Seminar: Zinsrisikomanagement in Banken - Management Circle AG

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Zum Seminarinhalt Ihre Herausforderung im Zins-Treasury Wissen Sie, wie viel Ihre Bank im Zinsgeschäft wirklich verdient? Können Sie die Beiträge Ihrer Fristentransformation genau beziffern? Wie Sie Ihre Zinsrisiken jederzeit im Griff haben und Ihre Zins-Treasury-Ergebnisse aus barwertiger und periodischer Sicht perfekt planen? So messen, planen und steuern Sie Ihre Risiken sicher und effizient Dieses Seminar gibt Ihnen alle wichtigen Methoden und Instrumente an die Hand, die Sie für ein zukunftsweisendes Zins-Treasury-Management brauchen. Sie lernen, wie Sie die effiziente Messung, Quantifizierung und Steuerung Ihrer Zinsrisiken jederzeit sicherstellen und die Erträge aus dem Zins-Treasury nachhaltig erhöhen. Das alles aus Berater-, Praktiker- und Bundesbanksicht. Das lernen Sie hier Erfahrene Praktiker zeigen Ihnen, wie Sie ✔ die Aufbau- und Ablauforganisation Ihres Zins-Treasury optimieren. ✔ Strategien und Konzepte für die Fristentransformation praktisch umsetzen. ✔ Fristentransformationsbeiträge aus barwertiger und periodischer Sicht effizient planen und steuern. ✔ Sonderfälle, wie variabel verzinsliche und unverzinsliche Positionen, sicher handhaben. ✔ Risikolimite sicher festlegen und faire Verrechnungspreise ermitteln. ✔ die neuen Bilanzierungsrichtlinien (IFRS, HGB/BilMoG) sowie aktuelle und künftige aufsichtsrechtliche Anforderungen perfekt umsetzen. ✔ Spreadrisiken in der Risikobewertung und -steuerung richtig berücksichtigen. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Simon Marx Senior Projektmanager Tel.: 0 61 96/47 22-691 E-Mail: simon.marx@managementcircle.de AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: 0 61 96/47 22-608 E-Mail: larissa.bende@managementcircle.de www.managementcircle.de/inhouse www.managementcircle.de/01-76813
Ihr Experten-Team Stefan Duckheim leitet in der Deutschen Bundesbank Zentrale, Frankfurt/M. eine der Hauptgruppen, die sich mit Grundsatzfragen zu bankgeschäftlichen Prüfungen befassen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit standen bisher vor allem die aufsichtlichen Vorgaben hinsichtlich Zinsänderungsrisiken (einschl. Zinsschock- Rundschreiben), Liquiditätsrisiken und Risikotragfähigkeit. Sein Tätigkeitsfeld umfasst u.a. die Beantwortung von Grundsatzfragen, die Weiterentwicklung des aufsichtlichen Regelwerkes und die Durchführung von bankgeschäftlichen Vor-Ort-Prüfungen. Markus Putz ist Leiter des Unternehmensbereiches Treasury der Stadtsparkasse München mit den Zuständigkeiten Risikosteuerung, Depot-A-Management und Handel. Zuvor war Markus Putz in der Stadtsparkasse München in der Institutssteuerung und im Risikocontrolling tätig sowie Leiter der Risikosteuerung im Unternehmensbereich Treasury. Mario Henry Sladek ist Senior-Consultant bei der TriSolutions GmbH in Hamburg, einer auf Treasury Know-how und Financial Services spezialisierten Unternehmensberatung. Davor war er als Abteilungsdirektor im Bereich Internal-Audit für „Markets & Investmentbanking” des UniCredit-Konzerns/der Hypo- Vereinsbank AG tätig. Mario Sladek verfügt über mehrjährige internationale Erfahrungen bei Handelsprozess- und Portfolioprüfungen mit den Schwerpunkten Treasury, Liquiditätsmanagement, Financial Services und OpRisk Management. Die Beurteilung bankgeschäftlicher Risiken gemäß MaRisk und nach dem Prinzip „Best Practice” standen dabei im Vordergrund. Seine Laufbahn begann er in der Wertpapierabteilung der Landeszentralbank Berlin. Mario Sladek studierte an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Aufsichtsrecht. Dr. Bernhard Wondrak ist Berater bei der TriSolutions GmbH in Hamburg. Nach dem Promotionsstudium begann er 1987 im Controlling der Deutsche Bank AG. Zwei Jahre später wechselte er in die Konzerntreasury, wo er für Methoden, Analysen und Reporting zuständig war. In 1997 ging Bernhard Wondrak zur Dresdner Bank. Im dortigen Konzernrisikocontrolling baute er das Treasury Controlling auf. Nach der Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank war Bernhard Wondrak als Leiter des Marktrisiko Controllings Treasury seit Ende 2009 zuständig für das tägliche Marktrisikomangement der Treasury, des Segments Private Kunden und des Pension Funds. Weiterhin war er verantwortlich für die Entwicklung und das Monitoring von Modellen in der Marktzinssteuerung des kommerziellen Bankgeschäfts. Im Jahr 2004 veröffentlichte er ein Buch zum Zinsrisikomanagement unter IAS. Ihre Vorteile auf einen Blick ✔ Umfassende Erfahrungsberichte ✔ Realistische Simulationsrechnungen ✔ Praxiserprobte Lösungsansätze ✔ Intensiver Austausch mit Ihren Kollegen www.managementcircle.de/01-76813
Seite 1 und 2: +++ Management Circle Intensiv-Semi
Seite 3: 2. Seminartag Erfolgskonzepte aus d

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