Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb ... - Stadt Lahr

Wirtschaftsplan 2013 –Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-
3. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils €
661.500,- (Vorjahr € 334.000,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:
Finanzierungsbedarf/Ausgaben:
Für das Jahr 2013 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 450.000,- vorgesehen.
Es sind folgende Anschaffungen geplant:
Kehrmaschine € 130.000,-
Schmalspurfahrzeug Friedhof € 75.000,-
Tiefenlockerungsgerät für Sportplatz € 28.000,-
Seitenmulcher € 12.000,-
Spindelmäher € 65.000,-
Aufsitzmäher € 16.000,-
Zentralrechner (Server) € 6.000,-
Vespacar € 8.800,-
Mannschaftskombi € 26.000,-
Mannschaftskombi € 26.000,-
Seilwinde € 12.000,-
Sonstige Anschaffungen € 45.200,-
Unter sonstige Anschaffungen fallen Kleingeräte wie z.B. Handrasenmäher, Kettensägen
usw. Dabei handelt es sich in der Regel um Geräte im Wert von € 400.- bis
etwa € 5.000.-.
Für die Tilgung der laufenden Kredite sind € 128.000,- angesetzt.
Finanzierungsmittel/Einnahmen:
Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb Abschreibungen in
Höhe von € 294.600,- zur Verfügung.
Aus den Vorjahren sind erübrigte Mittel in Höhe von € 113.300,- vorhanden.
Um die Ausgaben tragen zu können muss ein neuer Kredit in Höhe von €
253.600,- aufgenommen werden.
4. Finanzplanung
Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem
Maßnahmenprogramm für die Jahre 2012-2016. Darin sind auch die Auswirkungen
auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen
Planung ergeben.
In der Abschlussbesprechung des BGL mit der GPA (Herbst 2008) wurde beschlossen,
dass zukünftig der Investitionsbedarf, der nicht aus der Abschreibung
abzüglich der Tilgungen finanziert werden kann, mit Kreditaufnahmen finanziert
wird. 2010 wurden umfangreiche Anschaffungen getätigt. Möglich war dies, weil