Immobilienfonds Hochschule München - NGF Next Generation ...

Investitions­ und Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen
086 Immobilienfonds Hochschule München
Szenarioanalyse: Liquiditätsprognose bei Mieterwechsel in Euro (Prognose)
Ebene der Objektgesellschaft
1. Einnahmen
2017 2018 2019
a) Mieten 2.663.086 2.716.015 2.797.800
b) Zinserträge 338 552 552
c) Refurbishmentdarlehen 0 0 0
d) Bruttoverkaufserlös 0 0 0
Summe 2.663.424 2.716.567 2.798.352
2. Ausgaben
a) Nicht umlagefähige Nebenkosten 95.072 96.962 99.881
b) Objektverwaltung 95.072 96.962 99.881
c) Instandhaltung 112.016 114.537 117.114
d) Zinsen Bank 903.804 892.293 1.015.212
e) Tilgung Bank 670.750 185.750 117.630
f) Sonstige Kosten der Gesellschaft 86.374 88.093 90.509
Summe 1.963.088 1.474.596 1.540.227
3. Liquiditätsüberschuss
a) Liquiditätsreserve zum 01.01. 91.745 150.000 150.000
b) Einnahmen 2.663.424 2.716.567 2.798.352
c) Ausgaben 1.963.088 1.474.596 1.540.227
d) Liquiditätsüberschuss 58.255 0 0
e) Auszahlung an Gesellschafter 642.081 1.241.971 1.258.125
f) Liquiditätsreserve 150.000 150.000 150.000
Ebene der Fondsgesellschaft
1. Einnahmen
a) Erträge aus Beteiligung an Objektgesellschaft 642.081 1.241.971 1.258.125
b) Zinserträge aus Liquidität 2.861 2.708 2.553
Summe 644.941 1.244.679 1.260.677
2. Ausgaben
a) Geschäftsführung 26.277 26.803 27.339
b) Sonstige Kosten der Gesellschaft 61.369 62.653 63.964
Summe 87.646 89.456 91.303
3. Liquiditätsüberschuss
a) Liquiditätsreserve zum 01.01. 777.142 735.687 693.411
b) Einnahmen 644.941 1.244.679 1.260.677
c) Ausgaben 87.646 89.456 91.303
d) Liquiditätsüberschuss nach Auszahlung ­41.455 ­42.277 ­28.126
e) Ausschüttungen 598.750 1.197.500 1.197.500
f) Ausschüttungen in % vom KK 2,50% 5,00% 5,00%
g) Liquiditätsreserve 735.687 693.411 665.285
7.0