und Fachbereich 1 - Gemeinde Schwalmtal

Teilpläne 

nach 

Fachbereichen 

76

Bürgermeisterbüro 

(BB) 

77

Bürgermeisterbüro (BB) 

Bürgermeisterbüro (BB) 

01 Innere Verwaltung 

01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters 

78

Gesamtbudget FB 2013 

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro 

Teilergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.250,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.229,34 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 5.479,34 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

11 - Personalaufwendungen 174.094,36 152.265 155.111 156.609 158.944 161.405 

12 - Versorgungsaufwendungen 50.545,98 52.100 53.100 53.600 54.500 55.300 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.991,87 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.472,07 16.500 15.650 16.500 16.500 16.500 

17 = Ordentliche Aufwendungen 239.104,28 224.865 227.861 230.709 233.944 237.205 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -233.624,94 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 

22 = Ordentliches Ergebnis -233.624,94 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner 

Leistungsbeziehungen 

-233.624,94 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 


0,00 0 0 0 0 0 

29 = Ergebnis -233.624,94 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

79



Teilfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 

2 + Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen 

1.150,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 

280,00 0 0 0 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.300,34 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

6 + Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 

0,00 0 0 0 0 0 0 

7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

8 + Zinsen und sonstige 

Finanzeinzahlungen 

9 = Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

0,00 0 0 0 0 0 0 

5.730,34 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 

10 - Personalauszahlungen 184.951,85 152.265 155.111 0 156.609 158.944 161.405 

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 52.100 53.100 0 53.600 54.500 55.300 

12 - Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

13 - Zinsen und sonstige 

Finanzauszahlungen 

4.112,54 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 

0,00 0 0 0 0 0 0 

14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

15 - Sonstige Auszahlungen 10.668,27 16.500 15.650 0 16.500 16.500 16.500 

16 = Auszahlungen aus laufender 


17 = Saldo aus laufender 


18 + aus Zuwendungen für 

Investitionsmaßnahmen 

19 + aus der Veräußerung von 

Sachanlagen 


Finanzanlagen 

199.732,66 224.865 227.861 0 230.709 233.944 237.205 

-194.002,32 -220.865 -223.861 0 -226.709 -229.944 -233.205 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 

21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

80





Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

24 - für den Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 

0,00 0 0 0 0 0 0 

25 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 

26 - für den Erwerb von beweglichem 

Anlagevermögen 

0,00 0 0 0 0 0 0 

27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 

28 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

81

Produktbeschreibung : 

Produktbereich: 

Produktgruppe: 

Produkt: 

Kurzbeschreibung: 

Auftragsgrundlage: 

Verantwortlich: 

Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


02 Verwaltungsführung 

01 Unterstützung des Bürgermeisters 

GO, Verfügungen der Verwaltungsleitung 

Bürgermeister Reinhold Schulz 

Bürgermeisterbüro 

Fachbereiche, Bürger, Rat, Presse 

Leistungen: 

•Unterstützung des Bürgermeisters bei Empfängen und sonstigen Repräsentationsanlässen 

•Ehrenbezeichnungen, Ehrenpatenschaften 

•Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 

•Pressearbeit 

•Pflege des kommunalen Internetauftrittes 

•Fortführung und Optimierung des Ideen- und Beschwerdemanagements 

•Korruptionsbekämpfung 

•Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten 

Kennzahlen/Indikatoren: 

Personal (Besetzung jeweils zum 1. Januar): 

Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0 

2011 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0 

2012 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0 

2013 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,0 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

0,75 

- 

- 

- 

1,4 

- 

- 

- 

- 

2,15 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

1,4 

- 

- 

- 

- 

1,40 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

1,4 

- 

- 

- 

- 

1,40 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

1,4 

- 

- 

- 

- 

1,40 

82

Produktplan 2013 


Produktbereich 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters 

Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 













-211.615,29 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

29 = Ergebnis -211.615,29 -220.865 -223.861 -226.709 -229.944 -233.205 

83



Produktbereich 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters 

Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


Umlagen 

1.150,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 




5.450,34 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 





4.112,54 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 






166.855,94 224.865 227.861 0 230.709 233.944 237.205 

-161.405,60 -220.865 -223.861 0 -226.709 -229.944 -233.205 

84

Erläuterungen zum Teilplan 01.02.01 „Unterstützung des Bürgermeisters“ 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 15 GemHVO sind Verfügungsmittel des 

Bürgermeisters gesondert zu veranschlagen. Sie dürfen nicht überschritten und 

nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind auch nicht 

übertragbar. Ihre Veranschlagung mit jährlich 1.400 € entspricht den Ansätzen der 

Vorjahre. 

Daneben werden Aufwendungen für Ehrungen und Kranzspenden, die Partnerschaft, 

und den Neujahrsempfang des Bürgermeisters sowie Geschäftsaufwendungen 

dargestellt. 

85

Fachbereich 1 

Zentrale Dienste 

für Bürger und Verwaltung 

86

Fachbereich 1 

Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung 

Produktbereich 1.1 

Zentrale Dienste 


01.01.01 Politische Gremien 

01.04.01 Zentrale Einrichtungen 

01.04.02 Bürgerservice 

01.05.01 Service Personal 

01.07.03 Rathaus 

01.07.04 Bürgerhaus 

01.07.05 Mühlenturm 

02 Sicherheit und Ordng. 

02.05.01 Statistik u. Wahlen 


Finanzen 


01.06.01 Finanzmanangement 

01.07.01 Gde.Wohnungen 

16 Allg. Finanzwirtschaft 

16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen 

16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft 

17 Stiftungen 

17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftg. 


Gebäudewirtschaft 

01 Innere Verwaltg. 

01.08.01 Gebäudewirtschaft 

87


Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 14.737.222,84 15.645.500 15.701.876 16.307.684 16.931.325 17.565.728 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.770.958,44 4.874.086 4.336.561 4.911.665 5.411.195 5.803.602 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.088,90 800 800 800 800 800 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.264,59 26.565 38.085 38.085 7.520 2.520 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.039.819,46 1.196.900 1.490.683 2.020.713 1.014.900 984.900 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 


10 = Ordentliche Erträge 20.733.564,96 21.940.181 21.694.835 23.400.777 23.487.570 24.479.380 

11 - Personalaufwendungen 1.120.812,90 1.254.895 1.418.856 1.398.962 1.398.240 1.350.499 



14 - Bilanzielle Abschreibungen 160.790,16 103.664 82.249 82.249 82.249 82.249 

15 - Transferaufwendungen 11.889.680,85 12.388.696 12.674.669 12.999.343 13.747.899 14.373.553 


17 = Ordentliche Aufwendungen 14.663.988,32 14.832.405 15.295.530 15.545.955 16.272.089 16.782.102 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.069.576,64 7.107.776 6.399.305 7.854.822 7.215.481 7.697.278 

19 + Finanzerträge 147.761,80 144.514 144.514 144.514 144.514 144.514 

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 518.820,19 514.800 477.000 566.800 542.700 531.500 

21 = Finanzergebnis -371.058,39 -370.286 -332.486 -422.286 -398.186 -386.986 

22 = Ordentliches Ergebnis 5.698.518,25 6.737.490 6.066.819 7.432.536 6.817.295 7.310.292 






5.698.518,25 6.737.490 6.066.819 7.432.536 6.817.295 7.310.292 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.478,75 10.631 10.631 10.631 10.631 10.631 



0,00 0 0 0 0 0 

29 = Ergebnis 5.709.997,00 6.748.121 6.077.450 7.443.167 6.827.926 7.320.923 

88





Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 14.120.702,46 15.645.500 15.701.876 0 16.307.684 16.931.325 17.565.728 


Umlagen 

4.465.969,00 4.832.083 4.304.229 0 4.879.333 5.378.863 5.771.270 




15,00 800 800 0 800 800 800 



Kostenumlagen 

5.650,51 26.565 38.085 0 38.085 7.520 2.520 

7 + Sonstige Einzahlungen 963.950,32 941.900 1.208.683 0 1.398.713 934.900 934.900 





147.714,61 144.514 144.514 0 144.514 144.514 144.514 

19.878.342,06 21.782.692 21.520.017 0 22.885.959 23.514.752 24.536.562 

10 - Personalauszahlungen 1.030.699,25 1.108.382 1.265.054 0 1.236.956 1.222.421 1.199.598 

11 - Versorgungsauszahlungen 75.292,41 239.900 274.200 0 255.700 249.700 246.900 





111.951,58 145.450 222.950 0 255.850 241.750 179.650 

527.114,70 514.800 477.000 0 566.800 542.700 531.500 

14 - Transferauszahlungen 12.029.242,85 12.388.696 12.674.669 0 12.999.343 13.747.899 14.373.553 









Sachanlagen 


Finanzanlagen 

14.342.908,77 15.096.528 15.531.079 0 15.863.100 16.551.321 17.075.052 

5.535.433,29 6.686.164 5.988.938 0 7.022.859 6.963.431 7.461.510 

1.284.735,85 638.500 824.137 0 871.500 1.025.000 875.000 

3.213.867,57 230.000 469.500 0 1.135.750 167.000 72.000 

0,00 0 0 0 0 0 0 



23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.498.603,42 868.500 1.293.637 0 2.007.250 1.192.000 947.000 

