EL MERCANTIL VALENCIANO - Levante-EMV
EL MERCANTIL VALENCIANO - Levante-EMV
EL MERCANTIL VALENCIANO - Levante-EMV
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
olsa y empresas ■ Domingo, 4 de marzo de 2007<br />
DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO<br />
153,910 Yenes japoneses 1,610 Francos suizos<br />
7,449 Coronas danesas 8,116 Coronas noruegas<br />
0,676 Libras esterlinas 28,158 Coronas checas<br />
9,292 Coronas suecas 15,646 Coronas estonas<br />
EURO/DÓLAR<br />
1€: 1,316 $<br />
METALES<br />
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION<br />
ORO Londres Dólares/onza 673,60 2,80<br />
Madrid Manufact. euro/gr 18,12 0,27<br />
Inversión euro/kg. 17.893 439,00<br />
Industrial euro/gr 16,74 0,25<br />
PLATA Londres Dólares/onza 14,2900 -0,04<br />
Madrid Manufact. euro/kg 469,17 3,33<br />
PLATINO Madrid Manufact. euro/gr 36,49 -0,25<br />
DEUDA PÚBLICA<br />
EMISIONES DE LETRAS<br />
A 12 meses A 18 meses<br />
VALOR SUBASTADO Vto. 22-02-07 Vto. 20-06-08<br />
Fecha de liquidacion liquidación<br />
23/2/07 19/1/07<br />
Nominal solicitado<br />
3.614,59 2.934,77<br />
Nominal adjudicado<br />
1.411,34 866,25<br />
Precio minimo mínimo aceptado<br />
96,207 94,638<br />
Tipo de interes interés marginal<br />
3,9 3,905<br />
Precio medio de compra<br />
96,266 94,644<br />
Tipo de interes interés medio<br />
3,837 3,9<br />
Adjudicado al marginal<br />
150,54 193<br />
Primer 1.er precio no no admitido<br />
96,202 94,635<br />
Volumen peticiones a ese precio<br />
135 100<br />
Peticiones no competitivas<br />
737,52 22,82<br />
Efectivo solicitado<br />
3.476,95 2.777,04<br />
Efectivo adjudicado<br />
3.476,95 819,82<br />
Porcentaje de prorrateo<br />
- -<br />
Ratio de cobertura<br />
2,56 3,39<br />
Anterior tipo marginal<br />
3,842 3,825<br />
MERCADO SECUNDARIO<br />
Letras de 1 a 3 meses 3,64<br />
Letras a 6 meses –<br />
Letras de 6 a 12 meses 3,83<br />
TIPOS DE INTERÉS (Enero 2007)<br />
PREFERENCIALES<br />
Bancos 5,22<br />
Cajas 4,82<br />
MIBOR 4,052<br />
Euribor 4,064<br />
Referencia CECA 5,375<br />
EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL<br />
TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M<br />
Abn Amro 27,02 -3,29 27,94 26,34 181718550 27,94 20,46<br />
Aegon<br />
14,46 -7,25 15,59 14,46 78582127 15,87 12,20<br />
Ahold<br />
7,43 -6,19 7,92 7,43 78146806 8,50 6,18<br />
Air Liquide 171,43 -4,07 181,36 168,71 6408853 183,40 142,30<br />
Alcatel<br />
9,41 -6,74 10,13 9,37 137934851 11,86 8,49<br />
Allianz VNA 157,25 -4,16 169,00 157,25 37464532 169,00 111,20<br />
Allied Irish 21,69 -7,70 23,50 21,69 38770038 23,95 16,75<br />
Axa UAP 31,00 -7,49 34,42 31,00 88141705 34,42 23,87<br />
Basf Ag<br />
