Korinth & Cie. Muster Finanzplan
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Cashflow 3. Jahr<br />
<strong>Muster</strong> GmbH<br />
2023 Jan 23 Feb 23 Mrz 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023<br />
in Euro Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan GESAMT<br />
Cash Flow aus Jahresergebnis -909 -362 2.480 4.364 3.510 7.210 7.464 4.381 4.135 4.389 4.259 -590 40.330<br />
Working Capital (+/-) 1.516 1.104 1.189 2.007 -19.043 -3.980 1.130 -98 -4.287 1.641 1.775 -5.287 -22.335<br />
Cash Flow aus dem operativen Ergebnis 606 742 3.669 6.370 -15.533 3.230 8.594 4.283 -152 6.030 6.034 -5.877 17.995<br />
Cash Flow aus Investitionsaktivitäten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Cash Flow aus der Gesellschaftersphäre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Cash Flow aus Finanzierungsaktivitäten -891 -895 -899 -903 -908 -912 -916 -920 -924 -929 -933 -937 -10.967<br />
Sonstige Cash Flow Korrekturen, Ber Sozialkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Veränderung liquider Mittel lt. Kapitalflußrechnung -285 -153 2.769 5.467 -16.441 2.318 7.678 3.363 -1.076 5.101 5.101 -6.815 7.028<br />
Veränderung liquider Mittel lt. Bilanz 285 153 -2.769 -5.467 16.441 -2.318 -7.678 -3.363 1.076 -5.101 -5.101 6.815 -7.028<br />
Bedarf Überschuß lt. Kapitalflußrechnung Akk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
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