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23.03.2006
Periodische Arbeiten für den Abschluss
Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung
In dieser Vorgehensweise führen Sie eine Prüfung der Soll- und Habenverkehrszahlen der Debitoren,
Kreditoren und Sachkonten mit den Soll- und Habensummen der gebuchten Belege und eine Prüfung
der Soll- und Habenverkehrszahlen dieser Konten mit den Soll- und Habensalden der
Anwendungsindizes aus.
Diese Abstimmung gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Buchwerk aus technischer Sicht (Abgleich von
Einzelbelegen mit fortgeschriebenen Summen ) in sich absolut stimmig ist.
Dieser Abstimmreport sollte aus Sicherheitsgründen Bestandteil eines jeden Monatsabschlusses sein.
23.03.2006
Periodische Arbeiten für den Abschluss
Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung
Hier finden Sie ein Ergebnisbeispiel einer solchen Abstimmanalyse.
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• Wählen Sie die entsprechende Abgrenzung
nach Buchungskreis, Geschäftsjahr usw.
• Wird der Abstimmparameter 'Belege -
Verkehrszahlen' eingestellt, so werden die
Soll- und Habenverkehrszahlen der
Debitorenkonten, Kreditorenkonten und
Sachkonten mit den Soll- und Habensummen
der gebuchten Belege verglichen.
• Wird der Abstimmparameter 'Indizes -
Verkehrszahlen' eingestellt, so werden die
Soll- und Habenverkehrszahlen der
Debitorenkonten, Kreditorenkonten und
Sachkonten mit den Soll- und Habensummen
der Anwendungsindizes (Sekundärindex)
verglichen.