76,82 -2,97 80,14 76,66 31129269 80,14 58,97<br />
Bayer Ag 42,27 -5,25 45,07 42,22 37468774 45,56 30,56<br />
BBVA<br />
17,89 -6,77 19,35 17,89 226657908 20,08 14,91<br />
Bnp Paribas 77,27 -6,12 82,31 77,27 42588056 87,95 67,30<br />
Carrefour 52,00 3,73 52,00 48,48 65791693 52,00 37,61<br />
Cred. Agricol 29,74 -5,83 31,76 29,74 41550105 36,04 26,65<br />
Daimlerchrys 50,85 -5,48 53,80 50,85 73246901 56,08 37,01<br />
Danone 118,25 -5,33 125,30 118,25 9879484 125,85 85,20<br />
DT.Bank NA 97,79 -7,92 106,20 97,79 44589699 108,49 81,17<br />
DT.Telekom 12,73 -7,69 14,03 12,73 363363408 14,75 10,84<br />
E.ON Ag 96,40 -10,49 108,13 96,40 50484452 111,65 82,12<br />
Endesa<br />
38,50 0,47 38,78 38,12 132726223 39,04 21,68<br />
Enel S.P.A. 7,88 -4,48 8,32 7,80 303305122 8,39 6,54<br />
FONDOS DE INVERSIÓN<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
ABANTE ASESORES GESTION<br />
ABANTE A.GLO 11,50 -1,57 1,29<br />
ABANTE BOLSA 10,35 -2,37 1,29<br />
ABANTE P-G 13,82 -1,44 2,53<br />
ABANTE R.ABS 10,96 -0,42 1,13<br />
ABANTE S<strong>EL</strong>EC 11,26 -1,30 0,81<br />
ABANTE TESOR 11,18 0,06 0,55<br />
ABANTE VALOR 11,64 -0,65 0,73<br />
MANR.MUNDIBO 30,06 -2,34 1,57<br />
MANR.PATRIMO 117,24 0,29 0,87<br />
AHORRO CORPORACION<br />
A.C. PLAZO R 10,66 0,25 0,58<br />
A.C.ACCIONES 26,72 -4,66 1,08<br />
A.C.AUSTRALA 5,38 -4,15 0,91<br />
A.C.CAPITAL1 8,39 -0,65 0,64<br />
A.C.CAPITAL4 7,77 -0,11 0,63<br />
A.C.CAPITAL6 6,83 -1,36 0,54<br />
A.C.CAPITAL8 14,17 0,09 0,55<br />
C.BAD.PL 1 10,15 0,12 0,52<br />
A.C.DEU.F.LP 14,16 0,15 0,41<br />
Letras a 12 meses 3,85<br />
Letras a más de 12 meses 3,87<br />
Bonos de 1 a 2 años 3,91<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
CAJAGRA.F.P 0,00 0,00 0,50<br />
A.C.DINERPLU 8,54 0,08 0,66<br />
A.C.DIVISA 8,28 -4,22 -0,98<br />
A.C.EMERGENT 7,34 -8,45 -3,99<br />
A.C.EUR ST50 17,45 -4,90 -1,04<br />
A.C.EUROACCI 6,30 -4,83 -1,31<br />
A.C.EUROCA.M 11,51 -1,06 0,54<br />
A.C.EUROFOND 8,00 -6,71 -2,43<br />
A.C.IBEX GAR 7,51 -2,51 0,80<br />
A.C.EUROMIX 6,89 -2,53 -0,62<br />
CAJACANA.DIN 1028,59 99,18 0,47<br />
A.C.FONS.C.M 12,33 -0,45 0,41<br />
A.C.IBEX35IN 24,31 -4,98 0,92<br />
C.GAL.ENERGI 10,19-12,84 -1,91<br />
A.C.INV.S<strong>EL</strong>E 16,16 -6,69 -2,03<br />
AC RESPON.30 7,06 -0,84 -0,44<br />
AC BONOS COR 10,95 0,04 0,77<br />
AC GEST.DINA 10,40 -0,20 0,72<br />
ALLIANZ<br />
ALLIA.BOLSA 9,30 -4,23 1,49<br />
CRÉDITOS CONSUMO<br />
Bancos 9,00<br />
Cajas 8,18<br />
Evolución tipos hipotecarios (Enero 2007)<br />
TAE Bancos 4,780<br />
TAE Cajas 4,837<br />
TAE Conjunto Entidades 4,811<br />
MIBOR EURIBOR REF. CECA TAE BANCOS TAE CAJAS TAE ENT<br />
Diciembre 06 3,915 3,921 5,125 4,738 4,765 4,753<br />
