SAP Grundlagen_SS2006_02_V02f.pdf - ie-students.de
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23.03.2006<br />
<strong>SAP</strong> <strong>Grundlagen</strong> /<br />
Einführung in my<strong>SAP</strong> ERP<br />
Michael G<strong>ie</strong>seking<br />
Berlin, 24.3.2006<br />
Struktur <strong>de</strong>r Vorlesung<br />
Einleitung<br />
ERP Central Component<br />
<strong>SAP</strong> Organisationsstruktur<br />
Financials<br />
Operations<br />
Corporate Services<br />
Human Capital Management<br />
<strong>SAP</strong> Basis<br />
<strong>SAP</strong> Netweaver<br />
D<strong>ie</strong> Enterprise Services Architecture<br />
<strong>SAP</strong>-Projekte<br />
<strong>SAP</strong> Betr<strong>ie</strong>bsorganisation<br />
Zusammenfassung<br />
2
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Auszug aus <strong>de</strong>r Solution Map<br />
3<br />
4
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
5<br />
6
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Integration <strong>de</strong>r Finanzwirtschaft in <strong>SAP</strong><br />
Integration <strong>de</strong>r Finanzwirtschaft in <strong>SAP</strong> -<br />
Erläuterungen<br />
7<br />
8<br />
SCHEMATISCH<br />
• Das Hauptbuch (GL — General Ledger) enthält d<strong>ie</strong> Aufzeichnung aller buchungsrelevanten<br />
Geschäftsvorfälle unter sachlichen Gesichtspunkten auf Sachkonten. Das Hauptbuch enthält aus<br />
Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Übersichtlichkeit häufig nur Sammelbuchungen. In solchen Fällen wird <strong>de</strong>r Buchungsstoff<br />
differenz<strong>ie</strong>rter in sogenannten Nebenbüchern dargestellt, d<strong>ie</strong> ihre Daten verdichtet an das Hauptbuch<br />
weitergeben:<br />
• D<strong>ie</strong> Kreditorenbuchhaltung (AP — Accounts Payable) zeichnet alle Geschäftsvorfälle auf, d<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong><br />
Bez<strong>ie</strong>hungen zu L<strong>ie</strong>feranten betreffen. Es bez<strong>ie</strong>ht v<strong>ie</strong>le seiner Daten aus <strong>de</strong>m Einkauf (MM —<br />
Materials Management).<br />
• D<strong>ie</strong> Debitorenbuchhaltung (AR — Accounts Receivable) zeichnet alle Geschäftsvorfälle auf, d<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong><br />
Bez<strong>ie</strong>hungen zu Kun<strong>de</strong>n betreffen. Es bez<strong>ie</strong>ht v<strong>ie</strong>le seiner Daten aus <strong>de</strong>m Vertr<strong>ie</strong>b (SD — Sales &<br />
Distribution).<br />
• D<strong>ie</strong> Anlagenbuchhaltung (AA — Asset Accounting) zeichnet alle Geschäftsvorfälle auf, d<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong><br />
Verwaltung von Anlagen betreffen.<br />
• D<strong>ie</strong> Bankbuchhaltung (BL — Bank Ledger) unterstützt d<strong>ie</strong> Buchung von Bargeldflüssen.<br />
• Alle Sachbuchungen, d<strong>ie</strong> auf betr<strong>ie</strong>bliche Aufwandskonten buchen, leiten automatisch <strong>de</strong>n Aufwand<br />
als Kosten in d<strong>ie</strong> Kostenrechnung (CO — Controlling) weiter. D<strong>ie</strong> Sal<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Sachkonten d<strong>ie</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
<strong>SAP</strong> Organisationsstruktur<br />
Buchungskreis<br />
HEW<br />
5100<br />
Mining &<br />
Generation<br />
Kernkraftwerke<br />
41nn<br />
Krümmel<br />
41nn<br />
Brunsbüttel<br />
Konventionelle<br />
Konventionelle<br />
Erzeugung/Tagebau<br />
Tagebau<br />
Grundlasterzeugung<br />
4340<br />
KW KW Schwarze<br />
Pumpe<br />
Spitzenlasterzeugung<br />
Mandant<br />
Kontenplan VATE<br />
Buchungskreis<br />
EHA<br />
6201 bzw.<br />
62<strong>02</strong><br />
4200<br />
LAUBAG<br />
4300 Generation<br />
3000<br />
Trading<br />
Technische D<strong>ie</strong>nste<br />
= BU<br />
= Sub-BU<br />
= Buchungskreis (Bezeichungen (h<strong>ie</strong>r gekürzt)<br />
entsprechen Legal Entity Bezeichnungen)<br />
Weitere<br />
Buchungskreise<br />
Buchungskreise <strong>de</strong>r Vattenfall Europe<br />
Transmission<br />
2000<br />
Transmission<br />
Trading Sales<br />
9<br />
Grosskun<strong>de</strong>nVertr<strong>ie</strong>bsserviceWeiterverteiler<br />
10<br />
BEISPIEL VATTENFALL EUROPE<br />
• Der Mandant ist d<strong>ie</strong> höchste H<strong>ie</strong>rarch<strong>ie</strong>ebene im<br />
<strong>SAP</strong>. D<strong>ie</strong> Einstellungen, d<strong>ie</strong> für einen Mandanten<br />
getroffen wer<strong>de</strong>n, gelten für alle Buchungskreise.<br />
Für Vattenfall Europe wird immer <strong>de</strong>r Manant 100<br />
verwen<strong>de</strong>t.<br />
• Der Kontenplan wird <strong>de</strong>m Mandanten<br />
zugeordnet. Dem Kontenplan können ein o<strong>de</strong>r<br />
mehrere Buchungskreise zugeordnet wer<strong>de</strong>n. Für<br />
Vattenfall Europe gibt es einen gemeinsamen<br />
Kontenplan.<br />
• Der Buchungskreis stellt d<strong>ie</strong> kleinste<br />
organisatorische Einheit <strong>de</strong>s externen<br />
Rechnungswesens dar. Für je<strong>de</strong>n Buchungskreis<br />
kann eine vollständige, in sich abgeschlossene<br />
Buchhaltung abgebil<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. D<strong>ie</strong>s beinhaltet<br />
d<strong>ie</strong> Erfassung aller buchungspflichtigen Ereignisse<br />
und d<strong>ie</strong> Erstellung aller Nachweise für einen<br />
gesetzlichen Einzelabschluss, w<strong>ie</strong> Bilanzen sow<strong>ie</strong><br />
Gewinn- und Verlustrechnungen.<br />
Vattenfall Europe (Holding)<br />
5100 HEW Operations<br />
6100 Bewag Operations<br />
Tarifkun<strong>de</strong>n<br />
Tarifkun<strong>de</strong>n<br />
6500 Sales<br />
Distribution<br />
SSC Hamburg<br />
Heat<br />
1000<br />
Vattenfall<br />
Europe<br />
Verteilnetz Heizkraftwerke Wärmeverteilung<br />
und –vertr<strong>ie</strong>b<br />
SSC Berlin<br />
Verteilnetz Heizkraftwerke Wärmeverteilung<br />
und –vertr<strong>ie</strong>b
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Stammdaten<br />
Kontenplan<br />
Kontenplan<br />
Buchungskreis A Buchungskreis B<br />
Buchungskreis C<br />
Stammdaten<br />
Kontenplan<br />
!<br />
11<br />
• Der Kontenplan ist das Verzeichnis aller Sachkonten, d<strong>ie</strong> von einem o<strong>de</strong>r mehreren Buchungskreisen<br />
gemeinsam verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
• Der Kontenplan enthält zu je<strong>de</strong>m Sachkonto d<strong>ie</strong> Kontonummer, d<strong>ie</strong> Sachkontenbezeichnung und d<strong>ie</strong><br />
Kategoris<strong>ie</strong>rung <strong>de</strong>s Sachkontos als Erfolgs- o<strong>de</strong>r Bilanzkonto.<br />
• Je<strong>de</strong>m Buchungskreis muss ein Kontenplan zugeordnet sein. D<strong>ie</strong>s ist <strong>de</strong>r operative Kontenplan, <strong>de</strong>r<br />
sowohl von <strong>de</strong>r Finanzbuchhaltung als auch <strong>de</strong>r Kostenrechnung verwen<strong>de</strong>t wird. Neben <strong>de</strong>m<br />
operativen Kontenplan kann es folgen<strong>de</strong> Kontenpläne geben:<br />
- einen Konzernkontenplan,<br />
<strong>de</strong>r d<strong>ie</strong> für d<strong>ie</strong> Konsolid<strong>ie</strong>rung erfor<strong>de</strong>rliche Gl<strong>ie</strong><strong>de</strong>rung aufweist<br />
- einen Lan<strong>de</strong>skontenplan,<br />
<strong>de</strong>r d<strong>ie</strong> nach <strong>de</strong>m jeweiligen Lan<strong>de</strong>srecht erfor<strong>de</strong>rliche Gl<strong>ie</strong><strong>de</strong>rung aufweist.<br />
Bei Vattenfall Europe gibt es nur einen Kontenplan <strong>de</strong>r sowohl als operativer Kontenplan, als<br />
Konzernkontenplan und auch als Lan<strong>de</strong>skontenplan d<strong>ie</strong>nt. D<strong>ie</strong> bilanz<strong>ie</strong>llen Anpassungen<br />
zwischen HGB und Swedish-GAAP wer<strong>de</strong>n durch spez<strong>ie</strong>lle Konten ermöglicht.<br />
12
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Stammdaten<br />
Aufbau Sachkontenstammsatz<br />
S<br />
A<br />
C<br />
H<br />
K<br />
O<br />
N<br />
T<br />
E<br />
N<br />
Stammdaten<br />
Kontengruppen<br />
Kontenplansegment<br />
BuchungskreisBuchungskreissegmentsegment<br />
13<br />
• Bezeichnung<br />
• Kontengruppe<br />
• Erfolgs-/Bestandskonto<br />
• .....<br />
• Kontowährung<br />
• Einzelpostenanzeige<br />
• Kontowährung<br />
• ..... • Einzelpostenanzeige<br />
• .....<br />
BK5100<br />
BK5100<br />
BK6201 BK6201<br />
Kontenpl. Kontengr. Bezeichnung von Kto. bis Kto.<br />
VATE ANLA Anlagenkonten 0 999999<br />
VATE ARAP Aktive Rechnungsabgrenzung 2900000 2999999<br />
VATE FILA Finanzanlagen 1100000 1699999<br />
VATE FLMT Flüssige Mittel 2800000 2899999<br />
VATE GUKV G. u. V. Konten 5000000 7999999<br />
VATE HGB Bilanz<strong>ie</strong>rung nach HGB H0000001<br />
H9999999<br />
VATE PASS Passiva 3000000 4999999<br />