89





Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



0,00 0 0 0 0 0 0 




14.763,29 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 

27 - für den Erwerb von Finanzanlagen 18.007,00 15.000 0 0 0 0 0 



30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.770,29 15.500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.465.833,13 853.000 1.270.137 0 2.001.850 1.186.600 941.600 

90

Gesamtbudget PB 2013 


Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 1.000 12.520 12.520 7.520 2.520 












18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197 




22 = Ordentliches Ergebnis -1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197 






-1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197 




0,00 0 0 0 0 0 

29 = Ergebnis -1.142.008,23 -1.283.175 -1.416.228 -1.316.670 -1.291.730 -1.275.566 

91






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



Umlagen 

200,00 0 0 0 0 0 0 




15,00 300 300 0 300 300 300 



Kostenumlagen 

-19.914,08 1.000 12.520 0 12.520 7.520 2.520 






0,00 0 0 0 0 0 0 

52.371,82 88.280 72.800 0 67.800 62.800 57.800 







80.650,76 104.050 155.950 0 175.150 147.350 140.050 

0,00 0 0 0 0 0 0 










Sachanlagen 


Finanzanlagen 

1.106.428,27 1.340.149 1.464.566 0 1.360.008 1.330.068 1.308.904 

-1.054.056,45 -1.251.869 -1.391.766 0 -1.292.208 -1.267.268 -1.251.104 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 




92






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



0,00 0 0 0 0 0 0 




9.026,42 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.026,42 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.026,42 -500 -23.500 0 -5.400 -5.400 -5.400 

93




Produkt: 

Kurzbeschreibung 



Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


01 Politische Gremien 

01 Politische Gremien 

GO, Ortsrecht 

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender 

FB 1 „Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung“ 

Fachbereiche, Gemeinderat, Verwaltungsführung 

Leistungen: 

•Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten (Gemeindeverfassung) 

• Betreuung der politischen Gremien 

• Koordination des gesamten Sitzungsdienstes 

• Vor- und Nachbereitung von Ratssitzungen 

• Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen 

• Erstellung des Sitzungskalenders 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

0,25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

2011 

- 

0,40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,40 

2012 

- 

0,40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,40 

2013 

- 

0,40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,40 

94




Produkt 01.01.01 Politische Gremien 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 625,51 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

10 = Ordentliche Erträge 625,51 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 









-162.225,05 -159.307 -160.899 -161.891 -162.186 -162.680 

29 = Ergebnis -162.225,05 -159.307 -160.899 -161.891 -162.186 -162.680 

95




Produkt 01.01.01 Politische Gremien 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 674,13 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 



674,13 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 




3.549,51 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 






163.192,38 161.807 163.399 0 164.391 164.686 165.180 

-162.518,25 -159.307 -160.899 0 -161.891 -162.186 -162.680 

96

Erläuterungen zum Teilplan 01.01.01 „Politische Gremien“ 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

sind die Versicherungsprämien an den GVV in Köln und die Unfallkasse Nordrhein- 

Westfalen. 


Nach der Entschädigungsverordnung in der gültigen Fassung sind folgende Zahlungen 

an Rats- und Ausschussmitglieder zu leisten: 

1. Ratsmitglieder 

34 Ratsmitglieder x 189,20 € x 12 Monate = 77.193,60 € 

2. Fraktionen mit mehr als 10 Mitglieder 

1 Fraktionsvorsitzender x 567,60 € x 12 Monate = 6.811,20 € 

1 stellv. Fraktionsvorsitzender x 189,20 € x 12 Monate = 2.270,40 € 

3. Fraktionen mit weniger als 10 Mitglieder 

3 Fraktionsvorsitzende x 378,40 € x 12 Monate = 13.622,40 € 

4. stellv. Bürgermeister (Repräsentant) 

1. stellv. Bürgermeister x 567,60 € x 12 Monate = 6.811,20 € 

2. stellv. Bürgermeisterin x 283,80 € x 12 Monate = 3.405,60 € 

5. Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger = ca. 2.000,00 € 

6. Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen = ca. 4.885,60 € 

Summe 2013 = 117.000,00 €. 

Für Geschäftsaufwendungen werden 6.300 € bereitgestellt, von denen 2.500 € im 

Erstattungswege zurückfließen. 

Nach § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung in der gültigen Fassung erhalten die Fraktionen 

folgende Zuschüsse zu den Geschäftskosten: 

- Sockelbetrag 

125 €/mtl. = 1.500 € jährl. je Fraktion = bei 4 Fraktionen demnach 6.000 € 

- je Ratsmitglied 

je Ratsmitglied 10,00 €/mtl. = bei 34 Ratsmitgliedern demnach 4.080 € 

Rechnerischer Ansatz 2013: 10.080 €. 

97




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


04 Zentrale Dienste 

01 Zentrale Einrichtungen 

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der 

Steuerungsunterstützung 



Einwohner; Fachbereiche; Schulen; Verwaltungsleitung 

Leistungen: 

•Bereitstellung und Pflege der Hard- und Software (einschl. Betriebssystem und Netzwerk) 

sowie zentrale Umsetzung des TUIV-Konzeptes 

•Fahrbereitschaft für die Verwaltung 

•Allgemeine Post- und Botendienste 

•Druckerei inkl. zentrale Papierbeschaffung 

•Telefonzentrale 

•Telekommunikation, Kopiergeräte 

•Archiv 

•Versicherungen, soweit nicht dezentral 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

0,10 

- 

- 

- 

0,10 

- 

- 

0,20 

2011 

- 

0,10 

- 

- 

- 

0,10 

- 

- 

0,20 

2012 

- 

0,10 

- 

- 

- 

0,10 

- 

- 

0,20 

2013 

- 

0,10 

- 

- 

- 

0,10 

- 

- 

0,20 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

1,15 

- 

- 

- 

- 

1,31 

2,46 

2011 

- 

1,85 

- 

- 

- 

- 

1,31 

- 

- 

- 

3,16 

2012 

- 

1,85 

- 

- 

- 

- 

1,31 

- 

- 

- 

3,16 

2013 

- 

1,70 

- 

- 

- 

- 

1,23 

- 

- 

- 

2,93 

98




Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 




6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 700 2.520 2.520 2.520 2.520 












-434.595,32 -564.994 -518.001 -448.578 -443.680 -428.753 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.597,75 750 750 750 750 750 

29 = Ergebnis -432.997,57 -564.244 -517.251 -447.828 -442.930 -428.003 

99







Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



15,00 300 300 0 300 300 300 



Kostenumlagen 



-19.914,08 700 2.520 0 2.520 2.520 2.520 

2.809,43 31.200 33.020 0 33.020 33.020 33.020 





6.163,07 9.800 25.100 0 25.200 25.200 25.200 








422.732,33 595.111 545.038 0 475.615 470.717 455.790 

-419.922,90 -563.911 -512.018 0 -442.595 -437.697 -422.770 

9.026,42 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.026,42 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.026,42 -500 -23.500 0 -5.400 -5.400 -5.400 

100






unterhalb der festgesetzten 

Wertgrenze 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

bisher 

bereit 

gest. 

Gesamtinvestition 

23 = Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 

30 = Auszahlungen aus 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.026 500 23.500 0 5.400 5.400 5.400 9.526 49.226 

Saldo -9.026 -500 -23.500 0 -5.400 -5.400 -5.400 -9.526 -49.226 

101

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“ 

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Die Schwalmtalwerke AöR erstatten der Gemeinde den anteiligen Aufwand für die in 

Anspruch genommenen Dienstleistungen des KRZN sowie den anteiligen 

Haftpflichtversicherungsbeitrag. Darüber hinaus werden die anteiligen Kosten für den 

behördlichen Datenschutzbeauftragten erstattet. 

Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Veranschlagt wurden die Personalausgaben für eine Inspektorenanwärterin, die zum 

01.09.2012 ihre Ausbildung begonnen hat. 


Neben dem bisherigen Aufwand für den Bauhof und die Unterhaltung der Fahrzeuge 

kommen ab 2013 Kosten des Arbeitsschutzes und für den behördlichen 

Datenschutzbeauftragten hinzu. 

Die bilanziellen Abschreibungen beinhalten die aktivierten Aufwendungen für die 

Neuerstellung der Homepage in 2010. 


Für den Besuch der Schule sind Ausbildungs- und Prüfungsgebühren zu zahlen bzw. 

Fahrtkosten zu erstatten. 

Neben den Geschäftsaufwendungen sind zu erwähnen: 

Sachverständigen, -Gerichts- u. ä. Kosten 

2013 2014 2015 2016 

Örtliche Rechnungsprüfung 61.700 € 61.700 € 61.700 € 61.700 € 

Erstellung Gesamtabschluss 5.000 € 

2010 

Überörtliche Prüfung 

35.000 € 

-Restzahlung- 

Neustrukturierung Strom- und 30.000 € 

Gasversorgung 

Gesamt: 131.700 € 61.700 € 61.700 € 61.700 € 

Es besteht ein Vertrag mit dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der örtlichen 

Rechnungsprüfung. 

Die jährlichen Prüfungskosten belaufen sich maximal auf 61.700 €. 

Für die erstmalige Erstellung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 bedient sich die 

Gemeinde Schwalmtal eines Wirtschaftsprüfers. Es ist in 2013 noch ein Restbetrag von 

rd. 5.000 € fällig. 