Noviembre 06 3,858 3,864 5,250 4,622 4,664 4,645<br />
Octubre 06 3,791 3,799 5,250 4,521 4,598 4,562<br />
Septiembre 06 3,709 3,715 5,250 4,377 4,515 4,451<br />
Agosto 06 3,614 3,615 5,375 4,320 4,386 4,355<br />
Julio 06 3,533 3,539 5,125 4,163 4,287 4,229<br />
Junio 06 3,533 3,401 4,875 4,055 4,200 4,132<br />
Mayo 06 3,306 3,308 4,875 4,002 4,088 4,048<br />
Abril 06 3,219 3,221 4,875 3,758 3,938 3,852<br />
Marzo 06 3,106 3,105 4,750 3,682 3,821 3,756<br />
TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M<br />
Eni S.P.A. 23,13 -2,61 24,20 23,12 225773358 25,73 21,82<br />
Fortis(NL) 31,47 -8,17 34,27 31,24 58229303 34,51 25,15<br />
France Telec 19,87 -7,37 21,45 19,87 102488346 22,29 15,73<br />
Generali Ass 31,44 -6,90 34,05 31,44 76616842 35,12 26,99<br />
Iberdrola 32,74 -5,10 35,01 32,60 47298085 38,16 22,34<br />
ING Groep<br />
31,35 -6,28 33,45 31,35 113703218 35,96 27,46<br />
INTESA S.PAO<br />
5,51 -3,33 5,71 5,50 369893918 5,93 5,50<br />
Lafarge Copp 109,45 -7,07 118,88 109,45 12040519 119,59 73,55<br />
LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES<br />
Renta Fija<br />
MEJOR RENTABILIDAD MENSUAL<br />
CAM Futuro 11 Garantiz.<br />
Fondmapfre Garantiz. 607<br />
BK Gran Res. 40 Aniv. III<br />
Fondo Bonos<br />
BK Fondo Bonos<br />
2,04%<br />
1,85%<br />
1,40%<br />
1,18%<br />
1,14%<br />
4.300<br />
4.250<br />
4.200<br />
4.150<br />
4.100<br />
4.050<br />
La semana del Euro Stoxx 50<br />
4.000<br />
V L M X J V<br />
Renta Variable<br />
MEJOR RENTABILIDAD MENSUAL<br />
DWS Bolsa Instituciones<br />
DWS Acciones<br />
Eurovalor Sector Inmob.<br />
EDM Inversión<br />
Almagro Acciones<br />
EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES<br />
Bonos a más de 2 años 3,96<br />
Bonos a 3 años 3,86<br />
Bonos a más de 4 años 3,97<br />
TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M<br />
L'Oreal<br />
77,95 -4,76 83,17 77,45 11852555 83,17 62,30<br />
LVMH<br />
82,81 -6,11 88,20 82,81 16009292 88,20 69,60<br />
Muench.Rueck 117,67 -6,16 128,54 117,67 27690446 131,74 98,46<br />
Nokia Oyj 16,18 -6,74 17,39 16,18 231062702 17,69 14,35<br />
Philips<br />
27,59 -6,66 29,56 26,90 77962191 30,08 21,89<br />
Renault 87,24 -6,60 93,40 87,24 9824082 97,85 68,90<br />
Repsol YPF 23,45 -6,16 25,19 23,45 63188359 28,41 20,21<br />
RWE AG ST<br />
76,28 -2,77 78,45 76,25 39234424 89,85 61,56<br />
Saint Gobain 69,80 -5,15 74,36 69,80 20824449 74,60 49,06<br />
Santander 13,64 -6,19 14,57 13,64 313812847 14,65 10,54<br />
Sanofi-Avent 64,09 -3,80 66,70 63,62 43124473 78,60 63,62<br />
Sap Ag<br />
35,34 1,39 36,13 34,81 87946355 165,60 34,81<br />
Siemens Ag 78,64 -6,93 84,50 78,64 51012050 85,50 61,37<br />
Societe Gral 124,21 -5,90 132,00 124,21 23461252 140,60 101,00<br />