VATE UMVM Umlaufvermögen 2000000 2799999<br />
VATE VERR Verrechnungskonten 8000000 8999999<br />
14<br />
BEISPIEL<br />
BEISPIEL<br />
• D<strong>ie</strong> Kontengruppe ist eine Zusammenfassung von Konten nach Kriter<strong>ie</strong>n, d<strong>ie</strong><br />
sich auf das Anlegen von Sachkonten bez<strong>ie</strong>hen.<br />
• D<strong>ie</strong> Kontengruppe bestimmt:<br />
- das Nummernintervall, aus <strong>de</strong>m d<strong>ie</strong> Kontonummer beim Anlegen eines<br />
Sachkontos zu wählen ist<br />
- <strong>de</strong>n Bildschirmaufbau beim Anlegen eines Sachkontos im<br />
buchungskreisspezifischen Bereich
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Stammdaten<br />
Kontenplan anzeigen<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Überblick<br />
Belegnummernkreis Belegart Buchungsschlüssel<br />
15<br />
16<br />
BEISPIEL<br />
• Den Kontenplan für Vattenfall Europe<br />
fin<strong>de</strong>t man unter <strong>de</strong>m Kürzel VATE.<br />
Den Rahmen für d<strong>ie</strong>sen Kontenplan<br />
bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r IKR. Führend für d<strong>ie</strong><br />
Kontengl<strong>ie</strong><strong>de</strong>rung ist d<strong>ie</strong> Bilanz<strong>ie</strong>rung<br />
nach Swedish GAAP. Für d<strong>ie</strong><br />
abweichen<strong>de</strong> Buchung nach HGB<br />
wur<strong>de</strong> eine geson<strong>de</strong>rte Kontenklasse<br />
H (HGB) <strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rt. D<strong>ie</strong> Konten für d<strong>ie</strong><br />
Buchung nach Swedish GAAP sind 7stellig.<br />
Zur Unterscheidung <strong>de</strong>r<br />
Buchungen nach HGB wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>n<br />
zutreffen<strong>de</strong>n Konten <strong>de</strong>r Buchstabe H<br />
vorangestellt.<br />
• Für d<strong>ie</strong> einzelnen Buchungskreise<br />
wird eine Selektion von Konten aus<br />
<strong>de</strong>m gemeinsamen Kontenplan<br />
vorgenommen.<br />
Steuerkennzeichen
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Belegarten<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Belegarten<br />
23.03.2006<br />
17<br />
18<br />
• Um d<strong>ie</strong> V<strong>ie</strong>lzahl <strong>de</strong>r FI-Belege leicht<br />
unterschei<strong>de</strong>n und ordnen zu können,<br />
wer<strong>de</strong>n Belegarten verwen<strong>de</strong>t. Je<strong>de</strong>r Beleg<br />
ist genau einer Belegart zugeordnet, welche<br />
im Belegkopf eingetragen ist.<br />
• D<strong>ie</strong> Belegart legt <strong>de</strong>n Nummernkreis für<br />
alle zugehörigen Belege fest.<br />
• D<strong>ie</strong> Belegart <strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rt, welche Kontoarten in<br />
einem bestimmten Beleg zulässig sind.<br />
• Es gibt fünf versch<strong>ie</strong><strong>de</strong>ne Kontoarten im<br />
R/3-System:<br />
D Debitoren<br />
K Kreditoren<br />
S Sachkonten<br />
A Anlagen<br />
M Material<br />
D<strong>ie</strong> Belegart ist ein Schlüssel, durch <strong>de</strong>n Buchhaltungsbelege klassifiz<strong>ie</strong>rt und zu buchen<strong>de</strong><br />
Geschäfts-vorfälle untersch<strong>ie</strong><strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. D<strong>ie</strong> Belegart ist im Belegkopf vermerkt und gilt für <strong>de</strong>n<br />
gesamten Beleg.<br />
Mit Hilfe <strong>de</strong>r Belegart können S<strong>ie</strong>:<br />
• d<strong>ie</strong> zu buchen<strong>de</strong>n Geschäftsvorfälle<br />
unterschei<strong>de</strong>n. D<strong>ie</strong>s ist z.B. in <strong>de</strong>r Anzeige <strong>de</strong>r<br />
Einzelposten zu einem Konto von Be<strong>de</strong>utung.<br />
• d<strong>ie</strong> Bebuchung <strong>de</strong>r Kontoarten steuern<br />
(Kreditoren-, Debitoren- o<strong>de</strong>r Sachkonten). D<strong>ie</strong><br />
Belegart bestimmt, welche Kontoarten mit ihr<br />
bebucht wer<strong>de</strong>n können.<br />
• Belegnummern vergeben. Je<strong>de</strong>r Belegart ist<br />
ein Nummernkreis zugeordnet. D<strong>ie</strong> Originalbelege<br />
aus einem Nummernkreis sollten S<strong>ie</strong><br />
zusammen ablegen. Dadurch steuert d<strong>ie</strong><br />
Belegart d<strong>ie</strong> Belegablage.<br />
• das Nettoverfahren anwen<strong>de</strong>n. H<strong>ie</strong>r wird<br />
bereits beim Buchen einer kreditorischen<br />
Rechnung <strong>de</strong>r anfallen<strong>de</strong> Skonto und <strong>de</strong>r<br />
Nettobetrag errechnet und gebucht.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Belegarten<br />
Belegarten wer<strong>de</strong>n auf Mandantenebene <strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rt.<br />
In <strong>de</strong>r Regel schlägt das System Ihnen beim Erfassen eines Geschäftsvorfalls d<strong>ie</strong><br />
entsprechen<strong>de</strong> Belegart vor. Für einige Vorgänge (z.B. Ausgleichsvorgänge) wer<strong>de</strong>n<br />
Belegarten im System hinterlegt, d<strong>ie</strong> für d<strong>ie</strong> automatischen Buchungen benötigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Beisp<strong>ie</strong>le für Belegarten<br />
AA Anlagenbuchung<br />
AB Ausgleichsbeleg<br />
AF AfA-Buchungen<br />
AK Anlagenkorrekturen<br />
AN Anlagenbuchung netto<br />
AS Anl. Sonstige/Storno<br />
AÜ Datenübernahme Anl.<br />
CO CO Abrechnung<br />
DA Debitorenbeleg<br />
DB Debitoren Dauerbuch<br />
DE Debitor Ecas Abrechn<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Buchungsschlüssel<br />
DG Debitoren Gutschrift<br />
DR Debitoren Rechnung<br />
DS Debitoren Storno<br />
DV Belegvorerfassung Schrott<br />
DZ Debitoren Zahlung<br />
DÜ Datenübernahme Debitoren<br />
FA Zwfh.For<strong>de</strong>r.allgemein<br />
FG Zwfh.For<strong>de</strong>r.Gel<strong>de</strong>ingang<br />
FU Zwfh.For<strong>de</strong>r.Umbuchung<br />
FWZwfh. For<strong>de</strong>r.Wertberichtigung<br />
FZ Zwfh.For<strong>de</strong>r.Zubuchung<br />
GF Nachbelastung<br />
Der Buchungsschlüssel ist ein zweistelliger nummerischer Schlüssel, <strong>de</strong>r d<strong>ie</strong> Erfassung von<br />
Belegpositionen steuert. Der Buchungsschlüssel legt u.a. folgen<strong>de</strong>s fest:<br />
Beisp<strong>ie</strong>le für Buchungsschlüssel<br />
Buchungs- Be<strong>de</strong>utung<br />
schlüssel<br />
• Kontoart (Anlagen, Debitor, Kreditor, Material, Sachkonto).<br />
• Sollbuchung o<strong>de</strong>r Habenbuchung<br />
• Gestaltung <strong>de</strong>r Erfassungsbil<strong>de</strong>r<br />
40 Sachkontenbuchung im Soll<br />
50 Sachkontenbuchung im Haben<br />
01 <strong>de</strong>bitorische Rechnungen<br />
11 <strong>de</strong>bitorische Gutschriften<br />
21 kreditorische Gutschriften<br />
25 Kreditorenzahlungen<br />
31 kreditorische Rechnungen<br />
19<br />
20
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Steuerkennzeichen<br />
Für je<strong>de</strong>s Land, in <strong>de</strong>m einer <strong>de</strong>r Buchungskreise seinen Sitz hat, sind eigene Umsatzsteuerkennzeichen<br />
<strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rt.<br />
Je<strong>de</strong>s Kennzeichen enthält einen Steuersatz zu <strong>de</strong>n untersch<strong>ie</strong>dlichen Steuerarten.<br />
Für steuerfre<strong>ie</strong> o<strong>de</strong>r nicht steuerbare Umsätze, d<strong>ie</strong> an d<strong>ie</strong> Finanzbehör<strong>de</strong> gemel<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n müssen, ist<br />
ein<br />
Steuersatz mit <strong>de</strong>m Wert 0 <strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rt.<br />
D<strong>ie</strong> Buchung <strong>de</strong>r Vor- und Umsatzsteuer erfolgt automatisch anhand im Customizing hinterlegter<br />
Kontenfindungen.<br />
Beisp<strong>ie</strong>le für Steuerkennzeichen<br />
23.03.2006<br />
00 nicht steuerrelevant<br />
07 Umsatzsteuer Inland 7%<br />
16 Umsatzsteuer Inland 16%<br />
21 Umsatzsteuer Inland Vormonat 16%<br />
25 Umbuchung Anlagenverrechnungskonto nicht steuerbar<br />
V6 Vorsteuer Inland 16%<br />
XA Umbuchung ohne Umsatzsteuer<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Belegnummernkreise<br />
Anlagenbuchhaltung<br />
21<br />
Belegart Nummernkreis Kontoart Storno Belegart Bezeichnung Von Nummer Bis Nummer<br />
AF 1 AS AS AfA-Buchungen 1000000000 1199999999<br />
AA 14 AS AS Anlagenbuchung 1200000000 1999999999<br />
AK 14 A AS Anlagenkorrekturen 1200000000 1999999999<br />
AN 14 AS AN Anlagenbuchung netto 1200000000 1999999999<br />
AS 14 A AS Anl. Sonstige/Storno 1200000000 1999999999<br />
22<br />
BEISPIEL
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Mitbuchkontentechnik<br />
• Das Mitbuchkonto ist ein Konto im Hauptbuch. Wenn eine Kreditoreno<strong>de</strong>r<br />
Debitorenrechnung in einem Nebenbuch gebucht wird, so wird<br />
automatisch d<strong>ie</strong>se Buchung auch auf ein Hauptbuchkonto gebucht.<br />