Die Prüfungsanstalt des Landes (GPA NW) hat im Jahr 2012 eine überörtliche Prüfung 

der Haushalts- und Wirtschaftsführung für die Jahre 2006-2010/11 durchgeführt. Das 

Prüfungshonorar beträgt rd. 70.000 €. Für das Jahr 2013 ist noch eine Restzahlung 

von rd. 35.000 € zu leisten. 

Für die Neustrukturierung der Strom- und Gasversorgung in der Gemeinde Schwalmtal 

wird zur Unterstützung und Begleitung des Verfahrens die sachverständige Hilfe eines 

102

Wirtschaftsprüfers in Anspruch genommen. Ein Teilhonorar in Höhe von rd. 37.400 € 

(Phase I = 11.400 € und Phase II = 26.000 €) wurde in den Haushaltsjahren 2011 und 

2012 abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2013 werden weitere Aufwendungen in Höhe von 

30.000 € erwartet. 

Umlage KRZN und weitere Sachkosten im Bereich EDV 

Seit 2007 gilt eine neue Entgeltstruktur für die Leistungen des Kommunalen 

Rechenzentrums (KRZN) in Kamp-Lintfort. Als satzungsmäßige Leistungen, die nur auf 

Kostendeckung ausgerichtet sind, werden von den Kommunen im Verbandsgebiet 

Entgelte erhoben, die die Produktionskosten für die angebotenen Anwendungen und für 

die Nutzung des Niederrheinnetzes umfassen. Diese Anwendungen sind in acht 

Pflichtpakete gebündelt und werden jährlich pro Paket und nach Größenklasse und 

Einwohnerzahl für die Kommunen als Entgelte festgesetzt. 

Für 2013 beträgt die Summe der Paketentgelte 13,164 €/Einwohner, 

somit 249.733 €. 

Für die Jahre 2014 – 2016 wurden jeweils 250.000 € angesetzt. 

Daneben werden Zusatzleistungen aus dem Dienstleistungskatalog 

des KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen, Lizenz- oder Nutzungsgebühren 

angeboten, die spitz abgerechnet werden. Für diese 

Zusatzleistungen sind weitere 7.188 € 

geplant. Für die Jahre 2014 – 2016 wurde dieser Betrag auf 7.200 € 

festgesetzt. 

Gesamtaufwand 2013 257.000 €, 

Gesamtaufwand 2014-2016 257.200 €. 

Für Ersatzbeschaffungen sind Festwerte festgelegt (siehe Erl. bei den „Investitionen und 

deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze“). 

Mitgliedsbeiträge 

Produkt 

-Nr 

Sachkonto/ 

Empfänger 

Ergebnis 

2011 

Ergebnis 

2012 

Ansatz 

2013 

Ansatz 

2014 

Ansatz 

2015 

Ansatz 

2016 

010401 54311300 

Nordrhein-Westfälischer 

Städte- und Gemeindebund, 

Düsseldorf 

Kommunaler 

Arbeitgeberverband NW, 

Wuppertal 

Interkommunale Einkaufsgemeinschaft 

des Städte- und 

Gemeindebundes NRW 

(KoPart e.G.) 

-einmaliger Beitrag- 

Kommunale 

Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsmanagement, 

Köln 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 8.545 

580 930 930 930 930 930 

0 0 750 0 0 0 

875 983 983 983 983 983 

Summe 10.000 10.458 11.208 10.458 10.458 10.458 

103

Im Jahre 2013 sind für die Fortsetzung des Projektes Schwalmtal 2020 Aufwendungen in 

Höhe von 4.000 € veranschlagt. 

Versicherungen 

Produkt 

-Nr 

Sachkonto/ 

Empfänger 

010401 54413000 + 54413200 

Ergebnis 

2011 

Ergebnis 

2012 

Ansatz 

2013 

Ansatz 

2014 

Ansatz 

2015 

Ansatz 

2016 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Eigenschaden-Versicherung 6.551 6.551 6.551 6.551 6.551 6.551 

Allgemeine Haftpflicht- 

46.308 40.642 41.000 41.000 41.000 41.000 

Versicherung (abzgl. 

Erstattung AöR berücksichtigt 

ab 2010) 

Allgemeine Unfall- 

38.747 39.292 42.901 42.901 42.901 42.901 

Versicherung 

Strafrechtsschutzversicherung 1.128 789 1.448 1.448 1.448 1.448 

Sonstige 40 0 200 200 200 200 

Summe 92.774 87.274 92.100 92.100 92.100 92.100 

Investitionen und deren Finanzierungsanteile 

unterhalb der Wertgrenze 

Softwareumstellung Office 2010 (Lizenzen) 

In 2013 ist die Umstellung auf das Softwarepaket Office 2010 vorgesehen. Hierzu 

werden für die vorhandenen 53 PC-Arbeitsplätze die Lizenzen beschafft. Die 

Lizenzkosten betragen rd. 15.000 €. Für Schulungsmaßnahmen fallen zusätzlich rd. 

3.100 € an. Die Gesamtkosten betragen rd. 18.100 €. 

Anschaffungen im Festwert „Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus“ 

Für die Hardware-Ausstattung im Rathaus wurde ein Festwert gebildet. Die 

Festwertbildung unterliegt keiner bilanziellen Abschreibung. Der Werteverzehr wird 

dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. 

Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. 

In den Jahren 2013 bis 2016 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen 

Austausch von Hardwarekomponenten zur Aufrechterhaltung des störungsfreien 

Dienstbetriebes im Rathaus erforderlich. Mit einem Kostenaufwand von 5.400 € jährlich 

wird gerechnet. 

104




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


04 Zentrale Dienste 

02 Bürgerservice 

Dienstleistungen für den Bürger im Auftrag anderer 

Fachbereiche 

Aufträge der Fachbereiche 



Behörden; Einwohner; Fachbereiche 

Leistungen: 

•Führen des Melderegisters 

•Bearbeitung von Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 

•Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten 

•Mitarbeit bei Auswanderungsangelegenheiten 

•Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem 

Gewerbezentralregister 

•Durchführung von Beglaubigungen 

•Führen der Wohnungssuchendenkartei 

•Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine 

•Wahrnehmung der Müllgefäßverwaltung 

•Hundean-, ab- und -ummeldungen 

•Durchführung des Kartenvorverkaufs für kulturelle Veranstaltungen 

•Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten 

•Bearbeitung von Fundangelegenheiten 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

3,63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,63 

2011 

- 

- 

- 

3,63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,63 

2012 

- 

- 

- 

3,63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,63 

2013 

- 

- 

- 

3,63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,63 

105




Produkt 01.04.02 Bürgerservice 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 515,00 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 515,00 0 0 0 0 0 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285,41 1.700 400 400 400 400 







-178.157,03 -178.220 -178.829 -181.121 -183.573 -186.164 


29 = Ergebnis -171.037,03 -171.100 -171.709 -174.001 -176.453 -179.044 

106




Produkt 01.04.02 Bürgerservice 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 515,00 0 0 0 0 0 0 



515,00 0 0 0 0 0 0 




55,35 1.700 400 0 400 400 400 






178.460,80 178.220 178.829 0 181.121 183.573 186.164 

-177.945,80 -178.220 -178.829 0 -181.121 -183.573 -186.164 

107

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.02 „Bürgerservice 

Erträge aus interner Leistungsverrechnung 

Personal- und Sachaufwendungen für die Müllberatung werden von der 

Kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ erstattet. 

108




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


05 Personalmanagement 

01 Service Personal 

Tarif- und Beamtenrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, 

Mutterschutzgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, weitere 

Schutzgesetze und Pflichtaufgaben 



Fachbereiche, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter, 

Personalrat 

Leistungen: 

Abwicklung der Personalsachbearbeitung für alle FB und die AöR im Rahmen eines 

Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses u. a. mit folgenden Aufgaben: 

•Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung, Unterstützung bei der Personalbeschaffung) 

•Stellenbewertung, Stellenbemessung 

•Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen 

•Arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen 

•Disziplinarrechtliche Angelegenheiten 

•Arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung 

•Feststellung und Festsetzung aller Geldleistungen (Bezüge, Reisekosten, Vorschüsse etc.) 

•Rheinische Versorgungskasse und Rheinische Zusatzversorgungskasse 

•Krankenkassen / Bundesknappschaft 

•Arbeitsschutz der Mitarbeiter/innen 

•Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

0,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,05 

2011 

- 

0,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,10 

2012 

- 

0,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,10 

2013 

- 

0,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,10 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

0,70 

- 

- 

- 

- 

0,51 

- 

- 

- 

1,21 

2011 

- 

0,70 

- 

- 

- 

- 

0,51 

- 

- 

- 

1,21 

2012 

- 

0,70 

- 

- 

- 

- 

0,51 

- 

- 

- 

1,21 

2013 

- 

0,70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,70 

109




Produkt 01.05.01 Service Personal 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.357,19 30.000 5.000 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 29.357,19 30.000 5.000 0 0 0 










-234.551,38 -252.653 -407.646 -354.663 -355.868 -355.175 

29 = Ergebnis -234.551,38 -252.653 -407.646 -354.663 -355.868 -355.175 

110




Produkt 01.05.01 Service Personal 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.266,35 30.000 5.000 0 0 0 0 



27.266,35 30.000 5.000 0 0 0 0 





5.445,00 6.600 5.900 0 5.900 5.900 5.900 






236.403,66 282.653 412.646 0 354.663 355.868 355.175 

-209.137,31 -252.653 -407.646 0 -354.663 -355.868 -355.175 

111

Erläuterungen zum Teilplan 01.05.01 „Service Personal“ 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

sind Erstattungen von Dritten zu Personalaufwendungen. 

