Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALMEMORIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 20111. ORGANIZACIÓNEl Municipio de San Fernando tiene una población registrada en el Padrón Municipal deHabitantes a fecha 1 de enero de 2011 de 96.894 habitantes, siendo una ciudad costera, dondepredomina el sector terciario y cuyo término municipal ocupa aproximadamente 29 kilómetroscuadrados, buena parte del cual está sujeto a las restricciones propias de su declaración como ParqueNatural y terrenos afectos al Ministerio de Defensa.La organización del Ayuntamiento de San Fernando se regula en su propio ReglamentoOrgánico Municipal, y en el Decreto de 23 de junio de 2011, motivado por la constitución de la nuevaCorporación el día 16 de junio de 2011, siendo elegido Alcalde-Presidente D. José Loaiza García, yreorganizándose la administración municipal en cinco grandes áreas: Desarrollo de la Ciudad,Sostenibilidad Ambiental y Promoción de la Ciudad, Presidencia y Ciudadanía, Hacienda y Control deGestión y Familia.Organización general de la entidad localEste Ayuntamiento, como entidad, se organiza mediante las siguientes entidades: El propio Ayuntamiento. Los siguientes Organismos Autónomos:- Gerencia Municipal de Urbanismo, disuelta con efectos 31 de diciembre de 2011, enaplicación de los acuerdos plenarios de 7 de julio y 30 de septiembre de 2011.- Patronato Municipal de Deportes y Juventud.- Fundación Municipal de Cultura y Fiestas.- Fundación Municipal de Servicios Sociales, disuelta con efectos 31 de diciembre de 2011,en ejecución de los acuerdos de Junta Rectora de 1 de diciembre y de Pleno de 16 de diciembrede 2011.- Instituto Municipal de Promoción de la Isla.- Fundación Municipal de la Mujer. La empresa mercantil de capital íntegramente municipal, Empresa Municipal de SueloIsleña, Sociedad Anónima. Este Ayuntamiento participa en los siguientes Organismos supramunicipales y empresas:- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.- Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.- Consorcio U.T.E.D.L.T.- Consorcio para la conmemoración del II centenario de la Constitución de 1812.- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.- Instituto de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz.- Empresa mercantil EDACAFESA (40 % del capital social). Actualmente sin funcionamientoefectivo.La contabilidad del Ayuntamiento se desarrolla conforme a la Instrucción del modelo normal decontabilidad local (Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 de noviembre).Página 1 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALLa financiación de esta Corporación se ajusta al siguiente desglose:CONCEPTO IMPORTE EUROS PORCENTAJEImpuestos directos 23.638.048,02 38,93Impuestos indirectos y cedidos del Estado 1.508.831,30 2,48Tasas y otros ingresos 14.033.429,95 23,11Transferencias corrientes OO AA 59.000,00 0,10Transferencias corrientes Estado 14.768.044,46 24,32Transferencias corrientes Junta de Andalucía 5.116.430,49 8,43Otras transferencias corrientes 141.871,92 0,23Ingresos patrimoniales y reparto de beneficios 331.142,37 0,55Enajenación de inversiones 123.953,63 0,20Transferencias de capital Estado 565.561,53 0,94Transferencias de capital Junta de Andalucía 6.000,00 0,01Transferencias de capital Diputación Provincial / MMBC 236.319,21 0,39Transferencias de capital Unión Europea 0,00 0Activos financieros 191.080,81 0,31Pasivos financieros (Préstamos) 0,00 0TOTAL 60.719.713,69 100La incorporación de remanentes de ejercicios anteriores se ajusta al siguiente desglose:CONCEPTOIMPORTE EUROSRemanente gastos financiación afectada (artículo 182.3 TRLHL) 13.362.987,08Remanente GFA procedente de la GMU 2.654.953,70En cuanto al personal que presta sus servicios, su desglose es el siguiente, continuandovigente la Plantilla Presupuestaria de 2008, pues aunque el Presupuesto de 2010 quedódefinitivamente aprobado en sesión plenaria de 17 de diciembre de 2010, no se negoció nielaboró la correspondiente plantilla presupuestaria, por lo que continuó vigente en 2011 laaprobada en fecha 25 de enero de 2008, con las modificaciones acordadas por el AyuntamientoPleno.ÁREA / SERVICIOFUNCIONARIOS LABORALESFUNCPROGLAB NOFIJOSSUBTOTALADMONALCALDÍA / PRESIDENCIA 2 1 3ALCANTARILLADO 1 2 3ARCHIVO / CULTURA / TUR 5 2 7BIENESTAR SOCIAL 2 8 10CEMENTERIO 1 1DIR PERSONAS 5 2 1 8EDUCACIÓN 14 12 26ESCUELA DANZA 3 3Página 2 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALGABINETE JURÍDICO 2 1 3GESTIÓN TRIBUTARIA 18 6 24HACIENDA 1 1INFORMÁTICA 6 6INTERVENCIÓN GENERAL 6 2 8MANT VIAS Y OBRAS 17 16 33MEDIO AMB / DES SOST 10 7 17MERCADOS 3 3 6OF CONTR / COMPRAS 6 6OF PRESUPUESTARIA 1 1OF 2010 / 2013 1 1 2PATRIMONIO 2 1 3POLICIA LOCAL 104 104POLICIA LOCAL ADMON 5 2 7PROTECCION CIVIL 3 3SECRETARIA GENERAL 4 2 6SERV ELÉCTRICOS 7 7 14SERV GENERALES 11 13 2 26SERV SOCIALES 3 17 9 29TESORERÍA 3 2 5URBANISMO 13 10 9 32TOTAL 253 120 9 15 397CARGOS POLITICOSCORPORACION 25ASESORES 9TOTAL 34AYUNTAMIENTO 431PMDJ 30FMC 13FMM 5ESISA 12RESUMEN TOTAL 491NOTA: 2 Funcionarios suspendidos en TesoreríaPágina 3 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.En este Ayuntamiento se prestan mediante contratos de servicios sometidos a la normativasobre contratos de las Administraciones Públicas (RDL 3/2011, de 14 de noviembre) los siguientesservicios, haciendo referencia a las siguientes aplicaciones presupuestarias de gasto en las que sereconocen obligaciones relativas a estos servicios:Org. Pro. Eco. DescripciónObligacionesReconocidas12 320 22700 TRAB.OTRAS EMPRES.LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS 1.000.010,8113 338 22700 LIMPIEZA RECINTOS DE OCIO 74.890,7413 43200 22701 SEGURIDAD Y CONTROS CENTRO DE CONGRESOS 33.252,8841 133 22711 SERVICIO GRUA POLICIA LOCAL 191.351,4042 134 22701 ATENCION SANITARIA EVENTOS SOCIOCULTURALES Y DE OCIO 26.415,0042 134 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P. CIVIL 15.896,3651 931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION DE DIPUTACION 1.108.144,6354 932 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN GENERALES 1.232,0061 170 22701 VIGILANCIA PLAYAS 19.999,9661 170 22707 TRAB.OTRAS EMPR. TRANSPORTE DESARROLLO SOSTENIBLE 2.528,7861 170 22717 RECOGIDA DE ANIMALES 30.869,5661 171 22711 TRAB.O. EMPRESAS MANTº. JARDINES 851.849,9262 162 22700 RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA VIARIA 6.897.482,4062 162 22701 ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS 1.294.865,3263 161 22700 ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES 1.752.053,3963 161 22711 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 629.526,3371 912 227 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPR. MANTº. RELOJ 6.230,2871 15500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (FEIL) 5.866,5771 15501 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (PROTEJA) 4.030,9372 92001 227 CONTRATO MANTº. SERV. INFORMATICO 272.089,8372 92001 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS O.EMPESAS INFORMATICA 73.264,1974 920 22707 TRAB.OTRAS EMPR. TRANSPORTE ADMON.GRAL. 48.122,5274 920 22709 SERVICIO NOTIFICACIONES ADMON. GENERAL 223.376,0174 920 22710 MANTENIMIENTO ASCENSOR MUNICIPAL 50.823,4575 933 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 324.614,7475 933 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS MPLES. 