JAHRESBERICHT 2005 - Appisberg

AKTIVEN Abklärung u. Behinderten- Personal Vereins- Appisberg Appisberg
Ausbildung fonds fonds rechnung gesamt gesamt
2005 2004
Flüssige Mittel 760’473 7’668 2’225 59’875 830’241 930’726
Festgelder 950’000 950’000 900’000
Debitorenforderungen 1’895’888 1’895’888 1’808’656
Übrige Guthaben 29’898 11 111 94 30’114 6’670
Vorräte und angefangene Arbeiten 35’897 35’897 24’942
Transitorische Aktiven 110’084 110’084 30’488
Umlaufvermögen 3’782’240 7’679 2’336 59’969 3’852’224 3’701’482
Wertschriften 1’000 1’000 1’000
Immobilien Betrieb 4’541’506 580’000 5’121’506 5’621’353
Immobilien neutral 406’299 406’299 377’756
Mobilien 88’777 88’777 137’095
Maschinen / Einrichtungen 403’417 403’417 270’650
Fahrzeuge 6’681 6’681 10’278
Anlagevermögen 5’040’381 1’000 0 986’299 6’027’680 6’418’132
Total Aktiven 8’822’621 8’679 2’336 1’046’268 9’879’904 10’119’614
PASSIVEN
Bilanzen
per 31. Dezember 2005 und 2004
Kreditoren 386’222 386’222 236’200
Kontokorrentsalden 217’603 – 419’270 –117’016 318’683 0 0
Transitorische Passiven 51’511 4’019 55’530 60’042
Rückstellung Rückerstattung BSV 259’551 259’551 230’000
Kurzfristiges Fremdkapital 914’887 – 419’270 –117’016 322’702 701’303 526’242
Hypothekarschulden 5’590’000 500’000 6’090’000 6’590’000
Darlehen Kanton Zürich 2’000’000 2’000’000 2’000’000
Betriebskapital Befas 390’000 390’000 390’000
Rückstellung für Erneuerung
und Renovation Liegenschaften 50’000 74’102 124’102 74’102
Rückstellung für Freizeit
und Betreuung Behinderter 376’466 376’466 353’430
Rückstellung Personalfonds 97’061 97’061 89’004
Rückstellung Verein 64’186 64’186 63’357
Rückstellung Teuerungszulagen 50’000 50’000 50’000
Rückstellung für Delkredere 35’000 35’000 35’000
Langfristiges Fremdkapital 7’980’000 426’466 97’061 723’288 9’226’815 9’644’893
Bilanzverlust / Fondsveränderungen:
– Vortrag per 1. 1. 2005 – 83’443 0 0 0 – 83’443 35’551
– Rückerstattung an BSV für 2004 – 4’371 – 4’371 – 124’092
– Jahresgewinn 15’548 1’483 22’291 278 39’600 37’020
Total – 72’266 1’483 22’291 278 – 48’214 – 51’521
Total Passiven 8’822’621 8’679 2’336 1’046’268 9’879’904 10’119’614
10