Suez S.A. 36,00 -5,66 38,49 36,00 44942990 40,34 26,34<br />
Telec Italia 2,22 -6,72 2,38 2,22 359139481 2,42 2,06<br />
Telefonica 15,77 -6,91 17,08 15,77 379794568 17,22 11,92<br />
Total S.A. B 49,90 -5,62 53,66 49,90 105174041 56,50 46,85<br />
Unicred.Ital 6,86 -4,32 7,24 6,86 223992884 7,37 5,52<br />
Unilever 19,25 -3,99 20,05 19,21 81888332 21,04 16,53<br />
Vivendi Univ 29,32 -3,90 30,67 29,32 55382685 32,26 24,74<br />
Bonos 3 A Bonos 5 A Oblig. 10 A Oblig. 30 A<br />
VALOR SUBASTADO Vto.31-10-08 Vto. 31-10-12 Vto. 31-01-17 Vto 31-01-37<br />
Fecha de liquidacion<br />
06-feb-07 6-Mar-07 23-ene-07 20-feb-07<br />
Nominal solicitado<br />
3.637,56 3.639,23 3.362,84 2.780,69<br />
Nominal adjudicado<br />
1.407,55 1.586,23 1.442,84 985,69<br />
Precio minimo aceptado<br />
98,26 99,76 97,530 99,080<br />
Tipo de interes marginal<br />
3,95 3,95 4,105 4,254<br />
Precio medio ex-cupon ex-cupón<br />
98,27 99,78 97,544 99,135<br />
Precio medio de compra<br />
99,05 100,30 98,554 99,365<br />
Tipo de interes medio<br />
3,95 3,94 4,103 4,250<br />
Adjudicado al marginal<br />
660,00 150,00 400,000 85,000<br />
Primer precio no admitido<br />
98,25 99,75 97,52 99,07<br />
Volumen peticiones a ese precio<br />
530,00 325,00 250,00 75,00<br />
Peticiones no competitivas<br />
2,55 151,03 2,77 0,69<br />
Efectivo solicitado<br />
3.601,43 3.648,43 3.312,46 2.755,23<br />
Efectivo adjudicado<br />
1.394,12 1.590,92 1.421,91 979,24<br />
Ratio de cobertura<br />
2,58 2,29 2,33 2,82<br />
Anterior tipo marginal<br />
3,65 4,01 3,856 4,034<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
ALLIAN.MIXTO 8,62 -1,40 0,65<br />
ALLI.R.F.AHO 95,19 0,45 0,52<br />
S<strong>EL</strong>EC.CONSER 5,18 -0,45 0,61<br />
S<strong>EL</strong>EC.EMPREN 4,58 -2,30 0,44<br />
S<strong>EL</strong>EC.MODERA 4,99 -1,40 0,48<br />
RF CORTO EUR 5,88 0,08 0,56<br />
ARCALIA INVERSIONES<br />
ARC.COYUNTUR 9,06 -1,94 0,68<br />
ARC.GLOBAL 12,17 -1,73 2,17<br />
ARCAL.AHORRO 13,97 0,34 0,47<br />
ARCAL.INTERE 145,41 0,05 0,48<br />
ARCALIA BOLS 23,21 -2,58 0,71<br />
ARCALIA S<strong>EL</strong>E 10,26 -1,44 1,42<br />
FONVALCEM 1906,89 -2,01 2,23<br />
B. POPULAR (GESTION PRIVADA)<br />
DEX.PBP B.A. 8,23 -0,14 1,42<br />
PBP BOL.JAPO 4,07 0,34 4,30<br />
FONEMPORIUM 17,22 -1,14 1,14<br />
I.MULT.ALTER 6,86 0,01 1,27<br />
3,13%<br />
3,08%<br />
1,11%<br />
1,02%<br />
0,91%<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
IB.P.M.50EUR 6,54 -1,25 -0,01<br />
IB.P.S<strong>EL</strong>.VAL 6,44 -2,92 0,32<br />
IBE.BOL.EURO 6,85 -3,60 -0,40<br />
IBER.P.PRIVA 5,55 -2,87 -1,21<br />
IBERA.TESORE 7,34 0,07 0,52<br />
IBERAG.BIOGE 5,59 -2,48 -0,54<br />
PBP S<strong>EL</strong>.CREC 4,15 -3,25 -0,18<br />
