GESCHÄFTSBERICHT 2010/11 - Davos
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<strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> <strong>2010</strong>/<strong>11</strong> | DAVOS KLOSTERS BERGBAHNEN AG 33<br />
GELDFLUSSRECHNUNG KONZERN (in CHF)<br />
<strong>2010</strong>/<strong>11</strong> Vorjahr<br />
EAT (Jahresergebnis) vor Minderheiten 1‘932‘679 1‘980‘613<br />
Abschreibungen 21‘961‘941 20‘909‘674<br />
Erarbeitete Mittel (Cashfl ow) 23‘894‘620 22‘890‘286<br />
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung -94‘675 -88‘366<br />
Veränderung Vorräte 102‘062 183‘996<br />
Veränderung übrige Forderungen -1‘154‘348 472‘591<br />
Veränderung Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften 6‘983 -123‘949<br />
Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung 104‘285 363‘545<br />
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung 128‘984 -1‘170‘959<br />
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten 714‘602 222‘359<br />
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften -217‘274 -1‘955‘260<br />
Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten -63‘240 3‘400<br />
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung -618‘781 780‘891<br />
Veränderung Wertschriften 661‘530 -656‘950<br />
Veränderung Nettoumlaufvermögen -429‘873 -1‘968‘701<br />
Geldfl uss aus Geschäftstätigkeit 23‘464‘747 20‘921‘585<br />
Erwerb Sachanlagen -25‘782‘908 -26‘796‘684<br />
Abgänge Sachanlagen 91‘812 28‘152<br />
Veränderung Finanzanlagen 544‘269 520‘936<br />
Erwerb eigene Aktien -1‘500 -3‘600<br />
Abgänge eigene Aktien 4‘300 179‘000<br />
Geldfl uss aus Investitionstätigkeit -25‘144‘027 -26‘072‘196<br />
Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten -19‘396 -82‘636<br />
Dividende -1‘384‘574 -1‘380‘989<br />
Veränderung Reserven 9‘329 8‘902<br />
Veränderung Darlehen und Hypotheken 5‘240‘<strong>11</strong>9 -7‘308‘919<br />
Veränderung Bankverbindlichkeiten -5<strong>11</strong>‘338 -1‘683‘193<br />
Geldfl uss aus Finanzierungstätigkeit 3‘334‘140 -10‘446‘835<br />
Veränderung fl üssige Mittel 1‘654‘861 -15‘597‘445<br />
Flüssige Mittel zu Jahresbeginn 12‘933‘942 28‘531‘387<br />
Flüssige Mittel am Jahresende 14‘588‘803 12‘933‘942
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