Geschäftsbericht - MVG
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der Servicequalität im ÖPNV gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gesellschafter<br />
betragen 1.888 T€ (Vorjahr 2.294 T€).<br />
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen<br />
den Verrechnungsverkehr mit der Gesellschafterin MKG-<br />
Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH einschließlich Steuererstattungsansprüche<br />
und Anspruch auf Verlustausgleich<br />
(4.173 T€, Vorjahr 2.919 T€), den Verrechnungsverkehr mit der<br />
MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH einschließlich deren<br />
Gewinnabführung (198 T€, Vorjahr 151 T€), den Verrechnungsverkehr<br />
mit der MST Mark-Sauerland Touristik GmbH<br />
(17 T€, Vorjahr 0 €) sowie den Verrechnungsverkehr mit der<br />
Busgesellschaft BMS mbH (5 T€, Vorjahr 2 T€).<br />
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen<br />
Forderungen gegen die Unterstützungseinrichtung<br />
der <strong>MVG</strong> (170 T€, Vorjahr 134 T€), Forderungen aus Erstattungen<br />
von Unfällen und Kaskoschäden (99 T€, Vorjahr 106 T€)<br />
sowie Mineralölsteuererstattungen (38 T€, Vorjahr 43 T€).<br />
Das gezeichnete Kapital von 5.410.541,82 € und die Kapitalrücklage<br />
blieben unverändert.<br />
Die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen<br />
Hand betreffen Zuschüsse nach dem GVFG und aus dem Investitionshilfeprogramm<br />
bis zum Jahr 2009. Sie werden linear<br />
über die Nutzungsdauer der betreffenden Anlagegüter erfolgswirksam<br />
aufgelöst.<br />
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen<br />
Rückstellungen für Altersteilzeit (3.378 T€, Vorjahr 3.395 T€),<br />
Einnahmenaufteilung (2.405 T€, Vorjahr 1.960 T€), Versicherungs-<br />
und Prozessrisiken (683 T€, Vorjahr 762 T€), die Rückzahlung<br />
von Fördermitteln (500 T€, Vorjahr 0 €), unterlassene<br />
Instandhaltung (420 T€, Vorjahr 67 T€), Überstunden (542 T€,<br />
Vorjahr 434 T€), Urlaubsansprüche (365 T€, Vorjahr 225 T€),<br />
Betriebstreuegeld (213 T€, Vorjahr 209 T€) sowie Berufsgenossenschaft<br />
(169 T€, Vorjahr 168 T€).<br />
Die Rückstellungen für Pensionen und für Altersteilzeit wurden<br />
nach der „Projected Unit Credit Methode“ berechnet. Der Versorgungsanteil<br />
der Rückstellung ist im Personalaufwand, der<br />
Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.<br />
Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:<br />
Verbindlichkeiten Gesamt davon mit davon mit<br />
T E einer Laufzeit einer Laufzeit<br />
bis 1 Jahr / T E über 5 Jahre / T E<br />
aus Lieferungen<br />
u. Leistungen 1.356 1.356 0<br />
gegenüber verbundenen<br />
Unternehmen 1.476 44 1.432<br />
sonstige Verbindlichkeiten 1.077 1.077 0<br />
Summe 3.909 2.477 1.432<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
gegenüber Gesellschaftern betragen 1 T€ (Vorjahr 114 T€).<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
betreffen ein Darlehen der MEG Märkische Eisenbahngesellschaft<br />
mbH (1.432 T€, Vorjahr 1.432 T€) sowie Verbindlichkeiten<br />
aus dem Verrechnungsverkehr mit der Busgesellschaft<br />
BMS mbH (44 T€, Vorjahr 173 T€).<br />
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten<br />
Fahrkarteneinnahmen für das nächste Jahr sowie eine Kostenbeteiligung<br />
der Bürgerbusvereine für die Anschaffung der Bürgerbusse,<br />
die wirtschaftlich einem Nutzungsentgelt entspricht.<br />
Bei der Abgrenzung der Fahrkarteneinnahmen aus Schulwegtickets<br />
wurde die Anzahl der Schulmonate des Folgejahres<br />
abgegrenzt. Die Kostenbeteiligung der Bürgerbusvereine wird<br />
linear über die Nutzungsdauer der Bürgerbusse erfolgswirksam<br />
aufgelöst.<br />
3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Umsatzerlöse wurden im Bereich des ÖPNV erzielt. Sie<br />
betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Linien- und Schülersonderverkehr<br />
(28,2 Mio. €, Vorjahr 28,3 Mio. €), Ausgleichsleistungen<br />
für gemeinwirtschaftliche Leistungen im Ausbildungsverkehr<br />
und für die Beförderung von Schwerbehinderten<br />
(4,0 Mio. €, Vorjahr 4,1 Mio. €) sowie Dieselverkäufe an Dritte<br />
(0,4 Mio. €, Vorjahr 0,4 Mio. €).<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. aus Zuwendungen<br />
zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV gem.<br />
§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (1.451 T€, Vorjahr 22 T€), Erträge<br />
aus Konzernverrechnungen (1.096 T€, Vorjahr 1.057 T€), Erträge<br />
aus der Auflösung von Rückstellungen (470 T€, Vorjahr 829<br />
T€), Erträge aus Erstattungen von Schadensfällen (285 T€, Vorjahr<br />
426 T€), Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen<br />
(353 T€, Vorjahr 304 T€), Erstattungen der Mineralölsteuer<br />
(161 T€, Vorjahr 171 T€) sowie Wohnungsmieten (108 T€,<br />
Vorjahr 109 T€).<br />
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br />
der öffentlichen Hand betreffen die linear über<br />
die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelösten<br />
Zuschüsse nach dem GVFG und aus dem Investitionshilfeprogramm<br />
bis zum Jahr 2009.<br />
Der Materialaufwand beinhaltet bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen<br />
Aufwand für Treibstoffe (3.956 T€, Vorjahr 3.831<br />
T€), Materialverbrauch für Fahrzeuge (853 T€, Vorjahr 910 T€),<br />
Energie (254 T€, Vorjahr 260 T€), Reifen (85 T€, Vorjahr 164 T€)<br />
und bei den bezogenen Leistungen im Wesentlichen Auftragnehmerleistungen<br />
für Linien- und Schülersonderverkehr.<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u.a.<br />
Provisionen für Zeitkartenverkauf (773 T€, Vorjahr 767 T€), Rückzahlungen<br />
für Fördermittel (500 T€ , Vorjahr 1 T€), Konzernum-<br />
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<strong>MVG</strong>-<strong>Geschäftsbericht</strong> 2012
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