EL MERCANTIL VALENCIANO - Levante-EMV

14 EL MERCANTIL VALENCIANO
FONDOS DE INVERSIÓN
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
BANCO DE VALENCIA
EUROPA FINAN 1191,35 -2,89 -0,04
F. VALENC. R 1415,15 -3,00 2,13
F.V.FONDOS60 1173,44 -1,52 1,62
F.VAL.G.RV2 1,39 -1,40 2,42
F.V.BRIC N.D 1,17 -3,86 -2,60
F.VALE R.F.M 12,09 -0,73 1,17
F.VALENC R.F 9,17 0,25 0,45
F.VALENCIA D 841,86 0,04 0,41
F.VALENCIA E 1133,04 -2,10 0,64
FONDUXO 1182,85 -0,74 1,01
FOND-VALEN.I 767,67 -2,56 0,28
GEBASA RF CP 1,09 0,06 0,36
VAL.FONDOS30 968,28 -0,65 0,95
F.V.G.D.E100 864,02 -0,17 0,64
F.V.F.INTERN 1,50 -2,03 1,03
VALENCIA TES 777,94 0,06 0,58
VALENCIA ORO 798,22 0,05 0,48
BANCO HERRERO
S.BS G.FIJA6 6,80 0,13 0,43
HER.BS G.DO1 6,75 0,00 1,84
HER.BS FUTUR 9,03 -1,62 0,05
HER.BS MONET 1213,76 0,05 0,43
HER.BS R.FIJ 79,93 0,36 0,32
HER.AHOR.EST 8,47 0,14 0,37
HER.BS CRECI 16,12 -2,32 -0,16
S.BS BON.INT 10,21 0,37 0,54
SBP S.RF EUR 6,83 0,21 0,60
BANCO PASTOR
P.DOBL.GAR.3 805,80 -0,45 0,89
FONP.ACC.EUR 6,41 -2,14 1,55
FONP.DINERO 6,67 0,13 0,55
FONP.TECNOLO 3,53 -0,63 1,06
FONPASTOR 10 24,41 0,10 0,79
FONPASTOR 25 82,05 -0,39 0,96
FONPASTOR 50 84,82 -1,12 1,33
FONPASTOR 70 205,69 -1,89 2,54
FONPASTOR RF 75,71 0,35 0,61
FONPASTOR RV 107,67 -3,09 2,72
MULT.2BA.PAS 801,54 0,11 0,47
MULT.B.PAST. 289,88 0,10 0,43
PAS.R.GAR.2 872,54 0,11 0,48
P.DOBLE G.2 6,99 -0,27 0,59
PASTOR DOBLE 8,68 -0,01 0,76
PASTOR FIJ2 807,56 -0,99 0,52
PAS.DOB.G.5 6,99 -0,24 0,85
PASTOR FIJO4 7,19 -0,22 0,50
PASTOR FIJO5 7,56 -1,50 2,62
PAS.DOB.G.4 6,97 -1,33 -0,24
PASTOR FIJO9 7,66 -1,53 3,06
PASTOR.R.G 1 807,38 0,17 0,57
BANCO SABADELL
INVERSAB.50 6,18 -1,64 0,03
INVERSAB.70 16,91 -2,32 -0,12
S.BS EUR.BOL 4,47 -3,42 -0,79
S.BS DINERO 10,19 0,05 0,36
S.BS DOLARBO 7,60 -4,94 -1,36
S.BS DOLARFI 10,93 -0,17 0,65
S.BS GLOBAL 4,02 0,06 0,27
S.BS AM.L.BO 10,65 -7,89 -1,50
S.BS JA.BOL 3,29 -1,26 2,59
S.BS BON.EUR 14,92 0,37 0,38
S.COR.PL.EUR 7,46 0,17 0,52
S.BS DEUDAEU 8,02 0,41 0,56
S.BS INT.EU1 18,22 0,14 0,41
S.BS INT.EU3 16,53 0,15 0,47
S.BS ESP.BOL 11,03 -3,91 2,46
S.BS EUROMON 7,43 0,07 0,56
SBP S.BOLSA1 9,05 -3,38 -0,52
SBP S.DIVIS1 8,28 0,00 0,57
SBP S.FDO.2 17,95 -0,92 0,26
SBP S.FDO.33 6,71 0,07 0,50
SBP S.FDO.4 11,89 -1,38 0,13
SBP S.FDO.5 9,46 -1,35 0,25
SBP S.FDO.55 6,53 0,00 2,96
SBP S.REN.AB 6,61 -0,03 1,15
BANESTO
B. RENTA V.E 235,86 -3,73 0,93
B.G. OCASI.3 11,12 -0,75 0,09
B.100%CAP.MO 10,23 -0,70 0,92
B.GAR.CUMB.2 8,33 -0,18 -0,01
BAN.BOL. USA 5,19 -3,88 -0,45
BAN.BOL.EUR. 6,99 -3,42 -1,03
BAN.BOLSA JA 5,54 -1,30 0,55
B.G.TOP 20 6,14 0,12 0,33
BAN.G.EURIVI 11,12 -0,37 -0,57
B. MIX.70/30 6,65 -0,58 0,10
F.SUPERS.DIV 101,93 -83,60 1,16
BANIF 6PLUS 1080,40 -1,50 -0,37
BOLS.IBEROAM 1245,95 -7,89 -1,14
B.GAR.DIN.P3 9,01 -0,44 0,64
G.R.CR2010 A 8,43 0,38 0,51
B.G.M.4X4 II 6,61 0,16 0,50
BTO.ESP.EMPR 12,03 0,06 0,49
BAN.SELE.MOD 11,95 -1,01 0,51
BAN.IBEX TOT 7,47 -1,48 1,44
BTO.IBEX 75 13,02 -1,21 0,90
ESP. REN.FIJ 8,23 0,45 0,46
B.ESP.MIX.RF 13,67 -0,69 0,14
ESP.REN.VARI 8,02 -3,33 -1,02
ESPEC.DINERO 7,71 0,06 0,51
BANKINTER
BANKINTER D4 73,02 0,06 0,58
BK BOL.ESPA| 1412,42 -3,02 3,30
BK BOLSA EUR 2706,00 -3,90 -0,20
BK CUP.4 GAR 801,42 0,19 0,38