Personalaufwendungen 

Neben den Aufwendungen für Gehalt und Besoldung inklusive der Beiträge zur 

Sozialversicherung und zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse sind weiter 

berücksichtigt: 

- Beihilfeleistungen für die aktiven Mitarbeiter mit 140.000 €, 

- Leistungsentgelte nach TVöD mit 44.500 € sowie 

- Leistungsentgelte für Beamte mit 19.000 €. 

Versorgungsaufwendungen 

sind die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse sowie Beihilfezahlungen für die 

Versorgungsempfänger. 


Die Rheinische Versorgungskasse erhält für die Bearbeitung der Beihilfeanträge die 

anfallenden Verwaltungskosten (pro Beihilfeantrag 23,00 €) in Höhe von jährlich rd. 

4.100 €. 

Zusätzlich hat die Kasse seit 2009 die Kindergeldsachbearbeitung übernommen. Nach 

der Verwaltungsvereinbarung belaufen sich die jährlichen Verwaltungskosten pro 

Fallzahl (Kind) auf 40 €, insgesamt rd. 1.800 €. 


Hierunter fallen neben den Personalnebenkosten die Sachverständigen- und 

Gerichtskosten und die Geschäftsaufwendungen. 

112




Produkt: 


07 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

03 Rathaus 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Politische Beschlüsse 



Besucher, Mitarbeiter 

Ziele: 

Leistungen: 

Unterhaltung und Betrieb des Rathauses einschließlich der Außenanlagen 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

113




Produkt 01.07.03 Rathaus 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 













-82.856,81 -65.616 -71.857 -69.191 -69.342 -78.494 


29 = Ergebnis -80.095,81 -62.855 -69.096 -66.430 -66.581 -75.733 

114




Produkt 01.07.03 Rathaus 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 




17.591,91 17.780 17.780 0 17.780 17.780 17.780 




47.651,04 43.100 58.300 0 55.600 55.700 64.800 






53.915,78 49.704 64.969 0 62.303 62.454 71.606 

-36.323,87 -31.924 -47.189 0 -44.523 -44.674 -53.826 

115

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.03 „Rathaus“ 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen. 


Mietzahlungen der Schwalmtalwerke AöR. 

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 

Büroanmietung durch die Kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“. 


Veranschlagt wurden die Gebäudeunterhaltung mit 14.000 € sowie die 

Bewirtschaftungskosten mit 33.500 €. 

Erträge aus internen Verrechnungen 

Miete der Kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ für die Nutzung von 

Büroräumen 

116




Produkt: 



04 Bürgerhaus 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen 

Gebäude im Gemeindebesitz 



Nutzungsberechtigte 

Ziele: 

Leistungen: 

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Bürgerhauses 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

- 

- 

- 

0,25 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

- 

- 

- 

0,25 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

- 

- 

- 

0,25 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,25 

- 

- 

- 

0,25 

117




Produkt 01.07.04 Bürgerhaus 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 













-33.516,55 -48.509 -38.723 -48.818 -39.845 -43.475 

29 = Ergebnis -33.516,55 -48.509 -38.723 -48.818 -39.845 -43.475 

118




Produkt 01.07.04 Bürgerhaus 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


Umlagen 

200,00 0 0 0 0 0 0 




2.335,00 5.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 




15.838,73 34.200 24.800 0 34.700 25.500 29.000 






27.954,12 47.160 37.913 0 48.008 39.035 42.665 

-25.619,12 -42.160 -34.913 0 -45.008 -36.035 -39.665 

119

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.04 „Bürgerhaus“ 


sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen. 


für die Anmietung und die Abwicklung von Schadensfällen. 


Veranschlagt wurden die Gebäudeunterhaltung mit 7.100 €, die Unterhaltung des 

Inventars sowie die Bewirtschaftungskosten mit 16.400 €. 

120




Produkt: 



05 Mühlenturm 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen 

Gebäude im Gemeindebesitz 



Nutzungsberechtigte 

Ziele: 

Leistungen: 

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Mühlenturmes 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,1 

- 

- 

- 

0,1 

121




Produkt 01.07.05 Mühlenturm 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 













-12.473,88 -12.067 -17.701 -29.685 -18.036 -18.188 

29 = Ergebnis -12.473,88 -12.067 -17.701 -29.685 -18.036 -18.188 

122




Produkt 01.07.05 Mühlenturm 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 




1.180,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 




1.948,06 5.650 11.450 0 23.350 11.650 11.750 






8.547,40 12.754 18.569 0 30.553 18.904 19.056 

-7.367,40 -11.254 -17.069 0 -29.053 -17.404 -17.556 

123

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 “Mühlenturm“ 


sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen des 

Landes und der damaligen Firma Rösler Draht AG. 


für die Anmietung und die Abwicklung von Schadensfällen. 


Veranschlagt wurden für die Gebäudeunterhaltung mit 4.000 € sowie die 


124




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 

02 Sicherheit und Ordnung 

05 Statistik und Wahlen 

01 Statistik und Wahlen 

Wahlgesetz, GO, örtl. Wahlbestimmungen 



Wahlberechtigte 

Leistungen: 

•Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und anderen Formen der 

Bürgerbeteiligung 

• Durchführung von statistischen Erhebungen 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

0,15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,15 

2011 

- 

0,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,05 

2012 

- 

0,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,05 

2013 

- 

0,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,20 

125




Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300 10.000 10.000 5.000 0 

10 = Ordentliche Erträge 0,00 300 10.000 10.000 5.000 0 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 27.000 27.000 20.000 0 







-15.110,96 -12.440 -33.203 -33.354 -29.831 -13.268 

29 = Ergebnis -15.110,96 -12.440 -33.203 -33.354 -29.831 -13.268 

126




Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


Kostenumlagen 



0,00 300 10.000 0 10.000 5.000 0 

0,00 300 10.000 0 10.000 5.000 0 




0,00 0 27.000 0 27.000 20.000 0 






15.221,80 12.740 43.203 0 43.354 34.831 13.268 

-15.221,80 -12.440 -33.203 0 -33.354 -29.831 -13.268 

127

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“ 

Die nächste Bundestagswahl findet am 22.09.2013 statt. Für das Jahr 2014 sind 

Kommunalwahlen und die Europawahl vorgesehen. Im Jahr 2015 findet die Wahlen des 

Landrates des Kreises Viersen statt. 

Für die Bundestags-, die Europa- und Landtagswahlen wird mit Erstattungen in Höhe von 

10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 3.200 € und die 

Sachkosten mit 6.500 € pro Wahltermin veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des 

Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt. 

128



Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.564,59 25.565 25.565 25.565 0 0 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.039.819,46 1.196.900 1.490.683 2.020.713 1.014.900 984.900 





















6.978.858,48 8.155.105 7.666.142 8.934.238 8.296.739 8.776.193 




0,00 0 0 0 0 0 

29 = Ergebnis 6.978.858,48 8.155.105 7.666.142 8.934.238 8.296.739 8.776.193 

129






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



Umlagen 

4.465.769,00 4.832.083 4.304.229 0 4.879.333 5.378.863 5.771.270 




0,00 0 0 0 0 0 0 



Kostenumlagen 

25.564,59 25.565 25.565 0 25.565 0 0 






147.714,61 144.514 144.514 0 144.514 144.514 144.514 

19.822.176,12 21.692.912 21.446.217 0 22.817.159 23.450.952 24.477.762 


11 - Versorgungsauszahlungen -14.173,00 109.600 111.800 0 112.900 109.400 112.100 





31.300,82 41.400 67.000 0 80.700 94.400 39.600 

527.114,70 514.800 477.000 0 566.800 542.700 531.500 










Sachanlagen 


Finanzanlagen 

13.131.425,90 13.626.070 13.888.049 0 14.322.691 15.038.170 15.580.444 

6.690.750,22 8.066.842 7.558.168 0 8.494.468 8.412.782 8.897.318 

1.284.735,85 638.500 824.137 0 871.500 1.025.000 875.000 

3.213.867,57 230.000 469.500 0 1.135.750 167.000 72.000 

0,00 0 0 0 0 0 0 




130






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



0,00 0 0 0 0 0 0 




5.736,87 0 0 0 0 0 0 




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.743,87 15.000 0 0 0 0 0 


131




Produkt: 


06 Finanzmanagement und Rechnungswesen 

01 Finanzmanagement 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

8. Teil GO, GemHVO, Haushaltssatzung 

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens 


Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politische 

Beteiligungsgesellschaften, Gemeinderat, Verwaltungsleitung 

Ziele: 

Leistungen: 

• Entwicklung von Finanzzielen für die Aufstellung, den Vollzug und die Konsolidierung des 

