patrimonio - Terminal de Popayán
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%<br />
Participación<br />
en Recaudo<br />
Totales<br />
GESTIÓN FINANCIERA<br />
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
NIT:891500629-0<br />
EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011<br />
Nombre<br />
Presupuesto<br />
Definitivo<br />
Recaudo<br />
Total<br />
% Ejec.<br />
Recaudos<br />
100,00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.975.386.334 4.334.696.811 109,04<br />
23,02 Disponibilidad Inicial 997.647.042 997.647.042 100,00<br />
76,98 INGRESOS VIGENCIA 2.977.739.292 3.337.049.769 112,07<br />
40,07 Tarifas <strong>de</strong> Uso 1.735.436.398 1.736.988.514 100,09<br />
3,41 Control Operativo 132.365.571 148.005.045 111,82<br />
12,38 Arrendamientos 546.298.507 536.805.070 98,26<br />
2,13 Alcoholimetría 89.652.747 92.117.467 102,75<br />
1,91 Cuotas De Administracion 87.772.274 82.822.658 94,36<br />
5,46 Servicios Al Personal 222.046.722 236.746.030 106,62<br />
0,39 Diversos 13.524.270 16.820.338 124,37<br />
0,51 Rendimientos Financiros 10.562.803 21.915.475 207,48<br />
10,72 Divi<strong>de</strong>ndos 140.080.000 464.829.172 331,83<br />
NOTA: Del Total <strong>de</strong> Divi<strong>de</strong>ndos recaudados durante la vigencia 2011, el valor <strong>de</strong> $440.135.100<br />
se reciben en acciones.<br />
%<br />
Particip<br />
Comprom<br />
Totales<br />
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
NIT:891500629-0<br />
EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011<br />
Nombre<br />
Presupuesto<br />
Definitivo<br />
Compromisos<br />
Acumulados<br />
Pagos<br />
Acumulados<br />
%<br />
Ejec.<br />
Comp.<br />
%<br />
Ejec.<br />
Pagos<br />
100,00 PRESUPUESTO DE GASTOS 3.975.386.334 3.059.196.873 2.951.489.429 76,95 74,24<br />
34,17 GASTOS DE PERSONAL 1.189.347.716 1.039.721.773 1.008.386.625 87,42 84,78<br />
14,63 Sueldos 447.731.400 431.685.888 431.685.888 96,42 96,42<br />
1,47 Horas Extras Y Recargos 44.512.320 43.386.182 43.386.182 97,47 97,47<br />
0,00 Gastos De Representacion 15.417.688 0 0 0,00 0,00<br />
0,73 Vacaciones 32.064.888 21.628.911 21.617.071 67,45 67,42<br />
0,98 Auxilio De Transporte 34.503.840 28.884.987 28.884.987 83,72 83,72<br />
0,02 Intereses Sobre Cesantias 6.343.970 5.233.082 467.484 82,49 7,37<br />
0,60 Prima De Servicios 20.631.812 17.798.276 17.798.276 86,27 86,27<br />
0,69 Subsidio De Alimentacion 22.991.052 20.338.030 20.338.030 88,46 88,46<br />
0,60 Prima De Vacaciones 21.819.660 17.752.839 17.740.999 81,36 81,31<br />
1,49 Prima De Navidad 44.401.096 43.855.499 43.855.499 98,77 98,77<br />
0,06<br />
Bonificacion Especial De<br />
Recreacion<br />
2.487.391 1.785.133 1.782.395 71,77 71,66<br />
3,40 Honorarios 131.801.240 100.494.943 100.494.943 76,25 76,25<br />
2,76<br />
Remuneracion De Servicios<br />
Tecnicos<br />
124.640.000 89.151.761 81.605.653 71,53 65,47<br />
0,20 Aprendiz SENA 13.909.017 5.865.596 5.865.596 42,17 42,17<br />
1,33<br />
Fondos De Pensiones - Sector<br />
Privado<br />
43.514.174 43.154.804 39.296.729 99,17 90,31<br />
1,11 E.p.s. - Sector Privado 36.193.116 35.847.142 32.635.825 99,04 90,17<br />
0,60 Caja De Compensacion Familiar 21.508.364 19.593.800 17.847.060 91,10 82,98<br />
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
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