• Ein typisches Mitbuchkonto ist z.B. das Konto Verbindlichkeiten Inland,<br />
das bei <strong>de</strong>r Rechnung eines Kreditors mitbebucht wird.<br />
• D<strong>ie</strong> Mitbuchkonten sind nicht manuell zu bebuchen, son<strong>de</strong>rn s<strong>ie</strong><br />
wer<strong>de</strong>n vom System automatisch geführt.<br />
• Mitbuchkonten müssen beim Anlegen von Kreditoren- o<strong>de</strong>r<br />
Debitorenstammsätzen angegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
• Ein an<strong>de</strong>rer Begriff für Mitbuchkonto ist auch Abstimmkonto.<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Allgemeine Buchung erfassen<br />
Bildschirmfolge<br />
Einst<strong>ie</strong>gsbild<br />
Eingabe<br />
Belegkopf<br />
Einst<strong>ie</strong>g<br />
Erste Belegposition<br />
2. Positionsbild<br />
Eingabe<br />
Zweite<br />
Belegposition<br />
Einst<strong>ie</strong>g<br />
Dritte Belegposition<br />
23<br />
24<br />
1. Positionsbild<br />
Eingabe<br />
Erste<br />
Belegposition<br />
Einst<strong>ie</strong>g<br />
Zweite Belegposition<br />
weitere<br />
Positions<br />
-bil<strong>de</strong>r
• Mit <strong>de</strong>r Belegvorerfassung können S<strong>ie</strong> unvollständige Belege ohne<br />
umfangreiche Eingabeprüfungen im <strong>SAP</strong>-System erfassen und ablegen<br />
(parken). So können Beträge aus vorerfassten Rechnungen<br />
beisp<strong>ie</strong>lsweise für d<strong>ie</strong> Umsatzsteuervoranmeldung verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
D<strong>ie</strong> auf Basis <strong>de</strong>r vorerfassten Belege ermittelten Steuerbeträge<br />
können verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, um anfallen<strong>de</strong> For<strong>de</strong>rungen aus Steuern<br />
frühzeitig bei <strong>de</strong>n Finanzbehör<strong>de</strong>n geltend zu machen.<br />
• Wenn S<strong>ie</strong> <strong>de</strong>n Beleg vorerfassen, muss er nicht vollständig sein und es<br />
wer<strong>de</strong>n keine Kontensal<strong>de</strong>n fortgeschr<strong>ie</strong>ben.<br />
• D<strong>ie</strong> Daten stehen <strong>de</strong>m System allerdings zeitnah für Auswertungen zur<br />
Verfügung.<br />
• Es wird eine Belegnummer vergeben. S<strong>ie</strong> parken einen Beleg<br />
beisp<strong>ie</strong>lsweise dann, wenn Kont<strong>ie</strong>rungen fehlen und S<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong>se zu<br />
einem späteren Zeitpunkt vervollständigen möchten.<br />
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung<br />
Belegvorerfassung<br />
Dauerbuchungen<br />
Erfassung von Dauerbuchungsurbelegen<br />
25<br />
Definition<br />
Periodisch w<strong>ie</strong><strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> Buchung, d<strong>ie</strong> das Dauerbuchungsprogramm aufgrund von<br />
Dauerbuchungsbelegen vornimmt. Das Verfahren <strong>de</strong>r Dauerbuchung ist vergleichbar<br />
mit <strong>de</strong>m Dauerauftrag, <strong>de</strong>r einer Bank zum Abbuchen von M<strong>ie</strong>te, Beitragszahlungen<br />
o<strong>de</strong>r Darlehenstilgungen gegeben wird.<br />
Verwendung<br />
Dauerbuchungen führen S<strong>ie</strong> für regelmäßig w<strong>ie</strong><strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> Geschäftsvorfälle, w<strong>ie</strong> z.<br />
B. M<strong>ie</strong>te und Versicherungsbeiträge, durch. Dabei bleiben folgen<strong>de</strong> Daten unverän<strong>de</strong>rt:<br />
• Buchungsschlüssel<br />
• Konto<br />
• Beträge<br />
D<strong>ie</strong>se gleichbleiben<strong>de</strong>n Daten hinterlegen S<strong>ie</strong> in einem Dauerbuchungsurbeleg. D<strong>ie</strong>s ist<br />
ein Beleg, <strong>de</strong>r nicht zur Fortschreibung von Verkehrszahlen führt. Mit Hilfe d<strong>ie</strong>ses<br />
Belegs erzeugt das Dauerbuchungsprogramm Buchhaltungsbelege.<br />
26
Dauerbuchungen<br />
Erfassung von Dauerbuchungsurbelegen<br />
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Struktur<br />
Ein erfasster Dauerbuchungsurbeleg d<strong>ie</strong>nt <strong>de</strong>m System als Vorlage. Er ist kein<br />
Buchhaltungsbeleg und verän<strong>de</strong>rt daher auch nicht <strong>de</strong>n Kontostand.<br />
Mit ihm legen S<strong>ie</strong> fest, wann eine Buchung erzeugt wer<strong>de</strong>n soll. Für d<strong>ie</strong> Termin<strong>ie</strong>rung<br />
haben S<strong>ie</strong> zwei Möglichkeiten. D<strong>ie</strong> Buchungen können periodisch o<strong>de</strong>r aber zu einem<br />
bestimmten Termin vorgenommen wer<strong>de</strong>n:<br />
• Für periodische Buchungen geben S<strong>ie</strong> in <strong>de</strong>n Dauerbuchungsurbeleg <strong>de</strong>n<br />
ersten und <strong>de</strong>n letzten Tag <strong>de</strong>r Ausführung sow<strong>ie</strong> einen Abstand in Monaten<br />
an.<br />
Dauerbuchungen<br />
Dauerbuchung ausführen<br />
27<br />
Um aus <strong>de</strong>n Dauerbuchungsurbelegen d<strong>ie</strong> Buchhaltungsbelege zu erzeugen, führt man das<br />
Dauerbuchungs- programm aus o<strong>de</strong>r plant es für d<strong>ie</strong> Ausführung ein.<br />
D<strong>ie</strong> Termin<strong>ie</strong>rung <strong>de</strong>r Dauerbuchungsurbelege allein reicht nicht aus, um Buchhaltungsbelege aus <strong>de</strong>n<br />
Dauerbuchungsurbelegen zu erzeugen. Man muss das Dauerbuchungsprogramm in <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Zeitabstän<strong>de</strong>n starten und über einen Abrechnungszeitraum angeben, welche Dauerbuchungsurbelege zu<br />
berücksichtigen sind.<br />
Das Dauerbuchungsprogramm erzeugt eine Batch-Input-Mappe. Darin sind d<strong>ie</strong> Buchhaltungsbelege<br />
enthalten, d<strong>ie</strong> zu erstellen sind. Nach <strong>de</strong>m Ausführen <strong>de</strong>s Dauerbuchungsprogramms sp<strong>ie</strong>len S<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong><br />
Mappen ab, um d<strong>ie</strong> Buchungen vorzunehmen.<br />
Vorgehensweise<br />
Das Dauerbuchungsprogramm führen S<strong>ie</strong> aus,<br />
in<strong>de</strong>m S<strong>ie</strong> vom Hauptbuchmenü aus folgen<strong>de</strong><br />
Schritte durchführen:<br />
Rechnungswesen <br />
Hauptbuch <br />
Period.Arbeiten <br />
Dauerbuchungen <br />
Ausführen<br />
28
Sort<strong>ie</strong>rän<strong>de</strong>rungen o<strong>de</strong>r<br />
Summenbildungen, wer<strong>de</strong>n<br />
mit <strong>de</strong>n Bearbeitungsoptionen<br />
durchgeführt:<br />
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Sachkontenauswertungen<br />
Einzelpostenanzeige<br />
Sachkontenauswertungen<br />
Sal<strong>de</strong>nanzeige / Verkehrszahlen<br />
Darstellung <strong>de</strong>s<br />
Bildschirmausschnitt<br />
*1 *2 *3<br />
*4<br />
1. Spalte durch Anklicken mark<strong>ie</strong>ren<br />
2. Aufsteigend / Absteigend auswählen<br />
3. Zwischensumme je Zuordnung<br />
auswählen<br />
*5<br />
29<br />
30<br />
!<br />
Angewandte Optionen wer<strong>de</strong>n zurückgesetzt, in<br />
<strong>de</strong>m S<strong>ie</strong> über d<strong>ie</strong> Menüleiste - am oberen<br />
Bildschirmrand - <strong>de</strong>n Button „Einstellungen“ und<br />
dann d<strong>ie</strong> Anzeige-variante „Grundliste“<br />
auswählen.<br />
• Durch Doppelklick auf d<strong>ie</strong><br />
entsprechen<strong>de</strong> Zeile und<br />
Spalte kann man folgen<strong>de</strong><br />
Auswahl <strong>de</strong>r<br />
Einzelpostenanzeige treffen:<br />
1. Monat X, Soll-Posten<br />
2. Monat X, Haben-Posten<br />
3. Monat X, Soll- und Haben-<br />
Posten<br />
4. Kumulativ, Perio<strong>de</strong><br />
5. Kumulativ, Jahr
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege zum Stammsatz<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege zum Stammsatz<br />
31<br />
32<br />
• Zum Anzeigen <strong>de</strong>r<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege zu<br />
einem Stammsatz,<br />
lassen S<strong>ie</strong> sich<br />
zunächst <strong>de</strong>n<br />
Stammsatz eines<br />
Sachkontos<br />
anzeigen.<br />
• Wählen S<strong>ie</strong> <strong>de</strong>n<br />
Register<br />
„Informationen“<br />
• In d<strong>ie</strong>sem<br />
Registerblatt fin<strong>de</strong>n<br />
S<strong>ie</strong> <strong>de</strong>n Button<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege<br />
• Es erscheint eine<br />
Liste mit <strong>de</strong>n<br />
geän<strong>de</strong>rten Fel<strong>de</strong>rn<br />
• Per Doppelklick<br />
gelangen S<strong>ie</strong> auf <strong>de</strong>n<br />
Überblick <strong>de</strong>r<br />
Än<strong>de</strong>rungen in<br />
d<strong>ie</strong>sem Feld<br />
• Ein weiterer<br />
Doppelklick auf eine<br />
<strong>de</strong>r Zeilen öffnet ein<br />
Fenster mit<br />
Detailinformationen<br />
zur Än<strong>de</strong>rung (z.B.<br />
Datum, Uhrzeit,<br />
Benutzer).