431.027,9176 155 22707 TRAB.OTRAS EMPR. TRANSPORTE VIAS Y OBRAS 36.760,2276 155 22711 MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACIONES 45.548,0078 164 227 TRAB.REALIZ.O.EMPR. GESTION CEMENTERIO MPAL. 151.624,4015.603.748,53Página 4 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.No existen diferencias reseñables en cuanto a la asignación de partidas y cuentas que impidanla comparación entre la liquidación presupuestaria actual (2011) y la del ejercicio anterior (2010).Los principios contables utilizados se han aplicado conforme a lo dispuesto en la quinta partedel Plan General de Contabilidad Pública adaptada a la Administración Local:* Principio de entidad contable, ya que este Organismo Autónomo dispone de personalidad jurídica ypresupuesto propio.* Principio de gestión continuada, pues no está prevista la liquidación del Organismo.* Principio de uniformidad, ya que los criterios adoptados se mantienen con respecto a la liquidación delpresupuesto de 2010.* Principio de importancia relativa, sin que se haya producido singularidad o falta de aplicación de unprincipio digna de reseñar, con la excepción de la admisión de algunas facturas del ejercicio 2011durante los meses de enero y febrero de 2012, por problemas de verificación y registro de las mismas.* Principio de registro, ya que todos los hechos contables se han registrado en la contabilidad.* Principio de prudencia, en la aplicación del reconocimiento de derechos e ingresos efectivos, y en lacontabilización de las obligaciones.* Principio del devengo, imputándose gastos e ingreso en razón de la corriente real de bienes yservicios.* Principio de imputación de la transacción, ya que la imputación de gastos e ingresos se ha realizadosobre los créditos y previsiones contenidos en el Presupuesto.* Principio del precio de adquisición, valorándose los bienes, derechos y obligaciones por su precio deadquisición o coste de producción.* Principio de correlación de ingresos y gastos, poniéndose en relación los gastos realizados con losingresos necesarios para su financiación.* Principio de no compensación, ya que se han contabilizado los ingresos y pagos por su importeintegro.* Principio de desafectación, ya que todos los ingresos están destinados a financiar todos los gastos, aexcepción de los recursos afectados a programas específicos y las partidas de gasto ampliables coningresos afectados que se detallan en la base quinta de ejecución del presupuesto de 2010,prorrogadas a 2011.4. NORMAS DE VALORACIÓN.Las normas de valoración utilizadas se han aplicado conforme a lo dispuesto en la parte quintadel Plan General de Contabilidad Pública adaptada a la Administración Local.5. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL.Las inversiones destinadas al uso general se contabilizan en la cuenta 1090, habiéndoseefectuado los pertinentes asientos de regularización nº 9549, 9550 y 9552 en el ejercicio 2012,correspondiente al saldo existente en las cuentas 2000 y 2010, en la cuenta que representa lasinversiones finalizadas y destinadas al uso general, cargándose la citada cuenta 1090 por importe totalde 2.818.951,66 euros, correspondiente al período 2011. Y ello conforme a lo dispuesto en la OrdenEHA / 4041 / 2004, habiéndose realizado el traspaso del saldo existente de las operaciones finalizadascorrespondientes a la cuentas 2000 y 2010 en el ejercicio 2011 (31/12/2011, operaciones de cierre).Página 5 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALResumen del movimiento de estas cuentas:CUENTA DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO2000 Terrenos y bienes naturales de uso general. 169.429,822010 Infraestructura y bienes entregados al uso general. 2.569.181,792020 Bienes Comunales Sin movimiento2080 Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 80.340,056. INMOVILIZACIONES INMATERIALES.Las inmovilizaciones inmateriales se contabilizan en las cuentas del subgrupo 21, sin que existanmovimientos ni saldo de ejercicios anteriores en el ejercicio 2010.7. INMOVILIZACIONES MATERIALES.Las inmovilizaciones materiales se contabilizan en las cuentas del subgrupo 22, con el siguientesaldo acumulado a fecha 31 de diciembre de 2011:CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO EN 20112200 Terrenos y bienes naturales 33.634.184,652210 Construcciones. 73.451.727,072220 Instalaciones técnicas. 24.778.480,172230 Maquinaria 1.288.702,522240 Utillaje 575.979,242260 Mobiliario. 1.484.754,212270 Equipos para procesos de información. 2.198.055,242271 Equipos informáticos. 573.336,792280 Elementos de transporte 1.223.459,282290 Otro inmovilizado material 6.560,58Para contabilizar los ajustes por amortización por la depreciación de estos bienes, conforme a loestablecido en las reglas 18, 19 y 56 de la ICAL, se propone realizar un ajuste en el plazo de cincuentaaños (2210), veinte años (2220) y diez años (2240, 2260, 2270, 2271, 2280 y 2290), mediante cuotaslineales (3.261.175,79 €), lo que se ejecuta mediante el asiento nº 9553 en el ejercicio 2012:CUENTA CONCEPTO SALDO EN 2010 CUOTA LINEAL2210 Construcciones 71.466.849,61 1.429.336,992220 Instalaciones Técnicas 23.115.581,66 1.155.779,082230 Maquinaria 1.288.702,52 128.870,252240 Utillaje 562.736,24 56.273,622260 Mobiliario 1.409.767,65 140.976,772270 Equipos para procesos de información 1.832.474,68 183.247,472271 Equipos informáticos 573.336,79 57.333,682280 Elementos de transporte 1.087.018,71 108.701,872290 Otro inmovilizado material 6.560,58 656,06TOTAL 92.100.827,79 3.261.175,79Página 6 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL8. INVERSIONES GESTIONADAS.Las inversiones gestionadas se contabilizan en las cuentas del subgrupo 23, sin que existanmovimientos ni saldo en el ejercicio actual, ya que no existen en el Ayuntamiento.9. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo se ha realizado desde 1999 a 2011 mediante elorganismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de San Fernando y la empresa de capitalíntegramente municipal Empresa de Suelo Isleña SA, dándose cuenta de la liquidación del mismo en elinforme de 27 de octubre de 2011, que se aporta al expediente de Cuenta General como Anexo 4.10. INVERSIONES FINANCIERAS.En la cuenta 2500 (Inversiones financieras permanentes en capital), se recoge el valor delcapital social de ESISA, que queda fijado en 3.197.384,40 euros, coincidente con las cuentas anualesde 2011.En cuanto a la cuenta 2520 (Préstamos a largo plazo) corresponde a los anticipos concedidos alpersonal conforme a los dispuesto en el Acuerdo Regulador de los Funcionarios y el Convenio colectivodel Personal Laboral. Su movimiento contable ha sido el siguiente en 2011.CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE (PAGOS) HABER (REINTEGROS)2520 Créditos a largo plazo 143.312,25 191.393,30El saldo pendiente de reintegro de las operaciones de tesorería concedidas por el Ayuntamientoa la Fundación Municipal de Cultura en los estados contables del Ayuntamiento es de 317.726,56euros, a 31 de diciembre de 2011, habiéndose aplicado un total de 73.952 euros por compensación:Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe Saldo120030009204 RD 01/01/2011 12003008443 2003 82000 38.978,80 0,00120060012517 RD 01/01/2011 12006011300 2006 82000 41.699,76 6.726,56120061000685 RD 01/01/2011 12006009434 2004 82000 211.000,00 211.000,00120070008450 RD 01/01/2011 12007008035 2007 82000 100.000,00 100.000,00391.678,56 317.726,56En cuanto a la situación actual de las operaciones de tesorería concedidas por el Ayuntamientoa la empresa municipal ESISA en los estados contables del Ayuntamiento es de 315.000 euros, a 31de diciembre de 