Finanzbudgets einschl. der Jahresabschlussarbeiten 

• Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 

einschl. zentraler Anlagebuchhaltung 

• Vermögensverwaltung und Kreditmanagement 

• Festsetzung der Grundbesitzabgaben und kommunalen Steuern 

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Beitreibung von Geldbeträgen für die eigene 

und fremde Kasse 



Beamte B 3 A 14 A 13 gD A 12 A11 A10 A 9 gD A 9 mD ∑ 

2010 - 0,75 - 0,99 - 1,90 - 1,00 4,64 

2011 - 0,70 - 0,99 - 1,90 - 1,00 4,59 

2012 - 0,70 - 0,99 - 1,90 - 1,00 4,59 

2013 - 0,60 - 1,00 - 0,89 - 1,00 3,49 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 - - 1,00 1,65 - 1,00 2,00 - - - 5,65 

2011 - - - 1,42 - 1,77 1,00 - - - 4,19 

2012 - - - 1,42 - 1,77 1,00 - - - 4,19 

2013 - - - 1,77 - 2,77 0,24 - - - 4,78 

132




Produkt 01.06.01 Finanzmanagement 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 64.092,70 56.400 66.400 66.400 66.400 66.400 












-619.876,81 -584.182 -557.102 -563.529 -540.843 -523.455 

29 = Ergebnis -619.876,81 -584.182 -557.102 -563.529 -540.843 -523.455 

133




Produkt 01.06.01 Finanzmanagement 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

7 + Sonstige Einzahlungen 63.072,30 56.400 66.400 0 66.400 66.400 66.400 



63.072,30 56.400 66.400 0 66.400 66.400 66.400 


11 - Versorgungsauszahlungen -14.173,00 109.300 111.500 0 112.600 109.100 111.800 



5.092,45 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 






506.327,79 635.582 618.502 0 624.929 602.243 584.855 

-443.255,49 -579.182 -552.102 0 -558.529 -535.843 -518.455 

134

Erläuterungen zum Teilplan 01.06.01 „Finanzmanagement“ 

Das Budget umfasst die Sachgebiete Kämmerei, Kasse und Steueramt. 

Sonstige ordentliche Erträge 

sind überwiegend die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie 

Säumniszuschläge mit 65.000 €. 


Hierunter fallen die Aufwendungen für die Digitalisierung der Kassenbelege. 

Bilanzielle Abschreibungen 

Hier werden die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen. 


sind neben den Geschäftsaufwendungen einschl. der anteiligen Umlage an das KRZN, 

die mit 94.300 € veranschlagt wurden, Mitgliedsbeiträge und Kontogebühren. 

135




Produkt: 



01 Gemeindewohnungen 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

BGB, sonstige Mietgesetze, Mietverträge 



Haus- und Wohnungsmieter 

Ziele: 

Leistungen: 

•Vermietung von bebauten Grundstücken bzw. Wohnungen, soweit nicht nach dem 

Nutzungszweck anderen Produkten zugeordnet. 

• Klärung von Rechtsfragen aus den Mietverhältnissen 

• Abrechnung von Nebenkosten für die Mieter 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

136




Produkt 01.07.01 Gemeindewohnungen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 








18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.639,69 45.045 1.370 -33.355 3.945 3.745 

22 = Ordentliches Ergebnis 46.639,69 45.045 1.370 -33.355 3.945 3.745 



46.639,69 45.045 1.370 -33.355 3.945 3.745 

29 = Ergebnis 46.639,69 45.045 1.370 -33.355 3.945 3.745 

137




Produkt 01.07.01 Gemeindewohnungen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 






86.450,20 91.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 

17.390,05 29.600 30.700 0 65.400 28.100 28.300 






20.378,72 32.820 34.495 0 69.220 31.920 32.120 

66.071,48 58.180 14.505 0 -20.220 17.080 16.880 

138

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.01 „Gemeindewohnungen“ 


sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen 


Veranschlagt wurden die Mieten, Erbbauzinsen und Erstattungen, die Aufwendungen für 

die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten 

nachfolgender Objekte: 

• Nordstr. 11/13 

• Waldnieler Str. 18-24 

• Wohnung Vogelsrath 8 


Veranschlagt wurden die Unterhaltung der Gebäude mit 13.500 € sowie die 


Die bilanziellen Abschreibungen wurden wie folgt dargestellt: 

• Nordstr. 11/13 7.048 € 

• Waldnieler Str. 18-24 2.016 € 

• Wohnung Vogelsrath 8 3.750 € 

Insgesamt 19.265 € 


sind die Geschäftsaufwendungen und die Grundsteuer. 

139




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 


01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen 




Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; 

Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat; Verwaltungsleitung 

Leistungen: 

Finanzielle Abwicklung der Bereiche Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz 

(u.a. Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, 

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlagen 

und Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen) 

Kennzeichen/Indikatoren: 


Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

140




Produkt 16.01.01 Steuern und Allgemeine Zuweisungen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



7 + Sonstige ordentliche Erträge 50.233,80 41.000 51.000 51.000 51.000 51.000 










7.737.659,64 8.085.701 7.417.808 8.148.145 8.590.289 8.841.445 

29 = Ergebnis 7.737.659,64 8.085.701 7.417.808 8.148.145 8.590.289 8.841.445 

141




Produkt 16.01.01 Steuern und Allgemeine Zuweisungen 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



Umlagen 

4.465.769,00 4.270.583 3.778.729 0 4.419.833 5.072.863 5.315.270 

7 + Sonstige Einzahlungen 43.636,69 41.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000 



18.630.108,15 19.957.083 19.531.605 0 20.778.517 22.055.188 22.931.998 



7.284,00 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 






11.653.940,00 11.871.382 12.113.797 0 12.630.372 13.464.899 14.090.553 

6.976.168,15 8.085.701 7.417.808 0 8.148.145 8.590.289 8.841.445 

142

Erläuterungen zum Teilplan 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen 

Der Innenminister hat in seinem Erlass vom 13.07.2012 bzw. 23.01.2013 als 

Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2013 bis 2016 darauf hingewiesen, 

dass der Erlass nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung 

geben kann. Es bleibt Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen 

unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnisund 

Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Nach wie vor bestehen 

weiterhin erhebliche Risiken für die Kommunen, insbesondere die Staatsschuldenkrise 

im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte und die Rohstoff- und 

Energiepreise. 

Die Basis für die Orientierungsdaten waren die regionalisierten 

Steuerschätzungen für NRW sowie das geltende Steuerrecht Stand August 2012. 

Die zu erwartenden Steuern und ähnliche Abgaben betragen insgesamt 

15.701.876 €. 

Haushaltsjahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

2009 97.530 € 2.186.929 € 4.155.998 € 

2010 93.758 € 2.266.818 € 4.360.780 € 

2011 94.980 € 2.395.356 € 4.120.124 € 

2012 97.784 € 2.449.889 € 3.734.145 € 

2013 98.000 € 2.550.000 € 3.800.000 € 

2014 98.000 € 2.550.000 € 3.960.000 € 

2015 98.000 € 2.550.000 € 4.110.000 € 

2016 98.000 € 2.550.000 € 4.250.000 € 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 einstimmig die 

Erhöhung der Grundsteuer B von 413 v.H. auf 425 v.H. mit Wirkung zum 01.01.2013 

beschlossen (SV-Nr. 482/12). Darüber hinaus ist in 2013 mit der weiteren Veranlagung 

von Grundstücken aus den Neubaugebieten Haversloher Hof und Am Burghof I zu 

rechnen. 

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2013 mit einem Gewerbesteueraufkommen 

von 3.800.000 € (Vorauszahlungen 3.000.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 

800.000 €) gerechnet. Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde. 

Ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2012 wurden die Veranschlagungen 

zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2013 bzw. für die 

Finanzplanungsjahre 2014 – 2016 unter Berücksichtigung der Steigerungsraten nach 

den Orientierungsdatenerlassen des Innenministers NW berechnet. 

Haushaltsjahr Verteilungsmasse Aufkommen 

2009 5,794 Mrd. € 6.643.042 € 

2010 5.475 Mrd. € 6.277.257 € 

2011 5,954 Mrd. € 6:826:609 € 

2012 6,400 Mrd. € 7.338.707 € 

2013 6,797 Mrd. € 7.813.707 € 

2014 7,171 Mrd. € 8.222.360 € 

2015 7:551 Mrd. € 8.658.145 € 

2016 7:944 Mrd. € 9.108.369 € 

143

Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Veranschlagungen 

analog der Vorgehensweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet. 

Haushaltsjahr Verteilungsmasse Aufkommen 

2009 845 Mio. € 383.100 € 

2010 860 Mio. € 389.702 € 

2011 908 Mio. € 411.330 € 

2012 933 Mio. € 437.922 € 

2013 965 Mio. € 453.249 € 

2014 995 Mio. € 467.300 € 

2015 1.027 Mio, € 482.254 € 

2016 1.060 Mio. € 497.686 € 

Die Hundesteuer wurde im Rahmen der Änderung der Hundesteuersatzung durch 

Ratsbeschluss vom 11.12.2012 wie folgt geändert: 

Hundesteuersatz für 1 Hund von 66,00 € auf 72,00 € 

Für 2 Hunde von 78,00 € auf 90,00 € 

Für 3 Hunde von 90,00 € auf 102,00 € 

Zum 31.12.2012 ergibt sich folgender Hundebestand: 

8 Hunde nach Landeshundegesetz NRW 

64 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung 

1.762 steuerpflichtige Hunde. 