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Kontenpflege<br />
Ausgleichen eines Kontos<br />
Kontenpflege<br />
Ausgleichen eines Kontos ohne Restposten<br />
33<br />
34<br />
!<br />
Zwingen<strong>de</strong> Voraussetzung zum<br />
Ausgleichen von Konten ist,<br />
dass das Konto d<strong>ie</strong> Verwaltung<br />
offener Posten zulässt.<br />
D<strong>ie</strong>s kann im<br />
Sachkontenstammsatz in <strong>de</strong>n<br />
Steuerungsdaten geprüft<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>r Einzelpostenliste <strong>de</strong>s bearbeiteten Kontos kann man sich d<strong>ie</strong> Posten <strong>de</strong>s entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Ausgleichbelegs anzeigen lassen.
23.03.2006<br />
Periodische Arbeiten für <strong>de</strong>n Abschluss<br />
Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung<br />
In d<strong>ie</strong>ser Vorgehensweise führen S<strong>ie</strong> eine Prüfung <strong>de</strong>r Soll- und Habenverkehrszahlen <strong>de</strong>r Debitoren,<br />
Kreditoren und Sachkonten mit <strong>de</strong>n Soll- und Habensummen <strong>de</strong>r gebuchten Belege und eine Prüfung<br />
<strong>de</strong>r Soll- und Habenverkehrszahlen d<strong>ie</strong>ser Konten mit <strong>de</strong>n Soll- und Habensal<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Anwendungsindizes aus.<br />
D<strong>ie</strong>se Abstimmung gibt Ihnen d<strong>ie</strong> Sicherheit, dass Ihr Buchwerk aus technischer Sicht (Abgleich von<br />
Einzelbelegen mit fortgeschr<strong>ie</strong>benen Summen ) in sich absolut stimmig ist.<br />
D<strong>ie</strong>ser Abstimmreport sollte aus Sicherheitsgrün<strong>de</strong>n Bestandteil eines je<strong>de</strong>n Monatsabschlusses sein.<br />
23.03.2006<br />
Periodische Arbeiten für <strong>de</strong>n Abschluss<br />
Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung<br />
H<strong>ie</strong>r fin<strong>de</strong>n S<strong>ie</strong> ein Ergebnisbeisp<strong>ie</strong>l einer solchen Abstimmanalyse.<br />
35<br />
36<br />
• Wählen S<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong> entsprechen<strong>de</strong> Abgrenzung<br />
nach Buchungskreis, Geschäftsjahr usw.<br />
• Wird <strong>de</strong>r Abstimmparameter 'Belege -<br />
Verkehrszahlen' eingestellt, so wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong><br />
Soll- und Habenverkehrszahlen <strong>de</strong>r<br />
Debitorenkonten, Kreditorenkonten und<br />
Sachkonten mit <strong>de</strong>n Soll- und Habensummen<br />
<strong>de</strong>r gebuchten Belege verglichen.<br />
• Wird <strong>de</strong>r Abstimmparameter 'Indizes -<br />
Verkehrszahlen' eingestellt, so wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong><br />
Soll- und Habenverkehrszahlen <strong>de</strong>r<br />
Debitorenkonten, Kreditorenkonten und<br />
Sachkonten mit <strong>de</strong>n Soll- und Habensummen<br />
<strong>de</strong>r Anwendungsindizes (Sekundärin<strong>de</strong>x)<br />
verglichen.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Periodische Arbeiten für <strong>de</strong>n Abschluss<br />
Abgrenzungsbeleg erfassen<br />
Periodische Arbeiten für <strong>de</strong>n Abschluss<br />
Umsatzsteuervoranmeldung<br />
37<br />
38<br />
• Eine Abgrenzungsbuchung ist<br />
w<strong>ie</strong> eine normale<br />
Sachkontenbuchung zu<br />
behan<strong>de</strong>ln.<br />
• D<strong>ie</strong> Umkehrbuchung muss<br />
später vom Benutzer manuell<br />
angestoßen wer<strong>de</strong>n.<br />
!<br />
• Grund <strong>de</strong>r Umkehrbuchung ist<br />
in d<strong>ie</strong>sem Fall „05“ für eine<br />
Abgrenzungsbuchung
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Periodische Arbeiten für <strong>de</strong>n Abschluss<br />
Saldovortrag<br />
Bilanz & GuV<br />
Beim Saldovortrag wird <strong>de</strong>r Saldo eines Kontos in das neue Geschäftsjahr<br />
vorgetragen. Für <strong>de</strong>n Saldovortrag stehen Ihnen jeweils ein Programm für d<strong>ie</strong><br />
Sachkonten sow<strong>ie</strong> ein Programm für d<strong>ie</strong> Debitoren- und Kreditorenkonten zur<br />
Verfügung. Um <strong>de</strong>n Saldovortrag für Bestandskonten und Debitoren- und<br />
Kreditorenkonten durchzuführen, müssen keine Voraussetzungen erfüllt sein.<br />
Nach einmal erfolgtem Saldovortrag, wer<strong>de</strong>n weitere Buchungen im Vorjahr<br />
automatisch berücksichtigt.<br />
39<br />
40
23.03.2006<br />
N70:<br />
Externe Finanzbuchhaltung<br />
Überblick<br />
<strong>SAP</strong> AG<br />
Organisationsstruktur<br />
<strong>SAP</strong> Best Practices<br />
Ergebnisbereich<br />
Kostenrechnungskreis<br />
Buchungskreis<br />
Werk<br />
Land<br />
Ort<br />
Verkaufsorg.<br />
Vertr<strong>ie</strong>bsweg<br />
Sparte<br />
BP01<br />
Produktionswerk<br />
01<br />
BP01<br />
42<br />
BP01<br />
BP01<br />
BU SMB Unternehmen<br />
BP<strong>02</strong><br />
Verteilzentrum<br />
01 01 01 <strong>02</strong><br />
BP01<br />
BP03<br />
Lagerung<br />
BP<strong>02</strong> BP03<br />
01<br />
<strong>02</strong><br />
01 01 01 01<br />
BP0X<br />
BU SMB<br />
Inter C US<br />
BP0X<br />
IC-Werk<br />
BP0X<br />
03
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
N70: Externe Finanzbuchhaltung - Allgemeine<br />
Informationen<br />
• Umfasst <strong>de</strong>n Buchungskreis BP01 und enthält d<strong>ie</strong> wichtigsten<br />
Geschäftsprozesse auf Grundlage <strong>de</strong>s Kontenplans IKR<br />
• Bas<strong>ie</strong>rt auf <strong>de</strong>m neuen Hauptbuch<br />
• Bas<strong>ie</strong>rt auf <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gesetzgebung und wird für d<strong>ie</strong> Verwendung in<br />
Deutschland empfohlen<br />
• Kann sowohl von mittelgroßen, national oper<strong>ie</strong>ren<strong>de</strong>n Unternehmen<br />
als auch von global oper<strong>ie</strong>ren<strong>de</strong>n Konzernen verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n<br />
• L<strong>ie</strong>fert Stammdaten sow<strong>ie</strong> folgen<strong>de</strong> Funktionen:<br />
• Hauptbuchhaltung / Kassenbuch<br />
• Debitorenbuchhaltung<br />
• Kreditorenbuchhaltung<br />
• Bankbuchhaltung<br />
• Profit-Center-Rechnung<br />
Hauptbuch in my<strong>SAP</strong> ERP – Vorteile<br />
1. Das Hauptbuch unterstützt eine einheitliches<br />
Finanzbuchhaltung und internes Rechnungswesen.<br />
2. Es zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit<br />
aus - branchen- o<strong>de</strong>r kun<strong>de</strong>nspezifische<br />
Auswertungskriter<strong>ie</strong>n können in d<strong>ie</strong><br />
Standardkostenrechnung einbezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Es umfasst leistungsstarke Funktionen für ausgeglichene<br />
Bücher und untersch<strong>ie</strong>dlichste Auswertungskriter<strong>ie</strong>n, was<br />
beson<strong>de</strong>rs für das Segment- und Management-Reporting<br />
und in v<strong>ie</strong>len Branchen von Be<strong>de</strong>utung ist.<br />