2011:Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe120090005913 RD 15/10/2009 12009005460 2009 82100 315.000,00Página 7 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL11. EXISTENCIAS.Considerando la organización administrativa y la naturaleza de los servicios prestados por esteAyuntamiento, no existen movimientos contables relativos a existencias.12. TESORERÍA.Cuentas 573 (Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación), 5741(Caja restringida. Anticipo de Caja Fija), 5751 (Bancos e Instituciones de crédito. Anticipo de Caja Fija) y5780 (Movimientos internos de tesorería): Sin movimiento ni saldo contable, ya que no existen este tipode cuentas.El saldo de las cuentas 570 (Caja), 571 (Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas operativas),5740 (Caja restringida. Pagos a justificar), 5750 (Bancos e Instituciones de crédito. Pagos a justificar),5770 (Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas financieras) y 5790 (Formalización) se desglosa enlos anexos que acompañan a esta memoria, con la pertinente acta de arqueo y los certificadosbancarios que la justifican.Ordinal Sdo. 1 Enero Sdo. Ant. Periodo Ingresos Pagos Saldo final Cta. PGCP000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700010 5.342,00 5.342,00 50.637,13 54.457,13 1.522,00 5700200 6.583,84 6.583,84 159.800,52 166.384,36 0,00 5710202 26.299,12 26.299,12 185.758,06 206.824,21 5.232,97 5710203 55.172,33 55.172,33 765.001,46 731.942,95 88.230,84 5710204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710205 1.404.327,67 1.404.327,67 664.391,68 2.068.699,38 19,97 5710213 4.677,59 4.677,59 477.545,78 481.868,17 355,20 5710225 70.594,18 70.594,18 6.449,38 75.347,44 1.696,12 5710232 1.259,60 1.259,60 97.671,36 50.559,67 48.371,29 5710242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710250 4.256.937,16 4.256.937,16 23.582.122,57 27.151.682,96 687.376,77 5710254 0,00 0,00 2.502.000,00 2.502.000,00 0,00 5710256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710257 0,00 0,00 3.178.837,32 1.678.837,32 1.500.000,00 5710261 94.661,21 94.661,21 1.356.000,00 1.444.401,86 6.259,35 5710270 27.675,53 27.675,53 22.530,92 49.504,38 702,07 5710271 46.539,19 46.539,19 12.117.539,68 12.158.988,21 5.090,66 5710272 102.433,87 102.433,87 2.345.290,73 1.569.937,30 877.787,30 5710277 261,00 261,00 0,00 0,00 261,00 5710278 99.487,40 99.487,40 278.008,26 377.495,66 0,00 5710279 2.178.340,43 2.178.340,43 1.322.479,29 2.583.394,97 917.424,75 5710280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5770282 205.108,12 205.108,12 856.233,99 984.849,78 76.492,33 5710Página 8 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL283 2.410,85 2.410,85 91.871,13 94.281,98 0,00 5710284 100.846,21 100.846,21 72.450,85 159.228,16 14.068,90 5710286 328.603,47 328.603,47 36.178.368,37 35.019.829,07 1.487.142,77 5710287 29.734,16 29.734,16 498.397,12 472.275,36 55.855,92 5710288 75.926,00 75.926,00 1.994.247,90 2.033.225,19 36.948,71 5710289 1.446,58 1.446,58 545.037,82 546.484,40 0,00 5710290 4.161,59 4.161,59 345.001,61 349.055,27 107,93 5710291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710889 -14,49 -14,49 32,16 14,49 3,18 5750890 2.314,13 2.314,13 2.464,27 4.281,58 496,82 5740901 0,00 0,00 254.356,34 254.356,34 0,00 5790902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5790TOT. 9.131.128,74 89.950.525,70 93.270.207,59 5.811.446,85Se aporta el acta de arqueo que incluye estas cuentas en los anexos a la presente Memoria,detallando sus movimientos. Los saldos en cuentas bancarias pertenecientes a la Gerencia Municipalde Urbanismo y Fundación Municipal de Servicios Sociales se han incorporado en fecha 1 de enero de2012 a las cuentas bancarias del Ayuntamiento.13. FONDOS PROPIOS.Desglose de la cuenta del Patrimonio (cuenta 1000):Asiento Fecha DEBE HABER1/44 01/01/2011 137.492.750,0524143/2 31/12/2011 13.661.603,3124146/50 31/12/2011 151.154.353,36T. 151.154.353,36 151.154.353,36Desglose de la cuenta del Patrimonio entregado al uso general (cuenta 1090):Asiento Fecha DEBE HABER1/45 01/01/2011 71.992.108,3510790/1 23/05/2011 977.896,7010791/1 23/05/2011 7.070.101,4124146/51 31/12/2011 80.040.106,46T. 80.040.106,46 80.040.106,46Página 9 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALDesglose del Resultado de ejercicios anteriores (cuenta 1200):Asiento Fecha DEBE HABER1/46 01/01/2011 18.892.159,3424146/52 31/12/2011 18.892.159,34T. 18.892.159,34 18.892.159,34Desglose del Resultado del ejercicio (cuenta 1290):Asiento Fecha DEBE HABER1/39 01/01/2011 13.661.603,3124143/1 31/12/2011 13.661.603,3124145/55 31/12/2011 2.664.004,0224146/45 31/12/2011 2.664.004,02T. 16.325.607,33 16.325.607,3314. ENDEUDAMIENTO.El endeudamiento a largo plazo de esta Corporación, a la fecha de 31 de diciembre de 2011, sedesarrolla conforme al siguiente detalle:CODIGO SICAL VTO. CONCEDIDO PENDIENTE A 1/1/2011 AMORTIZADO EN 2011 PENDIENTE A 31/12/20112004 1 BSCR01 27-09-16 2.776.831,84 1.637.618,88 284.803,24 1.352.815,642005 1 BSCH01 03-11-17 1.044.555,00 760.152,23 103.953,08 656.199,152005 1 BSCH02 12-12-17 2.702.318,28 1.963.094,56 268.239,20 1.694.855,362006 1 BSCH01 07-04-18 3.875.350,00 2.993.106,91 381.874,89 2.611.232,022006 1 BSCH02 08-09-18 2.500.000,00 1.978.135,40 242.772,88 1.735.362,522004 1 ICO01 31-03-18 40.167,72 6.025,30 6.025,30 0,002007 1 BCL01 30-10-12 419.994,09 167.997,69 104.998,50 62.999,192007 1 BCLR02 28-11-22 8.908.098,67 8.441.680,03 553.223,32 7.888.456,712008 1 BCL01 28-07-19 3.200.000,00 2.800.000,00 400.000,00 2.400.000,002010 1 BBVA01 24-12-20 3.750.000,00 3.750.000,00 375.000,00 3.375.000,002007 1 CSOLR1 20-11-22 12.823.529,00 11.860.962,98 873.701,63 10.987.261,352004 1 CGR01 02-11-16 3.078.474,70 1.847.084,78 307.847,48 1.539.237,302007 1 CSURR2 19-12-19 3.457.289,62 3.129.032,37 324.758,19 2.804.274,182007 1 CSUR01 11-07-12 235.000,00 79.714,87 49.831,83 29.883,042007 1 LC01 20-09-17 1.400.000,00 980.000,00 175.000,00 805.000,002008 1 CAIX01 06-10-19 3.765.000,00 3.388.500,00 376.500,00 3.012.000,0053.976.608,92 45.783.106,00 4.828.529,54 40.954.576,46No existen operaciones financieras en moneda distinta al euro, ni operaciones de intercambiofinanciero, ni avales financieros a otros entes de la Administración municipal ni externos a la misma.Página 10 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALEl importe total de intereses y comisiones contabilizados y abonados en el ejercicio 2011 fue de1.306.358,61 euros, y la amortización total abonada de 3.294.797,91 euros, correspondiendo el 100 %de este importe a la amortización efectiva del capital.No obstante, como se detallará en el informe de Cuenta General, se han efectuado cargos en lascuentas municipales correspondientes a la deuda financiera contabilizados en el concepto nopresupuestario 40000 por importe de 3.229.506,27 euros, lo que eleva los pagos totales en concepto dedeuda financiera en el ejercicios 2011 a 7.830.662,79 euros.Igualmente, en ejecución de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad en lasoperaciones comerciales, se han reconocido intereses de demora a acreedores municipales por importetotal de 689.425,18 euros en el ejercicio 2011.15. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTADE OTROS ENTES PÚBLICOS.No se gestionan recursos por cuenta de otros entes públicos.16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.No existe endeudamiento a corto plazo en esta Corporación a la fecha de 31 de diciembre de2011, estando abonada en su totalidad la única póliza de crédito suscrita con el Banco de Crédito Local.17. INGRESOS Y GASTOS.* TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:Ejercicio 2011:Eco. Descripción Derechos Reconocidos Netos Derechos Recaudados42090 GASTOS SOCIAL: FONDO ESTATAL PARA EMPLEO Y SOSTENIB. LOCAL 160.424,20 163.217,8642091 TRANSFERENCIAS CTES. ESTADO TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 98.660,74 98.660,7442092 TRANF.CTES.DE LA ADMÓN.GRAL.ESTADO. 136.134,47 136.134,4742190 SUBVENCION INE GASTOS CENSO ELECTORAL 2.833,00 2.833,0045000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 3.400.025,24 3.400.025,2445002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL 1.694.368,46 1.532.026,0445080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 18.036,79 18.036,79453 APORTACION DE EMPRESAS PCAS. ADMON. AUTONOMA. 4.000,00 4.000,00461 SUBVENCION DE DIPUTACIONES 11.371,92 11.371,92470 TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS 130.500,00 75.000,005.656.354,82 5.441.306,06Eco. Descripción Derechos Reconocidos Netos Derechos Recaudados720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ADMÓN.GRAL. DEL ESTADO 565.561,53 568.023,74761 TRANSFER.DE CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL 198.056,68 99.361,10Página 11 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL762 DE EE LL. 38.262,53 0,0075060 TRANSFERENCIAS CAPITAL JUNTA ANDALUCIA 6.000,00 6.000,00807.880,74 673.384,84Ejercicio 2010 y anteriores:Eje. Eco. Descripción Derechos Recaudados2009 450 DE ADMON.GRAL.COM.AUTONOM 2.871,002009 41001 FUNDACION SERVICIOS SOCIALES 47.916,302010 453 APORTACION DE EMPRESAS PCAS. ADMON. AUTONOMA. 302.333,332010 461 SUBVENCION DE DIPUTACIONES 112.000,002010 470 TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS 5.000,002010 42010 FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACIÓN COMPENSACION I.A.E. 26.601,492010 42090 GASTOS SOCIAL: FONDO ESTATAL PARA EMPLEO Y SOSTENIB. LOCAL 142.198,102008 42005 TRANSF.CTES.ESTADO SUBV.REALIZACIÓN SOFTWARE O.A.C. 105.000,00743.920,22Eje. Eco. Descripción Derechos Recaudados2003 720 DE ADMON GRAL DEL ESTADO 15.156,452005 79000 TRANSF.CAPITAL DEL EXTERIOR (FEDER/IEDT) CASTILLO S.ROMUALDO 332.764,032006 79 DEL EXTERIOR 469.207,802006 750 DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO. 250.818,762007 79000 TRANSF.CAPITAL DEL EXTERIOR (FEDER/IEDT) CASTILLO S.ROMUALDO 122.960,322009 750 DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO. 14.473,502009 763 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. MANCOMUNIDAD BAHIA CADIZ 221.877,672009 72002 SUBVENCION DE CAPITAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTE 877.133,002010 720 TRANSFERENCIAS CAPITAL.ADMÓN GRAL.DEL ESTADO 853.863,282010 75050 PLAN PROTEJA 2010 (JUNTA ANDALUCIA) 283.499,992010 75060 TRANSFERENCIAS CAPITAL JUNTA ANDALUCIA 24.368,632008 761 DE DIPUTACIONES 265.461,443.731.584,87* TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ABONADAS:TRANSFERENCIAS ENTES MUNICIPALESOrg. Pro. Eco. Descripción Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados11 330 410 TRANSFERENCIAS FUNDACION MPAL. CULTURA 987.000,00 987.000,0013 338 410 TRANSFERENCIAS F.M.CULTURA (FIESTAS) 622.000,00 622.000,0013 432 410 TRANSFERENCIAS I.M.P.I. (TURISMO) 20.500,00 20.500,0031 340 410 TRANSFERENCIAS PATRONATO DEPORTES 2.337.000,00 2.337.000,0032 239 410 TRANSFERENCIAS FUNDACION MPAL. MUJER 96.000,00 96.000,0033 230 410 TRANSFERENCIAS FUNDACION SERVº. SOCIALES 124.014,51 124.014,51Página 12 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL71 151 410 TRANSFERENCIAS G.M.U. 1.000.000,00 1.000.000,0073 241 410 TRANSFERENCIAS I.M.P.I. 227.800,00 202.800,0077 337 410 TRANSFERENCIAS PATRONATO JUVENTUD 353.000,00 353.000,005.767.314,51 5.742.314,51APORTACIONES A OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES SUPRAMUNICIPALESOrg. Pro. Eco. Descripción Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados34 441 467 CONVENIO TRANSPORTE 381.566,88 381.566,8842 135 467 APORTACION MPAL. CONSORC.PROV.EXTIN.INCENDIOS 1.986.480,00 1.489.860,0071 912 463 TRANSF.MPAL.MANCOMUNIDAD MUNIC. BAHIA 58.816,29 47.118,9474 920 461 SUBV. DIPUTACION CONVENIO DROGODEPENDENCIA 34.797,31 0,0074 920 46600 CUOTA F.E.M.P. 6.613,79 6.613,7974 920 46601 CUOTA F.A.M.P. 6.350,23 6.350,232.474.624,50 1.931.509,84SUBVENCIÓN DÉFICIT TRANSPORTE URBANOOrg. Pro. Eco. Descripción Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados34 441 472 TRANSFERENCIA EMPRESA TRANSPORTE URBANO 1.098.660,74 838.171,0434 441 47200 SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO (F.A.) 88.561,49 0,001.187.222,23 838.171,04SUBVENCIONESOrg. Pro. Eco. DescripciónObligacionesReconocidasPagos Realizados31 340 479 SUBVENCION NOMINAL SAN FERNANDO CLUB DEPORTIVO 72.000,00 72.000,0035 924 489 OTRAS TRANSFERENC.PARTICIPACION CIUDADANA 71.000,00 0,0071 912 489 TRANSFERENCIA GRUPOS POLITICOS MPLES. 392.666,75 392.666,7571 912 48900 TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA 40.601,00 0,00SUBVENCIONES DE CAPITAL576.267,75 464.666,75Org. Pro. Eco. Descripción Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados73 241 780 SUBVENCION NAVE ASOCIACIÓN MARISCADORES 120.000,00 120.000,0018. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.Se aportan como anexo a esta Memoria los listados correspondientes.Página 13 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL19. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.Se aporta como anexo a esta Memoria el Cuadro de Financiación Anual.20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.Se aportan como anexo a esta Memoria los listados correspondientes cuando se han realizadooperaciones o existen saldos que reflejar (no se aportan listados cuando no contienen datos).En cuanto a las desviaciones de financiación, el control de los GAFA en este Ayuntamientomediante códigos de proyecto se inició en el ejercicio 2006, cuando los actuales titulares de la Tesoreríae Intervención toman posesión de sus cargos y comprueban que no se realizaba la contabilidadseparada mediante códigos de proyectos en el sistema SICAL del Ayuntamiento, por lo que se procedea solucionar esta situación; lógicamente, los proyectos con financiación afectada anteriores a 2006 quese incorporan a los Presupuestos de 2007 y siguientes no pueden figurar como GAFA en la liquidacióndel mismo.No obstante, todos los remanentes incorporados están financiados mediante préstamo y/osubvención expresa, por lo que su incorporación es obligatoria, conforme al artículo 182.3 del TRLHL,con independencia de las deficiencias de la información contable anterior a 2006. Por lo expuesto, seincorporaron al ejercicio 2011 los siguientes remanentes, procedentes de ejercicios cerrados en elAyuntamiento y de la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, conforme al acuerdo plenariode 30 de septiembre de 2011:Org. Pro. Eco. Descripción Remanentes Incorporados21 15102 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 331.805,3861 170 600 FOMENTO USO BICICLETA CONSTRUC.VIAS CICLISTAS (CIUDAD 21) 57.252,2221 151 601 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS 376.168,2111 33000 609 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA (FEESL 2010) 118.210,0021 151 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 158.729,2861 17000 609 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS (FEESL 2010) 24.309,3963 161 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 299.787,4675 155 609 ACOMETIDA AGUA PARQUE EL BARRERO Y REURB.BL.2 AVDA.PONCE LEO 58.998,8631 342 6090001 INFRAESTRUCTURA INSTALAC. DEPORTIVAS 364,4461 920 60906 MOBILIARIO URBANO SERV. GENERALES 7.209,4761 170 60908 ADQUISIC. MOBILIARIO URBANO (RMTES. 