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Promotora <strong>CMR</strong> <strong>Falabella</strong> S.A.<br />
Estado de Flujo de Efectivo<br />
Desde<br />
Desde<br />
01-Ene-12 01-Ene-11<br />
Estado de Flujo de Efectivo Directo Hasta Hasta<br />
30-Sep-12 30-Sep-11<br />
M$ M$<br />
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación<br />
Clases de cobros por actividades de operación<br />
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios<br />
Clases de pagos<br />
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios<br />
227.988.569<br />
(20.035.905)<br />
200.026.667<br />
(11.413.039)<br />
Pagos a y por cuenta de los empleados (9.945.769) (9.858.990)<br />
Otros pagos por actividad de operación (79.643.636) (168.183.174)<br />
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (17.853.130) (18.243.731)<br />
Otras entradas (salidas) de efectivo (5.974.839) (3.565.025)<br />
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 94.535.290 (11.237.292)<br />
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión<br />
Préstamos a entidades relacionadas (129.587.000) (84.581.544)<br />
Cobros a entidades relacionadas 123.921.580 88.594.912<br />
Otras entradas (salidas) de efectivo (1.131.426) 460.054<br />
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (6.796.846) 4.473.422<br />
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación<br />
Préstamos de entidades relacionadas 802.383.298 592.104.593<br />
Pagos de préstamos (75.000.000) (45.000.000)<br />
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (802.333.037) (261.134.556)<br />
Dividendos pagados (15.128.612) (278.137.861)<br />
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (90.078.351) 7.832.176<br />
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del<br />
efecto de los cambios en la tasa de cambio (2.339.907) 1.068.306<br />
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -<br />
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 9.905.611 6.610.399<br />
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 7.565.704 7.678.705<br />
Las notas adjuntas números 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros.<br />
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