4. Das Hauptbuch unterstützt parallele Buchhaltung unter<br />
Verwendung von parallelen Büchern bzw. parallelen Konten.<br />
5. Umfassen<strong>de</strong> Unterstützung <strong>de</strong>s Fast-Close-Konzepts<br />
(vorgezogene Abschlüsse), da v<strong>ie</strong>le<br />
Perio<strong>de</strong>nabschlussaktivitäten nicht mehr erfor<strong>de</strong>rlich sind.<br />
6. Das Hauptbuch b<strong>ie</strong>tet absolute Transparenz, minim<strong>ie</strong>rt das<br />
Risiko von Verstößen gegen d<strong>ie</strong> Gesetzgebung und<br />
unterstützt damit d<strong>ie</strong> Corporate Governance.<br />
7. Geringe Gesamtbetr<strong>ie</strong>bskosten für d<strong>ie</strong> Implement<strong>ie</strong>rung und<br />
Nutzung <strong>de</strong>s Hauptbuchs.<br />
43<br />
44
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Hauptbuch in <strong>SAP</strong> R/3 Enterprise und my<strong>SAP</strong> ERP<br />
Hauptbuch in <strong>SAP</strong> R/3 Enterprise Hauptbuch in my<strong>SAP</strong> ERP<br />
Heute: Eine verteilte Welt<br />
my<strong>SAP</strong> ERP: Eine vereinte Welt<br />
Klassisches<br />
Hauptbuch<br />
Gesetzl.<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
Profit-Center-Ledger<br />
Management- und<br />
Segment-Reporting<br />
Spez<strong>ie</strong>lle Ledger<br />
Multi-dimensional,<br />
kun<strong>de</strong>nspezifisch<br />
Selbstkosten<br />
Ledger<br />
Industr<strong>ie</strong>spez. Ledger<br />
B/S nach Zuschuss, Fonds,<br />
Titel ...<br />
45<br />
46<br />
Das Hauptbuch unterstützt:<br />
Gesetzl. Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
Management- und Segment-Reporting<br />
Erweiterung für Industr<strong>ie</strong>n<br />
Erweiterungen für Kun<strong>de</strong>n<br />
Zahlreiche Auswertungskriter<strong>ie</strong>n für<br />
ausgeglichene Bücher Parallele<br />
Buchhaltung<br />
Fast-Close-Konzept<br />
Reduz<strong>ie</strong>rung d. Ges.betr<strong>ie</strong>bskosten<br />
Internat. Standards für das<br />
Rechnungswesen<br />
Gesetzeskonformität & Transparenz<br />
N70: Hauptbuchhaltung mit <strong>de</strong>m neuen GL<br />
• Neue Hauptbuchhaltungsfunktionen<br />
Online-Split<br />
Buchungen im Hauptbuch<br />
Profit-Center-Rechnung<br />
Stornobuchungen<br />
Kontoanalyse und -ausgleich<br />
Scheckeinreichung<br />
Bankbuchhaltung<br />
Manueller Kontoauszug<br />
Eine Beschreibung <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong>nabschlussaktivitäten fin<strong>de</strong>n S<strong>ie</strong> im Building<br />
Block N73.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
N70: Organisationsstruktur<br />
Segmente<br />
BP01_A<br />
BP01_B<br />
BP01_C<br />
Buchungskreis BP01<br />
GeschJahresvariante K4<br />
Hauptbuch<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
D<strong>ie</strong> Hauptbuchhaltung wird<br />
zur Verwaltung und<br />
Überwachung gebuchter<br />
Belege und <strong>de</strong>r<br />
Finanzsituation verwen<strong>de</strong>t.<br />
D<strong>ie</strong> Finanzsituation wird auf<br />
Grundlage <strong>de</strong>r Bilanz und<br />
<strong>de</strong>r Gewinn- und<br />
Verlustrechnung bewertet.<br />
Operativer Kontenrahmen<br />
IKR<br />
Kostenrechnungskreis BP01<br />
Parameter:<br />
GeschJahresvariante K4<br />
Controlling-Währung 30 (EURO)<br />
Standardh<strong>ie</strong>rarch<strong>ie</strong> 0001<br />
Echtbuchungen<br />
Hauptbuchbelege mit<br />
und ohne Aufteilung<br />
buchen<br />
Beleg anzeigen<br />
Kontostän<strong>de</strong><br />
anzeigen<br />
Leistungsaufnahmeplanung<br />
47<br />
Periodische<br />
Bearbeitung<br />
Belegkompaktjournal<br />
anzeigen<br />
Belegjournal<br />
anzeigen<br />
48<br />
Profit Center<br />
1100, 1200, 6000<br />
7000, 8000, 9000<br />
9999 Dummy-PC<br />
Buchungskreis BP0X<br />
GeschJahresvariante K4<br />
Berichtswesen<br />
Berichtswesen<br />
Berichtswesen<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
In <strong>de</strong>r Hauptbuchhaltung<br />
stehen vor<strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rte<br />
Berichte zur Verfügung. D<strong>ie</strong><br />
vor<strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rten Berichte sind<br />
in einer<br />
Standardberichtsh<strong>ie</strong>rarch<strong>ie</strong><br />
abgelegt. D<strong>ie</strong> Berichte b<strong>ie</strong>ten<br />
Ihnen d<strong>ie</strong> Möglichkeit, d<strong>ie</strong><br />
gebuchten Daten nach<br />
untersch<strong>ie</strong>dlichsten<br />
Kriter<strong>ie</strong>n auszuwerten.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Debitorenbuchhaltung<br />
Integration <strong>de</strong>r Finanzwirtschaft in <strong>SAP</strong><br />
Debitorenbuchhaltung<br />
Übersicht Buchungsprinzip<br />
D<strong>ie</strong> Debitorenbuchhaltung <strong>de</strong>s Systems FI führt und verwaltet d<strong>ie</strong> buchhalterischen Daten eines<br />
Kun<strong>de</strong>n.<br />
49<br />
D<strong>ie</strong> Buchungen in <strong>de</strong>r Debitorenbuchhaltung wer<strong>de</strong>n direkt auch im Hauptbuch geführt, wobei je nach<br />
Vorgang untersch<strong>ie</strong>dliche Sachkonten mitgebucht wer<strong>de</strong>n ( For<strong>de</strong>rungen, erh. Anzahlungen,<br />
Einzelwertberichtigungen u.a.).<br />
Für d<strong>ie</strong> Verfolgung <strong>de</strong>r offenen Posten stehen <strong>de</strong>m Anwen<strong>de</strong>r Kontoanalysen, Reports,<br />
Fälligkeitsraster sow<strong>ie</strong> ein flexibles Mahnwesen zur Verfügung.<br />
Zur Dokumentation <strong>de</strong>r Vorgänge stehen Sal<strong>de</strong>nlisten, Journale, Kontenschreibungen und zahlreiche<br />
an<strong>de</strong>re Standardberichte zur Verfügung s<strong>ie</strong>he Infosystem Debitorenbuchhaltung.<br />
50
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Aufbau Debitorenstammsatz - Übersicht<br />
Grunddaten Belegerfassung - Belegarten<br />
51<br />
52<br />
Alle Informationen, d<strong>ie</strong> für d<strong>ie</strong><br />
Geschäftsbez<strong>ie</strong>hungen mit einem Kun<strong>de</strong>n<br />
benötigt wer<strong>de</strong>n, sind im Debitorenstammsatz<br />
abgelegt.<br />
Der Stammsatz wird sowohl von <strong>de</strong>r<br />
Buchhaltung als auch vom Vertr<strong>ie</strong>b (Modul SD)<br />
genutzt und<br />
untergl<strong>ie</strong><strong>de</strong>rt sich in drei Teile:<br />
•allgemeine Daten<br />
•Daten für d<strong>ie</strong> einzelnen Buchungskreise<br />
•Daten für <strong>de</strong>n Vertr<strong>ie</strong>b<br />
Wichtiger Bestandteil einer Buchung ist d<strong>ie</strong> Belegart. S<strong>ie</strong> kennzeichnet <strong>de</strong>n jeweiligen<br />
Geschäftsvorfall. Für d<strong>ie</strong> Abwicklung <strong>de</strong>r Vorgänge für d<strong>ie</strong> Debitorenbuchhaltung genügen i. d.<br />
R. d<strong>ie</strong> unten aufgeführten Belegarten:<br />
S<strong>ie</strong> fin<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong>se im Matchco<strong>de</strong>, in<strong>de</strong>m S<strong>ie</strong> auf das Feld Belegarten<br />