08) 20.192,3661 920 60908 MOBILIARIO URBANO (RMTES. 08) 36.634,4563 161 60908 INVERSION EN ALCANTARILLADO (RMTES. 08) 305.463,4861 170 60910 OTRAS CONSTRUCCIONES DESARROLLO SOSTENIBLE 19.978,1261 432 610 INVERSIONES EN TERRENOS. 94.769,2476 155 610 SUSTITUCION AGUA Y ALCANTARILLADO TRAMO C/PEREZ GALDOS 1.221,1961 170 6100007 INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES 53.380,3221 151 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 195.894,6931 342 619 ADECUAC.Y MEJORA INSTALAC.NAUTICA DEPOR.Y ESCUELA DE VELA 40.410,3661 171 619 MEJORA PARQUES Y JARDINES 167.733,5963 161 619 REPOSICION INFRAESTRUCTURAS ALCANTARILLADO 1.221.621,14Página 14 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL76 155 619 INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS 2.413.680,1878 165 619 REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VIAS URBANAS 52.662,2131 342 6190104 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVA 11.174,3376 155 6190105 OTRAS 31.331,3831 342 6190106 REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 24.820,8531 342 6190204 OTRAS INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA 23.927,9451 920 6190204 OTRAS INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA 18.828,3631 342 6190205 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 275.041,9821 155 61904 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 1.621,7831 342 61904 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 151.000,0021 155 61905 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 4.442,2421 155 61906 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 5.972,0331 342 61908 ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (RMTES. 08) 615,8661 17000 621 RECUPERACION ZONAS DEGRADADAS CRITERIOS SOSTENIB.(FEESL2010) 1.978,6863 161 621 SUSTITUC.SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN TRAMOS VARIAS CALLES 1.974,3211 333 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 45.195,0031 342 622 ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES. 1.407.892,7263 161 622 CONSTRUC.ESTACIONES BOMBEO E IMPULSION A DEPURADORA 842.441,9957 330 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.463,3257 330 6220105 CONSERV.Y RESTAURACIÓN CASTILLO SAN ROMUALDO 87.888,8557 330 6220107 CONSERVAC.Y RESTAURAC.CASTILLO SAN ROMUALDO 13.953,4057 330 62205 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 9.745,8131 342 62206 INSTALACIONES DEPORTIVAS 75.620,2678 164 62206 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MPAL. 45.000,0011 330 623 EQUIPAMIENTO TECNOLOG.R.TEATRO LAS CORTES Y EQUIP.C.CULTURA 69.335,7613 338 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 71.586,0721 151 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 143.452,0031 342 623 INSTALACION ENERGIA SOLAR AGUAS SANITARIAS EN INST.DEPORTIVA 40.780,8031 34200 623 INVERSION MAQUINARIA JUEGOS IBEROAMERICANOS 2010 897,4478 165 623 EQUIPAMIENTO PARA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBR.PBCO. 440.040,6041 132 62305 INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE 13.245,2263 161 62305 INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE 22.414,2051 920 62306 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERº GRLES. 888,6263 161 6230607 INVERSIÓN ALCANTARILLADO 9.444,2951 920 62308 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJES (RMTES. 08) 6.894,5521 151 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 86.300,0041 132 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 86.031,1678 165 62408 ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVº. ELECTRICOS (RMTES. 08) 143,8411 336 625 MOBILIARIO. 118.840,4473 241 625 SEÑALIZACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO 259,3876 155 625 MOBILIARIO. 10.000,0051 920 62506 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES 977,38Página 15 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL73 241 62506 PROY.MEJORA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDIF.VIVERO EMPRESAS 46.036,3951 920 62508 MOBILIARIO Y ENSERES (RMTES. 08) 100.553,7631 342 626 EQUIPAMIENTO INFORMATICO INSTALACIONES DEPORTIVAS 131,2451 931 626 SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICA GESTION CATASTRAL 95.000,0671 912 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 19.999,8272 92001 626 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES EDIFICIOS MPLES. 364.135,1572 92001 62604 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.626,6372 92001 62605 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.370,9472 920 62606 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.787,3031 34200 62608 EQUIPOS INFORMÁTICOS JUEGOS IBEROAMERICANOS 2010 3.173,9272 92001 62608 EQUIPOS INFORMÁTICOS (RMTES. 08) 21.723,6421 151 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 870.734,3921 330 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 833.309,4031 342 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 173.053,3257 933 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 70.000,0011 330 62700 P.COMPLEJO INV.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 56.263,5257 933 62700 P.COMPLEJO INV.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 152.850,2221 150 6270000 REVISION PGOU. 34.306,3361 170 6270006 PROY.SOTERRAMIENTO CONTENEDORES FONDOS COHESIÓN 204.598,1261 170 6270008 PROYECTO CIUDAD 21 (RMTES. 08) 76.926,6973 241 62705 PROY.CULTURCAD ADECUAC.CINE ALMTE.CENTRO CONGRESOS 422.997,2361 170 62706 PROY.COMPLEJO INVERS.NUEVA FUNC.SERVICIO 30.968,9031 34200 62708 P.COMPLEJO INV.NUEVA FUNCIONAMIENTO SERV.IBEROAM.2010 174.916,0811 330 632 MEJORA INSTALACIONES EN MUSEO HISTORICO MPAL. 3.934,4812 320 632 ADECUACION REFORMAS EN CENTROS EDUCATIVOS 24.598,0875 330 632 REPARACION DAÑOS EDIF. REAL TEATRO LAS CORTES 3.865,0075 933 63203 ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES 16.457,3875 933 63204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.303,0912 320 6320405 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.902,0812 320 63205 ADECUACION COLEGIOS PUBLICOS 39.815,5712 320 63206 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS 6.307,2575 933 63206 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS 1.157,7812 320 63208 ADECUACION COLEGIOS PUBLICOS (INCORP.RMTES.08) 18.518,0834 431 63208 OBRAS ADECUAC.MERCADOS (RMTES. 08) 4.524,0875 933 63208 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 114.227,3141 133 633 SUSTITUC.EQUIPOS ILUMINAC.SEMAFORICA TECNOL.LEDS FEESL2010 31.507,2378 165 63307 INVERSIÓN EN ALUMBRADO 23.095,0272 92001 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. 70.000,0011 330 682 REHABILITACIÓN DEL CASTILLO SAN ROMUALDO (MINIST.CULTURA) 180.000,0061 170 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 120.000,0021 15102 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. 