Geschäftsbericht 2011 (1.9MB) - Bildungswerkstatt Bergwald

Ertrag 2011
Aufwand 2011
14
Jahresrechnung
201112
Entwicklung Gönnerbeiträge
Vergleich Aufwand 2010 - 2011
Bilanz
Aktiven
2011 % 2010 %
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 10‘646.07 5.4 53‘229.40 27.2
Forderungen ggü. Dritten 58‘382.55 29.9 42‘778.03 21.9
Aktive Rechnungsabgr. 19‘700.00 10.1 0.00 0.0
Vorräte Werkbuch 9‘400.00 4.8 0.00 0.0
Total 98‘128.62 50.2 96‘007.43 49.1
Anlagevermögen
Fahrzeuge 52‘000.00 26.6 49‘000.00 25.1
Maschinen, Werkzeuge, Geräte 25‘600.00 13.1 22‘500.00 11.5
IT-Einrichtungen 7‘800.40 4.0 9‘382.00 4.8
Mobilien und Einrichtungen 12‘000.21 6.1 450.00 0.2
Total 97‘400.61 49.8 81‘332.00 41.6
Total Aktiven 195‘529.23 100.0 177‘339.43 100.0
Passiven
2011 % 2010 %
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten ggü. Dritten 52‘549.94 26.9 29‘723.70 15.2
Passive Rechnungsabgr. 2‘800.00 1.4 10‘800.00 5.5
Total 55‘349.94 28.3 40‘523.70 20.7
Langfristiges Fremdkapital
Darlehen C. Leuthold 56‘000.00 28.6 56‘000.00 28.6
Total 56‘000.00 28.6 56‘000.00 28.6
Total Fremdkapital 111‘349.94 56.9 96‘523.70 49.4
Organisationskapital
Stiftungskapital 80‘815.73 41.3 95‘489.15 48.8
Jahresergebnis 3‘363.56 1.7 -14‘673.42 -7.5
Total 84‘179.29 43.1 80‘815.73 41.3
Total Passiven 195‘529.23 100.0 177‘339.43 100.0
Betriebsrechnung
2011 % 2010 %
Betriebsertrag
Kursgeld Waldprojektwochen 374‘743.06 30.1 342‘833.55 27.7
Kursgeld Weiterbildungskurse 29‘823.00 2.4 31‘750.87 2.6
Einnahmen Forstarbeiten 286‘040.40 23.0 301‘875.00 24.4
Beiträge und Spenden 553‘659.60 44.5 561‘936.41 45.4
Total 1‘244‘266.06 100.0 1‘238‘395.83 100.0
Direkte Kurskosten
Personalaufwand Kursleiter -342‘624.25 -27.5 -302‘963.35 -24.3
Personalaufwand GS Projekte -315‘921.15 -25.4 -404‘896.00 -32.5
Unterkunft und Verpflegung -157‘836.11 -12.7 -142‘387.95 -11.4
Betriebskosten FZ, Material -92‘388.10 -7.4 -77‘161.50 -6.2
Werkzeug Unterhalt -9‘529.70 -0.8 0.00 0.0
Übrige direkte Kurskosten -82‘305.72 -6.6 -99‘561.29 -8.0
Abschreibungen -12‘247.00 -1.0 0.00 0.0
Total -1‘012‘852.03 -81.4 -1‘026‘970.09 -82.5
Basisaufwand
Personalaufwand -148‘394.65 -11.9 -156‘602.96 -12.6
Raumaufwand Büro Thun -18‘469.80 -1.5 -19‘050.35 -1.5
Versicherungen, Bewilligungen -3‘023.30 -0.2 -3‘990.50 -0.3
Kosten Administration -21‘425.20 -1.7 -28‘980.12 -2.3
Werbung -38‘419.40 -3.1 -33‘303.55 -2.7
Abschreibungen -3‘213.00 -0.3 0.00 0.0
Total -232‘945.35 -18.7 -241‘927.48 -19.4
Total Aufwand -1‘245‘797.38 -100.1 -1‘268‘897.57 -102.0
Betriebsergebnis -1‘531.32 -0.1 -30‘501.74 -2.0
Finanzergebnis
Finanzertrag 69.95 0.1 172.35 0.3
Finanzaufwand -62.77 -0.1 -263.23 -0.5
Total 7.18 0.0 -90.88 -0.2
Übriges Ergebnis
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0 0.00 0.0
Ausserordentlicher Ertrag 4‘887.70 0.4 15‘919.20 1.3
Total 4‘887.70 0.4 15‘919.20 1.3
Jahresergebnis 3‘363.56 0.3 -14‘673.42 -0.8