BK CUP.G.LIQ 844,47 -0,24 0,17
BK CUPON V.E 914,80 -2,64 -2,59
BK DINERO 1265,51 0,04 0,42
DINERO 2 771,82 0,05 0,52
BK GES.I.RF. 826,33 0,13 0,42
BK DINERO 96 788,40 0,05 0,41
BK DIVIDENDO 1343,80 -3,24 -0,90
BK MEM6X4G 86,20 -0,04 0,62
BK 2012 GARA 575,83 0,88 -0,12
BK G.R.40 AN 675,49 0,07 2,51
BK MULTIF. E 796,18 -1,28 1,35
BK F-INTERNE 146,22 -4,58 -1,86
BK BOLSA EU. 36,71 -3,68 -0,28
BK FONDO BON 919,62 0,84 1,04
BK FONDO FIJ 23,12 0,20 0,47
BK MIX ESP50 1541,47 -1,35 1,54
BK FONDO MON 1699,26 0,04 0,40
BK FONDT.40G 124,83 0,99 0,39
BK FUTU.IBEX 103,68 -3,65 1,22
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
BK G.REV.40A 1302,26 -0,31 1,42
BK G.RES.40A 944,38 0,12 2,42
BK EURO DV.G 1058,51 -1,82 3,00
BK G.CUP.ME2 862,65 -0,03 0,99
BK OCC.GARAN 877,46 -0,70 0,28
BK BRIC II G 720,82 -1,04 -2,01
BK EUROAS.2G 91,54 -0,16 0,87
BK MEM.EUR.G 1344,26 -0,52 2,24
BK IND. E.50 565,91 -3,53 -1,01
BK IND.AMER. 566,68 -3,33 -0,81
BK IND.JAPON 793,09 -3,04 4,23
BK SMALL&M.C 1629,31 -3,56 2,24
BOLSA ESPA.2 1044,33 -3,15 1,57
DINERO 97 739,68 0,06 0,57
35 PRIN.GAR2 1216,45 -1,28 2,29
FONDTESORO 2 81,64 0,39 0,62
FONDVA.MIXTO 777,26 -0,51 0,67
G.CUPON MEMO 756,32 -0,02 0,95
BK IND.GAN.6 925,40 -2,49 1,39
BK IND.GAN.3 95,86 -1,65 1,73
BK I.GAN.3-2 914,37 -1,67 1,50
BANKOA
BAK.PODIUM.G 1189,39 -0,15 2,69
BANK.IBEX GA 875,12 0,08 1,27
BANKOA AHORR 96,55 0,06 0,50
BANKOA BOLSA 1594,19 -0,19 5,47
BANKOA GAR50 741,76 -0,01 1,37
BANKOA IBEX 868,85 -0,10 0,65
BANKOA RENTA 108,38 -0,22 0,71
BANKOA TESOR 810,23 0,06 0,46
DINERKOA 1126,03 0,05 0,39
EUROBANCA GA 749,20 0,03 0,62
EUROSTOXX 50 849,10 0,04 0,29
FONDGESKOA 240,15 -0,14 3,17
INVERKOA 105,92 -0,02 1,11
BANKPYME
B.F.C.MIXE15 8,17 -0,26 0,26
B.MUL.TOP FU 9,68 -3,97 -0,76
BANK.FONDVAL 876,33 0,00 0,36
BANKP.COMUNI 6,63 -3,76 -1,87
BANKP.GLO.RE 8,81 -0,10 1,23
BANKP.IBERBO 19,79 -3,61 1,88
BANKPY.EU-CR 10,96 -4,57 1,41
BANKPY.EURVA 7,43 -3,26 -0,80
BANKPY.MULTS 6,78 -2,91 -0,51
BANKPY.MUNDI 8,27 -4,22 -1,60
BANKPY.SWISS 29,61 -3,67 -0,21
BANKPYME FON 13,41 0,16 0,32
BROKERFOND 12,52 -0,02 0,93
GES.CAR.AVAN 7,04 -3,35 -0,65
GES.CART.MOD 7,37 -1,01 0,43
GEST.CART.CL 7,10 -2,01 0,04
MULTIDINERO 1877,65 0,07 0,53
MULTIFIX25RV 15,55 -0,60 0,70
MULTIVALOR 18,46 -0,08 1,14
TOP CLAS75RV 12,60 -2,87 -0,69
BARCLAYS
AEGON INV.MF 14,12 -0,88 0,62
AEGON INV.MV 11,62 -2,23 1,40
B.GARAN.12 7,36 -3,00 -1,14
BAR.INT.G.3 5,88 0,11 0,50
BARCLAYS B.E 749,02 -2,96 -0,67
BARC.BOL.ESP 33,48 -4,07 1,30
BARC.BOL.GLO 7012,49 -3,16 0,05
BARC.BON.LAR 791,75 0,50 0,61
BARC.EUROCAS 865,23 0,06 0,44
BARC.GARAN.2 6,20 -0,54 -0,64
BARC.GARAN.3 1315,62 0,04 0,37
BARC.GARAN.4 1311,55 -1,63 -0,09
BARC.GARAN.5 11045,45 0,04 0,34
BARC.GARAN.6 5,37 -0,65 -0,35
BARC.GARAN.8 8875,17 -1,09 0,47
BARC.GARAN.9 9316,56 1,16 1,38
BARC.GES.25 5,92 -0,82 0,52
BARC.GEST.50 6,05 -1,94 0,21
BARC.GESTION 5,71 0,21 0,49
BARC.GAR.11 6,65 -1,21 -2,82
BARC.SMA.C.E 17,17 -4,22 5,55
BARC.TESORER 810,65 0,06 0,50
B.GES.DIN100 6,95 -0,46 0,11
B.GES.DIN300 9,79 -0,92 0,72
BAR.GARAN.10 7,96 0,04 0,36
BARCLA.BON.C 6,22 0,19 0,56
BARCLA.B-USA 4,76 -3,26 -1,01
BARCLAYS B-C 14,08 0,20 0,51
BARCLAYS G.1 884,52 -1,92 3,25
