PROSPETTO DI BASE

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5. RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall’Emittente nell’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e con lo scopo specifico di erogare credito a favore dei soci e della clientela di riferimento della banca, con l’obiettivo ultimo di contribuire allo sviluppo della zona di competenza. 22
6. OFFERTA E AMMISSIONE A QUOTAZIONE 6.1 DETTAGLI DELL’OFFERTA Le Obbligazioni determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore a scadenza il 100% del loro Valore Nominale. Le Obbligazioni a Tasso Fisso, a tasso Step Up, a Tasso Variabile e a Tasso Misto, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole mensili, trimestrali, semestrali o annuali, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito. In occasione di ciascuna emissione, l’Emittente provvederà ad indicare nelle Condizioni Definitive, che verranno rese pubbliche entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta, il tasso di interesse/parametro di indicizzazione, l’Ammontare Totale dell’Offerta, il Periodo di Offerta e il codice ISIN delle Obbligazioni. 6.2 PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA E AMMONTARE TOTALE DELL’OFFERTA La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall’Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data successiva alla Data di Godimento. Qualora durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta. L’eventuale chiusura anticipata sarà comunicata dall’Emittente, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà reso disponibile al pubblico tramite affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Banca. Inoltre l’Emittente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta: - all’estensione della durata del Periodo di Offerta; - all’aumento dell’ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario. 6.3 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL’IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE Il taglio minimo delle obbligazioni (il Taglio minimo) e l’importo minimo (il Lotto minimo) di sottoscrizione è pari a 1.000 Euro. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi multipli di tali valori. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione. 6.4 PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso tutti gli sportelli della BCC. La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata tramite firma di apposito modello messo a disposizione presso tutte le filiali della Banca. 6.5 MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI L’Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento. Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario. Nell’ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un’unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento (ossia con la data a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi). Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento al Prezzo di Emissione. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile fra quelle indicate nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati, calcolati secondo la convenzione act/act e proporzionalmente ai giorni intercorrenti tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento. Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. 6.6 PREZZO DI EMISSIONE Il prezzo di offerta (il “Prezzo di Emissione”) delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale. Il Prezzo di Emissione del titolo, calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri, è la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore degli eventuali oneri impliciti, così come riportato, a titolo esemplificativo, nella tabella relativa alla scomposizione del prezzo di emissione contenuta nel paragrafo 2.2 “Finalità dell’investimento, scomposizione, esemplificazione e comparazione dei rendimenti” delle Note Informative relative alle tipologie di Titoli offerti, ovvero nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione. Ai fini del calcolo del valore teorico della componente obbligazionaria, la BCC utilizza un livello di merito creditizio corrispondente alla curva Euro Settore Banche con rating BBB di Standard & Poor’s. 23
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