Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

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ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALResumen del movimiento de estas cuentas:CUENTA DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO2000 Terrenos y bienes naturales de uso general. 169.429,822010 Infraestructura y bienes entregados al uso general. 2.569.181,792020 Bienes Comunales Sin movimiento2080 Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 80.340,056. INMOVILIZACIONES INMATERIALES.Las inmovilizaciones inmateriales se contabilizan en las cuentas del subgrupo 21, sin que existanmovimientos ni saldo de ejercicios anteriores en el ejercicio 2010.7. INMOVILIZACIONES MATERIALES.Las inmovilizaciones materiales se contabilizan en las cuentas del subgrupo 22, con el siguientesaldo acumulado a fecha 31 de diciembre de 2011:CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO EN 20112200 Terrenos y bienes naturales 33.634.184,652210 Construcciones. 73.451.727,072220 Instalaciones técnicas. 24.778.480,172230 Maquinaria 1.288.702,522240 Utillaje 575.979,242260 Mobiliario. 1.484.754,212270 Equipos para procesos de información. 2.198.055,242271 Equipos informáticos. 573.336,792280 Elementos de transporte 1.223.459,282290 Otro inmovilizado material 6.560,58Para contabilizar los ajustes por amortización por la depreciación de estos bienes, conforme a loestablecido en las reglas 18, 19 y 56 de la ICAL, se propone realizar un ajuste en el plazo de cincuentaaños (2210), veinte años (2220) y diez años (2240, 2260, 2270, 2271, 2280 y 2290), mediante cuotaslineales (3.261.175,79 €), lo que se ejecuta mediante el asiento nº 9553 en el ejercicio 2012:CUENTA CONCEPTO SALDO EN 2010 CUOTA LINEAL2210 Construcciones 71.466.849,61 1.429.336,992220 Instalaciones Técnicas 23.115.581,66 1.155.779,082230 Maquinaria 1.288.702,52 128.870,252240 Utillaje 562.736,24 56.273,622260 Mobiliario 1.409.767,65 140.976,772270 Equipos para procesos de información 1.832.474,68 183.247,472271 Equipos informáticos 573.336,79 57.333,682280 Elementos de transporte 1.087.018,71 108.701,872290 Otro inmovilizado material 6.560,58 656,06TOTAL 92.100.827,79 3.261.175,79Página 6 de 27
ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL8. INVERSIONES GESTIONADAS.Las inversiones gestionadas se contabilizan en las cuentas del subgrupo 23, sin que existanmovimientos ni saldo en el ejercicio actual, ya que no existen en el Ayuntamiento.9. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo se ha realizado desde 1999 a 2011 mediante elorganismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de San Fernando y la empresa de capitalíntegramente municipal Empresa de Suelo Isleña SA, dándose cuenta de la liquidación del mismo en elinforme de 27 de octubre de 2011, que se aporta al expediente de Cuenta General como Anexo 4.10. INVERSIONES FINANCIERAS.En la cuenta 2500 (Inversiones financieras permanentes en capital), se recoge el valor delcapital social de ESISA, que queda fijado en 3.197.384,40 euros, coincidente con las cuentas anualesde 2011.En cuanto a la cuenta 2520 (Préstamos a largo plazo) corresponde a los anticipos concedidos alpersonal conforme a los dispuesto en el Acuerdo Regulador de los Funcionarios y el Convenio colectivodel Personal Laboral. Su movimiento contable ha sido el siguiente en 2011.CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE (PAGOS) HABER (REINTEGROS)2520 Créditos a largo plazo 143.312,25 191.393,30El saldo pendiente de reintegro de las operaciones de tesorería concedidas por el Ayuntamientoa la Fundación Municipal de Cultura en los estados contables del Ayuntamiento es de 317.726,56euros, a 31 de diciembre de 2011, habiéndose aplicado un total de 73.952 euros por compensación:Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe Saldo120030009204 RD 01/01/2011 12003008443 2003 82000 38.978,80 0,00120060012517 RD 01/01/2011 12006011300 2006 82000 41.699,76 6.726,56120061000685 RD 01/01/2011 12006009434 2004 82000 211.000,00 211.000,00120070008450 RD 01/01/2011 12007008035 2007 82000 100.000,00 100.000,00391.678,56 317.726,56En cuanto a la situación actual de las operaciones de tesorería concedidas por el Ayuntamientoa la empresa municipal ESISA en los estados contables del Ayuntamiento es de 315.000 euros, a 31de diciembre de 2011:Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación Importe120090005913 RD 15/10/2009 12009005460 2009 82100 315.000,00Página 7 de 27
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