BARCLAYS G.7 7,75 -1,68 3,52
BARCLAYS IG1 5,85 0,50 -0,05
BARCLAYS INS 5,34 0,23 0,58
BARCLAYS M25 15,93 -0,94 0,47
BARCLAYS MON 5,74 0,07 0,54
BARCLAYS R-E 5,42 0,07 0,55
BARCLAYS.DIN 1135,51 99,55 0,42
BARC.GES.TO 4,73 -2,44 -0,14
BBVA
ASC ESTALVI 11,19 -1,27 0,96
B BONO2007C 1266,83 0,08 0,49
BB BONO 2009 1151,79 0,28 0,51
PLAN R-2011 84,32 0,56 0,65
PLAN R2008 B 7,33 0,13 0,39
BBVA 100IBEX 1140,75 -2,02 1,54
BBVA 2007 974,33 0,10 0,38
BBVA ACT.FTE 1332,90 0,05 0,43
BBVA B.INTMF 6,59 -3,95 0,00
BBVA B.EUROP 85,98 -3,68 -1,69
BBVA BOLSA E 9,94 -3,81 -1,83
BBVA BOLSA P 1619,06 -3,74 1,61
BBVA BO2009B 1478,62 0,30 0,53
BBVA DINERO 1974,37 99,48 0,43
BOLSA FINANZ 761,35 -4,50 -1,39
BBVA FONDVAL 137,24 0,44 0,41
BBVA TRI.OP4 773,89 -0,23 1,10
100 IBEX P.2 824,27 -3,11 -0,04
Q.MEJ.IDEAS 9,86 -3,43 0,00
BBVA GES.FLE 677,63 -1,71 -0,21
P.RENT.2012 985,52 0,67 0,17
BBVA R.F.C 16,66 0,05 0,36
BBVA TESOR 2 10,75 0,06 0,55
BBVA TESORER 904,97 0,06 0,51
BBVA TRANQ.2 1022,08 0,05 0,46
BBVA TRANQ.I 868,20 0,05 0,46
BBVADEUDA 160,14 93,66 0,44
BBVAPATRIMON 1340,60 0,36 0,59
BBVAPLAN REN 1089,18 0,31 0,51
BONO 2008 888,82 0,22 0,45
BONO 2007 995,83 0,08 0,33
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
DOLAR CASH 63,76 -0,68 0,27
EUROINDI.2 G 893,70 -1,21 0,32
METROPOLIS 11,57 0,05 0,52
PERMANENCIA 13,86 -0,95 0,18
PLAN RENT10B 96,01 0,06 0,43
UNO-E IBEX35 26,13 -3,64 1,25
BESTINVER GESTION
BEST.EUROPA 5,70 -2,04 3,42
BEST.MIXTO 21,60 -1,62 3,48
BESTIN.INTER 20,86 -2,86 5,05
BESTIN.RENTA 10,64 -0,30 1,20
BESTINFOND 106,06 -2,63 5,55
BESTINVER B 42,36 -2,47 5,37
TIBESTFOND 1244,46 0,00 1,26
BNP PARIBAS
BNP P. EURO 7,39 0,21 0,46
BNP P.BOL.EU 9,80 -2,56 1,37
BNP P.BOL.ES 22,70 0,69 2,57
BNP P.CASH 810,62 0,11 0,48
BNP TES.DINA 8,03 0,01 0,61
BNP P.CONSER 10,14 0,31 0,63
BNP P.DINAMI 9,00 0,50 3,39
BNP P.EQUILI 13,67 0,32 2,43
BNP P.F.SOLI 11,89 0,27 0,40
BNP P.G.AS.L 8,76 0,33 3,32
BNP P.GLO. 3 9,92 0,50 1,62
BNP P.GLO.DI 9,56 -0,09 0,22
BNP P.INSTIT 10,55 0,62 2,49
BNP P.RF PLU 9,19 0,47 0,46
BNP P.SELECC 5,11 0,80 2,68
BNP PA.BONOS 5,51 -1,21 0,42
BNP PROT.PLU 7,14 0,85 1,96
BNP SECUR.SS 7,87 -0,80 -0,16
CAIXA CATALUNYA
C.C. BORSA 2 7,38 -1,84 1,04
C.C.BORSA E. 10,46 -6,32 -4,50
C.C.BORSA J. 3,17 4,51 7,42
C.C.CHINA F. 9,26 -5,20 -7,56
C.C.DINER P. 8,19 0,06 0,49
C.C.FONSTR.C 7,13 0,14 0,34
C.C.HIGH Y. 8,42 0,09 1,77
C.C.PAT.PLUS 8,14 0,40 0,70
C.C.PATRIMO. 8,37 0,39 0,63
C.CAT.B.EURP 5,57 -2,93 0,79
C.CAT.B.USA 3,37 -5,70 -4,00
C.CATA.INDEX 13,98 -3,67 2,36
C.CATAL.CREI 9,75 -0,05 0,54
C.CATAL.F.IN 10,50 0,70 0,43
C.CATALUNYA1 7,01 0,06 0,43
CAIXA C. B-1 7,90 -1,71 0,72
CAIXA C.FONT 10,35 0,38 0,18
CAIXA CAT 1A 6,64 0,11 0,20
CAT.BOR MUND 5,17 -4,06 -1,06
CC BORSA 3 6,35 0,00 0,59
CC BORSA 4 6,50 0,03 0,31
CC BORSA 5 6,56 0,29 0,93
CC BORSA 6 6,76 -0,10 0,29
CC CONSUM 5,37 -2,80 0,57
CC FINANCER 5,16 -4,19 -1,29
CC MATERIESP 7,37 -1,70 0,85
CAIXA GALICIA
C.GAL.PATRIM 796,11 0,09 0,68
C.GALICIA IN 12,13 0,12 0,83
CAIXA G.EBOL 5,86 -4,57 -1,22
C.GAL.GAR.2 10,10 0,12 0,50
CAIXA GAL.MI 649,40 -2,31 0,45
CAIXA GALI A 100,70 0,00 0,56
GAL.ALFA GAR 8,78 -0,06 0,39
GAL.RENT.C.3 8,55 0,47 0,85
GALIC.MIX25 7,67 -1,10 0,71
