GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 - Davos
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14 <strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> <strong>2010</strong>/<strong>11</strong> | DAVOS KLOSTERS BERGBAHNEN AG<br />
GELDFLUSSRECHNUNG (in CHF)<br />
Erläuterung <strong>2010</strong>/<strong>11</strong> Vorjahr<br />
EAT (Jahresergebnis) 1‘502‘078 1‘776‘050<br />
Abschreibungen 6 20‘849‘931 19‘545‘544<br />
Erarbeitete Mittel (Cashfl ow) 22‘352‘010 21‘321‘594<br />
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung -71‘516 -77‘919<br />
Veränderung Vorräte D 42‘995 152‘963<br />
Veränderung übrige Forderungen G -1‘167‘612 518‘159<br />
Veränderung Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften F 188‘883 -305‘831<br />
Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung E 94‘126 318‘448<br />
Veränderung Wertschriften H 661‘530 -656‘950<br />
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung 151‘861 -1‘174‘798<br />
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten M 771‘560 148‘225<br />
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften N 1‘091‘<strong>11</strong>2 -2‘481‘076<br />
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung -565‘<strong>11</strong>9 845‘941<br />
Veränderung Nettoumlaufvermögen 1‘197‘820 -2‘712‘838<br />
Geldfl uss aus Geschäftstätigkeit 23‘549‘830 18‘608‘756<br />
Erwerb Sachanlagen A -25‘551‘497 -26‘462‘957<br />
Abgänge Sachanlagen A 91‘812 28‘152<br />
Veränderung Finanzanlagen B 544‘269 520‘936<br />
Erwerb eigene Aktien C -1‘500 -3‘600<br />
Abgänge eigene Aktien C 4‘300 179‘000<br />
Geldfl uss aus Investitionstätigkeit -24‘912‘616 -25‘738‘469<br />
Dividende -1‘384‘574 -1‘380‘989<br />
Veränderung Reserven K 9‘329 8‘902<br />
Veränderung Darlehen und Hypotheken L 5‘240‘<strong>11</strong>9 -6‘808‘919<br />
Veränderung Bankverbindlichkeiten L -5<strong>11</strong>‘338 -1‘683‘193<br />
Geldfl uss aus Finanzierungstätigkeit 3‘353‘536 -9‘864‘199<br />
Veränderung fl üssige Mittel I 1‘990‘750 -16‘993‘9<strong>11</strong><br />
Flüssige Mittel zu Jahresbeginn 8‘400‘222 25‘394‘134<br />
Flüssige Mittel am Jahresende 10‘390‘972 8‘400‘222
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