ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL11. EXISTENCIAS.Consi<strong>de</strong>rando la organización administrativa y la naturaleza <strong>de</strong> los servicios prestados por este<strong>Ayuntamiento</strong>, no existen movimientos contables relativos a existencias.12. TESORERÍA.Cuentas 573 (Bancos e Instituciones <strong>de</strong> crédito. Cuentas restringidas <strong>de</strong> recaudación), 5741(Caja restringida. Anticipo <strong>de</strong> Caja Fija), 5751 (Bancos e Instituciones <strong>de</strong> crédito. Anticipo <strong>de</strong> Caja Fija) y5780 (Movimientos internos <strong>de</strong> tesorería): Sin movimiento ni saldo contable, ya que no existen este tipo<strong>de</strong> cuentas.El saldo <strong>de</strong> las cuentas 570 (Caja), 571 (Bancos e Instituciones <strong>de</strong> crédito. Cuentas operativas),5740 (Caja restringida. Pagos a justificar), 5750 (Bancos e Instituciones <strong>de</strong> crédito. Pagos a justificar),5770 (Bancos e Instituciones <strong>de</strong> crédito. Cuentas financieras) y 5790 (Formalización) se <strong>de</strong>sglosa enlos anexos que acompañan a esta memoria, con la pertinente acta <strong>de</strong> arqueo y los certificadosbancarios que la justifican.Ordinal Sdo. 1 Enero Sdo. Ant. Periodo Ingresos Pagos Saldo final Cta. PGCP000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700010 5.342,00 5.342,00 50.637,13 54.457,13 1.522,00 5700200 6.583,84 6.583,84 159.800,52 166.384,36 0,00 5710202 26.299,12 26.299,12 185.758,06 206.824,21 5.232,97 5710203 55.172,33 55.172,33 765.001,46 731.942,95 88.230,84 5710204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710205 1.404.327,67 1.404.327,67 664.391,68 2.068.699,38 19,97 5710213 4.677,59 4.677,59 477.545,78 481.868,17 355,20 5710225 70.594,18 70.594,18 6.449,38 75.347,44 1.696,12 5710232 1.259,60 1.259,60 97.671,36 50.559,67 48.371,29 5710242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710250 4.256.937,16 4.256.937,16 23.582.122,57 27.151.682,96 687.376,77 5710254 0,00 0,00 2.502.000,00 2.502.000,00 0,00 5710256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710257 0,00 0,00 3.178.837,32 1.678.837,32 1.500.000,00 5710261 94.661,21 94.661,21 1.356.000,00 1.444.401,86 6.259,35 5710270 27.675,53 27.675,53 22.530,92 49.504,38 702,07 5710271 46.539,19 46.539,19 12.117.539,68 12.158.988,21 5.090,66 5710272 102.433,87 102.433,87 2.345.290,73 1.569.937,30 877.787,30 5710277 261,00 261,00 0,00 0,00 261,00 5710278 99.487,40 99.487,40 278.008,26 377.495,66 0,00 5710279 2.178.340,43 2.178.340,43 1.322.479,29 2.583.394,97 917.424,75 5710280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5770282 205.108,12 205.108,12 856.233,99 984.849,78 76.492,33 5710Página 8 <strong>de</strong> 27
ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERAL283 2.410,85 2.410,85 91.871,13 94.281,98 0,00 5710284 100.846,21 100.846,21 72.450,85 159.228,16 14.068,90 5710286 328.603,47 328.603,47 36.178.368,37 35.019.829,07 1.487.142,77 5710287 29.734,16 29.734,16 498.397,12 472.275,36 55.855,92 5710288 75.926,00 75.926,00 1.994.247,90 2.033.225,19 36.948,71 5710289 1.446,58 1.446,58 545.037,82 546.484,40 0,00 5710290 4.161,59 4.161,59 345.001,61 349.055,27 107,93 5710291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5710889 -14,49 -14,49 32,16 14,49 3,18 5750890 2.314,13 2.314,13 2.464,27 4.281,58 496,82 5740901 0,00 0,00 254.356,34 254.356,34 0,00 5790902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5790TOT. 9.131.128,74 89.950.525,70 93.270.207,59 5.811.446,85Se aporta el acta <strong>de</strong> arqueo que incluye estas cuentas en los anexos a la presente <strong>Memoria</strong>,<strong>de</strong>tallando sus movimientos. Los saldos en cuentas bancarias pertenecientes a la Gerencia Municipal<strong>de</strong> Urbanismo y Fundación Municipal <strong>de</strong> Servicios Sociales se han incorporado en fecha 1 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong>2012 a las cuentas bancarias <strong>de</strong>l <strong>Ayuntamiento</strong>.13. FONDOS PROPIOS.Desglose <strong>de</strong> la cuenta <strong>de</strong>l Patrimonio (cuenta 1000):Asiento Fecha DEBE HABER1/44 01/01/<strong>2011</strong> 137.492.750,0524143/2 31/12/<strong>2011</strong> 13.661.603,3124146/50 31/12/<strong>2011</strong> 151.154.353,36T. 151.154.353,36 151.154.353,36Desglose <strong>de</strong> la cuenta <strong>de</strong>l Patrimonio entregado al uso general (cuenta 1090):Asiento Fecha DEBE HABER1/45 01/01/<strong>2011</strong> 71.992.108,3510790/1 23/05/<strong>2011</strong> 977.896,7010791/1 23/05/<strong>2011</strong> 7.070.101,4124146/51 31/12/<strong>2011</strong> 80.040.106,46T. 80.040.106,46 80.040.106,46Página 9 <strong>de</strong> 27