patrimonio - Terminal de Popayán
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
NIT:891500629-0<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
Por los Ejercicios Terminados el 31 <strong>de</strong> Diciembre 2011 y 2010<br />
(Cifras Expresadas en Miles <strong>de</strong> Pesos Colombianos)<br />
Concepto 2011 2010<br />
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN<br />
Utilidad (pérdida) <strong>de</strong>l período ( Estado <strong>de</strong> Resultados) 654.589 928.695<br />
Partidas que no afectan el Efectivo<br />
(+) Depreciaciones 28.466 28.184<br />
(+) Amortizaciones 43.344 4.401<br />
(-) Utilidad en Vta Propieda<strong>de</strong>s Planta y Equipo y/o Otros Bienes. (anexo) -13.000 0<br />
(-) Recuperaciones -39.227 0<br />
(+) Provisión Impuesto <strong>de</strong> Renta y Complementarios (Est. <strong>de</strong> Result.) 334.574 0<br />
Subtotal 1.008.746 961.280<br />
Total Efectivo generado en la operación 1.008.746 961.280<br />
Cambios en activos y pasivos operacionales -72.112 -953.168<br />
(+) Disminución Activos Diferidos 17.413 0<br />
(+) Aumento Cuentas por Pagar 0 119.508<br />
(+) Aumento Obligaciones Laborales 34.412 0<br />
(+) Aumento Otros Pasivos 10.306 0<br />
(-) Aumento Deudores -83.250 -27.666<br />
(-) Aumento Inversiones 0 -300.000<br />
(-) Disminución Obligaciones Financiera 0 -22.683<br />
(-) Disminución Cuentas por Pagar -15.493 -264.391<br />
(-) Disminución Pasivos Estimados y Provisiones -35.500 -438.700<br />
(-) Disminución Otros Pasivos 0 -4.928<br />
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 936.634 8.112<br />
ACTIVIDADES DE INVERSION<br />
(-) Aumento Inversiones Permanentes -1.288.220 0<br />
(-) Aumento Propieda<strong>de</strong>s Planta y Equipo -151.041 -80.013<br />
(-) Aumento Otros Activos -1.906.059 -172.447<br />
(+) Venta Propieda<strong>de</strong>s Planta y Equipo 43.033 0<br />
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3.302.287 -252.460<br />
ACTIVIDADES DE FINANCIACION<br />
(+ ó -) Obligaciones Financieras 53.090 0<br />
(+) Aumento Reservas 64.231 68.460<br />
(+) Aumento Superavit <strong>de</strong> Capital 2.495.825 123.494<br />
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.613.146 191.954<br />
TOTAL Aumento (Disminución) <strong>de</strong>l Efectivo 247.493 -52.394<br />
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 768.152 820.546<br />
EFECTIVO PRESENTE AÑO 1.015.645 768.152<br />
PAULO CESAR MARULANDA L. IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ CARLOS ARTURO ROSERO<br />
Gerente Contador T.P. 65048-T Revisor Fiscal T.P.-60199-T<br />
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A.<br />
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