CAIXA GIRONA
CGIR.EMERG. 17,18 -3,43 -0,05
CGIR.PATR.1 11,46 0,04 0,41
CAIX.CAPITAL 11,69 0,05 0,50
CGIR.PATRIM 12,12 0,06 0,62
CGIR.TELENE 4,55 -2,83 1,01
CGIRO.GLOBA 8,74 -2,42 1,51
CAIXAG.DINAM 10,83 -0,19 0,61
CAIX.ESTALVI 10,57 0,12 0,34
CAIX.EUROBOR 5,76 -2,52 1,00
CAIX.EUROM20 9,60 -0,63 0,67
CAIX.EUROM40 8,39 -1,47 0,69
CAIX.MONETAR 2,10 0,02 0,00
CAIXA MANRESA
FONMANRESA 1626,19 0,07 0,46
INVERMANRESA 17,47 -0,18 0,60
INVERMANRES2 11,20 -0,80 0,63
MAN.CREIXEME 39,71 -2,50 3,35
MANR.EUROBOR 9,44 -3,32 -1,58
MANR.EVEREST 37,97 0,23 0,64
MANR.GARANT1 119,91 0,08 0,52
MANR.GARAN.2 116,60 0,07 0,45
MANR.GAR.3 119,74 0,05 0,44
MANR.MIXT 16,38 -2,12 0,80
MANR.TRESORE 7,94 0,08 0,59
MANRESA BORS 47,65 -5,36 0,81
MANR.DINAMIC 49,61 -1,73 1,24
CAIXA NOVA
CAIXAN. GEST 7,52 0,10 0,54
CAIXAN. UNIV 6,43 -2,09 -0,36
CAIXA PENEDES
FONP.B.JAPON 8,08 -1,94 1,52
FONP.B.USA 5,69 -4,14 -1,66
FONP.EURO100 5,42 -3,36 -1,07
FONP.GARANTI 8,58 0,08 0,36
FONP.INVERSI 7,69 0,13 0,38
FONP.MIXT.EU 13,31 -0,45 -0,33
F.GAR.IN.B.X 10,18 24,63 -0,29
FONP.VAR.MIX 6,06 -2,34 -0,70
FONPEN.BORSA 10,07 -3,66 2,40
FONPEN.DOLAR 8,70 -0,39 0,23
FONPENE DINE 8,84 0,05 0,38
FONPENED.MIX 8,02 -0,86 -0,02
FONPENED.TEC 4,87 -4,40 -1,62
FONPENEDES 9,29 0,19 0,43
CAIXA TARRAGONA
T.SELEC 50 11,49 -0,98 0,73
TARRAG.7 11,83 0,21 0,59
TARRAG.FS 75 14,36 -1,96 0,99
TARRAG.S-25 10,90 -0,48 0,49
TARRAGON.M-I 6,69 0,00 -1,73
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
TARRAGONA 1 738,61 0,05 0,43
TARRAGONA 10 7,72 0,05 0,44
TARRAGONA 2 7,42 -2,49 -0,43
TARRAGONA 3 8,01 0,31 0,51
TARRAGONAF 5 8,05 0,13 0,53
C.TAR.V.EURO 8,46 -3,80 -0,63
CAJA DUERO
DREAM TEAM F 8,98 -1,47 1,46
F.CAP.GAR.1 338,05 0,02 0,51
F.INT.GAR.1 364,89 -0,54 0,26
F.INT.GAR.2 329,66 0,20 0,91
FONDU PLUS 561,19 -2,63 -0,93
FONDU.INDICE 428,71 0,04 0,67
FONDUERO BOL 463,87 -3,47 -1,29
FOND.EUROPEO 351,94 0,30 0,27
FONDUERO EM. 503,96 -1,78 -0,81
FONDUERO GAR 414,06 0,18 0,48
FONDUERO EUR 12,21 -3,38 -1,17
FONDUERO MIX 19,86 -0,68 -0,12
FONDUERO REN 10,09 0,31 0,29
FONDUERO SEC 10,16 -3,81 -2,43
GARAN.PLUS 4 8,46 -0,24 0,99
INVERBONOS 12,61 -0,87 -0,15
INVERDU.2000 569,99 -1,02 0,60
FOND.CAP.G.8 361,60 -1,94 0,67
RENTADUERO 371,11 0,12 0,45
CAJA ESPAÑA
FOND.INT.V 75,93 -0,54 0,65
FOND.MULTIFO 62,87 -3,10 0,17
FOND.CON.1 66,10 -0,14 0,67
FONDE.INT. 7 105,91 0,04 0,34
FONDES.CRECI 65,55 -1,12 0,65
FONDES.EUROB 68,36 -3,44 -1,14
FONDESP SEM 73,82 0,04 0,38
FONDESP USA 45,20 -4,83 -3,91
FONDESP. SEC 23,76 -1,69 0,16
FONDESP.ACUM 81,14 0,21 0,42
FONDESP.AHOR 75,83 0,05 0,40
FONDESP.BOLS 143,36 -3,66 1,06
FONDESP.CATE 63,32 -0,35 0,61
FONDESP.EMER 99,18 -3,78 0,89
FONDESP.EMPR 63,22 -1,31 -0,04
FONDESP.FOND 77,72 0,24 0,40
FONDESP.FUTU 83,14 0,22 0,49
FONDESP.GLOB 82,39 -0,33 0,64
FONDESP.INT. 86,83 0,03 0,74
FONDESP.JAPO 57,74 -0,75 3,67
FONDESP.MODE 64,09 -0,57 0,45
FONDESP.R.AC 81,10 0,22 0,48
FONDESP.RV 115,03 -0,37 1,38
FONDESP.TESO 78,97 0,06 0,49
FONDESP.VALO 57,77 -1,81 0,75
FONDO 111 1040,99 0,05 0,42
CAJA MADRID
BOLSA EUROPE 7,50 -4,07 -1,46
EMERG.GLOBAL 9,92 0,62 3,33
FOND ORO 795,53 0,06 0,51
FONDLI 2006 7,20 0,32 0,54
FONDLIB.2008 7,44 0,10 0,43
M.VAL.PRE.3 8,97 -0,36 0,62