klicken und auf <strong>de</strong>r rechten Seite <strong>de</strong>n Knopf<br />
drücken.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Grunddaten Belegerfassung - Buchungsschlüssel<br />
Im Teil Positionsdaten erfolgt d<strong>ie</strong> Erfassung <strong>de</strong>s eigentlichen Buchungsvorganges. Abhängig<br />
von Eingabe <strong>de</strong>s Buchungsschlüssels und Kontos (Debitor, Sachkonto, Kreditor) wer<strong>de</strong>n ggf.<br />
unter- sch<strong>ie</strong>dliche Eingabefel<strong>de</strong>r aufgeblen<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r auch mit untersch<strong>ie</strong>dlichen Feldstati<br />
versehen. Gleichzeitig sind systemseitig Plausibilitätsprüfungen hinterlegt. D<strong>ie</strong> Buchung auf<br />
Debitoren ist z. B. nur mit <strong>de</strong>r Kontoart D möglich.<br />
Für d<strong>ie</strong> Abwicklung von Debitorenvorgänge wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong> nachfolgend genannten<br />
Buchungsschlüssel vorgehalten:<br />
Son<strong>de</strong>rhauptbuchvorgänge<br />
Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung<br />
Hinweis: Da <strong>de</strong>bitorische Vorgänge<br />
oft als Gegenposten eine Buchung<br />
auf Sachkonten verlangen z. B.<br />
Sollstellung, Zahlungseingang sind<br />
häufig auch d<strong>ie</strong> Buchungsschlüssel<br />
<strong>de</strong>r Kontoart S anzuwen<strong>de</strong>n:<br />
53<br />
Anzahlungseingang<br />
Anzahlungseingang für Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung<br />
Anzahlungseingang ohne Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung<br />
Anzahlungsverrechnung<br />
54
23.03.2006<br />
Darstellung eines Gesamtvorganges<br />
D<strong>ie</strong> Aufstellung gibt Ihnen einen Gesamtüberblick, w<strong>ie</strong> sich d<strong>ie</strong> Geschäftsvorfälle<br />
Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung (Beleg 200000<strong>02</strong>05) (s. Anhang), Anzahlungseingang (Beleg<br />
200000<strong>02</strong>16),<br />
Rechnung (Beleg 200000<strong>02</strong>21) und Anzahlungsverrechnung (Beleg 200000<strong>02</strong>22)<br />
auf <strong>de</strong>m Debitorenkonto darstellen:<br />
23.03.2006<br />
Debitorenkonto ausgleichen - Ansicht <strong>de</strong>r<br />
Einzelpostenliste vor Ausgleich<br />
<strong>SAP</strong> Menü > Rechnungswesen > Finanzwesen > Debitoren > Konto > Posten anzeigen/än<strong>de</strong>rn<br />
(FBL5N)<br />
55<br />
56<br />
Anzeige <strong>de</strong>r offenen Posten
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege<br />
Um d<strong>ie</strong> Än<strong>de</strong>rungen nachvollz<strong>ie</strong>hen zu können,, wer<strong>de</strong>n systemseitig Än<strong>de</strong>rungsbelege<br />
erzeugt. Es wer<strong>de</strong>n für je<strong>de</strong>s Feld:<br />
- Zeitpunkt <strong>de</strong>r Än<strong>de</strong>rung<br />
- Name <strong>de</strong>s Benutzers<br />
- <strong>de</strong>r vorherige Feldinhalt<br />
gespeichert und protokoll<strong>ie</strong>rt. <strong>SAP</strong> erstellt Än<strong>de</strong>rungsbelege für:<br />
- Än<strong>de</strong>rungen von Stammdaten z. B. für Debitorenstammsätze<br />
- Belegän<strong>de</strong>rungen in Buchungsbelegen<br />
Än<strong>de</strong>rungsbelege Debitoren-Stammdaten<br />
Zur Anzeige von Än<strong>de</strong>rungen in Debitorenstammdaten gibt es mehrere Möglichkeiten:<br />
Über <strong>de</strong>n Einst<strong>ie</strong>g in d<strong>ie</strong> Debitoren-Stammdaten<br />
(H<strong>ie</strong>r können bei Bedarf weitergehen<strong>de</strong> Än<strong>de</strong>rungen sofort vorgenommen wer<strong>de</strong>n):<br />
Pfad: <strong>SAP</strong>Menü > Rechnungswesen > Finanzwesen > Debitoren > Stammdaten > anzeigen<br />
(FD03)<br />
57<br />
58<br />
Debitorennummer und<br />
Buchungskreis eintragen<br />
D<strong>ie</strong> Eingaben mit bestätigen.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen<br />
Mahnen<br />
- Mahnlauf erstellen<br />
- Mahnliste anzeigen / drucken<br />
Kontoauszug<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen drucken<br />
Mahnen - Mahnverfahren<br />
59<br />
60
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Mahnen - Mahnverfahren<br />
Es sind zwei Mahnverfahren vorgesehen. VAT 1 bez<strong>ie</strong>ht sich auf d<strong>ie</strong> Mahnung von<br />
konzerninternen Debitoren. VAT 2 wird für das Mahnen von externen Kun<strong>de</strong>n verwen<strong>de</strong>t.<br />
Mahnen - Mahnstufen<br />
61<br />
62
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Mahnen - Min<strong>de</strong>stbeträge<br />
Mahnen - Mahngebühren<br />
D<strong>ie</strong> Mahngebühren im externen Mahnverfahren wer<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Mahnung ausgew<strong>ie</strong>sen,<br />
jedoch erst nach Zahlung manuell belastet.<br />
63<br />
64
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Mahnen - Mahnsperrgrün<strong>de</strong><br />
Mahnsperrgrün<strong>de</strong> können sowohl im Debitorenstammsatz unter Korrespon<strong>de</strong>nz, als auch in<br />
<strong>de</strong>r Debitorenzeile im Buchungsbeleg gesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Mahnen von Son<strong>de</strong>rhauptbuchvorgängen<br />
65<br />
66
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Kontoauszug<br />
Der folgen<strong>de</strong> Ablauf beschreibt d<strong>ie</strong> Erstellung eines Debitoren-Kontoauszuges. Als unbedingte<br />
Voraussetzung zur Erstellung eines Kontoauszuges ist es erfor<strong>de</strong>rlich, dass im<br />
Debitorenstammsatz (Reiter Korrespon<strong>de</strong>nz) das Feld „Kontoauszug“ mit einem<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Eintrag versehen ist.<br />
Pfad: <strong>SAP</strong>Menü > Rechnungswesen > Finanzwesen > Debitoren > Periodische Arbeiten ><br />
Korrespon<strong>de</strong>nz drucken > Periodische Kontoauszüge (F.27)<br />
Berichtszeitraum festlegen (Alle Buchungen<br />
innerhalb d<strong>ie</strong>ses Zeitraumes wer<strong>de</strong>n berücksichtigt)<br />
Kontoauszug<br />
Nach Betätigung <strong>de</strong>s Symbols<br />
wird ein Fenster mit folgen<strong>de</strong>m<br />
Hinweis aufgeblen<strong>de</strong>t:<br />
67<br />
68<br />
Eingabe <strong>de</strong>s<br />
Buchungskreises<br />
Kontoart<br />
festlegen<br />
Auszugskennzeichen<br />
auswählen<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzart auswählen<br />
Nach Bestätigung <strong>de</strong>r Meldung mit wird ein<br />
weiteres Fenster - für d<strong>ie</strong><br />
Korrespon<strong>de</strong>nzanfor<strong>de</strong>rung - geöffnet.<br />
Wenn S<strong>ie</strong> auf d<strong>ie</strong> Frage: „Möchten S<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong><br />
Anfor<strong>de</strong>rung ausgeben?“ mit<br />
antworten, erhalten S<strong>ie</strong> eine Übersicht <strong>de</strong>r<br />
erzeugten Ausgabeaufträge:<br />
Zum Ausdrucken <strong>de</strong>s Kontoauszuges ist gemäß Pkt. - „Korrespon<strong>de</strong>nzen drucken“ zu<br />
verfahren.
