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23.03.2006
23.03.2006
Zahlungsausgang maschinell (Parameter für
ZV erfassen)
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Periodische Arbeiten F110 - Zahlen
Das Laufdatum (Tag der Ausführung) dient zur Identifikation der Paramete
Es handelt sich um das Datum, an dem das Programm planmäßig ausgeführ
werden soll. Eine spätere oder frühere Ausführung des Programms ist
jedoch auch zulässig.
Das zusätzliche Identifikationsmerkmal kann für die Unterscheidung von
mehreren Läufen mit gleichem Abstimmungsstichtag eingesetzt werden.
Die Identifikation ist vom Anwender frei vergebar.
Zahlungsausgang maschinell (Parameter für
ZV erfassen)
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Im Reiter Parameter müssen verschiedene
Werte eingestellt werden:
Buchungsdatum des Zahlungsbeleges
= Datum des Ausgleiches
Belege erfasst bis
= Systemdatum der Erfassung der Beleg
Nächst Budat
= Steuert die Fälligkeit;
Belege werden in Zahllauf einbezogen,
die bis 1 Tag vor dem Datum fällig sind.
Kreditoren
= Beschränkung auf spezielle Kreditoren
möglich
Nur den Nr. Kreis des spezifischen LIAS
Lieferanten eintragen oder über die Konten
gruppe auswählen, ansonsten alle Lieferanten
berücksichtigen (s. nächste Seite).
Ausländer bekommen eigenen Zahllauf,
ansonsten werden diese als Ausnahmen
nicht berücksichtigt.