FONDLIBRETA5 8,49 0,05 0,36
M.CRE.DINAMI 111,84 0,04 0,00
M.FOND.MONET 837,66 0,05 0,95
M.GES.DINAMI 6,52 0,21 -2,05
M.GEST.ACT50 100,46 0,20 2,35
M.RENT.DUAL2 6,81 0,00 1,40
M.RENTA.ANUA 118,42 0,06 0,52
M.RET.DUAL 1 7,37 -1,79 0,77
M.TELE.GLOBA 2,16 -3,30 0,98
MA.BOL.JAPON 5,98 -0,71 4,77
MA.CESTA.OPT 8,34 -0,34 0,84
MAD.BOL.LATI 134,00 -7,41 -1,94
MAD.EUROAC-G 8,07 -1,40 0,91
M.DIM.OPTI.1 8,28 -0,35 0,70
MAD.GEST.ALT 7,74 -1,01 0,83
MAD.TEC.GLOB 27,78 -4,01 -3,77
MADR.G-A 100 96,51 0,43 4,33
MADR.G-A 75 103,87 0,29 3,30
M.I.PRE100-2 12,79 -0,77 0,75
M.I.PRE100-I 10,80 -0,77 0,75
M.DIM.OPT.II 7,12 -0,35 0,69
MADRID B-INT 7,88 0,00 0,60
MADRID BOLSA 21,42 -3,46 1,21
MADRID D.P.E 8,81 0,24 0,38
MADRID DEUDA 11,15 0,43 0,51
MADRID DINER 7,78 0,06 0,49
MADRID DOLAR 6,67 -0,53 0,41
M.IBEX PRE95 14,01 -0,89 0,92
M.EUROV.100 122,19 -0,52 0,26
MADRID PREM. 13,53 0,23 0,54
MADRID REN T 11,91 0,23 0,52
MADRID R-F 10,45 0,00 0,51
MADRID S-F-G 7,91 -3,94 0,18
MADRID TESOR 8,63 0,12 0,53
MADRID TRIPB 7,61 0,34 0,71
M-FON.C.2008 7,43 0,10 0,44
PLUS MA.AH.E 8,95 -0,57 0,29
PLUSMAD.AHOR 9,16 -0,87 0,76
PLUSMADRID 25,53 -2,47 1,24
PLUSMADRID 2 13,15 -2,03 1,01
PLUSMADRID15 9,76 -0,23 0,39
PLUSMADRID25 7,38 -0,59 0,26
PLUSMADRID50 7,06 -1,39 -0,04
PLUSMADRID75 6,95 -2,56 -0,56
CAJASTUR
CAJA.BOL.MUN 7,73 -0,66 0,39
AST.EUROB.GA 6,72 0,03 0,28
CAJASTUR R.F 8,20 0,24 0,60
AST.R.V.EURO 6,73 -3,65 -0,88
ASTUR.CG.GAR 9,08 0,05 0,46
ASTURF. M-RV 8,28 -2,46 0,07
ASTURF.AHORR 7,67 0,20 0,48
AST. R.V.ESP 10,96 -3,96 2,42
ASTURF.DINER 755,09 0,05 0,43
ASTURF.GLOBA 6,59 -2,28 1,16
ASTURF.MIXRF 8,07 -1,00 0,08
ASTURF.PLA-2 7,08 0,05 0,42
ASTURF.RENTA 7,98 0,06 0,53
CAJAS.VAL.GA 7,21 -0,04 1,04
CAJAST. G.D. 7,11 -0,26 0,28
CAJAST. IN.G 7,08 0,02 0,40
CAJAST.M-O 2 7,01 -0,67 0,06
CAJAST.MUL.O 7,20 -1,00 0,24
CAM
CAM ASIA 10,61 0,37 3,80
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
CAM B. INDI. 9,93 -3,44 1,00
CAM BOL EURO 7,17 -2,62 0,31
CAM BONOS 1 15,60 0,23 0,43
CAM BONOS 2 591,58 -0,02 0,44
CAM BONOS 3 10,36 0,23 0,33
CAM F.SELC.2 6,82 0,00 0,59
CAM DIN.PLAT 544,16 0,07 0,52
CAM DIN.PLUS 964,84 0,07 0,42
CAM DIN.PREM 796,29 0,07 0,44
CAM DINE.AHO 760,46 0,06 0,41
CAM DINER 1 1222,61 0,06 0,40
CAM EMERGENT 10,73 0,07 1,55
CAM EU.BONOS 8,27 0,60 0,48
CAM EURO.CON 17,42 1,91 2,91
CAM EUROPA P 9,43 0,47 6,28
CAM FONDEMPR 7,40 0,07 0,36
CAM FONMEDIC 22,76 0,24 0,37
CAM F.SEL. 3 11,37 -0,01 0,58
CAM FUT.SEL4 7,23 0,00 0,48
CAM FUT.SEL5 84,37 0,00 0,54
CAM FUTURO 6 81,74 -0,13 0,37
CAM FUT.SEL7 7,58 -0,01 0,42
CAM FUTURO 8 8,94 -1,64 0,76
CAM FUTURO 9 10,05 0,05 0,52
CAM FUTURO G 10,29 -0,41 1,62
CAM IBEROAME 12,41 -0,32 3,77
CAM MIXTO 50 8,95 -1,81 1,79
CAM MIXTO 75 9,98 -2,67 2,24
CAM FUTURO S 835,33 -0,01 0,67
CREDIT SUISSE
C.SUISSE BOL 144,00 -3,73 2,08
C.SUISSE BOS 78,30 0,25 0,51
C.SUISSE TES 746,01100,00 0,55
EUROVALENCIA 6,43 -3,07 1,12
FONDGALEA 18,66 79,52 70,23
GESTI-GLOBAL 8,97 -0,30 -1,61
GLOBAL BOLSA 5,06 -0,18 4,42
GLOBAL VARIA 10,53 -1,57 0,86
C.SUISSE MON 11,44 0,07 0,50
C.S SIGMA 663,26 -0,48 1,36
EDM GESTION
EDM VAL.1 12,24 -1,24 0,89
EDM-AHORRO 19,14 0,13 0,28
EDM-INVERSIO 47,33 -2,69 3,73