Beim Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz wird für 2013 mit einem 

Anteil Schwalmtals von 825.120 € nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des 

Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 gerechnet. Für die Jahre 2014 bis 2016 werden 

die nach den Orientierungsdaten vorgegebenen moderaten Steigerungsraten 

eingerechnet. 


Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 basieren auf der 2. Modellrechnung zum 

Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 und wurden in der ausgewiesenen 

Höhe veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2014-2016 erfolgte 

auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2013-2016 des Landes NRW (Stand Juli 

2012). 

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land eine Kompensation für Verluste im 

Zusammenhang mir dem Steuervereinfachungsgesetz. Für 2013 wurden 19.969 € in 

Aussicht gestellt. 

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende 

Berechnungsschema verwiesen: 

144

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Ausgangsmesszahl 

Fortgeschriebene 

Wohnbevölkerung 19.198 19.129 19.129 19.000 19.000 19.000 19.000 

Schüleransatz 3.158 2.957 2.957 2.101 2.101 2.101 2.101 

Soziallastenansatz 1.884 5.021 5.021 8.170 8.170 8.170 8.170 

Vorl. Zentralitätsansatz 532 523 523 2.201 2.201 2.201 2.201 

Gesamtansatz 24.772 27.630 27.630 31.472 31.472 31.472 31.472 

Grundbetrag 795,647924845 657,413838767 649,524913400 580,513111410 624,632107877 650,242024300 677,552189321 

Ausgangsmesszahl 19.709.790 18.164.344 17.946.373 18.269.909 19.658.422 20.464.417 21.323.923 

B. Steuerkraftmesszahl 

- Grundsteuer A und B 1.942.700 2.435.489 2.316.074 2.512.528 2.548.693 2.476.624 2.476.624 

- Gewerbesteuer 3.011.912 3.866.720 4.284.960 4.031.653 4.105.466 3.796.858 3.948.536 

- Kompensationsleistungen 670.845 748.022 781.173 766.940 777.674 799.850 821.800 

- Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer 7.008.490 6.416.235 6.095.812 7.038.994 7.493.466 7.931.000 8.358.500 

- Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 365.181 384.664 585.614 424.011 446.483 461.000 475.500 

- Gewerbesteuerumlage 

(abzgl.) -489.493 -648.751 -862.352 -680.617 -624.286 -637.429 -662.893 

Steuerkraftmesszahl 12.509.635 13.202.379 13.201.281 14.093.509 14.747.496 14.827.903 15.418.067 

C. Ausgangsmesszahl (A) - 

Steuerkraftmesszahl (B) 7.200.155 4.961.965 4.745.092 4.176.400 4.910.926 5.636.514 5.905.856 

Schlüsselzuweisung 

(90% von C) 6.480.140 4.465.769 4.270.583 3.758.760 4.419.833 5.072.863 5.315.270 

145


Es wurden die Verspätungszuschläge mit 1.000 € und die Einnahmen aus der 

Verzinsung von Steuernachforderungen mit 50.000 € veranschlagt. 

Transferaufwendungen 

belasten den Gemeindehaushalt mit 12.060.895 €. 

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten: 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurden nachfolgende Vervielfältiger 

berücksichtigt: 

2011 

2012- 

2016 

Vervielfältiger 70 69 

Davon: 

a) Allg. Gewerbesteuerumlage 35 35 

b) Zuschlag zur 

Gewerbsteuerumlage 36 34 

Davon: 

Fonds "Deutsche Einheit"/ 6 5 

Fortdauernde Belastung 

Solidarpakt 29 29 

Gemäß dem eingebrachten Entwurf des Kreishaushaltes 2013 ist eine Erhöhung des 

Hebesatzes für die Kreisumlage von 40,7 v. H. auf 41,4 v. H. vorgesehen. Eine 

Steigerung der Beamtenbesoldung für 2013 und 2014 ist im Entwurf noch mit linear 3% 

bzw. 2 % veranschlagt. Gemäß der Ankündigung der Landesregierung wird der 

zusätzliche Personalaufwand jedoch geringer ausfallen (für 2013: +2,65 % für Beamte 

bis A10 BBesG sowie +1% für Beamte A 11 und A 12 BBesG; ab 1.1.2014: jeweils 

+2,95 % bzw. 1 %). Dies gilt in Folge auch für den Ansatz der Pensions- und 

Beihilferückstellungen. Gemäß den Ausführungen im Vorbericht des 

Kreishaushaltentwurfes werden sich im Rahmen der Haushaltsberatungen bis zur 

Beschlussfassung im Juni 2013 noch weitere Veränderungen ergeben. Daher geht die 

Veranschlagung von einem stabilen Hebesatz von 40,7 v. H. aus. 

Der Hebesatz zur Berechnung der Mehrbelastung Jugendamt wurde mit 21,68 v. H. 

(Vorjahr 18,64 v. H.) entsprechend dem Entwurf des Kreiskämmerers berücksichtigt. 

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund wurde mit dem Hebesatz des Vorjahres in Höhe 

von 1,8668 v. H. angesetzt. 

146

Steuerkraftmesszahl ohne 

Ausgleich für Vorjahre und 

ohne Kompensationsleistungen 

Schlüsselzuweisung einschl. 

Ausgl. f. Vorjahre aber ohne 

investive Schlüsselzuweisung 

Kompensationsleistungen nach 

§ 21 GFG 

Rechnungsergebnis 

2009 


2010 


2011 


2012 

Haushaltsansatz 

2013 


2014 


2015 


2016 

12.120.364 € 11.838.790 € 12.454.357 € 12.890.489 € 13.326.569 € 13.969.822 € 14.028.053 € 14.596.267 € 

6.798.817 € 6.480.140 € 4.465.769 € 4.393.014 € 3.758.760 € 4.419.833 € 5.072.863 € 5.315.270 € 

621.794 € 670.845 € 748.022 € 782.663 € 766.940 € 777.674 € 799.850 € 821.800 € 

Umlagegrundlagen GFG 19.540.975 € 18.989.775 € 17.668.148 € 18.066.166 € 17.852.269 € 19.167.329 € 19.900.766 € 20.733.337 € 

Hebesätze 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kreisumlage 39,50% 41,90% 41,90% 40,70% 40,70% 40,70% 40,70% 40,70% 

Mehrbelastung Jugendamt 15,08% 17,98% 18,19% 18,64% 21,68% 19,83% 21,60% 21,93% 

Mehrbelastung 

Verkehrsverbund 

1,38710% 1,54730% 1,71360% 1,75250% 1,8668% 1,8668% 1,8668% 1,8668% 

Rechnerische Veranschlagungen 

Kreisumlage 7.718.685 € 7.956.716 € 7.402.954 € 7.352.930 € 7.265.873 € 7.801.103 € 8.099.612 € 8.438.468 € 

Mehrbelastung Jugendamt 2.946.779 € 3.414.362 € 3.213.836 € 3.367.533 € 3.870.372 € 3.800.881 € 4.298.565 € 4.546.821 € 

Mehrbelastung 

Verkehrsverbund 

271.053 € 293.829 € 302.761 € 316.610 € 333.266 € 357.816 € 371.507 € 387.050 € 

Gesamtumlage 10.936.517 € 11.664.906 € 10.919.551 € 11.037.072 € 11.469.511 € 11.959.800 € 12.769.684 € 13.372.339 € 

147




Produkt: 



01 Sonstige Finanzwirtschaft 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 




Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; 

Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat, Verwaltungsleitung 

Leistungen: 

Finanzielle Abwicklung des Bereiches der Sonstigen Finanzwirtschaft nach dem Finanzund 

Personalstatistikgesetz 

(u.a. Konzessionsabgaben, Zinserträge, Verlustausgleiche mit den Schwalmtalwerken AöR, 

Weiterleitung der Eigenkapitalverzinsung an die Schwalmtalwerke AöR, Zinsaufwendungen) 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

148




Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.564,59 25.565 25.565 25.565 0 0 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 925.492,96 1.099.500 1.373.283 1.903.313 897.500 867.500 



12 - Versorgungsaufwendungen 492.241,00 0 0 0 0 0 

15 - Transferaufwendungen 382.586,85 527.314 580.872 388.971 303.000 303.000 


17 = Ordentliche Aufwendungen 1.026.586,62 710.827 776.374 592.677 520.519 495.601 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 187.461,32 975.738 1.147.974 1.795.701 682.981 827.899 




22 = Ordentliches Ergebnis -177.832,06 612.452 832.488 1.390.415 301.795 457.913 



-177.832,06 612.452 832.488 1.390.415 301.795 457.913 

29 = Ergebnis -177.832,06 612.452 832.488 1.390.415 301.795 457.913 

149







Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


Umlagen 


Kostenumlagen 

0,00 561.500 525.500 0 459.500 306.000 456.000 

25.564,59 25.565 25.565 0 25.565 0 0 






145.001,92 141.514 141.514 0 141.514 141.514 141.514 

1.027.807,84 1.573.079 1.783.862 0 1.907.892 1.265.014 1.415.014 



519.830,70 504.800 457.000 0 546.800 522.700 511.500 

14 - Transferauszahlungen 382.586,85 527.314 580.872 0 388.971 303.000 303.000 









Sachanlagen 

935.320,40 1.069.114 1.079.572 0 977.471 867.400 856.200 

92.487,44 503.965 704.290 0 930.421 397.614 558.814 

1.284.735,85 638.500 824.137 0 871.500 1.025.000 875.000 

3.213.867,57 230.000 469.500 0 1.135.750 167.000 72.000 




5.736,87 0 0 0 0 0 0 


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.743,87 15.000 0 0 0 0 0 


150






oberhalb der festgesetzten 

Wertgrenze 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

bisher 

bereit 

gest. 