IBERAG.RENDI 7,22 0,15 0,94<br />
PBP DIN.FOND 1171,93 0,05 0,39<br />
IBERAGENT. B 21,68 -4,27 2,14<br />
PBP MED.P.PL 1647,25 0,34 0,52<br />
PBP COR.PL.P 15,41 0,17 0,56<br />
PBP ETERNUM 9,24 -5,29 -3,56<br />
B. POPULAR (SOGEVAL)<br />
E.C.MUL.OPOR 96,65 0,04 0,40<br />
E.CUP.MULT.2 77,08 0,03 0,33<br />
E.DOBLE BEN. 119,73 0,00 -2,17<br />
E.EUR.G.2 B 66,37 0,05 0,54<br />
E.EURO.ESTE 351,73 -0,14 3,38<br />
E.DOBLE OPOR 88,65 -0,04 2,37<br />
MERCADO INTERBANCARIO<br />
1 DIA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1AÑO<br />
Euribor 3,56 3,76 3,85 3,93 4,03<br />
Depósitos 3,56 3,76 3,85 – –<br />
Bonos 3,45 3,66 3,72 – –<br />
Letras – – – – –<br />
MERCADO DE FUTUROS<br />
TIPO CIERRE DIF. %<br />
RENTA FIJA<br />
BONO 10 100,28 1,05<br />
RENTA VARIABLE<br />
IBEX 35 13.948,00 -5,50<br />
B. POPULAR 14,50 -5,84<br />
BBVA 18,00 -6,30<br />
ENDESA 38,55 0,60<br />
Bonos a 5 años 3,91<br />
Bonos a 10 años 3,99<br />
Obligaciones a 15 años –<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
E.IBEROAMERI 264,00 -4,78 1,04<br />
EUROV.GANADO 74,07 0,19 0,58<br />
E.GES.AUD100 116,02 -0,76 3,27<br />
E.GES.EQUI50 113,96 -0,57 1,53<br />
E.GES.DEC.75 114,49 -0,94 2,05<br />
EUROV.S.FLEX 122,67 0,00 2,45<br />
EUR.E.VOLUME 106,73 0,06 0,53<br />
EUR.RENT.PRO 118,63 0,00 1,49<br />
E.GES.DEF.15 109,95 -0,08 0,76<br />
EUR.SECT.INM 187,03 -5,94 -0,13<br />
EURO.DOBLE R 73,20 -0,01 -0,09<br />
E.S<strong>EL</strong>EC.OPTI 70,07 0,24 1,44<br />
EUROV. PATRI 77,36 0,06 0,50<br />
EUROV. R.A-4 108,53 0,05 0,43<br />
EUROV. R.A-5 106,64 0,00 1,20<br />
EUROV. R-F 6,24 0,26 0,37<br />
EUROV. S. M. 106,64 0,04 0,48<br />
EUR.GES.MO30 115,03 -0,22 1,21<br />
EUROV.B.ESPA 319,37 -2,67 2,66<br />
EUROV.BOL.EU 69,91 -1,87 0,49<br />
EUROV.BOLSA 339,38 -2,66 2,34<br />
<strong>EL</strong> <strong>MERCANTIL</strong> <strong>VALENCIANO</strong><br />
TIPO CIERRE DIF. %<br />
GAS NATURAL 32,54 -0,64<br />
IBERDROLA 32,84 -4,98<br />
INDITEX 42,85 -4,57<br />
REPSOL 23,50 -5,96<br />
SCH 13,77 -5,03<br />
T<strong>EL</strong>EFÓNICA 15,83 -6,72<br />
Estas páginas han sido elaboradas con información suministrada por Infobolsa,<br />
Mercado AIAF y agencias informativas. Este periódico declina cualquier<br />
responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier<br />
operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.<br />
Fondtesoros<br />
MEJOR RENTABILIDAD MENSUAL<br />
BK Fondtesoro 40% Gar.<br />
Madrid Deuda Fondtesoro<br />
Inverdeuda Fondtesoro<br />
Indoasuez Fondtesoro<br />
BK Fondtesoro 2<br />
1,21%<br />
0,70%<br />
0,58%<br />
0,53%<br />
0,53%<br />
NOTICIAS DE EMPRESAS<br />
Reparto de dividendos<br />
Convocatorias de junta<br />
MERCADO AIAF RENTA FIJA<br />
OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO<br />
13<br />
VALOR CONCEPTO EJERCICIO BRUTO EUROS FECHA PAGO<br />
G. Catalana Occ. A Cta. 2006 0,08 09-02-2007<br />
ENCE A Cta. 2006 0,13 14-02-2007<br />
Vidrala A Cta. 2006 0,34 14-02-2007<br />
Sadia A Cta. 2006 0,03 15-02-2007<br />
Fiponsa A Cta. 2006 0,50 01-03-2007<br />
B. Bradesco A Cta. 2006 0,01 02-03-2007<br />
Unión Eur. Inv. A Cta. 2006 0,30 05-03-2007<br />
Sant Bancorp A Cta. 2006 0,12 02-04-2007<br />
Prim A Cta. 2006 0,04 10-04-2007<br />
EMPRESA CONCEPTO FECHA<br />
Endesa General Extraord. 20-03-2007<br />
Amadeus IT Group. General Extraord. 28-03-2007<br />
Iberdrola General Gen. Acc. 28-03-2007<br />
Lanetro Zed. General Gen. Acc. 30-03-2007<br />
Ferrovial General Gen. Ord. 30-03-2007<br />
DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO<br />
Caja Madrid<br />
5,63 28/5/07 100,303 4,5 35,59<br />
Caja Madrid<br />
5,63 2/6/07 100,273 4,5 36,07<br />
Caja Madrid<br />
VBLE 22/6/07 100<br />
Arrels CT Finsol, S.A. FIJO 30/7/07 5,02<br />
Hipocat 10<br />
VBLE 24/10/07 99,98 40,13<br />
Caja Extremadura VBLE 1/12/07 100 52,11<br />
BBVA<br />
6,81 18/12/07 101,96 4,22 155,24<br />
Caja Madrid<br />
5 29/12/07 100,438 4,5 26,28<br />
Telefonica<br />
4,8414 3/3/08 100,464 4,4 80,48<br />
Caixa Galicia<br />
3,25 1/4/08 98,858 4,373 25,55<br />
Bankinter<br />
5 29/5/08 55,31<br />
Caixa Galicia<br />
3,25 1/8/08 26,35<br />
Banco Atlántico<br />
VBLE 1/8/08 100,019 3,01<br />
Caja San Fernando<br />
4,5 28/9/08 100,25 4,31 153,48<br />
Caja Madrid<br />
4 6/10/08 99,333 4,5 166,38<br />
AYT Territoriales 1 3,75 24/10/08 99,532 4,031 100,85<br />
Caixa Galicia<br />
2,6 15/11/08 97,239 4,326 19,66<br />
AYT Cédulas II<br />
4,5 28/11/08 1.550,57<br />
Caja Madrid<br />
4 11/2/09 99,153 4,5 65,57<br />
Caja Madrid<br />
VBLE 17/2/09 94,996 21,83<br />
Caja Madrid<br />
VBLE 17/2/09 97,08 31,11<br />
Endesa<br />
4,2 25/2/09 100,11 4,135 3.204,99<br />
Caja Madrid<br />
FIJO 31/3/09 98,364 4,495 49,78<br />
Caja Castilla CastillaLa La Mancha VBLE 15/5/09 99,997 24,29<br />
Aumar<br />
3,53 8/6/09 3,93<br />
Caja Madrid<br />
FIJO 10/8/09 99,657 4,5 20,97<br />
Caja España<br />
FIJO 18/8/09 99,001 4,119 17,87<br />
Caixa Galicia<br />
3,25 2/9/09 97,365 4,408 52,96<br />
La Caixa<br />
FIJO 4/10/09 100 5,986 126,55<br />
Caja Madrid<br />
4,9089 6/4/10 100,151 4,942 217,04<br />
Caixa Catalunya<br />
FIJO 1/7/10 106,2 4,365 31,86<br />
Bankinter<br />
VBLE 18/11/10 100,053 4.907,81<br />
Caja Madrid<br />
4 2/3/11 98,352 4,5 3,01<br />
Ayt Cédulas Cajas Global 3,5 14/3/11 97,751 4,112 33.387,01<br />
Caja Madrid<br />
3,76 31/3/11 97,44 4,497 3,96<br />
Audasa<br />
4,19 31/5/11 99,9 4,214 7,05<br />
