Estados de Flujos de Efectivo y Estados Totales de Cambios en el ...

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012GeneralRBCElectric Popular InvestorCapital Citibank Banca ServicesBANCOS Targobank Bank España Privada EspañaA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -19.759 286.822 764.510 -532.474 -4.6961. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 483 3.299 -67.201 988 -1582. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 31.467 24.906 160.510 -27.349 3.5202.1. Amortización …………………………………………………………………………… 1.696 416 7.207 483 1.1012.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 29.771 24.490 153.303 -27.832 2.4183. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 291.972 -259.206 -343.774 30.445 -497.4043.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -2.232 - - -1.463 -5413.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - 212 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 40.026 - 341 23.495 -45.4433.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 254.143 -252.938 -406.128 8.808 -450.6673.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 35 -6.268 62.013 -607 -7524. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 240.057 -589 322.023 -476.082 -505.1834.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -2.635 - - -114 -5314.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 245.684 - 339.645 -477.527 -502.5124.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -2.992 -589 -17.622 1.559 -2.1405. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 206 - 5.404 414 -280B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -5.187 233.859 -3.312 524.278 3166. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.214 11 3.312 309 -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 5.214 11 1.332 309 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 1.980 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 27 233.870 - 524.587 3167.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 27 - - - 2677.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - 497.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 233.870 - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - 524.587 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - -522.639 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - 522.639 - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - 139.422 - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - 383.217 - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -24.946 -1.958 761.198 -8.196 -4.380F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 39.248 2.040 288.483 11.268 30.960G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 14.302 82 1.049.681 3.072 26.579PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODOMiles de euros1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 9.619 - 8.414 - 701.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 4.683 82 177 3.072 8.3611.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - 1.041.090 - 18.1481.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 20 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBankiaBanca DepositarioBANCOS Bankoa Privada BBVA Caminos PueyoA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 110.039 10.430 234.766 -7.573 -32.5161. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 5.411 483 18.546 5.303 2.1982. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 949 28.420 645 8.387 8552.1. Amortización …………………………………………………………………………… 1.026 1.319 641 384 8552.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… -77 27.101 4 8.002 -3. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 1.187 -2.892.358 -13.198 121.999 7.3763.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -729 - - 193 -1613.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - -2.651 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 60.262 -35.486 - 198.998 7.6863.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -60.095 -2.854.508 -13.307 -74.572 -1.9693.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 1.749 -2.364 109 32 1.8194. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 102.937 -2.910.831 194.359 101.258 -28.1954.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -754 - - - -1584.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 104.456 -2.911.469 200.911 101.241 -28.0884.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -765 638 -6.552 16 515. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 1.929 - 8.018 -522 -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -4.183 9.219 -47 40.069 -586. Pagos ………………………………………………………………………………………… 4.892 454 47 7.078 586.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 888 217 - 39 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 82 237 47 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - 7.039 -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 1.257 - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… 2.665 - - - 586.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… 709 9.673 - 47.147 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 223 - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 9.673 - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… 486 - - 426 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - 46.721 -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -5.350 - -70.193 27 21.4828. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.350 - 70.193 - 6008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 5.350 - 70.193 - 6008.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - 27 22.0829.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - 27 -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 22.082D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - -230 - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 100.506 19.419 164.526 32.522 -11.092F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 41.460 16.409 955.354 27.743 26.158G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 141.966 35.828 1.119.880 60.266 15.066PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 5.429 333 - 1.581 6.8571.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 136.537 6.015 - 58.685 8.2091.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 29.480 1.119.880 - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 21 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
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