patrimonio - Terminal de Popayán
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
NIT:891500629-0<br />
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA<br />
Por los Ejercicios Terminados el 31 <strong>de</strong> Diciembre 2011 y 2010<br />
(Cifras Expresadas en Miles <strong>de</strong> Pesos Colombianos)<br />
Concepto 2011 2010<br />
FUENTES<br />
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN<br />
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 654.589 928.695<br />
Partidas que no afectan el Capital <strong>de</strong> Trabajo 1.287.660 32.585<br />
(+) Depreciaciones 28.466 28.184<br />
(+) Amortizaciones 43.344 4.401<br />
(+) Provisión Impuestos 334.574 0<br />
(+ ó -) Ajustes <strong>de</strong> ejercicios anteriores 881.276 0<br />
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN 1.942.249 961.280<br />
Otras Fuentes 579.323 253.819<br />
(+) Venta Propieda<strong>de</strong>s Planta y Equipo 43.033 61.865<br />
(+) Disminución Intangibles 11.018 0<br />
(+) Disminución Activos No Corrientes 407.951 0<br />
(+) Aumento Pasivos Diferidos 53.090 0<br />
(+) Aumento Superavit <strong>de</strong> Capital 0 123.494<br />
(+) Aumento Reservas 64.231 68.460<br />
TOTAL FUENTES 2.521.572 1.215.099<br />
APLICACIONES -2.497.235 -1.231.161<br />
(-) Compra Inversiones Permanentes -440.135 0<br />
(-) Compra Propieda<strong>de</strong>s Planta y Equipo -151.041 -62.562<br />
(-) Aumento Intangibles 0 -4.846<br />
(-) Aumento Otros Activos No Corrientes -1.906.059 -172.447<br />
(-) Disminución Otros Pasivos 0 -413.220<br />
(-) Disminución Divi<strong>de</strong>ndos por pagar 0 -578.086<br />
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 24.337 -16.062<br />
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO<br />
Aumentos <strong>de</strong>l Capital <strong>de</strong> Trabajo 381.736 489.093<br />
(+) Aumento Disponible 247.493<br />
(+) Compra Inversiones Temporales 300.000<br />
(+) Aumento Deudores 83.250 27.666<br />
(+) Aumento Activos Diferidos 14.308<br />
(+) Disminución Obligaciones Financieras 0 22.683<br />
(+) Disminución Cuentas por pagar 15.493 119.508<br />
(+) Disminución Provision Obligaciones Fiscales 35.500 0<br />
(+) Disminución Otros Pasivos 0 4.928<br />
Disminuciones <strong>de</strong>l Capital <strong>de</strong> Trabajo -344.718 -505.155<br />
(-) Disminución Disponible 0 -52.394<br />
(-) Disminución Inversiones -300.000<br />
(-) Aumento Obligaciones Laborales -34.412 -45.727<br />
(-) Aumentos Impuestos Contribuciones y Tasas 0 -407.034<br />
(-) Aumento Otros Pasivos -10.306 0<br />
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 37.018 -16.062<br />
PAULO CESAR MARULANDA L. IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ CARLOS ARTURO ROSERO<br />
Gerente Contador T.P. 65048-T Revisor Fiscal T.P.-60199-T<br />
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
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