23.03.2006<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen drucken<br />
Pfad: System > Eigene Spoolaufträge<br />
(SP<strong>02</strong>)<br />
D<strong>ie</strong> Druckausgabe aller Korrespon<strong>de</strong>nzen erfolgt durch Auswählen <strong>de</strong>s Spoolauftrages d.<br />
h. Setzen <strong>de</strong>s Flags (vor <strong>de</strong>r Spool-Nr.) und anschl<strong>ie</strong>ßen<strong>de</strong>r Betätigung <strong>de</strong>s<br />
(größeren) Symbols.<br />
D<strong>ie</strong> erzeugten Belege wer<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>n jeweils hinterlegten<br />
Drucker ausgedruckt und S<strong>ie</strong> erhalten d<strong>ie</strong> Fertigmeldung :<br />
Um Kop<strong>ie</strong>n zu erzeugen, muss <strong>de</strong>r Vorgang w<strong>ie</strong><strong>de</strong>rholt wer<strong>de</strong>n.<br />
23.03.2006<br />
N70: Debitorenbuchhaltung<br />
• Rechnungen und Gutschriften<br />
Eingehen<strong>de</strong><br />
Aufträge<br />
Kredit-<br />
kontrolle<br />
Cash<br />
Management<br />
Konto:<br />
Debitor<br />
101<br />
L<strong>ie</strong>ferung<br />
Zahlungstransaktionen<br />
Mahnung<br />
Rechnung<br />
Debitor<br />
Buchhaltungsbeleg<br />
69<br />
70<br />
Anzahlungen<br />
Kreditkontrollmanagement<br />
Abwicklung Zahlungseingänge<br />
Zahlungslauf (Bank-Inkasso)<br />
Mahnwesen<br />
Verzinsung<br />
Kontenausgleich
23.03.2006<br />
Debitoren<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
D<strong>ie</strong> Debitorenkomponente<br />
wird zur Verwaltung und<br />
Überwachung von<br />
Debitorenbuchungen w<strong>ie</strong><br />
Rechnungen, Anzahlungen<br />
usw. verwen<strong>de</strong>t.<br />
23.03.2006<br />
Echtbuchungen<br />
Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung<br />
Anzahlung mit<br />
Zahlungsprogramm<br />
buchen<br />
Kun<strong>de</strong>nrechnung<br />
buchen<br />
Anzahlungsverrechnung<br />
Zahlung mit <strong>de</strong>m<br />
Zahlungsprogramm<br />
buchen<br />
Periodische<br />
Bearbeitung<br />
Mahnprogramm<br />
starten<br />
Kreditlimit<br />
prüfen/setzen<br />
Verzinsung starten<br />
Kreditorenbuchhaltung<br />
Integration <strong>de</strong>r Finanzwirtschaft in <strong>SAP</strong><br />
71<br />
72<br />
Berichtswesen<br />
Berichtswesen<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
Für d<strong>ie</strong>se Komponente<br />
stehen vor<strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rte<br />
Berichte zur Verfügung.<br />
D<strong>ie</strong>se Berichte sind in einer<br />
Standardberichtsh<strong>ie</strong>rarch<strong>ie</strong><br />
abgelegt. D<strong>ie</strong> Berichte<br />
b<strong>ie</strong>ten Ihnen d<strong>ie</strong><br />
Möglichkeit, d<strong>ie</strong> gebuchten<br />
Daten nach<br />
untersch<strong>ie</strong>dlichsten<br />
Kriter<strong>ie</strong>n auszuwerten.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten Kurzüberblick - Kreditorenstammdaten<br />
73<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten Kurzüberblick - Kreditorenstammdaten<br />
74<br />
Buchungsvorgänge
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Stammdaten<br />
Stammdaten Kurzüberblick - Kreditorenstammdaten<br />
Mit R/3 können L<strong>ie</strong>feranten zentral angelegt wer<strong>de</strong>n, so dass<br />
d<strong>ie</strong> Rechnungswesen- und statistischen Informationen<br />
gemeinsam verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n können.<br />
Der L<strong>ie</strong>ferantenstammsatz besteht aus drei Hauptbereichen<br />
mit <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Informationen:<br />
- Allgemeine Daten, z.B. L<strong>ie</strong>ferantenanschrift und<br />
Bankverbindung (Daten auf Mandantenebene)<br />
- Buchhaltungsdaten (Daten auf Buchungskreisebene)<br />
- Einkaufsdaten (Daten auf Einkaufsorganisationsebene)<br />
In VE wer<strong>de</strong>n daher L<strong>ie</strong>ferantendaten angelegt, um folgen<strong>de</strong>s<br />
zur Verfügung zu stellen:<br />
- konzernweite L<strong>ie</strong>ferantendaten (allgemeine);<br />
- Daten <strong>de</strong>r Tochtergesellschaften <strong>de</strong>s Konzerns<br />
(Buchhaltungsdaten);<br />
- Einkaufsorganisationsdaten (Einkaufsdaten).<br />
D<strong>ie</strong> Daten auf Mandantenebene stehen allen<br />
Buchungskreisen zur Verfügung. Da S<strong>ie</strong> Konten auf d<strong>ie</strong>ser<br />
Ebene Nummern zuweisen, erhält ein L<strong>ie</strong>ferant d<strong>ie</strong> gleiche<br />
Kontennummer in allen Buchungskreisen.<br />
D<strong>ie</strong> einzelnen Buchungskreise speichern ihre eigenen<br />
L<strong>ie</strong>feranteninformationen auf <strong>de</strong>r Buchungskreisebene.<br />
75<br />
Stammdaten Kurzüberblick - Kreditorenstammdaten<br />
Aufbau Kreditorenstammsatz<br />
76
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Exkurs: Auswertungen zum L<strong>ie</strong>ferantenkonto<br />
Einzelpostenanzeige (Layout)<br />
Man hat d<strong>ie</strong> Möglichkeit ein Layout zu än<strong>de</strong>rn, das geän<strong>de</strong>rte Layout unter einen Namen zu speichern o<strong>de</strong>r<br />
ein bestehen<strong>de</strong>s Layout auszuwählen. Möchte man z.B. das Fälligkeitsdatum mit anzuzeigen geht man auf<br />
das Symbol für Layout än<strong>de</strong>rn.<br />
Layout än<strong>de</strong>rn<br />
Layout auswählen<br />
Layout speichern<br />
Exkurs: Auswertungen zum L<strong>ie</strong>ferantenkonto<br />
Einzelpostenanzeige (Layout)<br />
77<br />
D<strong>ie</strong> neue Spalte „Nettofäll.“ wird mit angezeigt. Es wird <strong>de</strong>utlich, warum d<strong>ie</strong> untere Position nicht mit<br />
angezeigt wird, wenn man „offen zum Stichtag“ 8.10. ausgewählt. Am 8.10. wur<strong>de</strong> d<strong>ie</strong> Position ausgeglichen<br />
und somit nicht mehr offen !<br />
78
23.03.2006<br />
Exkurs: Auswertungen zum L<strong>ie</strong>ferantenkonto<br />
Einzelpostenanzeige (Filter)<br />
Mit <strong>de</strong>m Filter hat man d<strong>ie</strong> Möglichkeit d<strong>ie</strong> Einzelpostenanzeige nach bel<strong>ie</strong>bigen Fel<strong>de</strong>rn zu selekt<strong>ie</strong>ren.<br />
Man dabei zwei Möglichkeiten:<br />
1.) Fel<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n Anzeige zu mark<strong>ie</strong>ren und dann das Filter Symbol auszuwählen<br />
2.) Filter Symbol auswählen und anschl<strong>ie</strong>ßend d<strong>ie</strong> zu selekt<strong>ie</strong>ren<strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>r auszuwählen.<br />
Mit <strong>de</strong>m Menüpunkt Bearbeiten-> Filter löschen kann alles<br />
rückgängig gemacht wer<strong>de</strong>.<br />
) Filter Symbol auswählen und anschl<strong>ie</strong>ßend d<strong>ie</strong> zu selekt<strong>ie</strong>ren<strong>de</strong>n Fel<strong>de</strong>r auszuwählen.<br />
23.03.2006<br />
79<br />
80<br />
Nach Mark<strong>ie</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Feldüberschriften muss man<br />
das Symbol drücken und<br />
gelangt zu <strong>de</strong>n Filterkriter<strong>ie</strong>n.<br />
Für d<strong>ie</strong> ausgewählten Fel<strong>de</strong>r<br />
können nun Kriter<strong>ie</strong>n eingegeben<br />
wer<strong>de</strong>n. Zu beachten sind bei<br />
Betragsangaben d<strong>ie</strong> Vorzeichen !<br />
Mit <strong>de</strong>m Symbol startet man<br />
<strong>de</strong>n Filter.<br />
Exkurs: Auswertungen zum L<strong>ie</strong>ferantenkonto<br />
Einzelpostenanzeige (Filter)<br />
Aus <strong>de</strong>m Feldvorrat kann ein o<strong>de</strong>r<br />
mehrere Feld ausgewählt und mark<strong>ie</strong>rt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Mit <strong>de</strong>m Symbol wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong> Fel<strong>de</strong>r<br />
als Filterkriter<strong>ie</strong>n übernommen.<br />
Mit gelangt man zu <strong>de</strong>m<br />
bekannten Dialog.<br />
H<strong>ie</strong>r können nun d<strong>ie</strong> Werte für d<strong>ie</strong><br />
Kriter<strong>ie</strong>n eingegeben wer<strong>de</strong>n und<br />
mit <strong>de</strong>r Filter gestartet wer<strong>de</strong>n.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Exkurs: Auswertungen zum L<strong>ie</strong>ferantenkonto<br />
Einzelpostenanzeige (Detailansicht)<br />
In <strong>de</strong>r Einzelpostenanzeige hat man d<strong>ie</strong> Möglichkeit Detailinformationen zu <strong>de</strong>n Posten zu bekommen. Dazu<br />
muss man mit <strong>de</strong>m Cursor auf einen Posten gehen und anschl<strong>ie</strong>ßend das Symbol auswählen.<br />
Zahlungen<br />
Zahlungsausgang manuell<br />
Mit <strong>de</strong>m manuellen Zahlungsausgang wird<br />
eine Kreditorenzahlung (Belegart KZ) erzeugt<br />
mit <strong>de</strong>m Z<strong>ie</strong>l eine Rechnung gleichen Betrages<br />
auszugleichen.<br />
- Buchungsdatum = Zahlungsdatum<br />
- autom. Suche sucht Rechnungen gleichen Betrages und mark<strong>ie</strong>rt d<strong>ie</strong>se.<br />
81<br />
82<br />
Angezeigt wird d<strong>ie</strong> Detailansicht <strong>de</strong>r<br />
ausgewählten Position. Mit <strong>de</strong>n Pfeiltasten<br />
kann zu <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren<br />
Positionen navig<strong>ie</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
In d<strong>ie</strong>ser Ansicht s<strong>ie</strong>ht man zunächst<br />
nur d<strong>ie</strong> 1 Position eines Beleges, d<strong>ie</strong><br />
<strong>de</strong>s Kreditorenkontos. Möchte man<br />
zu d<strong>ie</strong>sem Beleg weitere Positionsdaten<br />
sehen, kann man das über das<br />