EDM-RENTA 9,08 0,06 0,41
ESPIRITO SANTO
E.S.GAR.T.IN 13,65 -0,63 2,55
E.S.TECNOLOG 2,01 -3,75 -0,57
ES.S.BOL.SEL 27,42 -4,66 -1,25
E.S.MULT.JAP 3,83 -0,68 2,56
ESP.S.B.USA 9,04 -3,89 -3,29
ESP.S.CASH 10,50 0,07 0,54
ESP.S.FONDTE 14,90 0,19 0,37
E.S.GLO.DINA 6,08 -0,38 0,60
ESP.S.M.ESP 13,85 -2,25 -0,15
ESP.S.M.EURO 15,42 -2,04 0,10
ESP.S.PHARMA 11,44 -4,06 2,71
E.S.TES.P.OR 8,84 0,04 0,43
ESP.S.T.SEGU 1446,19 0,06 0,39
E.S.REN.DINA 11,82 -0,15 0,73
FONDIBA MIXT 7,78 -0,68 0,65
FONDIBAS 11,25 -0,24 0,72
FONDIBAS FUT 9,08 -0,07 0,57
DOBLE GESTIO 7,31 -0,14 0,65
GESCAFONDO 12,95 -3,25 -1,09
GESDIVISA 18,28 -2,18 2,45
GESRIOJA 10,11 -2,70 4,63
NR FONDO 1 89,28 -1,80 0,23
FIBANC
FIBANC ACTIV 8,00 0,09 0,32
FIBANC CRECI 15,44 -1,61 1,53
FIBANC E. RV 6,81 -3,44 -0,40
FIBANC EU.HY 10,90 -0,14 0,90
FIBANC EUR.G 9,42 -1,10 -0,15
FIBANC EXCEL 8,93 -1,34 4,19
FIBANC FOND 13,68 0,29 0,43
FIBANC G. RV 5,03 -3,43 -0,58
FIBANC INDIC 15,91 -3,54 0,96
FIBANC LATIN 8,96 -5,41 -0,13
FIBANC M,RVE 11,21 -1,97 0,13
FIBANC M.RFE 12,02 -0,77 0,16
FIBANC MUL-G 6,29 0,00 0,15
FIBANC PREM. 918,96 0,06 0,42
FIBANC RENTA 20,34 0,17 0,26
FIBANC-FONDI 2322,81 0,05 0,40
G.FIN.TRADIN 10,69 -0,25 0,01
MEDIFOND 23,72 -0,67 0,50
MEDINER 1531,63 0,05 0,40
MEDIV.FONDTE 8,02 0,32 0,44
MEDIV.GLOBAL 8,98 -1,39 1,60
MEDIV.R.V. 16,30 -3,26 2,44
MEDIVALOR EU 6,65 -3,27 -0,35
GAESCO-GESTION
FONDOGAESCO 111,93 -0,99 0,64
BOLSALIDER 13,92 -4,15 3,02
BONA RENDA 9,08 -2,65 0,82
CAHISPA EMER 155,83 -2,08 2,55
CAHISPA EURV 62,31 -3,37 -1,22
CAHISPA MULT 85,57 -0,99 2,89
CAHISPA RENT 13,09 -0,94 0,33
CATALUN.FONS 21,67 -3,90 2,10
COMPOSITUM G 9,02 -2,61 1,49
CONSTANTFONS 8,41 0,05 0,36
EUROFONDO 17,30 -2,77 2,79
FONCUENTA 1636,38 0,05 0,40
FONDGUISSONA 11,32 0,05 0,46
FONSGLOBAL R 8,77 -1,01 0,18
FONSMAN.EST2 8,75 0,04 0,33
FONSMANL.BOR 9,79 -0,80 -0,35
FONSVALID 8,18 -3,40 0,89
GAESCO EMERG 167,93 -2,01 2,36
GAESCO MULTI 58,15 -2,67 -1,07
GAESCO SMALL 11,03 -3,47 3,67
GAESCO T.F.T 5,94 -3,27 -2,11
GAESCOQUANT 4,87 -3,19 -0,63
IM 93 MIXTO 10,17 -1,86 0,76
GESINTER
INTERV.A.INT 5,37 -3,02 1,38
INTERVAL.REN 10,39 0,08 0,31
INTERVALOR B 10,48 -1,35 1,16
INTERVALOR F 6,58 -1,40 0,80
GEST. NAVARRA
CAN ACCIONES 14,33 -4,89 2,24
Domingo, 4 de marzo de 2007
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
CAN AHORRO 1 708,94 0,06 0,43
CAN AHORRO10 685,24 0,05 0,56
CAN AHORRO31 723,69 0,24 0,50
CAN DINERNAV 1282,23 0,07 0,41
CAN EURONAVA 692,78 -3,45 0,56
CAN GESTIO50 20,28 -1,97 0,61
CAN INDEXNAV 1064,30 -3,00 1,23
CAN MERC.EME 15,20 -3,95 -1,64
CAN GESTIO15 712,28 -0,60 0,37
CAN GESTIO30 751,02 -1,09 0,63
CAN GESTIO80 575,87 -3,06 -0,76
CAN NORTEAME 6,04 -4,40 -1,31
CAN TESORERI 777,47 0,08 0,44
CAN DINA.PL. 706,63 -0,08 0,48
CAN SELECCIO 11,46 -0,54 0,42
IBERCAJA
IB.BOL.EUROP 6,84 -3,13 -0,49
IB.BOLSA USA 6,16 -3,96 -1,13
IBE.C.EUROPA 8,97 -1,00 1,08
IBERC.AHORRO 16,65 0,08 0,44
IBERC. CASH2 6,81 0,07 0,51
IBERC.BOL.IN 7,53 -3,40 0,83
IBERC.CASH 7,69 0,07 0,57
I.SELEC.GARN 6,37 -99,47 0,04
IBERC.EMERG. 10,82 -2,54 0,66
I.RENTA EURO 7,94 -1,26 0,11
IBERC.FINANC 6,83 -4,15 -0,73
IBERC.HIGH Y 5,98 -0,28 0,96
IBERC.HORIZO 7,86 0,29 0,45
IBERCAJA BOL 22,79 -3,33 1,80
