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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012Miles de eurosBancoCaixa Banco Citibank BancoGRUPOS Geral Gallego España Bankoa CaminosA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… 40.099 306.745 -34.293 110.030 -4.4561. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… -39.830 -386.460 -67.594 5.433 2.5012. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 8.849 395.264 165.464 1.134 8.9812.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 8.849 12.056 7.705 1.049 1.3162.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… - 383.208 157.759 85 7.6653. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… -375.369 -488.979 575.388 -66 123.2163.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.360 - -729 -2.9943.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - -1.547 - - 4.3853.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 174.237 -32.161 341 60.267 199.1693.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… -549.606 -380.886 565.277 -61.346 -77.2323.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… - -75.745 9.770 1.742 -1124. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… -304.289 -191.038 441.996 101.468 107.6454.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… - 1.176 - -754 -4.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - - - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… -304.289 -189.808 463.352 103.003 107.6984.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… - -2.406 -21.356 -781 -535. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… - - 1.229 1.929 -367B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -7.729 -201.843 -3.326 -4.181 37.2116. Pagos ………………………………………………………………………………………… 7.729 329.735 3.326 4.890 9.5096.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 896 949 888 1.2386.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… 1.254 3.910 2.123 82 6.4576.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 3.030 - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… 6.475 18.863 254 1.257 1.8146.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 303.036 - 2.663 -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 127.892 - 709 46.7217.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 19 - 223 -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - - -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - 3.211 - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - 8.935 - 486 -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - 115.727 - - 46.7217.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… - - -380 -5.343 -2338. Pagos ………………………………………………………………………………………… - - 380 5.343 2758.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… - - - 5.343 -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - - 380 - 2759. Cobros ………………………………………………………………………………………… - - - - 429.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - - - - 259.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - 179.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… - - - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… 32.370 104.902 -37.999 100.506 32.522F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 37.397 57.159 63.883 41.460 27.746G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 69.767 162.061 25.884 141.966 60.268PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 15.390 16.908 8.414 5.429 1.5831.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 54.377 145.139 177 136.537 58.6851.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - 14 17.293 - -1.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - 141.966 -AEB 8 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS/ Diciembre 2012LloydsRBCInvestorBanca Bank Services BancoGRUPOS Pueyo International Inversis España MediolanumA) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ………………… -36.839 -29.765 4.134 -4.731 -60.3111. Resultado consolidado del ejercicio ……………………………………………………… 2.999 -50.168 5.238 -153 30.2572. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación ……… 922 1.036 6.488 3.569 -8932.1. Amortización ……………………………………………………………………………… 922 1.036 5.959 1.149 1.2722.2. Otros ajustes ……………………………………………………………………………… - - 529 2.420 -2.1653. Aumento/disminución neto de los activos de explotación ……………………………… 51.810 3.313.660 -131.083 -497.926 383.2763.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -161 -2.177 -25.798 -541 -5873.2. Otr. act. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - -1.253 - -3.3. Activos financieros disponibles para la venta ………………………………………… 41.363 959 143.233 -45.444 332.1413.4. Inversiones crediticias …………………………………………………………………… 10.163 3.320.406 -247.045 -450.858 49.8483.5. Otros activos de explotación …………………………………………………………… 444 -5.528 -220 -1.082 1.8744. Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ……………………………… 11.051 3.333.027 -138.675 -505.795 297.9024.1. Cartera de negociación ………………………………………………………………… -158 1.308 - -531 -7794.2. Otr. pas. Financ. a valor razonable con cambios en per. y gan. …………………… - - -1.329 - -4.3. Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………… 9.695 3.335.681 -135.159 -503.132 292.3894.4. Otros pasivos de explotación …………………………………………………………… 1.514 -3.962 -2.187 -2.132 6.2925. Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios …………………………………………… - - - -278 -4.301B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN …………………… -58 -635 -6.427 351 14.0056. Pagos ………………………………………………………………………………………… 58 802 6.427 - 7456.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 802 1.650 - 5506.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - 4.777 - 1956.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -6.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -6.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -6.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… 58 - - - -6.7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - -7. Cobros ………………………………………………………………………………………… - 167 - 351 14.7507.1. Activos materiales ……………………………………………………………………… - 167 - 271 -7.2. Activos intangibles ……………………………………………………………………… - - - 80 -7.3. Participaciones …………………………………………………………………………… - - - - -7.4. Entidades dependientes y otras unidades de negocio ……………………………… - - - - -7.5. Activos no corrientes y pasivos asociados en venta ………………………………… - - - - -7.6. Cartera de inversión a vencimiento …………………………………………………… - - - - -7.7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión …………………………… - - - - 14.750C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ………………… 25.805 -142 - - -8. Pagos ………………………………………………………………………………………… 600 45.142 - - -8.1. Dividendos ………………………………………………………………………………… 600 - - - -8.2. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - 45.081 - - -8.3. Amortización de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.4. Adquisición de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -8.5. Otros pagos relacionados con actividades de financiación ………………………… - 61 - - -9. Cobros ………………………………………………………………………………………… 26.405 45.000 - - -9.1. Pasivos subordinados …………………………………………………………………… - - - - -9.2. Emisión de instrumentos de capital propio …………………………………………… - 5 - - -9.3. Enajenación de instrumentos de capital propio ……………………………………… - - - - -9.4. Otros cobros relacionados con actividades de financiación ……………………… 26.405 44.995 - - -D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ……………………… - - - - -E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES …………… -11.092 -30.542 -2.293 -4.381 -46.306F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ……………………………… 26.158 39.721 6.496 30.960 76.777G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO …………………………… 15.066 9.179 4.203 26.579 30.471PRO-MEMORIACOMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO1.1. Caja ………………………………………………………………………………………… 6.857 3.792 - 70 1.3751.2. Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales ………………………………… 8.209 5.387 4.203 8.361 8.5901.3. Otros activos financieros ………………………………………………………………… - - - 18.148 20.5061.4. Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ……………………………… - - - - -Total efectivo y equivalentes al final del periodoMiles de eurosDel que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo ……… - - - - -AEB 9 ESTADOS DE FLUJOS Y PATRIMONIO 2012
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