973.313,6373 9346 71008 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 178.012,78Página 16 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL13 432 76707 TRANSFERENCIAS TURISMO 50.000,0016.017.940,78En la liquidación del ejercicio 2011, se han producido igualmente remanentes de créditos confinanciación afectada cuya incorporación resulta obligatoria al ejercicio 2012, conforme a lo dispuesto enel artículo 182 TRLHL:Org. Pro. Eco. Descripción Remanentes Incorporados34 493 22600 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 3.468,1871 334 22606 ORGANIZACIÓN XVI CONGRESO INTERNAC.AHILA 31.326,3171 912 22607 CONMEMORACIÓN 2010 BICENTENARIO CORTES REAL ISLA DE LEON 14.685,6521 15102 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 331.805,3821 151 601 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS 173.738,1421 151 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.USO GRAL. 158.729,2863 161 609 OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAESTRUC.USO GRAL. 299.787,4631 342 6090001 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 364,4461 920 60906 MOBILIARIO URBANO SERVº GRLES. 7.209,4761 920 60908 MOBILIARIO URBANO 3.380,7763 161 60908 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ALCANTARILLADO 152.630,0661 432 610 INVERSIONES EN TERRENOS. 34.447,1661 170 6100007 INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES 1.224,3221 151 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 315.894,6961 171 619 MEJORA PARQUES Y JARDINES 167.733,5963 161 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 32.918,3576 155 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 1.721.274,0878 165 619 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS VIAS URBANAS 3.450,3431 342 6190104 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 11.174,3376 155 6190105 OTRAS ACTUACIONES VÍAS URBANAS 9.004,8431 342 6190106 REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 24.820,8531 342 6190204 OTRAS INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA 23.927,9451 920 6190204 OTRAS INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA 18.828,3631 342 6190205 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 49.645,7421 155 61904 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 1.621,7831 342 61904 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS 151.000,0021 155 61906 INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA 4.523,6431 342 61908 ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 615,8611 333 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 45.195,0031 342 622 ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 595.283,1657 933 622 OBRAS DE REHABILITACIÓN CASTILLO SAN ROMUALDO 170.000,0063 161 622 CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIÓN A DEPURADORA 152.864,1657 330 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.134,2157 330 6220105 CONSERV.Y RESTAURACIÓN CASTILLO SAN ROMUALDO 38.996,19Página 17 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL57 330 6220107 CONSERVAC.Y RESTAURAC.CASTILLO SAN ROMUALDO 13.953,4057 330 62205 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 4.114,6678 164 62206 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000,0013 338 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 71.586,0721 151 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 67.242,3331 342 623 INSTALACIÓN ENERGIA SOLAR AGUAS SANITAR.INST.DEPORT. 40.780,8031 34200 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES JUEGOS IBEROAMERICANOS 2010 897,4478 165 623 EQUIPAMIENTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO 412.586,2463 161 62305 INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE 22.414,2051 920 62306 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERº GRLES. 888,6263 161 6230607 INVERSIÓN ALCANTARILLADO 9.444,2921 151 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 49.300,0011 336 625 MOBILIARIO. 118.840,4476 155 625 MOBILIARIO. 10.000,0051 920 62506 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 944,3273 241 62506 PROY.MEJORA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDIF.VIVERO EMPRESAS 46.036,3951 920 62508 MOBILIARIO Y ENSERES 25.567,2071 912 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 19.999,8272 92001 626 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES 99.900,0172 92001 62605 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.291,0872 920 62606 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.787,3031 34200 62608 EQUIPOS INFORMÁTICOS JUEGOS IBEROAMERICANOS 2010 2.979,7472 92001 62608 EQUIPOS INFORMÁTICOS 13.227,6121 151 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 321.498,6421 330 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 800.000,0057 336 627 PLAN DE ACTUACIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 26.049,5357 933 627 PROYECTOS COMPLEJOS. 1.265,0057 933 62700 P.COMPLEJO INV.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 152.850,2221 150 6270000 REVISION PGOU. 34.306,3361 170 6270008 PROYECTO CIUDAD XXI 4.257,5131 34200 62708 P.COMPLEJO INV.NUEVA FUNCIONAMIENTO SERV 174.916,0831 342 632 REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTAS SQUASH 5.293,0975 933 63203 ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES 16.457,3875 933 63204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.303,0912 320 6320405 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.902,0812 320 63205 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADECUACIÓN COLEGIOS PUBLICO 8.474,7712 320 63206 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS 6.307,2575 933 63206 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS 1.157,7812 320 63208 ADECUACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS 18.518,0834 431 63208 OBRAS ADECUACIÓN MERCADOS 2.277,3675 933 63208 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.566,7878 165 63307 INVERSIÓN EN ALUMBRADO 2.652,91Página 18 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL72 92001 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. 70.000,0021 15102 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. 1.097.267,2673 9346 71008 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPI 178.012,7813 432 76707 TRANSFERENCIAS TURISMO 50.000,008.932.819,6121. INDICADORES.Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios: Anexos a esta Memoria.Evolución del gasto directo en nóminas.Ejercicio 2007FUNCIONARIOS LABORALES F. CORPORACION CONFIANZA LABORALES T. POL. LOCAL TOTAL4.574.590,05 3.225.478,29 519.890,31 215.814,93 474.364,27 3.686.597,14 12.696.734,99Ejercicio 2008FUNCIONARIOS LABORALES F. CORPORACION CONFIANZA LABORALES T. POL. LOCAL TOTAL4.860.335,07 3.475.825,23 638.531,27 295.956,08 280.497,18 3.999.304,15 13.550.448,98Ejercicio 2009FUNCIONARIOS LABORALES F. CORPORACION CONFIANZA LABORALES T. POL. LOCAL TOTAL5.164.883,72 3.624.663,36 634.734,86 363.364,82 232.945,93 4.245.780,50 14.266.373,19Ejercicio 2010FUNCIONARIOS LABORALES F. CORPORACION CONFIANZA LABORALES T. POLICIA LOCAL TOTAL4.959.891,06 3.451.490,62 527.753,96 304.449,86 212.531,65 4.175.841,64 13.631.958,79Ejercicio 2011FUNCIONARIOS LABORALES F. CORPORACION CONFIANZA LABORALES T. POLICIA LOCAL TOTAL4.916.296,28 3.437.696,00 487.500,46 218.750,97 260.154,46 4.252.365,77 13.572.763,94Evolución del número de empleados reales a 31 de diciembre de cada año.Ejercicio Funcionarios Laborales Fijos Laborales no fijos y Eventuales Total2007 244 116 25 3852008 251 115 20 3862009 253 118 13 3842010 257 112 13 3822011 262 120 24 406NOTA: se incluye el personal de la extinta GMU.Página 19 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALIndicadores de gestión: Estimación de los costes generados por los servicios municipalessujetos a tasasCONCEPTO % POLITICA GASTO CAPITULO IMPORTEAdministración General 100 92 1 1.565.239,91Administración Financiera 100 93 1 1.864.042,41Protección Ciudadana 10 13 1 444.915,60Imputación coste SS (0,3) 30 92 1 1.162.259,38Administración General 100 92 2 1.230.021,90Administración Financiera 100 93 2 2.324.062,12Protección Ciudadana 10 13 2 65.372,10Coste operaciones de Tesorería 36.837,32Coste Corporación (sin Bicentenario) 1.601.714,20TOTAL 10.294.464,94La relación existente entre los costes comunes indirectos se calcula de la forma siguiente:• Políticas de gasto 92 y 93, consideradas al 100 % y detrayendo los reconocimientosextrajudiciales de ejercicios anteriores y las indemnizaciones por sentencia judicial.