Menü Springen->Nächste Position<br />
o<strong>de</strong>r über das Symbol erreichen.<br />
Mit können weitere Informationen<br />
zum Belegkopf angezeigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Buchung Zahlungsausgang F-53 - Buchen
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Zahlungsausgang maschinell (Parameter für<br />
ZV erfassen)<br />
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Periodische Arbeiten F110 - Zahlen<br />
Das Laufdatum (Tag <strong>de</strong>r Ausführung) d<strong>ie</strong>nt zur I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>r Paramete<br />
Es han<strong>de</strong>lt sich um das Datum, an <strong>de</strong>m das Programm planmäßig ausgeführ<br />
wer<strong>de</strong>n soll. Eine spätere o<strong>de</strong>r frühere Ausführung <strong>de</strong>s Programms ist<br />
jedoch auch zulässig.<br />
Das zusätzliche I<strong>de</strong>ntifikationsmerkmal kann für d<strong>ie</strong> Unterscheidung von<br />
mehreren Läufen mit gleichem Abstimmungsstichtag eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
D<strong>ie</strong> I<strong>de</strong>ntifikation ist vom Anwen<strong>de</strong>r frei vergebar.<br />
Zahlungsausgang maschinell (Parameter für<br />
ZV erfassen)<br />
83<br />
84<br />
Im Reiter Parameter müssen versch<strong>ie</strong><strong>de</strong>ne<br />
Werte eingestellt wer<strong>de</strong>n:<br />
Buchungsdatum <strong>de</strong>s Zahlungsbeleges<br />
= Datum <strong>de</strong>s Ausgleiches<br />
Belege erfasst bis<br />
= Systemdatum <strong>de</strong>r Erfassung <strong>de</strong>r Beleg<br />
Nächst Budat<br />
= Steuert d<strong>ie</strong> Fälligkeit;<br />
Belege wer<strong>de</strong>n in Zahllauf einbezogen,<br />
d<strong>ie</strong> bis 1 Tag vor <strong>de</strong>m Datum fällig sind.<br />
Kreditoren<br />
= Beschränkung auf spez<strong>ie</strong>lle Kreditoren<br />
möglich<br />
Nur <strong>de</strong>n Nr. Kreis <strong>de</strong>s spezifischen LIAS<br />
L<strong>ie</strong>feranten eintragen o<strong>de</strong>r über d<strong>ie</strong> Konten<br />
gruppe auswählen, ansonsten alle L<strong>ie</strong>feranten<br />
berücksichtigen (s. nächste Seite).<br />
Auslän<strong>de</strong>r bekommen eigenen Zahllauf,<br />
ansonsten wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong>se als Ausnahmen<br />
nicht berücksichtigt.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Zahlungsausgang maschinell (ZV drucken)<br />
D<strong>ie</strong> Än<strong>de</strong>rungen können anhand <strong>de</strong>s Error-Co<strong>de</strong>s „Err“ i<strong>de</strong>ntifiz<strong>ie</strong>rt wer<strong>de</strong>n. D<strong>ie</strong> nachträglich freigegebenen<br />
Posten sind mit 098 gekennzeichnet. D<strong>ie</strong> nachträglich gesperrten Posten mit 099. D<strong>ie</strong> Gesperrten sind in <strong>de</strong>r<br />
Kategor<strong>ie</strong> „Keine Regul<strong>ie</strong>rung“ aufgeführt. D<strong>ie</strong> gezahlt wer<strong>de</strong>n sind h<strong>ie</strong>r in U = Überweisung aufgeführt.<br />
Wenn abweichen<strong>de</strong> Zahlungsempfänger erfasst wur<strong>de</strong>n, ist d<strong>ie</strong>s mit Zahlung an in d<strong>ie</strong>sem Freiraum aufgeführ<br />
Zahlungsausgang maschinell (Zahllauf<br />
anstoßen)<br />
85<br />
86<br />
Das Ausdrucken <strong>de</strong>r<br />
ZV erfolgt über<br />
das Drucksymbol<br />
Über d<strong>ie</strong> Funktion Kreditoren Einzelposten kann man sich d<strong>ie</strong> ausgeglichenen Posten ansehen.<br />
Beisp<strong>ie</strong>lhaft sind h<strong>ie</strong>r zwei durch <strong>de</strong>n Zahlungslauf ausgeglichene Position aufgeführt. Als Belegart<br />
ist h<strong>ie</strong>r ZP für Zahlungsbuchung herangezogen wor<strong>de</strong>n. Bei Schecks wird ZS für Zahlung per Scheck<br />
genommen. Deutlich wird dass d<strong>ie</strong> bei<strong>de</strong>n Kreditorenrechnungen durch einen ZP Beleg ausgeglichen wur<strong>de</strong>n.
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Zahlungsausgang maschinell (Druck<br />
Datenträger)<br />
Mit wer<strong>de</strong>n d<strong>ie</strong> Avise, Schecks, Datenträgerbegleitzettel gedruckt. Wichtig ist, dass im Reiter<br />
d<strong>ie</strong> d<strong>ie</strong> Varianten gepflegt sind.<br />
!<br />
Achtung Druck an d<strong>ie</strong>ser<br />
Stellte be<strong>de</strong>utet gleich d<strong>ie</strong> Bereitstellung<br />
<strong>de</strong>r Zahlungsdaten !<br />
Manueller Ausgleich eines Kontos<br />
Ausgleichen ohne Differenz<br />
Nach <strong>de</strong>n Angaben <strong>de</strong>s Kontos, Ausgleichsdatum,<br />
Perio<strong>de</strong>, BK und Währung können<br />
weitere Eingrenzung vorgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Wählt man Betrag aus und drückt <strong>de</strong>n<br />
Button gelangt man zu nächsten<br />
Seite.<br />
87<br />
88<br />
Nach <strong>de</strong>r Ausführung muss <strong>de</strong>r Jobname<br />
<strong>de</strong>r angeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Nach <strong>de</strong>r Bestätigung können über das<br />
Menü d<strong>ie</strong> eigenen Jobs gesichtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Konto F-44 - Ausgleichen
23.03.2006<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen<br />
Kontoauszug<br />
Angezeigt wird eine Übersicht <strong>de</strong>r erzeugten Ausgabeaufträgen. Angezeigt wird unter an<strong>de</strong>rem d<strong>ie</strong> Spoolnr.<br />
Über das Menü System->Eingene Spoolaufträge kann <strong>de</strong>r Auftrag mit <strong>de</strong>r Maus angekreuzt wer<strong>de</strong>n und<br />
und mit gedruckt wer<strong>de</strong>n.<br />
23.03.2006<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen<br />
Zahlungsmitteilungen<br />
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Konto Korrespon<strong>de</strong>nz FB12 - Anfor<strong>de</strong>rn<br />
89<br />
Nach Angabe <strong>de</strong>s Buchungskreises, muss<br />
d<strong>ie</strong> Korrespon<strong>de</strong>nzart mit <strong>SAP</strong>01 angegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Anschl<strong>ie</strong>ßend wird man aufgefor<strong>de</strong>rt d<strong>ie</strong> Belegnummer<br />
<strong>de</strong>s Zahlungseinganges anzugeben. Mit Weiter wird d<strong>ie</strong> Zahlungsmitteilung mit Einzelposten angefor<strong>de</strong>rt.<br />
In <strong>de</strong>r Statuszeile erschein folgen<strong>de</strong>r Hinweis.<br />
90
D<strong>ie</strong> angefor<strong>de</strong>rte Korrespon<strong>de</strong>nz muss über d<strong>ie</strong> Transaktion Korrespon<strong>de</strong>nz drucken -> Gemäß Anfor<strong>de</strong>rung<br />
zum Drucken getriggert wer<strong>de</strong>n. Nach Angabe <strong>de</strong>r Korrespon<strong>de</strong>nz und Buchungskreis, kann man über seinen<br />
Benutzer d<strong>ie</strong> Selektion einschränken. Mit wird <strong>de</strong>r Trigger angestoßen.<br />
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen<br />
Zahlungsmitteilungen<br />
Rechnungswesen Finanzwesen Kreditoren Periodische Arbeiten Korrespon<strong>de</strong>nz drucken<br />
F.61 - Gemäß Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
Korrespon<strong>de</strong>nzen<br />
Zahlungsmitteilungen<br />
91<br />
Es erscheint d<strong>ie</strong> schon bekannte Übersicht erzeugter Ausgabeaufträge. D<strong>ie</strong> Spoolnr zur Or<strong>ie</strong>nt<strong>ie</strong>rung<br />
wird angezeigt.<br />
Über das Menü System -> Eigene Spoolaufträge kann erzeugte Korrespon<strong>de</strong>nz gedruckt wer<strong>de</strong>n. Eine Liste<br />
<strong>de</strong>r Aufträge erscheint, kann ausgewählt und mit gedruckt wer<strong>de</strong>n.<br />
92
23.03.2006<br />
23.03.2006<br />
N70: Kreditorenbuchhaltung<br />
•<br />
Bestellung Wareneingang<br />
Cash Mgmt &<br />
Prognose- Forecast Date<br />
datum<br />
Cash<br />
Management<br />
Konto:<br />
Kreditor<br />
1<strong>02</strong><br />
Kreditoren<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
D<strong>ie</strong> Kreditorenkomponente<br />
wird zur Verwaltung und<br />
Überwachung von<br />
Kreditorenbuchungen w<strong>ie</strong><br />
Rechnungen, Anzahlungen<br />
usw. verwen<strong>de</strong>t.<br />
RechnungseingangRechnungsprüfung<br />
Zahlungstransaktionen<br />
Zahlungsprogramm<br />
Rechnungen und Gutschriften<br />
Anzahlungen<br />
Automatischer Zahlungslauf (mit<br />
Erstellung <strong>de</strong>r Zahlungsträger)<br />
Abwicklung Zahlungsausgänge und<br />
manuelle Kontoauszüg<br />
Abwicklung Zahlungsausgänge über<br />
Bank-Inkasso und manuellen<br />
Kontoauszug<br />
Kontenausgleich<br />
93<br />
Echtbuchungen Berichtswesen<br />
Anzahlungsanfor<strong>de</strong>rung<br />
Anzahlung mit<br />
Zahlungsprogramm<br />
buchen<br />
Kreditorenrechnung<br />
buchen<br />
Anzahlungsverrechnung<br />
Zahlung mit <strong>de</strong>m<br />
Zahlungsprogramm<br />
buchen<br />
94<br />
Berichtswesen<br />
Betr<strong>ie</strong>bswirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
Für d<strong>ie</strong>se Komponente<br />
stehen vor<strong>de</strong>fin<strong>ie</strong>rte<br />
Berichte zur Verfügung.<br />
D<strong>ie</strong>se Berichte sind in<br />
einer<br />
Standardberichtsh<strong>ie</strong>rarch<br />
<strong>ie</strong> abgelegt. D<strong>ie</strong> Berichte<br />
b<strong>ie</strong>ten Ihnen d<strong>ie</strong><br />
Möglichkeit, d<strong>ie</strong><br />
gebuchten Daten nach<br />
untersch<strong>ie</strong>dlichsten<br />
Kriter<strong>ie</strong>n auszuwerten.
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