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Promotora CMR Falabella S.A.
Notas a los Estados Financieros
Nota 12 – Otros Pasivos Financieros, (continuación)
a) El detalle de los préstamos que devengan interés (continuación):
Préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2011 (continuación):
Descripción de
la Moneda o
Índice de
reajustabilidad
Importe de Clase de pasivos expuestos al riesgo de liquidez con vencimiento
Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a
pagar de acuerdo
Tasa Nominal
de la
Obligación a
pagar de
Nombre acreedor
de acuerdo a
las condiciones
del contrato
Hasta 1 mes
M$
1 a 3 meses
M$
3 a 12 meses
M$
Total
Corrientes
M$
1 a 5 Años
M$
5 o Más
Años
M$
Total No
Corrientes
M$
Tipo de
amortización Tasa efectiva
a las condiciones
del contrato
M$
acuerdo a las
condiciones
del contrato
BANCO BBVA (CHILE) CLP - 74.891 - 74.891 2.783.941 - 2.783.941 Al vencimiento 7,19% 2.783.941 7,19%
BANCO DE CHILE CLP - - 20.446 20.446 6.447.182 - 6.447.182 Al vencimiento 5,97% 6.447.182 5,97%
BANCO DE CHILE CLP - - 104.314 104.314 8.361.946 - 8.361.946 Al vencimiento 5,97% 8.361.946 5,97%
BANCO DE CHILE CLP - - 20.707 20.707 5.190.872 - 5.190.872 Al vencimiento 5,97% 5.190.872 5,97%
BANCO DE CHILE CLP - 72.379 - 72.379 1.181.039 - 1.181.039 Al vencimiento 6,11% 1.181.039 6,11%
BANCO DE CHILE CLP - 19.519 - 19.519 6.025.641 - 6.025.641 Al vencimiento 6,11% 6.025.641 6,11%
BANCO DE CHILE CLP - 108.868 - 108.868 1.196.157 - 1.196.157 Al vencimiento 6,11% 1.196.157 6,11%
BANCO DE CHILE CLP - 61.734 - 61.734 4.180.956 - 4.180.956 Al vencimiento 6,11% 4.180.956 6,11%
BANCO DE CHILE CLP - 70.597 - 70.597 1.127.502 - 1.127.502 Al vencimiento 6,11% 1.127.502 6,11%
BANCO DE CHILE CLP - 76.429 - 76.429 6.288.705 - 6.288.705 Al vencimiento 6,11% 6.288.705 6,11%
BANCO BBVA (CHILE) CLP - - 34.366 34.366 5.466.717 - 5.466.717 Al vencimiento 6,07% 5.466.717 6,07%
BANCO BBVA (CHILE) CLP - - 40.172 40.172 7.108.823 - 7.108.823 Al vencimiento 6,06% 7.108.823 6,06%
BANCO BBVA (CHILE) CLP - - 58.194 58.194 8.415.764 - 8.415.764 Al vencimiento 6,05% 8.415.764 6,05%
BANCO BBVA (CHILE) CLP - - 49.561 49.561 4.008.697 - 4.008.697 Al vencimiento 6,05% 4.008.697 6,05%
SCOTIABANK CLP - - 36.495 36.495 4.573.663 - 4.573.663 Al vencimiento 6,20% 4.573.664 6,20%
SCOTIABANK CLP - - 16.551 16.551 7.345.621 - 7.345.621 Al vencimiento 6,20% 7.345.621 6,20%
SCOTIABANK CLP - - 6.980 6.980 7.194.383 - 7.194.383 Al vencimiento 6,20% 7.194.383 6,20%
SCOTIABANK CLP - - 1.690 1.690 5.886.332 - 5.886.332 Al vencimiento 6,20% 5.886.332 6,20%
37.240.174 25.734.604 389.476 63.364.254 115.000.000 - 115.000.000 177.166.949
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