• Política de gasto 13 considerada al 10 % (por la actividad de policía administrativa)• Número de personas empleadas, con un total de 397 empleados.La cuantía del coste medio indirecto se calcula mediante la división del coste señalado de10.294.464,94 euros entre 397 empleados, número medio de las nóminas analizadas sin incluirconcejales ni funcionarios eventuales, según las tablas arriba reflejadas. Es decir, el coste indirectomedio se establece para el ejercicio 2011 en 25.930,64 euros.La incidencia de los costes indirectos de cada servicio se establece multiplicando el número depersonas que realizan su trabajo para el servicio, por el coeficiente de relación anteriormente citado.Estos costes indirectos se distribuyen para cada Ordenanza en proporción al número depersonas que prestan servicio en cada concepto impositivo, según el detalle que figura en el cuadroadjunto, en el que se han incluido las cuotas de Seguridad Social con cargo al Ayuntamiento.En cuanto a la imputación de personal afecto a los diferentes servicios, esta es directa cuandoel personal está destinado exclusivamente a la prestación del servicio; si el personal, sin estar incluidoen el ya reflejado en los costes comunes indirectos, ejercita sus funciones con vistas a la prestación deotros servicios, se realiza su imputación en razón del tiempo relativo que dedica al mismo:SERVICIO ADMON. MA y DS (8) ADMON. VO y ALC (4) ADMON. BS (4)Alcantarillado 25 % 50 % 0Depuración 5 % 5 % 0Mercados 0 0 25 %RSU 50 % 0 0EM Danza 0 0 10 %SERVICIOADMON GEN Y FINIRDV 0,50 %Cementerio 0,25 %Tasa Expedición de documentos y placas de vados 0,50 %Tasa Licencias Taxis 0,25 %Tasa celebración bodas civiles 0,25 %Página 20 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa RSU:CONCEPTOEUROSContrato RSU y LV (90 %) 6.207.734,16Contrato eliminación y tratamiento RSU (100 %) 1.294.865,32Imputación personal Administración MA y DS (50 %) 195.650,20Imputación costes indirectos ( 4 x 25.930,64) 103.722,56TOTAL 7.801.972,24INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 7.801.972,24 / 96.894 80,52 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 5.473.880,38 / 7.801.972,24 70,16 %Desviación de recaudación 1.261.336,86 23,04 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 4.214.592,45 / 7.801.972,24 54,02 %Tasa Alcantarillado:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (3) + imputación a SS (0,3) 122.119,45Imputación personal Administración VO y ALC (50 %) 89.094,35Imputación personal Administración MA y DS (25 %) 97.825,10Otros costes directos, suministros y reparaciones 169.428,54Contrato mantenimiento y servicios extraordinarios 629.526,33Amortizaciones 643.983,15Imputación costes indirectos (5 x 25.930,64) 129.653,20TOTAL 1.881.630,12INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 1.881.630,12 / 96.894 19,42 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 970.496,55 / 1.881.630,12 51,58 %Desviación de recaudación 131.348,23 15,65 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 839.248,32 / 1.881.630,12 44,60 %Detalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaRed saneamiento, período 1996/2046 2 12.621.254 252.425,08Obra civil estaciones bombeo, 2004 5 396.668 19.833Inversiones obra civil saneamiento, 2005 5 113.845,24 5.692Inversiones obra civil saneamiento, 2006 5 195.072,68 9.753,63Inversiones maquinaria, 2006 10 82.283,24 8.228,32Inversiones obra civil saneamiento, 2007 5 42.800,83 2.140,04Inversiones maquinaria, 2007 10 129.327,43 12.932,74Inversiones obra civil saneamiento, 2008 5 886.858,67 44.342,93Inversiones obra civil saneamiento, 2009 5 982.309,41 49.115,47Inversiones maquinaria, 2009 10 151.979,93 15.197,99Inversiones obra civil saneamiento, 2009 5 982.309,41 49.115,47Inversiones maquinaria, 2010 10 435.070,58 43.507,05Inversiones obra civil saneamiento, 2010 5 699.218,76 34.960,94Inversiones obra civil saneamiento, 2011 5 1.934.769,89 96.738,49TOTAL 643.983,15Página 21 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa Depuración Aguas:CONCEPTOEUROSContrato Depuración 1.752.053,39Imputación costes indirectos (1,1 x 25.930,64) 28.523,70TOTAL 1.780.577,09INDICADOR DEPURACIÓN FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 1.780.577,09 / 96.894 18,38 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 2.127.572,85 / 1.780.577,09 119,49 %Desviación de recaudación 30.664,71 1,44 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 2.096.908,14 / 1.780.577,09 117,77 %CONCEPTOEUROSIngresos Canon de Mejora 382.832,38Pago Inversión Depuradora (Canon de Mejora) 307.252,80Tasa IRDV:CONCEPTOEUROSContrato 191.351,40Policía Local adscrito, SS incluido (1) 41.339,01Imputación costes indirectos (1,5 x 25.930,64) 38.895,96TOTAL 271.586,37INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 271.586,37 / 96.894 2,79 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 187.310,37 / 271.586,37 68,97 %Desviación de recaudaciónNo existeTasa Cementerio:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (1) + imputación a SS (0,3) 44.359,42Imputación personal Administración General adscrito (25 %) 15.285,35Contrato y servicios extraordinarios 151.624,40Otros costes directos (suministros y otros) 12.401,21Amortizaciones 10.932,89Imputación costes indirectos (1,25 x 25.930,64) 32.413,30TOTAL 267.016,57INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 267.016,57 / 96.894 2,76 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 443.668,41 / 267.016,57 166,16 %Desviación de recaudaciónNo existeDetalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaInversiones cementerio, 2005 / 2007 5 218.657,85 10.932,89TOTAL 10.932,89Página 22 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa Mercados:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (6) + imputación a SS (0,3) 227.725,28Imputación personal Administración BS (25 %) 48.179,64Costes directos 12.075,19Amortizaciones 365.079,73Imputación costes indirectos (6,25 x 25.930,64) 162.066,50TOTAL 815.126,34INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 815.126,34 / 96.894 8,41 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 151.093,08 / 815.126,34 18,54 %Desviación de recaudación 22.615,45 14,97 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 128.612,16 / 815.126,34 15,78 %Detalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaInversión Mercado Central, 2000/2020 5 5.903.633,96 295.181,70Inversión Mercado San Antonio, 2008/2028 5 1.207.484,75 60.374,24Reforma Mercado Central 2009/2029 5 140.658,85 7.032,94Reforma Mercado Central 2010/2030 5 49.817,07 2.490,85TOTAL 365.079,73Tasa Escuela Municipal de Danza:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (3) + imputación a SS (0,3) 60.285,26Imputación personal Administración BS (10 %) 19.271,85Imputación costes indirectos (3,1 x 25.930,64) 80.384,98TOTAL 159.942,09INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 159.942,09 / 96.894 1,65 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 44.977,40 / 159.942,09 28,12 %Desviación de recaudación 