I 7000030 

Erlöse a.d.Veräußerung 

von Grundstücken 

19 + aus der Veräußerung 

von Sachanlagen 

Saldo 

Erlöse a.d.Veräußerung 

von Grundstücken 

I 7000031 

Erlöse Veräußerung 

"Haversloherhof" 



Saldo 


"Haversloherhof" 

I 7000032 


"Die Schleide" 



Saldo 


"Die Schleide" 

I 7000033 


"Die Kivit" 



Saldo 


"Die Kivit" 

I 7000034 

Allgemeine 

Investitionspauschale 



Saldo 

Allgemeine 

Investitionspauschale 

I 7000035 

Sportpauschale 



2.458.610 35.000 65.500 0 5.000 5.000 5.000 0 0 

2.458.610 35.000 65.500 0 5.000 5.000 5.000 0 0 

712.503 100.000 190.000 0 95.000 95.000 0 0 0 

712.503 100.000 190.000 0 95.000 95.000 0 0 0 

42.754 45.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 0 0 

42.754 45.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 0 0 

0 50.000 147.000 0 0 0 0 0 0 

0 50.000 147.000 0 0 0 0 0 0 

515.633 450.000 581.603 0 580.000 580.000 580.000 0 0 

515.633 450.000 581.603 0 580.000 580.000 580.000 0 0 

51.966 3.300 51.287 0 51.000 51.000 51.000 0 0 

Saldo Sportpauschale 51.966 3.300 51.287 0 51.000 51.000 51.000 0 0 

151






oberhalb der festgesetzten 

Wertgrenze 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

bisher 

bereit 

gest. 


I 7000036 

Schulbau-/ 

Bildungspauschale 



Saldo 

Schulbau-/ 


I 7000112 

Erwerb 

Versorgungsrücklage 

27 - für den Erwerb von 

Finanzanlagen 

Saldo 

Erwerb 

Versorgungsrücklage 

I 7000156 


Burghof II 



Saldo 


Burghof II 

717.137 185.200 191.247 0 240.500 394.000 244.000 0 0 

717.137 185.200 191.247 0 240.500 394.000 244.000 0 0 

18.007 15.000 0 0 0 0 0 0 0 

-18.007 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 968.750 0 0 0 0 

0 0 0 0 968.750 0 0 0 0 


unterhalb der festgesetzten 

Wertgrenze 

Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 

bisher 

bereit 

gest. 


23 = Einzahlungen aus 


30 = Auszahlungen aus 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.737 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo -5.737 0 0 0 0 0 0 0 0 

152

Erläuterungen zum Teilplan 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“ 


Die Veranschlagung berücksichtigt die Zuführung des Anteils der Schulbaupauschale 

für Sanierungszwecke an Schulen und Schulsportstätten in Höhe von 525.500 € aus 

dem Finanzplan. 

Auf die weiteren Erläuterungen zum Finanzplan „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Schulbaupauschale“ 

wird verwiesen. 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss zur Durchführung energiesparender 

Maßnahmen von 25.565 € bis zum Ablauf des Konzessionsvertrages zum 31.12.2014. 


Die Konzessionsabgabe -Strom- wurde nach dem Vorjahresergebnis unter 

Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 ermittelt. 

Die gesetzlich vorgegebene Trennung von Versorgung und Netzbetrieb berührt den 

vom RWE eingeräumten Gemeinderabatt von 10 %, der nur noch auf das 

Netznutzungsentgelt gewährt wird. 

Veranschlagung demnach: 

Konzessionsabgabe 570.000 €, 

Kommunalrabatt auf Netznutzung 5.000 €. 

Bei der Konzessionsabgabe - Gas- wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter 

Berücksichtigung der Abnahmemengen mit einem jährlichen Aufkommen von 55.000 € 

gerechnet. 

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages -Wasser- haben die 

Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2012 vorbehaltlich des 

Jahresabschlusses insgesamt eine Konzessionsabgabe von 143.293 € erwirtschaftet. 

Hiervon erhält die Gemeinde in 2013 aufgrund des erzielten Gewinnes zunächst einen 

Teilbetrag von 48.758 €. Für die Jahre 2014 bis 2016 wird mit einer 

Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 175.100 € gerechnet. 

Aus der teilweisen Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit fließen der Gemeinde 

in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 folgende Erträge zu: 

2013 282.000 € 

2014 184.000 € 

2015 80.000 € 

2016 50.000 €. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen erwirbt und veräußert 

Grundstücke und übernimmt u.a. die Kosten der Erschließung bei der Ansiedlung von 

Gewerbebetrieben. Die Gemeinde trägt einen Teil des Zinsdienstes für die 

aufgenommenen Darlehen der WFG zur Zwischenfinanzierung. 

Bei erfolgter Ansiedlung wird die Gemeinde dann an den Erträgen aus der 

Wirtschaftsförderungstätigkeit beteiligt. 

Für 2013 wird mit einem Ertrag von 105.000 € gerechnet; in den Folgejahren 

rd. 10.000 €. 

153

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 (SV-Nr. 

465/12)beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses 

des Verwaltungsrates der Schwalmtalwerke AöR den Anteil der 

kalkulatorischen Zinsen aus dem Bereich Abwasser, der in den Abwasserbeseitigungsgebühren 

für Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten ist, jedoch nach Abzug des 

realen Zinsaufwandes und der Eigenkapitalverzinsung für die Wirtschaftsjahre 2012 und 

2013 (Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2013 und 2014) als Gewinnausschüttung 

dem gemeindlichen Haushalt zuzuführen. Die Veranschlagung für 2013 

lautet demnach 305.125 € (aus Wirtschaftsjahr 2012) bzw. für 2014 = 463.800 € (aus 

Wirtschaftsjahr 2013). 

Personalaufwendungen 

Während die laufenden Personalaufwendungen in den einzelnen Budgets 

nachgewiesen werden, erfolgt die Zuführung zu nachfolgenden Rückstellungen auf 

der Basis eines jährlich aktualisierten Gutachtens der RVK zentral. 

2013 2014 2015 2016 

Pensionsrückstellung 105.799 € 113.615 € 125.145 € 106.093 € 

Beihilferückstellung 48.003 € 48.391 € 50.674 € 44.808 € 

Transferaufwendungen 

Im Rahmen der Krankenhausumlage werden die Gemeinden gemäß § 17 des 

Krankenhausgestaltungsgesetzes an den förderfähigen Investitionskosten beteiligt. Der 

einwohnerbezogene Finanzierungsanteil der Gemeinde Schwalmtal beträgt nach dem 

Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 04.03.2013 = 207.162 €. 

Der Verlustausgleich für das Solarbad aus dem Wirtschaftsjahr 2012 wurde vorläufig 

von den Schwalmtalwerken AöR – nach Abzug der von der Sparte Abwasser 

erwirtschafteten Eigenkapitalverzinsung - mit rd. 121.196 € ermittelt 

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 wird sich der Verlustausgleich auf 80.971 € reduzieren, 

Den Schwalmtalwerken AöR wurden die wasserrechtlichen und 

wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten übertragen mit der verpflichtenden Zusage, 

dass die Gemeinde sämtliche nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen trägt. 

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss der Schwalmtalwerke AöR wird für 2013 (aus 

2012) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 118.300 € gerechnet. 

Durch die ab dem 1.1.2013 realisierte Erhöhung der Abwassergebühren ist die 

Abführung der Eigenkapitalverzinsung auf das Stammkapital der Gemeinde in der 

Sparte Abwasser in Höhe von 134.214 € zum Zwecke des Verlustausgleichs des 

Solarbades nicht mehr erforderlich. Dieser Umstand kommt dem gemeindlichen 

Haushalt erstmalig im Haushaltsjahr 2014 zugute. 


Aufgrund des Beschlusses des Umlegungsausschusses vom 15.08.1969 und eines 

Notarvertrages vom 04.10.1972 hat die Gemeinde Verbindlichkeiten aus einem 

Leibrentenvertrag zu erfüllen. Bis zum 13.02.2008 bezog sich diese Verpflichtung 

noch auf zwei Berechtigte. Für 2013-2016 beträgt der Aufwand für einen Berechtigten 

40.700 €. 

Weitere Aufwendungen sind die Körperschaftssteuern (1.000 €). 

154

Finanzerträge 

Hierunter fallen die Eigenkapitalverzinsung von 134.214 € der Sparte 

„Abwasserbeseitigung“ der Schwalmtalwerke AöR, die Zinserträge aus Geldanlagen 

bei verschiedenen Geldinstituten 1.300 €, Gewinnanteile aus Beteiligungen 6.000 €. 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

Den Veranschlagungen im Planungszeitraum liegen die Zins- und Tilgungspläne aller 

derzeitigen Darlehen zugrunde. 

