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FRR I Rapport annuel 2011
Éléments financiers
Bilan
au 31/12/2011
ACTIF – en euros 31/12/2011 31/12/2010
Immobilisations 859 671,06 589 783,78
Créances 9 540 298 572,54 8 685 005 695,51
Dotations affectées au FRR à recevoir 0,00 123 968 881,98
Créances d’exploitation 0,00 0,00
Créances liées aux instruments financiers 63 566 533,21 68 271 400,01
Créances liées aux opérations de change 9 302 110 609,37 8 375 665 075,35
Créances liées aux instruments financiers à terme 174 621 429,96 117 100 338,17
Valeurs mobilières 32 877 976 256,33 33 901 276 412,87
Actions 5 852 055 618,39 10 843 593 916,42
Obligations 19 193 474 676,51 14 430 583 967,66
Titres de créances négociables 2 846 700 287,54 3 069 330 297,85
OPCVM 4 422 608 272,49 5 157 499 877,21
Fonds d’investissement 563 137 401,40 400 268 353,73
35
Disponibilités 2 317 143 552,16 3 215 758 726,80
Charges constatées d’avance 123 342,22 9 900,88
Total 44 736 401 394,31 45 802 640 519,84
PASSIF – en euros 31/12/2011 31/12/2010
Capitaux propres 4 316 669 444,16 4 176 081 980,77
Dotations 2 867 264 562,06 2 886 048 778,22
Réserves 603 069 148,26 0,00
Écart d’estimation 525 175 590,12 686 964 054,29
Résultat de l’exercice 321 160 143,72 603 069 148,26
Dettes 40 418 726 498,02 41 623 645 865,26
Dotations affectées au FRR perçues d’avance 78 651 774,50
Contribution exceptionnelle CNIEG 3 490 766 561,44 3 473 170 485,09
Dette CADES - 1 an 2 100 000 000,00 2 100 000 000,00
Dette CADES + 1 an 25 200 000 000,00 27 300 000 000,00
Dettes d’exploitation 20 074 192,40 29 304 088,08
Dettes liées aux instruments financiers 48 586 031,72 59 014 668,81
Dettes liées aux opérations de change 9 541 598 720,17 8 499 727 564,73
Dettes liées aux instruments financiers à terme 17 700 992,29 83 777 284,05
Produits constatés d’avance 1 005 452,13 2 912 673,81
Total 44 736 401 394,31 45 802 640 519,84