PRESENTACIÓN - Ministerio de Defensa

26 Implementar medidas de seguridad documentaria.
Ministerio de Defensa
27 Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
SECCIÓN DE TESORERÍA
FUNCIONES
1. Realizar la programación de flujos financieros de ingresos y egresos en función a la
programación presupuestaria.
2. Administrar el ingreso y egreso de los recursos financieros en el Ministerio de Defensa.
3. Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero.
4. Determinar las cuotas periódicas de desembolso de gastos devengados, en función a la
disponibilidad.
5. Realizar el control del movimiento de ingresos y gastos en las diferentes cuentas bancarias.
6. Efectuar el control de las recaudaciones, por objeto de ingreso.
7. Realizar conciliaciones bancarias.
8. Efectuar operaciones bancarias con las Instituciones Financieras acreditadas por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
9. Efectuar el pago de obligaciones contraídas por el Ministerio de Defensa.
10. Gestionar y controlar que los desembolsos tramitados ante el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sean efectivizados de acuerdo a lo programado.
11. Canalizar a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la apertura de cuentas
fiscales y libretas en la CUT.
12. Efectuar la custodia y administración de los títulos y valores.
13. Velar por las condiciones de seguridad en la impresión de cheques de tesorería y otros
valores.
14. Implementar medidas de seguridad en bóveda y documentos.
15. Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería.
16. Realizar otras funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la Unidad.
Manual de Organización y Funciones 57