1. kolovoza 2013. <strong>SLUŽBENE</strong> <strong>NOVINE</strong> <strong>GRADA</strong> <strong>BUZETA</strong> Broj 6 GRADSKO VIJEĆE <strong>GRADA</strong> <strong>BUZETA</strong> 62. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.) i članka 19. i 90. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine donijelo POLUGODIŠNI IZVJEŠTAJ o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2013. godine I. OPĆI DIO Članak 1. Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA TEKUĆI DIO PRORAČUNA OSTVARENJE OSTVARENJE INDEKS PLAN 2013. I-VI 2012. I-VI 2013. 3/1 1 2 3 4 Prihodi poslovanja 20.206.077,34 38.404.224,10 19.366.059,68 95,84 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 675.346,22 940.000,00 260.625,93 38,59 UKUPNO PRIHODI 20.881.423,56 39.344.224,10 19.626.685,61 93,99 Rashodi poslovanja 15.032.782,74 41.012.459,24 15.112.780,04 100,53 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 372.293,83 6.504.894,72 2.763.788,89 742,36 UKUPNO RASHODI 15.405.076,57 47.517.353,96 17.876.568,93 116,04 Razlika višak / manjak 5.476.346,99 - 8.173.129,86 1.750.116,68 121,13 D. RAČUN FINANCIRANJA OSTVARENJE OSTVARENJE INDEKS PLAN 2013. I-VI 2012. I-VI 2013. 3/1 1 2 3 4 Primici od financijske imovine i zaduženja 0 0 0 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0 0 Neto zaduživanje / financiranje 0 0 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE OSTVARENJE OSTVARENJE INDEKS PLAN 2013. I-VI 2012. I-VI 2013. 3/1 1 2 3 4 Višak iz prethodne godine 5.050.853,79 8.173.129,86 8.173.129,86 161,82 REKAPITULACIJA OSTVARENJE OSTVARENJE INDEKS PLAN 2013. I-VI 2012. I-VI 2013. 3/1 1 2 3 4 UKUPNI PRIHODI 25.932.277,35 47.517.353,96 27.799.815,47 107,20 UKUPNO IZDACI 15.405.076,57 47.517.353,96 17.876.568,93 116,04 Razlika višak / manjak 10.527.200,78 0 9.923.246,54 94,26 169
1. kolovoza 2013. <strong>SLUŽBENE</strong> <strong>NOVINE</strong> <strong>GRADA</strong> <strong>BUZETA</strong> Broj 6 Članak 2. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda. OPĆI DIO RAČUN PRIHODA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 47.517.353,96 27.799.815,47 58,5 % RAZDJEL 000 GRAD BUZET 47.517.353,96 27.799.815,47 58,5 % 6 Prihodi poslovanja 38.404.224,10 19.366.059,68 50,4 % 61 Prihodi od poreza 18.140.360,00 9.205.970,41 50,7 % 611 Porez i prirez na dohodak 16.993.000,00 8.586.501,87 50,5 % 613 Porezi na imovinu 787.360,00 477.403,35 60,6 % 614 Porezi na robu i usluge 360.000,00 142.065,19 39,5 % 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 11.334.567,00 5.671.257,54 50,0 % 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 840.000,00 124.238,27 14,8 % 633 Pomoći iz proračuna 6.634.100,00 3.904.487,67 58,9 % 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.622.200,00 513.764,60 31,7 % 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.238.267,00 1.128.767,00 50,4 % 64 Prihodi od imovine 1.420.500,00 504.122,31 35,5 % 641 Prihodi od financijske imovine 170.000,00 67.420,40 39,7 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.250.500,00 436.701,91 34,9 % 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 7.508.797,10 3.984.709,42 53,1 % 651 Upravne i administrativne pristojbe 100.000,00 98.041,82 98,0 % 652 Prihodi po posebnim propisima 1.164.580,50 633.250,08 54,4 % 653 Komunalni doprinosi i naknade 6.244.216,60 3.253.417,52 52,1 % 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 940.000,00 260.625,93 27,7 % 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 141.284,44 47,1 % 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 300.000,00 141.284,44 47,1 % 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 640.000,00 119.341,49 18,6 % 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 640.000,00 119.341,49 18,6 % 9 Vlastiti izvori 8.173.129,86 8.173.129,86 100,0 % 92 Rezultat poslovanja 8.173.129,86 8.173.129,86 100,0 % 922 Višak/manjak prihoda 8.173.129,86 8.173.129,86 100,0 % RAČUN RASHODA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS UKUPNO RASHODI / IZDACI 47.517.353,96 17.876.568,93 37,6 % 3 Rashodi poslovanja 41.012.459,24 15.112.780,04 36,8 % 31 Rashodi za zaposlene 11.514.833,84 5.643.191,83 49,0 % 311 Plaće (Bruto) 9.318.917,74 4.608.430,36 49,5 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 626.150,00 257.132,89 41,1 % 313 Doprinosi na plaće 1.569.766,10 777.628,58 49,5 % 32 Materijalni rashodi 13.553.824,30 6.063.986,68 44,7 % 321 Naknade troškova zaposlenima 604.827,00 219.834,31 36,3 % 322 Rashodi za materijal i energiju 1.236.369,78 529.510,87 42,8 % 323 Rashodi za usluge 9.053.506,50 4.151.219,70 45,9 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 97.028,00 46.702,24 48,1 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.562.093,02 1.116.719,56 43,6 % 34 Financijski rashodi 39.000,00 15.292,15 39,2 % 343 Ostali financijski rashodi 39.000,00 15.292,15 39,2 % 35 Subvencije 1.020.000,00 230.762,98 22,6 % 352 37 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.020.000,00 230.762,98 22,6 % 2.019.600,00 590.379,72 29,2 % 170