BALANCE SHEET/PROFIT AND LOSS ACCOUNT 35
36 24 36 24 Balance Jahresbilanz Sheet zum as of 31. December Dezember 31, <strong>2009</strong> Assets Aktivseite 31.12.2008 EUR EUR EUR EUR TEUR 1. Barreserve Cash reserve a) Kassenbestand Cash in hand 34.106.658,62 37.874.468,01 37.874 34.702 b) Guthaben Balance with bei Deutsche der Deutschen Bundesbank Bundesbank 67.900.249,26 88.178.973,53 88.179 66.259 2. Schuldtitel Debts of public öffentlicher bodies and Stellen bills und of exchange Wechsel, die which zurare Refinanzierung admitted for refinancing bei der Deutschen at the Deutsche Bundesbank zugelassen sind a) Treasury Schatzwechsel bills and und non-interest-bearing unverzinsliche Schatzanweisungen treasury bonds as well sowie as ähnliche Schuldtitel 102.006.907,88 126.053.441,54 126.053 100.961 öffentlicher related debts Stellen of public bodies - - b) Wechsel Bills of exchange - - 3. Forderungen Debts receivable an Kreditinstitute from credit institutions - - a) täglich payable fällig daily 109.453.928,00 176.958.830,04 176.959 3.685 b) andere other debts Forderungen receivable 706.702.017,20 596.409.016,80 596.409 710.491 816.155.945,20 773.367.846,84 773.368 714.177 4. Forderungen Debts receivable an Kunden from customers 4.352.952.105,60 4.411.773.261,26 4.411.773 4.280.311 darunter: thereof: secured durch Grundpfandrechte by mortgages gesichert 2.060.267.467,89 2.045.999 2.078.716 Kommunalkredite loans to local authorities 5. Schuldverschreibungen Bonds and other securities und andere festverzinsliche with a fixed interest Wertpapiere rate a) Geldmarktpapiere Money market securities 206.412.802,32 211.024 206.739 aa) von by public öffentlichen issuers Emittenten darunter: thereof: eligible beleihbar as collateral bei der Deutschen at the - - Bundesbank Deutsche Bundesbank - - ab) von by other anderen issuers Emittenten darunter: thereof: eligible beleihbar as collateral bei der Deutschen at the 757.286.473,74 - 757.286- Bundesbank Deutsche Bundesbank - 757.286- b) Anleihen Loans and und bonds Schuldverschreibungen 757.286.473,74 - 757.286- ba) von by public öffentlichen issuers Emittenten darunter: thereof: eligible beleihbar as collateral bei der Deutschen at the 5.098.393,15 - - Bundesbank Deutsche Bundesbank 5.098.393,15 - bb) von by other anderen issuers Emittenten 1.333.005.168,10 868.996.816,39 1.059.199 868.997 darunter: thereof: eligible beleihbar as collateral bei der Deutschen at the 1.338.103.561,25 868.996.816,39 1.059.199 868.997 Bundesbank Deutsche Bundesbank 1.270.964.717,59 649.486 968.290 c) eigene Own bonds Schuldverschreibungen 4.268.942,55 152.056,03 4.269 2.825 1.338.255.617,28 1.630.552.232,68 1.630.552 1.062.024 Nennbetrag Nominal amount 150.000,00 4.262 2.858 6. Aktien Shares und and andere other non-interest-bearing nicht festverzinsliche Wertpapiere securities 755.921.746,53 787.041.570,72 787.042 887.026 7. Beteiligungen Investments 78.524.764,11 92.496.065,92 92.496 92.519 darunter: thereof: in an credit Kreditinstituten institutions 10.422.665,93 11.081 an in financial Finanzdienstleistungsinstituten service institutions 206.009,36 - 8. Anteile Shares in anassociated verbundenen companies Unternehmen 1.515.050,53 1.442.036,91 1.442 2.035 darunter: thereof: in an credit Kreditinstituten institutions - - an in financial Finanzdienstleistungsinstituten service institutions - - 9. Treuhandvermögen Trust assets 1.327.288,47 1.492.082,43 1.492 1.688 darunter: thereof: loans Treuhandkredite on a trust basis 10. Ausgleichsforderungen Equalisation claims against gegen public die öffentliche authorities Hand including einschließlich bonds resulting Schuldverschreibungen from 1.327.288,47 1.492 1.688 aus the conversion deren Umtausch of those claims - - 11. Immaterielle Intangible assets Anlagewerte 357.044,11 477.392,11 477 406 12. Sachanlagen Tangible fixed assets 75.625.021,92 78.030.731,52 78.031 78.149 13. Sonstige Other assets Vermögensgegenstände 14.688.514,33 9.320.410,77 14.689 15.324 14. Rechnungsabgrenzungsposten Accruals and prepayments 4.523.427,25 5.128.421,47 5.128 5.203 Summe Total der Aktiva 7.922.543.597,73 7.536.485.329,65 7.239.821 7.922.544