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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosLloydsBankUnoeBANCOS Bancopopular-e International Inversis Bank EtcheverríaA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 97.377 -26.554 4.134 -4.527 156.1251. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… 28.575 -49.694 5.238 21.052 6412. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 5.669 1.036 6.341 220 8772.1. Amortización …………………………………………………………………………… 167 1.036 5.945 811 6472.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 5.502 - 396 -591 2303. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… 42.655 3.310.595 -130.169 -50.016 -8.4723.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -2.177 -25.798 - -33.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -1.253 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… 20.203 959 143.233 9 9.0773.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… 11.952 3.320.406 -246.865 -52.863 -17.6253.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 10.500 -8.593 514 2.838 794. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… 105.788 3.332.699 -137.614 -84.419 146.6564.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.308 - - -24.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - -1.329 - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… 92.995 3.335.353 -135.161 -80.652 146.8864.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 12.793 -3.962 -1.124 -3.767 -2285. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… - - - 8.604 -521B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -804 -3.907 -6.427 -1.448 -68.7086. Pagos ………………………………………………………………………………………… 804 4.074 6.427 1.448 68.7506.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 731 802 1.650 - 7456.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 73 - 4.777 1.448 -6.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - 3.272 - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - 1.1236.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - 66.8826.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 167 - - 427.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 167 - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - 427.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -100.000 -81 - - -2008. Pagos ………………………………………………………………………………………… 100.000 45.081 - - 7008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… - - - - 6908.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - 45.081 - - 108.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… 100.000 - - - -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 45.000 - - 5009.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - 5 - - 5009.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - 44.995 - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -1E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -3.427 -30.542 -2.293 -5.975 87.216F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 7.703 39.721 6.496 11.160 57.157G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 4.276 9.179 4.203 5.185 144.373PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 532 3.792 - 69 4.5711.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 3.744 5.387 4.203 5.116 139.8021.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - - -1.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 22 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES/ Diciembre 2012Miles de eurosBanco EBN BancoBANCOS Bancofar Mediolanum de Negocios Madrid CetelemA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ……………… 6.753 -60.310 112.422 486.628 65.1101. Resultado del ejercicio …………………………………………………………………… -990 29.992 -13.414 9.020 35.7732. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 20.778 -902 33.274 1.894 -3.4492.1. Amortización …………………………………………………………………………… 405 1.263 567 1.894 8902.2 Otros ajustes …………………………………………………………………………… 20.373 -2.165 32.707 - -4.3393. Aumento/disminución neto de los activos de explotación …………………………… -74.433 382.316 -26.943 -46.559 -101.1243.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -587 2.694 -10.335 -3.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - -29 -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ……………………………………… - 331.268 4.791 -69.433 -3.4. Inversiones crediticias ………………………………………………………………… -93.956 49.820 -34.758 33.238 -101.1183.5 Otros activos de explotación …………………………………………………………… 19.523 1.815 330 - -54. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación …………………………… -87.883 297.171 65.619 427.852 -80.1514.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - -779 5.409 -28 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en pér. y gan. ………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado …………………………………………… -89.078 291.686 59.607 427.880 -78.2064.4. Otros pasivos de explotación ………………………………………………………… 1.195 6.264 603 - -1.9455. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios ………………………………………… 415 -4.255 - 1.303 11.814B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -132 14.007 -124.356 -493.935 -31.9266. Pagos ………………………………………………………………………………………… 132 743 124.356 495.701 31.9266.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… 104 550 145 747 17.0906.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 28 193 - 622 14.8366.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - 124.211 492.256 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión ………………………… - - - 2.076 -7. Cobros ……………………………………………………………………………………… - 14.750 - 1.766 -7.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - - - - -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones ………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Otras unidades de negocio …………………………………………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ……………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento ………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión ………………………… - 14.750 - 1.766 -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ……………… -5.508 - 11.000 -42.185 -22.0008. Pagos ………………………………………………………………………………………… 5.508 - - 42.185 27.0008.1. Dividendos ……………………………………………………………………………… 5.508 - - - 27.0008.2. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - 305 -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - 34.800 -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - 7.080 -9. Cobros ……………………………………………………………………………………… - - 11.000 - 5.0009.1. Pasivos subordinados ………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio ………………………………………… - - 11.000 - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio …………………………………… - - - - -9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - 5.000D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO …………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 1.113 -46.303 -934 -49.492 11.184F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO …………………………… 38.854 76.773 3.355 52.903 41.700G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 39.967 30.470 2.420 3.411 52.884PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 403 1.375 38 1.480 31.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 4.627 8.590 1.417 1.931 -1.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… 34.937 20.505 965 - 52.8811.4 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista …………………………… - - - - -AEB 23 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
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