Der Zinsdienst für Kredite zur Finanzierung von Investitionen sowie der Aufwand 

für Kredite zur Liquiditätssicherung stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt 

dar: 

Zinsaufwand für 2013 2014 2015 2016 

Investitionskredite 294.100 € 267.400 € 243.600 € 220.900 € 

Liquiditätskredite 161.900 € 278.400 € 278.100 € 289.600 € 

Die Zinsen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

für den Kreis Viersen belaufen sich auf 1.000 €. 

Investitionen und deren Finanzierungsanteile 

Erlöse aus der Veräußerung sonstiger Grundstücke 

Die Jahre 2013 bis 2016 berücksichtigen den evtl. Verkauf von Restgrundstücken bzw. 

Ackerlandparzellen. In 2013 ist der Verkauf einer Teilfläche des ehem. Grundstückes 

der Fa. Rösler an der Heer-/Industriestrasse mit einem Gesamterlös in Höhe von 

60.500 € vorgesehen. 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 werden folgende Sonderpauschalen 

landesweit gewährt: 

2013 2014 2015 2016 Verteilungsmodus 

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

Investitionspauschale 500 500 500 500 3/10 Gebietsfläche 

7/10 Einwohner 

Schulpauschale/ 

600 600 600 600 Anzahl der Schüler 


Sportpauschale 50 50 50 50 Einwohner 

Die Veranschlagung des Anteils der Schulbau-/Bildungspauschale im Finanzplan 

stellt sich wie folgt dar: 

2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

2016 

€ 

Gesamtzuwendung 716.747 700.000 700.000 700.000 

Anteil für 

Sanierungsmaßnahmen 

im Ergebnisplan 

Ausweisung im 

Finanzplan 

525.500 459.500 306.000 456.000 

191.247 240.500 394.000 244.000 

Erlöse aus der Veräußerung Burghof II 

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Burghof II“ (entlang der 

Roermonderstrasse) wird mit Erlösen in Höhe von 968.750 € in 2014 gerechnet. 

155




Produkt: 

17 Stiftungen 

01 Stiftungen 

01 Heinz-Heinenn-Stiftung 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

GO, Stiftungsgesetz, Satzung Heinz-Heinenn-Stiftung 



Studenten 

Ziele: 

Leistungen: 

•Optimierung des Stiftungsvermögens zur Erfüllung des Stiftungszweckes 

• Beratung von Studenten bei Anträgen auf Förderung aus der Stiftung 

• Vollständigkeitskontrolle der eingehenden Anträge 

• Erarbeitung von Fördervorschlägen 

• Vor- und Nachbereitung der Sitzung des Stiftungsrates 

• Sonstiges (u. a. Statistiken, Pressearbeit etc.) 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

- 

- 

0,01 

2011 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

- 

- 

0,01 

2012 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

- 

- 

0,01 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

0,01 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

156




Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 




11 - Personalaufwendungen 551,07 557 568 574 583 591 

12 - Versorgungsaufwendungen 320,57 300 300 300 300 300 







21 = Finanzergebnis 2.706,99 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 




-7.731,98 -3.911 -28.422 -7.438 -58.447 -3.455 

29 = Ergebnis -7.731,98 -3.911 -28.422 -7.438 -58.447 -3.455 

157




Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 






2.712,69 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 

14.737,63 15.350 15.350 0 15.350 15.350 15.350 

10 - Personalauszahlungen 552,14 557 568 0 574 583 591 

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300 



8.818,32 9.300 33.800 0 12.800 63.800 8.800 






15.458,99 17.172 41.683 0 20.699 71.708 16.716 

-721,36 -1.822 -26.333 0 -5.349 -56.358 -1.366 

158

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“ 

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 12.05.1992 die Errichtung 

der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung nach den Vorschriften der §§ 82 und 87 

GO NW mit der Bezeichnung „Heinz-Heinenn-Stiftung“ mit Wirkung zum 01.07.1992 

beschlossen. Stiftungszweck ist die materielle Unterstützung armer oder behinderter 

Kinder, die finanziell nicht in der Lage sind, ein Studium zu finanzieren. 

Die Veranschlagungen im Produkt „Sondervermögen Heinz-Heinenn-Stiftung“ 

berücksichtigen die Erträge und Aufwendungen aus dem Stiftungsvermögen. 

Die Stiftung hat neben diesem originären Stiftungszweck die Verpflichtung, an die 

Vermächtnisnehmerin eine lebenslange Rente von jährlich 4.295 € zahlen. 

In den kommenden Haushalt- und Planungsjahren decken die Erträge die geplanten 

Aufwendungen und die zu zahlende Leibrente nicht Zum Ausgleich des Budgets ist 

eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum 

Stichtag 01.01.2013 einen Bestand von 267.540,78 €. 

159



Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.297,50 1.000 500 500 500 500 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 














-126.853,25 -123.809 -172.464 -174.401 -177.083 -179.704 




0,00 0 0 0 0 0 

29 = Ergebnis -126.853,25 -123.809 -172.464 -174.401 -177.083 -179.704 

160






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



Umlagen 

0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 500 500 0 500 500 500 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.794,12 1.000 500 0 500 500 500 


Kostenumlagen 

0,00 0 0 0 0 0 0 






0,00 0 0 0 0 0 0 

3.794,12 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 







0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 










Sachanlagen 


Finanzanlagen 

105.054,60 130.309 178.464 0 180.401 183.083 185.704 

-101.260,48 -128.809 -177.464 0 -179.401 -182.083 -184.704 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 0 0 




161






Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



0,00 0 0 0 0 0 0 




0,00 0 0 0 0 0 0 




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 

162




Produkt: 




Orga.-Einheit 

Zielgruppen: 

Ziele: 


08 Technisches Immobilienmanagement 

01 Gebäudewirtschaft 

Aufträge der Fachämter 

Produktbereichsleiter NN 


Fachbereiche, Nutzungsberechtigte 

Leistungen: 

•Leistungen der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie die Durchführung von 

Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen für die FB und die AöR im Rahmen des 

Auftraggeber-Auftragnehmerverhältnisses 

•Hierzu gehört die gebäudewirtschaftliche und –technische Betreuung folgender Objekte: 

1 Rathaus, 1 Bürgerhaus. 2 Mühlentürme, 4 Wohngebäude mit 11 Wohnungen, 6 

Schulkomplexe einschl. 3 Schulsporthallen sowie 3 Wohngebäude und 3 sonstige 

Wohnungen, 4 Kindergärten, 1 Großturnhalle Dülkener Straße, 3 Feuerwehrgerätehäuser 

einschl. 2 Wohnungen, 1 Asylbewerberunterkunft, 2 Jugendeinrichtungen, 2 Friedhofshallen, 

1 Solarbad , 1 Bauhof, 1 Heimatstube, 1 gemischt genutztes Gebäude mit einer Wohnung 

(Vogelsrath 8), 

•Entwicklung und Fortschreibung von Maßnahmekonzepten und Investitionsplänen 

•Beratung der Auftraggeber zur Substanzerhaltung/Unterhaltung 

•Pflege eines zentralen Baubestandsbuches (Gebäudedaten, Vermögenswerte, Nutzerdaten) 

•Erstellen von Betriebsabrechnungen für die Objekte 

•Erarbeitung und Kontrolle von energiewirtschaftlichen Maßnahmen (Energiecontrolling) 



Beamte 

B 3 

A 14 

A 13 gD 

A 12 

A11 

A10 

A 9 gD 

A 9 mD 

∑ 

2010 

- 

0,10 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

1,10 

2011 

- 

0,10 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

1,10 

2012 

- 

0,10 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

1,10 

2013 

- 

0,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,20 

Beschäftigte 

EG 

11 

EG 

10 

EG 

9 

EG 

8 

EG 

7 

EG 

6 

EG 

5 

EG 

4 

EG 

3 

EG 

2 

∑ 

2010 

- 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,00 

2011 

- 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,00 

2012 

- 

- 

1,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,00 

2013 

- 

- 

2,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,00 

163




Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 


5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.297,50 1.000 500 500 500 500 











-126.853,25 -123.809 -172.464 -174.401 -177.083 -179.704 

29 = Ergebnis -126.853,25 -123.809 -172.464 -174.401 -177.083 -179.704 

164




Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft 



Ergebnis 

2011 

Ansatz 

2012 

Ansatz 

2013 

VE 

2013 

Planung 

2014 

Planung 

2015 

Planung 

2016 



0,00 500 500 0 500 500 500 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.794,12 1.000 500 0 500 500 500 



3.794,12 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 








105.054,60 130.309 178.464 0 180.401 183.083 185.704 

-101.260,48 -128.809 -177.464 0 -179.401 -182.083 -184.704 

165

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“ 


Erstattung der Personalaufwendungen durch die Schwalmtalwerke AöR. 

Für die Unterhaltung des Solarbades wird das Personal der Hochbauabteilung in 

Anspruch genommen. 

Aktivierte Eigenleistungen 

Die Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft erbringen Ingenieurleistungen (Planung und 

Bauleitung) zur Erstellung von Bauwerken. Für diese Leistungen wurden jährlich 

5.000 € angesetzt. 


berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie 

Geschäftsaufwendungen. 

166

und Fachbereich 1 - Gemeinde Schwalmtal

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