Estados de Flujos de Efectivo y Estados Totales de Cambios en el ...

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBNPUBS Paribas IndustrialBANCOS Depósitos Bank España de Bilbao AresbankA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… -6.796 138.189 33.017 44.166 -1341. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 1.848 4.445 -4.912 44.827 7.5302. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 1.119 1.838 4.490 -1.125 -2412.1. Amortización …………………………………………………………………………… 9 614 726 4 3882.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 1.110 1.224 3.764 -1.129 -6293. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -415.849 112.385 -29.012 -314 -218.3863.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.608 - - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - -215 -1 73 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -415.849 115.208 -29.001 - -218.3953.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… - - -10 -387 94. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -424.631 245.146 1.779 -1.166 -225.8094.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.513 - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -424.631 247.659 2.251 92 -224.5894.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… - - -472 -1.258 -1.2205. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… -981 -855 2.648 1.316 -B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -9 -779 -264 - -256. Pagos ………………………………………………………………………………………… 9 779 264 - 256.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 9 745 39 - 256.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - 34 225 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - - - -168.171 -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - 168.171 -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - 168.171 -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -15E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -6.805 137.410 32.753 -124.005 -174F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 16.216 264.829 10.608 216.822 1.199G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 9.410 402.239 43.361 92.817 1.025PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 1 14 605 - 1401.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.762 9.274 2.187 - 8851.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 7.647 392.951 46.491 92.817 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - 5.922 - -AEB 24 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosSelf NuevoAllfunds Finantia Trade MicroBANCOS Bank Sofinloc Bank Bank AlcaláA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 3.048 -10.041 5.621 262 8871. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 21.541 4.611 100 15.877 4052. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 13.331 116 1.857 9.895 -5102.1. Amortización …………………………………………………………………………… 3.375 99 772 71 1572.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 9.956 17 1.085 9.824 -6673. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 212.938 126.846 4.515 54.415 46.6003.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… 18 25 - - -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 74 100.064 4.550 - -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 196.142 28.541 143 52.669 45.6513.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 16.704 -1.784 -178 1.746 9494. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 181.114 112.078 8.179 28.905 47.0104.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -29 317 - - -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 181.700 106.511 8.083 11.400 47.0424.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… -557 5.250 96 17.505 -325. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - - - 582B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -2.864 -11 1.026 -86 -6. Pagos ………………………………………………………………………………………… 2.864 14 171 86 -6.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 318 14 47 86 -6.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 2.546 - 124 - -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 3 1.197 - -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - 3 - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 1.197 - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… - 9.037 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - - - -8.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - -8.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 9.037 - - -9.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - 9.037 - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 184 -1.015 6.647 176 887F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 931 4.348 9.476 70 261G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 1.115 3.333 16.123 246 1.148PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 25 23 - 1 11.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 1.090 1.776 1.597 - 1.1471.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 1.534 14.526 246 -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 25 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
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