รายงานประจำปี 2552 - การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 25513.3 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วยหน่วย : ล้านบาท2552 2551เงินฝากธนาคารประเภท - ประจำ 3 เดือน ไม่มีภาระผูกพัน 3,089.75 3,532.35 - ประจำเกิน 3 เดือน - มีภาระผูกพัน 14.92 14.47 - ไม่มีภาระผูกพัน 1,605.55 1,750.99รวม 4,710.22 5,297.81 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 3,089.75 ล้านบาท เป็นของการท่าเรือฯ จำนวน3,054.75 ล้านบาท และกองทุนประกันภัยฯ จำนวน 35.00 ล้านบาทเงินฝากธนาคารประเภทประจำเกิน 3 เดือน มีภาระผูกพัน จำนวน 14.92 ล้านบาท การท่าเรือฯ ได้นำไปค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวน 0.30 ล้านบาท และค้ำประกันเงินกู ้เพื ่อที ่อยู ่อาศัยของโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตยระยะที ่ 3 จำนวน 14.62 ล้านบาทเงินฝากธนาคารประเภทประจำเกิน 3 เดือน ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 1,605.55 ล้านบาท เป็นของการท่าเรือฯ จำนวน405.65 ล้านบาท และกองทุนประกันภัยฯ จำนวน 1,199.90 ล้านบาท 3.4 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ประกอบด้วยหน่วย : ล้านบาท 2552 2551ลูกหนี้การค้า 370.93 286.99หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8.94 10.29ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 361.99 276.703.5 ลูกหนี้อื่น-สุทธิ ประกอบด้วยหน่วย : ล้านบาท 2552 2551ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน อาคาร ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 76.33 71.55ลูกหนี้ค่าภาระสินค้า 43.48 43.59ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 3.64 3.96ลูกหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์ 0.21 0.23ลูกหนี้ชดใช้ค่าเสียหาย 0.39 0.43ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด 16.34 5.40140.39 125.16หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 85.91 83.45ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 54.48 41.7170 การท่าเรือแห่งประเทศไทย