9.168,60 euros 20,38 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 35.808,80 / 159.942,09 22,39 %Tasa Expedición de documentos y placas de vados:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,5 x 25.930,64) 12.965,32INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 12.965,32 / 96.894 0,13 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 2.983,87 / 12.965,32 23,01 %Desviación de recaudaciónNo existePágina 23 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa Licencias Taxis:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,25 x 25.930,64) 6.482,66INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 6.482,66 / 96.894 0,07 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 1.670,02 / 6.482,66 25,76 %Desviación de recaudaciónNo existeTasa celebración bodas civiles:CONCEPTOEUROSImputación costes indirectos (0,25 x 25.930,64) 6.482,66INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 6.482,66 / 96.894 0,07 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 1.914,15 / 6.482,66 29,53 %Desviación de recaudaciónNo existePrecio Público Centro de Congresos:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (1) + imputación a SS (0,3) 37.186,89Costes directos 44.313,14Imputación costes indirectos (1 x 25.930,64) 25.930,64TOTAL 107.430,67INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 107.430,67 / 96.894 1,11 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 6.030,00 / 107.430,67 5,61 %Desviación de recaudaciónNo existeIndicadores de gestión: Concesiones Administrativas:Servicio de suministro de agua:Estando pendiente de aportación por la concesionaria los datos relativos al ejercicio 2011, seaportan los del 2010.CONCEPTOEUROSCoste del servicio en 2010 3.991.537,99Rendimiento del servicio 2010 3.705.104,76Déficit 2010 286.433,23CANON DE LA CONCESIONEUROSCanon ingresado al Ayuntamiento por M3 facturado 45.332,36INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 3.991.537,99 / 96.894 41,19 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 3.705.104,76 / 3.991.537,99 92,82 %Desviación de recaudaciónNo constaPágina 24 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALServicio de transporte colectivo urbano de viajeros:COSTES 2010EUROSGastos de personal 1.213.705,50Consumos 288.526,07Servicios externos 171.444,86Tributos 2.238,31Otros gastos 24.524,87Amortizaciones 118.440,04Beneficio industrial (15%) 272.831,942.091.711,59INGRESOSEUROSServicios y ventas 672.478,43Subvenciones 4.056,84Otros ingresos 23.554,84Ingresos excepcionales 691,52700.781,63Déficit neto 2010 1.390.929,96CONCEPTOEUROSSubvención déficit 2010 Estado 88.561,49CONCEPTOEUROSTransferencias a CMTBC 381.566,88SITUACIÓN ACTUAL 20/03/2012CONCEPTO DEUDA CONSIGNADO PTE.CONSIGNACIONDéficit 2009 (JGL 2010) 1.446.886,26 972.007,19 326.807,27Déficit 2010 (JGL 2011) 1.526.978,42 0 1.526.978,42Déficit 2011 (Pendiente JGL) 1.390.929,96 0 1.390.929,96TOTAL 4.364.794,64 972.007,19 3.244.715,65Las subvenciones recibidas de la Administración del Estado relativas al déficit del ejercicio 2010(88.561,49 euros), ya han sido recibidas y aplicadas al déficit acumulado más antiguo, por lo que a lafecha actual el déficit reflejado se obtiene de la suma del resto del déficit generado en cada ejercicio,restándole todos los pagos realizados con independencia de su financiación (Estado o Ayuntamiento).En todo caso, aunque se aplicara cada subvención del Estado a su año correspondiente (déficitneto), el resultado final sería el mismo, ya que la posición u orden de los factores en las operaciones desuma y resta no altera el producto final.INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 2.091.711,59 / 96.894 21,59 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 672.478,43 / 2.091.711,59 32,15 %Desviación de recaudaciónNo existePágina 25 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALIndicadores de gestión: Estimación de los costes generados por los servicios municipalesno sujetos a tasasEn este caso, teniendo en cuenta que parte del coste de personal correspondiente a la PolicíaLocal y Protección Civil ya se ha considerado en la imputación de costes indirectos, solamente seconsideran los costes indirectos restantes ( 9.650.702,56 euros / 397 empleados = 24.309,07 euros).Seguridad Ciudadana y Protección Civil:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (104 PL, 3 PC, 7 Administración) + imputación a SS (0,3) 5.783.902,88Costes directos 462.369,60Transferencias a CBPC 1.986.480,00Amortizaciones 58.719,93Imputación costes indirectos (114 x 24.309,07) 2.771.233,98TOTAL 11.062.706,39INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 11.062.706,39 / 96.894 114,17 eurosDetalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaInversiones maquinaria y vehículos, 2010 20 194.302,92 38.860,58Inversiones vehículos, 2011 20 99.296,73 19.859,35TOTAL 58.719,93Educación:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (30) + imputación a SS (0,3) 971.024,60Costes directos 118.773,02Contrato Limpieza 1.000.010,81Imputación costes indirectos (30 x 25.930,64) 777.919,20TOTAL 2.867.727,63INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 2.867.727,63 / 96.894 29,60 eurosLimpieza viaria, mantenimiento de vías urbanas e infraestructuras, jardines, y alumbrado públicoCONCEPTOEUROSPersonal adscrito (66) + imputación a SS (0,3) 2.594.119,00Contrato jardines 851.849,92Contrato recogida animales 30.869,56Contrato RSU y LV (10 %) 689.748,24Suministro energía (90 %) 1.612.361,33Otros costes directos 1.185.108,29Imputación costes indirectos (66 x 25.930,64) 1.711.422,24TOTAL 8.675.478,58Página 26 de 27

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALINDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 8.675.478,58 / 96.894 89,54 eurosDesglose de empleados, situación a 31/12/2011.SERVICIOS ELECTRICOS MEDIO AMBIENTE VIAS Y OBRASFuncionarios Laborales Funcionarios Laborales Funcionarios Laborales7 7 9 5 18 17Indicadores de gestión: Estimación costes corporativos:CONCEPTOEUROSRetribuciones cargos electos 487.500,46Retribuciones asesores 243.352,11Imputación SS (730.852,57 x 0,30) 219.255,77Suministros y servicios directos a la Corporación Municipal 218.338,11Transferencias Grupos Políticos Municipales 392.666,75Otras transferencias 40.601,00Actividades Conmemoración Bicentenario 1810-2010 134.424,07TOTAL 1.736.138,27INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste corporativo en relación con el número de habitantes 1.736.138,27 / 96.894 17,92 €22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.Se han realizado los correspondientes asientos relativos al reflejo en la cuenta 4130 de aquellosgastos realizados y comprobados cuya incorporación al Presupuesto no ha sido posible por falta deconsignación, incidencias de tramitación, por haber quedado establecida su cuantía definitiva en elejercicio actual (déficit del Servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, CTI, etcétera) u otrosmotivos, estimándose su importe a 31/12/2011 en 9.035.817,17 euros.El importe correspondiente a la facturación no incorporada a los Presupuestos (facturas decontratos de obras, servicios y suministros), se ha certificado con fecha 15 de marzo de 2012 alMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación del RDL 4/2012, de 24 de febrero,estando pendiente de la aprobación del Plan de Ajuste y la concesión, en su caso, de la operación deendeudamiento a largo plazo prevista en el propio RDL 4/2012 y en el RDL 7/2012, de 9 de marzo.Página 27 de 27