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“Obligaciones de Cobertura” significa, con respecto a cualquier Persona determinada, las obligaciones
de dicha Persona bajo:
(1) contratos de swap de tasas de interés, contratos de límite de tasas de interés, contratos de
interés y otros contratos o acuerdos con respecto a tasas de interés;
(2) contratos de swap de commodities, contratos de opción de commodities, contratos de
futuros y otros contratos o acuerdos con respecto al precio de las commodities; y
(3) contratos de cambio de moneda extranjera, contratos de swap de moneda y otros contratos y
acuerdos con respecto a tasas de cambio de moneda extranjera.
“Obligaciones de Cobertura Financiera” significa, con respecto a cualquier Persona determinada, las
obligaciones de dicha Persona bajo acuerdos de swap de tasas de interés, contratos de límite de tasas de
interés y otros contratos o acuerdos de cobertura con relación a tasas de interés.
“Obligaciones por Leasing Financiero” significa, al momento en que una determinación de las mismas
sea realizada, el monto del pasivo con relación a un leasing financiero que habrá de requerirse en ese
momento a los efectos de su capitalización en un balance de conformidad con las NCP de la Argentina.
“Participación de Capital” significa el Capital Accionario y todas las garantías, opciones u otros
derechos para la adquisición del Capital Accionario (excluyendo, cualquier valor negociable representativo de
deuda que sea convertible o canjeable por Capital Accioniario).
“Persona” significa cualquier persona física, sociedad anónima, sociedad civil, joint venture, asociación,
sociedades por partes de interés, fideicomiso, sociedad de hecho, sociedad de responsabilidad limitada, el
gobierno o cualquier otra entidad.
“Proyecto de Financiación de Subsidiarias” significa cualquier Subsidiaria recientemente constituída
como un vehículo especial en relación al financiamiento sin recurso o con recurso limitado para el desarrollo
o construcción de nuevas instalaciones.
“Resolución del Directorio” significa una resolución debidamente adoptada por el Directorio de la
Compañía certificada por un abogado interno de la Compañía que se encuentre vigente al día de dicha
certificación.
"Sociedad Relacionada" de cualquier Persona específica significa toda otra Persona que directa o
indirectamente controla, es controlada o se encuentra bajo control común directo o indirecto, con dicha Persona.
A los fines de la presente definición, "control", cuando se lo utilice en relación con cualquier persona específica,
significa la capacidad de (i) dirigir, directa o indirectamente, la administración y las políticas de dicha Persona,
ya sea a través de la propiedad de las acciones con derecho a voto, por contrato o de otro modo o (ii) votar el
50% o más de los valores negociables con derecho a voto para elegir a los directores de la misma; los términos
"controlante" y "controlada" tendrán un significado correlativo con lo que antecede.
“Sponsor” significa Grupo Arcor S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la Argentina.
“Subsidiaria” significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier otra Persona de la cual más del 50%
de los votos ordinarios totales para elegir la mayoría de los directores de dicha entidad, en cualquier momento
directa o indirectamente, son propiedad de aquella Persona, por dicha Persona y uno o más de las
Subsidiarias de dicha Persona, o una o más de las otras Subisidirias de dicha Persona.
“Subsidiaria Significativa” significa, en cualquier momento relevante, cualquiera de las Subsidiarias de la
Compañía que, con respecto a los últimos cuatro trimestres más recientes, para los cuales los estados
contables anuales o trimestrales estén disponibles, el EBITDA Ajustado de dichas Subisidiaras por ese
período exceda el 10% del EBITDA Ajustado Consolidado de la Compañía en dicho período.
“Tenedor” significa una Persona a cuyo nombre se registra una Obligación Negociable.
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