Jahresfinanzbericht 2009 - Interseroh

mit der ALBA-Gruppe Anfang Januar 2009 einen Kooperationsvertrag. Unter Beachtung des
Fremdvergleichsgrundsatzes soll die Position gegenüber Wettbewerbern durch Bündelung
der Stärken beider Unternehmensgruppen deutlich ausgebaut werden. Im Außenauftritt wird
dies durch die Verwendung der gemeinsamen Dachmarke ALBA Group ersichtlich. Die
Kooperation ermöglicht eine Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette des als Urban
Mining definierten Prozesses aus Erfassung, Wiedergewinnung, Veredelung und
Vermarktung von Rohstoffen. Ziel ist es, die Interseroh-Gruppe zu einem führenden
Rohstoffanbieter und Umweltdienstleister in Europa auszubauen.
Zur Gewährleistung der Einhaltung aktienrechtlicher Vorschriften – unter anderem des
Fremdvergleichsgrundsatzes der Rechtsgeschäfte zwischen der Interseroh-Gruppe und der
ALBA-Gruppe – hat der Vorstand der INTERSEROH SE ein Clearance Committee
eingerichtet. Das Clearance Committee setzt sich zusammen aus einem Mitglied des
Management Committees, dem Chief Compliance Officer und dem Konzernleiter Recht.
6. Investitionen
Die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres betrugen 0,55 Mio. Euro (i. Vj.: 95,92 Mio.
Euro) und betrafen im Wesentlichen Zugänge im Bereich der Finanzanlagen mit 0,53 Mio.
Euro (i. Vj: 95,79 Mio. Euro).
Der Zugang im Bereich der Finanzanlagen bestand aus der Gewährung eines langfristigen
Darlehens an eine ausländische Tochtergesellschaft und aus dem Erwerb des
Geschäftsanteils der INTERSROH Management GmbH.
7. Finanzierungsmaßnahmen
Die INTERSEROH SE betreibt ein Cash-Pooling-System mit Konten-Clearing-Verfahren für
inländische Tochtergesellschaften. Dementsprechend werden die Abschluss-Salden der
eingeschlossenen Tochterunternehmen täglich dem Konto der INTERSEROH SE
gutgeschrieben beziehungsweise belastet. Im Rahmen des Cash-Pooling arbeitet die
INTERSEROH SE mit drei europaweit tätigen Banken zusammen. Zur Finanzierung des
kurzfristigen Liquiditätsbedarfs stehen der INTERSEROH SE zum Bilanzstichtag darüber
hinaus bilaterale Kreditmittel in Höhe von 37 Mio. Euro zur Verfügung.
Die Bankverbindlichkeiten – ohne Zinsen – belaufen sich zum Stichtag unverändert auf
10,00 Mio. Euro. Die liquiden Mittel sind von 43,45 Mio. Euro auf 46,38 Mio. Euro gestiegen.
Insgesamt hat sich damit das Nettoguthaben bei Kreditinstituten um 2,93 Mio. Euro erhöht.
Bei einem Eigenkapital von 164,90 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote 71,8 Prozent.
Im Januar 2009 hat die INTERSEROH SE gegenüber den Kreditinstituten, die der
INTERSEROH Hansa Recycling GmbH eine Finanzierungszusage gegeben hatten, ein
selbstständiges Zahlungsversprechen abgegeben. Der aus der Finanzierungszusage in
Anspruch genommene Kreditbetrag beträgt zum Bilanzstichtag 120 Mio. Euro.
In der zweiten Jahreshälfte 2009 wurde die Zusammenführung des Finanzierungsbedarfs
der Konzerngesellschaften unter einer neuen INTERSEROH SE-Konzernfinanzierung
eingeleitet, die im Januar 2010 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Unter
Führung der Commerzbank Aktiengesellschaft und der Westdeutschen Landesbank
(WestLB) wurde eine neue, bis zum 31. Dezember 2011 befristete Finanzierung mit einem
Gesamtvolumen von 220 Mio. Euro syndiziert, die neben der oben genannten Finanzierung
auch den Großteil der sonstigen Kreditmittelzusagen im Konzern ablöst. Unter schwierigen
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