Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

More documents

Recommendations

Info

ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALIndicadores de gestión: Estimación de los costes generados por los servicios municipalessujetos a tasasCONCEPTO % POLITICA GASTO CAPITULO IMPORTEAdministración General 100 92 1 1.565.239,91Administración Financiera 100 93 1 1.864.042,41Protección Ciudadana 10 13 1 444.915,60Imputación coste SS (0,3) 30 92 1 1.162.259,38Administración General 100 92 2 1.230.021,90Administración Financiera 100 93 2 2.324.062,12Protección Ciudadana 10 13 2 65.372,10Coste operaciones de Tesorería 36.837,32Coste Corporación (sin Bicentenario) 1.601.714,20TOTAL 10.294.464,94La relación existente entre los costes comunes indirectos se calcula de la forma siguiente:• Políticas de gasto 92 y 93, consideradas al 100 % y detrayendo los reconocimientosextrajudiciales de ejercicios anteriores y las indemnizaciones por sentencia judicial.• Política de gasto 13 considerada al 10 % (por la actividad de policía administrativa)• Número de personas empleadas, con un total de 397 empleados.La cuantía del coste medio indirecto se calcula mediante la división del coste señalado de10.294.464,94 euros entre 397 empleados, número medio de las nóminas analizadas sin incluirconcejales ni funcionarios eventuales, según las tablas arriba reflejadas. Es decir, el coste indirectomedio se establece para el ejercicio 2011 en 25.930,64 euros.La incidencia de los costes indirectos de cada servicio se establece multiplicando el número depersonas que realizan su trabajo para el servicio, por el coeficiente de relación anteriormente citado.Estos costes indirectos se distribuyen para cada Ordenanza en proporción al número depersonas que prestan servicio en cada concepto impositivo, según el detalle que figura en el cuadroadjunto, en el que se han incluido las cuotas de Seguridad Social con cargo al Ayuntamiento.En cuanto a la imputación de personal afecto a los diferentes servicios, esta es directa cuandoel personal está destinado exclusivamente a la prestación del servicio; si el personal, sin estar incluidoen el ya reflejado en los costes comunes indirectos, ejercita sus funciones con vistas a la prestación deotros servicios, se realiza su imputación en razón del tiempo relativo que dedica al mismo:SERVICIO ADMON. MA y DS (8) ADMON. VO y ALC (4) ADMON. BS (4)Alcantarillado 25 % 50 % 0Depuración 5 % 5 % 0Mercados 0 0 25 %RSU 50 % 0 0EM Danza 0 0 10 %SERVICIOADMON GEN Y FINIRDV 0,50 %Cementerio 0,25 %Tasa Expedición de documentos y placas de vados 0,50 %Tasa Licencias Taxis 0,25 %Tasa celebración bodas civiles 0,25 %Página 20 de 27
ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GESTIÓN – INTERVENCIÓN GENERALTasa RSU:CONCEPTOEUROSContrato RSU y LV (90 %) 6.207.734,16Contrato eliminación y tratamiento RSU (100 %) 1.294.865,32Imputación personal Administración MA y DS (50 %) 195.650,20Imputación costes indirectos ( 4 x 25.930,64) 103.722,56TOTAL 7.801.972,24INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 7.801.972,24 / 96.894 80,52 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 5.473.880,38 / 7.801.972,24 70,16 %Desviación de recaudación 1.261.336,86 23,04 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 4.214.592,45 / 7.801.972,24 54,02 %Tasa Alcantarillado:CONCEPTOEUROSPersonal adscrito (3) + imputación a SS (0,3) 122.119,45Imputación personal Administración VO y ALC (50 %) 89.094,35Imputación personal Administración MA y DS (25 %) 97.825,10Otros costes directos, suministros y reparaciones 169.428,54Contrato mantenimiento y servicios extraordinarios 629.526,33Amortizaciones 643.983,15Imputación costes indirectos (5 x 25.930,64) 129.653,20TOTAL 1.881.630,12INDICADOR FÓRMULA RESULTADOCoste del servicio / Número de habitantes 1.881.630,12 / 96.894 19,42 eurosRendimiento del servicio / Coste del servicio 970.496,55 / 1.881.630,12 51,58 %Desviación de recaudación 131.348,23 15,65 %Rendimiento líquido del servicio / Coste del servicio 839.248,32 / 1.881.630,12 44,60 %Detalle amortizaciones: inversión, año % anual Base CuotaRed saneamiento, período 1996/2046 2 12.621.254 252.425,08Obra civil estaciones bombeo, 2004 5 396.668 19.833Inversiones obra civil saneamiento, 2005 5 113.845,24 5.692Inversiones obra civil saneamiento, 2006 5 195.072,68 9.753,63Inversiones maquinaria, 2006 10 82.283,24 8.228,32Inversiones obra civil saneamiento, 2007 5 42.800,83 2.140,04Inversiones maquinaria, 2007 10 129.327,43 12.932,74Inversiones obra civil saneamiento, 2008 5 886.858,67 44.342,93Inversiones obra civil saneamiento, 2009 5 982.309,41 49.115,47Inversiones maquinaria, 2009 10 151.979,93 15.197,99Inversiones obra civil saneamiento, 2009 5 982.309,41 49.115,47Inversiones maquinaria, 2010 10 435.070,58 43.507,05Inversiones obra civil saneamiento, 2010 5 699.218,76 34.960,94Inversiones obra civil saneamiento, 2011 5 1.934.769,89 96.738,49TOTAL 643.983,15Página 21 de 27
Page 1 and 2: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST
Page 19: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST
Page 27: ÁREA DE HACIENDA Y CONTROL DE GEST

Memoria 2011 AYTO - Ayuntamiento de San Fernando

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?