IBERCAJA CAP 23,53 -2,38 1,55
IBERCAJA FUT 9,67 0,18 0,53
I.CREC.DINAM 6,33 -0,16 2,48
INDOSUEZ
CAAM MON.DIN 565,62 0,00 0,68
DIN.DINAMICO 574,40 0,00 0,41
INDO MIX.INT 654,68 -1,85 0,67
INDOSUEZ FT. 153,75 0,34 0,47
CAAM MUL.GLO 887,03 -1,00 0,11
INDOSUEZ ORO 11507,42 0,07 0,46
INDOSUEZ PAT 129,19 -0,97 0,42
INDOSUEZ REN 616,49 0,00 0,10
INDOSUEZBOLS 2033,15 -3,31 0,13
MON.DIN.PLUS 538,91 -0,25 0,29
REND.ABSOLUT 557,57 0,00 0,33
INVERSAFEI
A.I. FONDO 1427,62 -0,68 1,50
S.GLOBAL DES 182,47 0,26 3,82
SAFEI DINAMI 109,20 0,03 0,64
BIPOP RENDIM 105,17 0,03 0,90
SAFEI G.ACT 159,10 0,20 4,38
EJEC.EUROFON 508,17 -3,14 1,15
FONGRUM 12,80 -0,64 2,53
FONTESORERIA 84,48 0,07 0,40
GLOBAL INV. 53,28 0,00 4,29
GLOBAL PATRI 60,81 0,10 2,73
R.TRU.FOND M 194,33 -0,14 4,88
R.TRUEBA R.V 327,82 -4,00 1,84
S.AHORRO FON 143,41 0,13 0,39
S.BOLSA EURO 72,65 -3,43 -0,23
SAF.BOL.ACT 166,10 -3,97 2,29
SAFEI CRECI. 1447,21 0,02 0,29
SAFEI EFEC.F 1453,75 0,05 0,33
SAFEI EMERGE 102,29 0,44 3,82
SAFEI EUROPA 94,68 0,36 4,30
SAFEI FOMENT 91,90 -0,79 -0,24
SAFEI FONBOL 288,33 -3,77 2,04
SAFEI FOND.M 630,68 0,12 5,90
SAFEI JAPON 64,11 0,60 4,43
SAFEI N.AMER 58,07 -0,56 2,19
SAFEI PATRIM 123,27 -1,65 -0,33
SAFEI R-F 135,90 0,94 0,74
SECTOR BOPOR 210,85 -4,41 4,48
LA CAIXA
FCAIXA15 GCP 9,46 0,00 5,47
F.G.EURVAL44 7,38 0,00 3,55
F.G.M.EURV45 7,99 0,00 2,43
FON61 B.TECN 1,66 -5,05 -1,51
FONC. 72 BPE 7,20 -0,22 2,60
FONC. 73 BSF 6,44 -2,67 1,10
FONC. 74 BBC 3,51 -3,86 -2,86
FONC. 75 GLO 7,03 0,15 1,73
FONC.11 RFCE 15,22 0,13 0,42
FONC.17 RVMI 11,31 -1,08 0,36
FONC.18 RVMI 9,92 -1,08 0,33
FONC.2 RFCE 18,79 0,00 0,00
FONC.25 RFMI 8,08 -0,04 0,64
FONC.26 RFMI 9,08 -0,04 0,68
FONC.28 RFMI 8,09 -0,04 0,67
FONC.29 RVME 10,50 -1,18 1,26
FONC.30 RFCE 7,51 0,14 0,41
FONC.34 RFCE 10,02 0,14 0,51
FONC.38 RVME 8,72 -0,82 0,17
FONC.42 RVME 10,07 -1,18 1,22
FONC.43 B-E 7,45 -2,48 0,63
FONC.46 T-E 7,65 0,07 0,49
FONC.48 PRFM 7,93 -0,03 0,80
FONC.5 B-E 32,29 -2,19 0,86
FONC.53 B-U 6,49 -5,02 -2,48
FONC.56 PRVM 7,22 -1,07 0,32
FONC.57 RFLE 7,13 0,31 0,31
FONC.58 RFMI 7,19 -0,02 0,68
FONC.64 PBE 7,14 -2,01 0,92
FONC.65 BIE 8,40 -3,22 2,16
FONC.67 RFLE 7,17 0,47 0,45
FONC.68G-B-E 6,05 0,00 0,10
FONC.69G-B-J 6,04 0,00 0,12
FONC.7 RFCE 17,13 0,15 0,51
FONC.70G-B-M 6,04 0,00 0,12
FONCAIXA 102 6,50 0,07 0,50
FONCAIXA 103 6,32 0,12 0,40
FONCAIXA 104 6,56 0,00 0,34
LLOYDS ESPAÑA
LLOYDS BOLSA 27,89 -4,77 1,79
LLOYDS MONEY 1437,45 0,06 0,40
LLOYDS TESOR 784,82 0,06 0,44
LLOYDS-FON.I 13,28 0,18 0,24
MAPFRE
BOLSA GVII 7,45 -0,39 0,76
FONDM.B.AME. 5,84 -3,68 -1,75
FMAPFRE F611 7,25 -0,47 2,26
FON.B. GVIII 6,33 -0,54 2,38
FOND.BOL.GAR 13,56 -0,78 1,49
FOND.BOL.GVI 7,29 -0,31 0,71
■ bolsa y empresas
FONDO CIERRE % % DESDE
DÍA 31/12/05
FOND.INT.GAR 8,68 -1,33 2,01
FOND.REN.MIX 8,36 -0,68 0,50
FONDM.BOL.EU 5,78 -2,89 0,76
FONDM.BOL.GV 7,07 -0,16 0,52
FONDM.DIVERS 13,95 -2,45 0,73
FONDM.BOL.GX 7,19 -0,10 0,42
FONDM.INT.G3 7,76 0,13 0,91
FONDM.MULTIS 6,73 -2,87 1,76
FONDMAP.B.GL 5,49 -3,49 -1,05
FONDMAP.B G4 7,54 -1,00 2,13
FONDM.B.ASIA 7,51 -1,98 3,32
FONDMAP.R.L. 8,55 0,34 0,43
FONDMAP.TEC. 1,65 -3,46 -0,81
FONDMAP-BG 2 6,88 0,04 0,33
FONDMAPFRE B 27,65 -2,49 0,93
