geschäftsbericht 2009 - Stadtwerke Emmerich

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geschäftsbericht 2009 lagebericht I. Allgemeines und Rahmenbedingungen Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wurde im Berichtsjahr durch die globale Wirtschaftskrise geprägt. Das reale Bruttoinlandsprodukt fiel um 5 % unter den Vorjahreswert. Die deutsche Wirtschaft verzeichnete damit den stärksten Wachstumseinbruch der Nachkriegszeit. Infolge dieser Entwicklung verminderte sich der Ener- gieverbrauch in Deutschland um 6,5 % auf 453,1 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) und damit auf den nied- rigsten Stand seit Anfang der 70er Jahre. Neben den gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren gewinnen regulatorische Vorgaben und der deutliche Anstieg der Wettbewerbsintensität bei Strom und Erdgas zunehmend an Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Am 1. Januar 2009 begann für Strom- und Gasnetzbetreiber die erste Periode der Anreizregulierung. Durch die Regulierungsbehörde werden im Rahmen der Anreizregu- lierung Obergrenzen für die Erlöse aus dem Netzbetrieb vorgegeben, die zur Deckung der Kosten zur Verfü- gung stehen. Das Ziel und die Herausforderung der An- reizregulierung liegt in der Verbesserung der Effizienz des Netzbetriebes. Der Wettbewerb in der Energiebranche hat im Jahr 2009 weiter an Dynamik gewonnen. Die Anzahl der Wettbewerber im Liefergebiet unserer Gesellschaft nahm weiter zu. Sowohl im Strom- als auch im Erdgasmarkt konnten Wettbewerber weitere Marktanteile verbuchen. Diese Rahmendaten führten im Berichtsjahr zu einem Rückgang des Stromabsatzes unserer Gesellschaft im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein um 2,7 % auf 167.309 MWh. In der Unternehmenssparte Erdgas verminderte sich der Verkauf im eigenen Netzgebiet um 7,8 % auf 305.833 MWh. Im Vergleich hierzu verminderte sich der Strom- und Erdgasverbrauch bundesweit jeweils um ca. 5,0 %. Die nutzbare Trinkwasserabgabe lag mit rund 2,1Mio. Kubikmeter um rund 5 % unter dem Vorjahresniveau. II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von 30.710 T€ (Vorjahr: 30.736 T€) entfällt mit 68,9 % auf langfristige und mit 31,1 % auf kurzfristige Vermögenswerte. Der überwiegende Teil des langfristigen Vermögens besteht mit einem Anteil von rund 78 % aus dem Sachanlagevermögen. Auf der Passivseite der Bilanz beträgt das Eigenkapital unverändert rund 12,1 Mio. €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten um rund 500 T€ auf rund 6,3 Mio. € zurückgeführt werden. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag betrug 39,45 % und entspricht damit dem Vorjahreswert. Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr mengen- und preisbedingt um 10,6 % auf 46.532 T€. Das Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 14. August 2008 zu der sogenannten Mehrerlösabschöpfung hat – wie im Vor- jahr - einen signifikanten Einfluss auf das Jahresergebnis unserer Gesellschaft. Nach diesem Urteil wirken Mehrerlöse ergebnismindernd, die dadurch erzielt wurden, dass Netzbetreiber in der Zeit zwischen dem Inkraft- treten der Netzentgeltverordnungen und der erstmaligen Genehmigung der Netzentgelte höhere Netzentgelte ver- rechnet haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bestehen nach wie vor Rechtsunsicherheiten, denen mit einer weiteren Zuführung zu den Rückstellungen für die Mehrerlösabschöpfung in Höhe von 765 T€ entsprochen wurde. Das Ergebnis nach Steuern wird mit 4.080 T€ nach 2.210 T€ im Vorjahr deutlich verbessert ausgewiesen und erreichte damit wieder ein gutes Niveau. Der Gewinn wird aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD mbH) ausgeschüttet. III. Risikobericht Das Risikomanagement wird durch die EGD mbH als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Die EGD mbH hat das Risikomanagement weiter verstärkt und systematisiert. Marktrisiken bestehen durch eine erwartete weitere Wettbewerbsintensivierung bei Strom und Erdgas. Diesen Risiken ist durch eine intensive Beobachtung unseres lokalen Marktes zu begegnen. Gezielte Maßnahmen zur Kundenrückgewinnung und eine Ausweitung der Ver- triebsaktivitäten über unser Netzgebiet hinaus können dazu beitragen, diese Marktrisiken zu begrenzen. Die Notierungen an der Deutschen Strombörse sind durch deutlich höhere Volatilitäten geprägt. Hieraus resultieren vermehrt Beschaffungsrisiken für das Stromgeschäft, die durch eine permanente Anpassung der Beschaffungsstrategie begrenzt werden können. Darüber hinaus bestehen Regulierungsrisiken und weitere Rechtsrisiken. Die im Rahmen der Anreizregulierung vorgesehenen weiteren Absenkungen der Netzentgelte und die Umsetzung der Mehrerlösabschöpfung durch die Regulierungsbehörden stellen im diesem Zusammenhang die wesentlichen Risikoaspekte dar. Weitere Risiken können durch die ständige Rechtssprechung resultieren, wobei eine deutliche Zunahme laufender Gerichtsverfahren – insbesondere im Zusammenhang mit der Höhe der Netzentgelte – zu beobachten ist. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten nicht erkennbar.
