onze

FRR I Rapport annuel 2011
Éléments financiers
Fonds d’investissement
Pantheon Access Capital Antin total
ventures partners Infrastructures
Engagements à l’origine EUR 550 000 000 300 000 000 50 000 000 900 000 000
Engagements à la date d’arrêté EUR 257 500 000 210 000 000 50 000 000 517 500 000
Solde de l’exercice précédent EUR 132 095 000 87 500 000 12 743 247 6 232 338 247
Versements de la période (appels de fonds) EUR 26 000 000 40 600 000 12 277 718 78 877 718
Reversements provisoires EUR - 7 500 000 – - 1 824 032 10 - 9 324 032
Solde à la date d’arrêté EUR 150 595 000 128 100 000 23 196 933 301 891 933
Valorisation à la date d’arrêté EUR 140 368 692 118 684 571 25 540 663 284 593 926
NBEL 7 Axa IM Total nBEL Axa im total
private Equity
private Equity
europe
europe
Engagements à l’origine USD 679 993 200 198 000 000 877 993 000 EUR 8 523 796 950 152 518 872 676 315 822
Engagements à la date d’arrêté USD 280 711 144 198 000 000 478 711 144 EUR 8 216 231 046 152 518 872 368 749 918
Solde de l’exercice précédent USD 141 775 849 107 231 288 249 007 137 EUR 9 101 475 366 79 007 695 180 483 061
Versements de la période USD 25 258 495 25 985 983 51 244 478 EUR 9 17 989 314 18 863 779 36 853 093
(appels de fonds)
Distributions d’avoirs USD - 8 357 394 - 6 279 712 - 14 637 106 EUR 9 - 6 144 690 - 4 604 170 - 10 748 860
Solde à la date d’arrêté USD 158 676 950 126 937 559 285 614 509 EUR 9 113 319 990 93 267 304 206 587 294
Valorisation à la date d’arrêté USD 206 828 085 154 766 389 361 594 474 EUR 8 159 319 122 119 224 353 278 543 475
Total engagements initiaux (EUR) 1 576 315 822
Total versements nets sur la période (EUR) 95 657 919
43
Total valorisé à la date d’arrêté (eur) 563 137 401
6. Dont 256 508 € versés au titre de la prime de commission et de la prime de souscription conformément au règlement du fonds.
7. Neuberger Berman Europe Limited ex Lehman Brothers Int. Europe.
8. Sur la base d’une parité $ vs € de 0,770 297 à la date d’arrêté.
9. Sur la base d’une parité $ vs € en date d’opération.
10. Dont 388 749,29 € de distribution partielle d’actifs.
Disponibilités
Devises – en euros
Total
AUD 21 817 482,17
CAD 30 436 329,35
CHF 7 736 872,45
DKK 5 097 413,70
EUR 1 474 251 009,79
GBP 119 059 849,09
HKD 30 818 408,88
JPY 176 424 306,99
NOK 1 206 164,93
NZD 69 413,08
SEK 2 971 532,89
SGD 54 860,64
USD 447 199 908,20
Total 2 317 143 552,16