patrimonio - Terminal de Popayán

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INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2011 1. FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO Según la ley 87 de 1993 y el decreto 2145 de 1999, los auditores internos deberán evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en cada uno de los procesos de la entidad, realizando el seguimiento necesario para que se apliquen las medidas recomendadas, estableciendo así confiabilidad, oportunidad y utilidad social de la información financiera. 2. INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN A. MOTIVO DEL EXAMEN Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la empresa. Asesorando a la gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la revalidación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. B. NATURALEZA Y OBJETIVOS Los objetivos de un sistema de control interno contable consisten básicamente en proporcionar a la dirección una garantía razonable de que los activos están protegidos y registrados debidamente, así mismo, de la adecuación de los controles establecidos en términos de eficiencia, eficacia y economía para el manejo y registro de la información contable que permite la elaboración oportuna de estados financieros confiables y transparentes. C. ALCANCE Se realizo un estudio y evaluación del sistema de control interno contable a diciembre 31 de 2011 de LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. La evaluación consistió en un examen del sistema de control interno contable caracterizado por la independencia, la neutralidad y objetividad. Como elemento esencial del proceso de evaluación se efectuó la auditoría interna sobre una base selectiva de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad. Algunas de las pruebas aplicadas son arqueos de caja, inventario de activos fijos, revisión de procedimientos, cumplimiento de normas, etc. La información financiera es consistente y refleja razonablemente la situación económica de la empresa. 3. ASPECTOS A RESALTAR DEL CONTROL INTERNO La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado por el ICONTEC, bajo la norma ISO 9001:2008, desde el año 2005, lo que ha facilitado y agilizado la labor del control interno. Es importante mencionar el compromiso de la Gerencia General y el equipo Directivo con el control interno y el sistema de calidad, que se refleja en la aplicación de controles y cumplimiento de indicadores en cada uno de los procesos, a los cuales mensualmente el comité de calidad analiza los resultados del desempeño a través de la medición de los indicadores definidos, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos. El 23 de febrero dando cumplimiento a la Resolución 248 del 06 de julio de 2007 y la 375 de septiembre 17 de 2007, se envío a la Contaduría General de la Nación, el informe anual de evaluación del Control Interno Contable correspondiente al año 2011, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública- CHIP. 4. CONCLUSIONES El estado del Sistema de Control Interno en términos generales es satisfactorio, ya que se evidencia un mejoramiento continuo, debido al compromiso y responsabilidad de cada uno de los servidores, lo que se ha visto reflejado en los buenos resultados desde el punto de vista institucional. Los resultados de los informes de los entes de control externo (ICONTEC) presentan observaciones y no conformidades de forma que de hecho dentro del proceso de mejoramiento continuo se han ido implementando, lo que muestra que se tiene un sistema de control interno fortalecido. Atentamente, DIANA MILENA HERRERA GAITAN Jefe de Control Interno TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 57
ENCUESTA DE RETROALIMENTACIÓN La siguiente encuesta tiene por objetivo recoger su opinión acerca del presente informe, para optimizarlo en futura versiones 1. A qué grupo de interés de la Terminal de Transportes Popayán, pertenece? Empresas de Transporte Conductores Arrendatario Proveedor Pasajero Usuario Otro (Indicar) ______________________________________ 2. Mencione el tema que le haya parecido más interesante en este informe de sostenibilidad. ________________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ 3. Califique el informe de sostenibilidad, así: Concepto Extensión Utilidad Transparencia Honestidad Presentación Claridad Muy Bueno Bueno Aceptable Regular Malo 4. ¿Que sugiere mejorar para el próximo informe? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ¿Por qué? ________________________________________________________ ________________________________________________________ Agradecemos el diligenciamiento de esta encuesta y depositarla en los buzones de sugerencia de escucha al cliente, ubicados en el terminal o hacerla llegar a la Administración del Terminal TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 58
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ACERCA DE ESTE INFORME El presente
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