09 geschäftsbericht 2009 IV. Nachtragsbericht Nach dem Bilanzstichtag sind bis zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses keine Ereignisse eingetreten, die auf eine Veränderung der Lage hindeuten oder Einfluss auf die Bewertung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2009 haben. V. Prognosebericht Die wesentlichen Konjunkturindikatoren signalisieren für das laufende Geschäftsjahr eine Belebung der Wirtschaftstätigkeit. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird von den führenden Wirtschaftsinstituten um etwa 2 % über dem des Vorjahres erwartet. Nach dem deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahr 2009 ist vor dem Hintergrund der sich erholenden Konjunktur mit einem moderaten Preisanstieg zu rechnen. aktuelle entwicklung im bereich stromversorgung Prägend für die Entwicklung des Strommarktes in Deutschland und auch in unserem Liefergebiet waren im Jahr 2009 die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise und ein weiter zunehmender Wettbewerb. Dabei konnten wir unsere dominierende Position im lokalen Strommarkt behaupten. Der mengenbezogene Marktanteil externer Lieferanten lag im Privatkundensegment mit 9,2 % über dem Vorjahreswert von 6,0 %. Vergleichsweise höher ist die Wettbewerbsintensität im industriellen Geschäftskundenbereich. Bei einem Marktanteil von Drittlieferanten zum Jahresende in Höhe von mehr als 16,5 % des industriellen Strombedarfes konnten wir unsere Marktposition leicht verbessern. Kurz- und mittelfristig gehen wir von einer weiteren Intensivierung des Wettbewerbs aus. Der gesamte Stromverbrauch in Deutschland sank im Jahr 2009 parallel zum Rückgang des Brutto-Inlands- produktes um rund 5 %. Dagegen erhöhte sich der gesamte Stromabsatz unseres Unternehmens deutlich auf 270.000 MWh. Ursächlich für den Anstieg des Stromabsatzes waren insbesondere um 93.500 MWh höhere Stromhandelsmengen. Der Absatz an industrielle Geschäftskunden verminderte sich vorwiegend konjunktur- bedingt um 7,2 % auf rund 100.000 MWh. Dagegen verzeichneten wir bei den Privatkunden einen leichten Anstieg des Strombedarfs auf 74.000 MWh. Den zur Belieferung unserer Kunden benötigten Strom haben wir bei verschiedenen Lieferanten eingedeckt. Geringe Mengen wurden durch eigene Anlagen (Windkraftanlage, BHKW Freizeitbad) erzeugt. Wachsende Belastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und gestiegene Beschaffungskosten wirkten sich im Jahr 2009 auf die Strompreiskalkulation aus. Zum Ausgleich dieser Mehrkosten haben wir die Strompreise zum 1. Januar 2009 um 1,0 ct/kWh (netto) angehoben. Der Wettbewerb um Endkunden wird weiter zunehmen. Dieses gilt auch und insbesondere für den Erdgasmarkt. Nach Erhebungen des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) hat bereits ein fünftel aller Haushalte beim Gas ein neues Produkt oder einen anderen Lieferanten gewählt. Etwa 6 % aller Haushaltskunden entschieden sich für einen neuen Gasanbieter. Dieser Tendenz werden wir durch eine permanente Optimierung der Kundenprozesse und einer marktgerechten Preisgestaltung begegnen. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir unsere Investitionstätigkeit – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Kapitalmarktsituation – ausweiten. Das Jahresergebnis 2010 und das des Folgejahres erwarten wir leicht unter dem Vorjahresniveau (ohne Berücksichtigung von Sondereffekten aus der Mehrerlösabschöpfung). Neben den Stromlieferungen zu Preisen der Grund- und Ersatzversorgung bieten wir unseren Kunden mit steigendem Erfolg alternative Strom-Produkte bei differenzierter Preispolitik an. Mit unserem Festpreisangebot „EMM Fix“ konnten wir eine hohe Akzeptanz bei Privatkunden, die Wert auf Strompreisstabilität legen, erzielen – auch im Wettbewerb mit ähnlichen Angeboten überregionaler Mitbewerber. Die Jahresinvestitionen in Anlagen der Stromversorgung betrugen 1.039 T€. Der Investitionsschwerpunkt lag branchenüblich bei den Verteilungsanlagen und den Hausanschlüssen. Die Anzahl der Hausanschlüsse betrug zum Jahresende 8.312. Unser Versorgungsnetz umfasste im Berichtsjahr eine Gesamtlänge von 478,2 km. Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Deutschland 18 16 14 12 10 8 Photovoltaik Windenergie 0,7 4,5 6,6 Biomasse Wasserkraft 1,1 5,3 6,7 6 4 2 0 3,3 3,3 2008 (15,2%) 2009 (16,4%) Quelle: BMU
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