Caja Castilla CastillaLa La Mancha VBLE 4/6/11 99,996 62,35<br />
La Caixa<br />
VBLE 10/10/11 100,01 593,94<br />
La Caixa<br />
VBLE 12/4/12 100 153,12<br />
La Caixa<br />
VBLE 22/7/12 100,01 12,08<br />
Caixa Galicia<br />
VBLE 1/10/12 8,9<br />
Caja Cantabria<br />
VBLE 10/10/12 100 47,39<br />
Caixa Manlleu<br />
VBLE 1/6/13 100,254 9,02<br />
Caixa Galicia<br />
VBLE 3/11/13 98,747 44,53<br />
AYT Cédulas V<br />
4,5 4/12/13 75.000,00<br />
Caixa Terrassa<br />
VBLE 30/12/13 99,978 4,03<br />
IM Cédulas 1 Popular 4,25 12/2/14 160.000,00<br />
Pagarés de Empresa<br />
CON TERCEROS<br />
DESCRIPCIÓN PLAZO Nº OP. VOL. EUROS P. MEDIO TIR<br />
Banco Andalucía 1 4 10.133,19 99,512 3,89<br />
Banco Popular<br />
1 1 449,4 99,867 3,47<br />
Banco Sabadell<br />
1 4 2.737,82 99,866 3,492<br />
Bankinter<br />
1 4 3.571,31 99,659 3,79<br />
BBVA Banco Financiacion 1 2 219,47<br />
Endesa Capital<br />
1 1 8,96<br />
REE<br />
1 1 421,47<br />
Santander Consumer Fnce 1 2 58,9 99,834 3,606<br />
Unión Fenosa<br />
1 8 551,29 99,542 3,65<br />
Sacyr Vallehermoso 1 2 599,87 99,65 3,77<br />
Banco Sabadell<br />
3 5 1.769,37 99,168 3,753<br />
BBVA Banco Financiacion 3 1 764,98 98,707 3,985<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
EUROV.DINERO 1636,07 0,05 0,43<br />
EUROV.E.UNI. 91,25 -2,31 0,91<br />
EUROV.EUROPA 118,27 -1,20 2,60<br />
EUROV.F.25-2 76,86 0,00 -5,03<br />
EUROV.FOR.40 72,88 -0,17 1,71<br />
EUROV.JAPON 70,48 1,46 5,03<br />
EUROV.MIX-15 81,93 -0,26 0,68<br />
EUROV.MIX-30 84,13 -0,58 0,92<br />
EUROV.MIX-50 83,99 -1,14 1,31<br />
EUROV.MIX-70 3,56 -1,29 0,42<br />
EUR.INT.CREC 104,08 -0,23 1,37<br />
EUR.REND.CON 105,18 0,10 0,42<br />
EUR.PART.VOL 75,99 0,06 0,53<br />
EUROV.R.F.CO 80,72 0,14 0,50<br />
EUROV.TESORE 840,09 0,04 0,41<br />
EUROVAL.D.R2 118,12 0,02 0,33<br />
EUR.PLAT.IBE 118,78 -0,09 2,08<br />
E.INDICE PRO 69,38 0,04 1,98<br />
BANCAJA<br />
B.R.V.EURO 756,73 -2,19 0,56<br />
FONDO CIERRE % % DESDE<br />
DÍA 31/12/05<br />
BAN.GAR.R.V3 7,27 -0,70 0,43<br />
BANC.RF MIX. 7,06 -0,59 0,08<br />
BANCAJ. R.V. 975,52 -2,67 3,57<br />
B.F.GES-D100 1,10 -0,13 0,43<br />
BANCAJA CONS 3183,29 -3,95 4,89<br />
BANCAJA D. P 1022,07 0,05 0,51<br />
B.BRIC N.D 106,61 -4,32 -3,68<br />
BANCAJA E.CO 1734,42 -2,15 -0,07<br />
BANCAJA FF I 735,21 -1,98 0,84<br />
BANCAJA FF30 1185,58 -0,52 1,35<br />
BANCAJA FF60 1160,63 -1,26 2,40<br />
BANCAJ.FF90G 1004,23 -1,97 2,93<br />
B.F.GES.D250 659,55 -0,24 0,75<br />
BANCAJA G.RF 894,54 -0,48 0,11<br />
BANCAJ.G.RV2 981,44 -0,75 -0,30<br />
BANCA.RV EU 619,07 -4,40 -2,68<br />
BANCAJA RF 17,18 0,33 0,48<br />
BANCAJA RF I 835,77 0,42 0,19<br />
BANCAJA RFC1 1,08 0,06 -0,14<br />
BANCAJA RFC2 1,07 0,06 -0,24<br />
BANCAJA RV J 894,76 2,11 6,29