FONDMAPFRE D 1344,05 0,05 0,40
FOND. B. GIX 1031,96 0,06 0,26
FONDMAPFRE R 14,97 0,25 0,33
MAP.AH.PROGR 7,85 -0,65 0,53
FONDMUSI.III 0,00 0,00 1,01
MORGAN STANLEY
AVANCE GLOBA 4,28 -3,68 0,88
MS F.ACT.EQU 19,75 -0,87 0,31
MS FON.AC.ET 6,65 -0,87 0,74
ING D.F.N.M. 11,95 -0,53 0,90
ING D.F.N.SP 6,60 -4,70 -1,85
L.EUR.ST.MAR 10,98 -3,43 -1,00
MS LEALTAD G 12,91 -1,08 0,60
LIB.S.S.M.IN 17,84 -3,69 0,92
MS BOLSA 40,45 -4,44 3,69
MS BOLSAPLUS 24,93 -2,62 -0,25
MS DINERPLUS 1458,20 0,05 0,43
MS F.AC.OPOR 10,17 -2,18 -0,27
MS F.AC.EST 10,71 -0,59 0,33
MS FIVA 18,34 -0,62 -0,02
MS M.ACT.VAR 7,79 -2,11 1,35
MS FONDTESOR 14,41 0,20 0,31
MS GRAN SELE 14,71 -0,04 1,41
MS ING.DI.F 15,49 -3,66 1,15
MS GR.SELE.2 2,49 -0,18 0,40
MS MUL.AC.OP 20,14 -1,56 1,38
MS MUL.AC.ES 13,49 -0,53 0,90
MS MUL.AC.CR 16,12 -1,15 1,15
RENTA 4
ALHAMBRA 15,32 -1,01 0,66
ARAGON PATRI 6,09 0,00 3,00
ATLAS RENTA 1248,46 0,04 0,38
ESPINOSA P-I 10,24 -2,43 0,05
EUROPA ESTE 26,57 -2,56 0,38
FONDPUEYO 7,78 -0,59 0,89
R4 AHOR.R.F. 11,71 0,07 0,34
REN.4 EUROBO 586,50 -3,30 -0,47
RENPROA CHAR 7,25 -2,80 1,09
RENTA 4 ASIA 10,27 -3,36 -1,37
RENTA 4 BOL. 25,16 -3,50 1,26
RENTA 4 FOND 79,76 0,07 0,36
RENTA 4 GLOB 11,19 -2,36 -0,27
RENTA 4 IB35 22,29 -3,74 0,96
RENTA 4 INDI 11,08 -0,30 -0,30
RENTA 4 FLEX 8,51 -0,86 1,19
RENTA 4 LATI 19,31 -5,90 2,35
RENTA 4 MULT 8,44 -1,42 0,99
RENTA 4 PREM 6,81 0,24 1,11
RENTA EUROCA 12,68 0,09 0,68
RENTA4 A-MIX 6,13 -1,57 1,80
RENTA4 DELTA 7,24 -0,57 1,40
RENTA4 JAPON 6,88 -0,14 1,12
RENTA4 MERCA 11,10 0,01 4,39
RENTA4CARTER 11,02 -3,08 1,01
RURALCAJA
RURAL DINER 6431,15 0,07 0,50
DINERCOOP 1165,66 47,02 0,43
RURAL DINERO 7763,45 0,06 0,43
RURAL RF 3 1089,19 0,29 0,52
RURAL RF 3 P 911,39 0,29 0,60
RURAL RF 5 704,94 0,34 0,34
RURAL RF 5 P 1069,47 0,39 0,48
RURAL RF-INT 550,94 0,09 0,22
GES.R.F.PRIV 623,80 -0,17 0,64
CESTA CONS20 705,71 -0,55 0,32
CESTA DEC.80 794,98 -3,07 -0,31
RURAL EM.R.V 711,42 -5,45 -4,48
RURAL EU.R.V 571,31 -3,15 -0,10
RURAL INDICE 805,88 -4,05 1,90
RURAL M. 25 752,82 -0,82 0,70
RURAL MIX 50 1418,71 -1,82 0,98
RURAL M. 75 864,01 -2,54 1,21
RURALMIX.I25 720,38 -0,81 -0,03
RURAL MULT75 746,92 -1,97 1,21
RURAL TEC.RV 176,85 -4,20 -2,37
SCH
B.JPM US ST. 506,24 -3,40 0,15
BAN SELECCI1 11,45 -0,06 1,28
SCH G.EURIBO 82,36 0,36 0,28
SAN.BO.FONVA 134,32 0,44 0,38
SAN BONOS FR 778,30 0,42 0,40
SCH R.CREC.3 84,33 0,05 0,37
SCH RENTAS3G 72,13 0,03 0,34
SAN.AHOR.REN 85,84 0,07 0,38
BCH RTAS.5-G 0,00 0,00 1,11
SAN.SAYPLUS 79,80 -2,29 -2,08
BANIF 2011 14,59 -0,43 0,19
CAJAMAR DINA 107,57 -0,20 0,53
CITICASH 1037,37100,00 0,52
CITIDINERO 775,15 0,06 0,54
CITIFON.AGIL 14,29 -2,00 -0,42
CITIFONDO BO 911,32 0,72 0,41
CITIFONDO LI 14,66 -0,37 0,24
CITIFONDO PR 1099,95 0,06 0,34
SAN.BOL.GANA 1361,00 -0,26 0,83
FONDO ARTAC 72,28 -0,41 1,13
LIQ.ACT.PLUS 108,25 -0,03 0,59
LIQ.ACTIVA 105,76 -0,05 0,47
OPENBANK DIN 0,15 0,06 0,57
SCH A.REN.CR 70,73 0,13 0,39
SCH SL.GAR.6 992,96 -0,27 0,57
SCH GLOBAL I 686,06 -0,08 0,39
BAN.RV SILA 24,68 -8,30 -1,62
SAN ACC.EURO 16,69 -3,41 -0,61
SAN.AH.DIAR1 15,34 0,03 0,26
SAN TOP25 EU 297,22 -3,29 -0,27
SAN EUROACCI 3,11 -3,39 -0,95
SCH MRF90-10 11,16 -0,20 0,29
URQUIJO
U.FOND.LATIN 2309,18 0,00 19,96