Mitteilungsblatt.Apr.. - Gemeinde Schmitten
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44<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schmitten</strong><br />
Bestandesrechnung<br />
Bestandesgliederung<br />
Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per<br />
Konto Bestandesgliederung 01.01.2012 Zuwachs<br />
Abgang<br />
31.12.2012<br />
1 A K T I V E N 22'705'064.05 78'246'907.00 79'117'237.05 21'834'734.00<br />
10 FINANZVERMÖGEN 5'413'999.80 77'378'435.25 77'813'778.65 4'978'656.40<br />
100 Flüssige Mittel 321'298.90 42'761'497.30 42'995'211.45 87'584.75<br />
1000 Kasse 2'892.65 140'007.65 139'729.45 3'170.85<br />
1000.01 Kasse<br />
2'892.65 140'007.65 139'729.45 3'170.85<br />
1001 Post 200'096.70 14'672'115.54 14'843'013.34 29'198.90<br />
1001.01 Postcheck<br />
200'096.70 14'672'115.54 14'843'013.34 29'198.90<br />
1002 Bank 118'309.55 27'949'374.11 28'012'468.66 55'215.00<br />
1002.01 Raiffeisenbank, KK<br />
0.00 4'704'060.96 4'704'060.96 0.00<br />
1002.03 Durchgangskonto<br />
0.00 13'269'376.00 13'269'376.00 0.00<br />
1002.04 Verrechnungskonto Kreditkarten<br />
1'045.50 33'180.70 32'409.20 1'817.00<br />
1002.05 Raiffeisenbank, Sozialdienst<br />
14'567.55 1'040'154.45 1'021'776.05 32'945.95<br />
1002.06 Clientis SKS, KK<br />
0.00 1'792'922.70 1'792'922.70 0.00<br />
1002.07 Clientis SKS, "Konto Plus"<br />
1'491.85 500'678.85 500'239.20 1'931.50<br />
1002.08 UBS, Zinskonto<br />
137.55 1'871'515.90 1'871'228.95 424.50<br />
1002.09 Raiffeisenbank, KK "Schlüssel"<br />
10'369.80 7'763.25 37.00 18'096.05<br />
1002.99 Staat Freiburg, KK<br />
90'697.30 4'729'721.30 4'820'418.60 0.00<br />
101 Guthaben 2'654'537.50 19'709'232.55 19'933'148.55 2'430'621.50<br />
1012 Steuern 2'219'447.15 12'518'163.90 12'721'829.05 2'015'782.00<br />
1012.01 Steuern des Rechnungsjahres<br />
1'218'382.70 10'450'536.70 10'601'113.75 1'067'805.65<br />
1012.02 Steuern der Vorjahre<br />
1'001'064.45 2'067'627.20 2'120'715.30 947'976.35<br />
1015 Andere Debitoren 429'760.95 7'121'404.30 7'150'833.40 400'331.85<br />
1015.01 Wasser, ARA, Kehricht<br />
209'544.05 1'238'142.00 1'233'151.45 214'534.60<br />
1015.02 Schulzahnpflege<br />
3'329.10 30'434.25 30'448.50 3'314.85<br />
1015.03 Verschiedene Guthaben<br />
80'086.55 251'666.75 326'406.10 5'347.20<br />
1015.04 Baubewilligungen<br />
135'622.50 402'877.25 368'082.25 170'417.50<br />
1015.06 Verrechnungssteuer-Guthaben<br />
1'178.75 1'137.70 1'178.75 1'137.70<br />
1015.07 Abklärungsdebitoren<br />
0.00 4'152.80 4'152.80 0.00<br />
1015.10 Familienzulagen<br />
0.00 23'700.00 18'120.00 5'580.00<br />
1015.20 Lohnverrechnungskonto<br />
0.00 1'905'195.80 1'905'195.80 0.00<br />
1015.21 Lohn Schnittstellenkonto<br />
0.00 2'350'810.65 2'350'810.65 0.00<br />
1015.22 Durchlaufkonto Umbuchungen<br />
0.00 913'287.10 913'287.10 0.00<br />
1016 Diverses 5'329.40 69'664.35 60'486.10 14'507.65<br />
1016.10 MwSt Vorsteuer Wasser<br />
5'329.40 30'226.85 21'048.60 14'507.65<br />
1016.11 MwSt Vorsteuer Abwasser<br />
0.00 14'545.50 14'545.50 0.00<br />
1016.12 MwSt Vorsteuer Abfall<br />
0.00 24'892.00 24'892.00 0.00<br />
102 Anlagen 2'293'915.35 2'880.25 58'138.60 2'238'657.00<br />
1021 Wertpapiere 60'010.00 60'010.00<br />
1021.01 Aktien<br />
6.00 6.00<br />
1021.02 Anteilscheine<br />
4.00 4.00<br />
1021.03 Dotationskapital Clientis SKS<br />
60'000.00 60'000.00
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