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Promotora CMR Falabella S.A.
Notas a los Estados Financieros
Nota 3 – Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de la siguiente forma:
Detalle
30-Sep-12 31-Dic-11
M$ M$
Efectivo en Caja 1.827.887 2.504.153
Fondos de Intereses 1.472.664 1.472.664
Saldos en Bancos (cuentas corrientes) 4.265.153 5.928.794
Total del efectivo y equivalentes al efectivo 7.565.704 9.905.611
Los fondos de intereses que la Sociedad mantiene en el Patrimonio Separado N°21, creado por concepto de la
Securitización, son invertidos por la Securitizadora en Pactos los cuales son considerados como efectivo y
equivalentes al efectivo.
Información del efectivo y equivalentes al efectivo por moneda:
Moneda
30-Sep-12 31-Dic-11
M$ M$
Pesos chilenos 7.297.366 9.455.309
Dólares estadounidenses 268.338 450.302
Total del efectivo y equivalentes al efectivo 7.565.704 9.905.611
Nota 4 – Otros Activos Financieros, Corrientes
La composición de los otros activos financieros se detalla a continuación:
Detalle
30-Sep-12 31-Dic-11
M$ M$
Inversiones Financieras 4.224.735 1.418.883
Recaudaciones en tránsito 25.085.217 21.516.116
Provisión recaudaciones en tránsito (20.748.539) -
Total otros activos financieros corrientes 8.561.413 22.934.999
Las inversiones financieras corresponden a Pactos, los cuales son propiedad del Patrimonio Separado N°21, creado
por concepto de la Securitización.
En el mes de abril de 2012, la sociedad detectó que la empresa Cuentas Punto Com S.A. empresa controlada por CB
Capitales S.A., se apropió indebidamente de M$20.748.539, montos correspondientes a pagos de estados de cuentas
efectuados en el sitio internet “miscuentas.com”.
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