Reporte Anual - El Cid

___________________________________________________________________________________________RESUMEN DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADOGRUPE, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIASBALANCE S GENERALES CONSOLIDADOS2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1T 2009ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEfectivo e inversiones temporales 23,458 22,967 32,419 62,056 23,273 24,002 67,369 74,677Cuentas por cobrar 420,212 478,134 362,297 414,023 337,449 372,296 449,826 639,950Inventarios 475,926 445,207 420,856 507,472 507,206 532,787 569,476 586,340Pagos anticipados 4,477 1,517 8,098 2,612 3,135 4,641 21,343 9,421Activo Circulante 924,073 947,825 823,670 986,163 871,063 933,726 1,108,014 1,310,388Cuentas x Cobrar LP 202,080 243,860 293,138 237,040 278,329 324,964 497,582 603,174Inversiones en Acciones 8,289 8,312 8,312 8,312 8,288 8,288 8,288 8,288Activo Intangible 18,535 - 28,015 27,657 28,173 31,242Inmuebles Maquianria y Equipo 2,395,602 2,377,491 2,371,218 2,481,582 2,645,364 2,760,446 2,714,706 2,668,678ISR diferido - - - - - - - -ACTIVO TOTAL 3,530,044 3,577,488 3,514,873 3,713,097 3,831,059 4,055,081 4,356,763 4,621,770PASIVO Y CAPITAL CONTABLEPASIVO CIRCULANTEInstituciones de crédito 3,705 3,963 - 16,965 - - - -Porción circulante del pasivo a largo plazo 269,545 257,684 257,380 196,861 268,614 213,462 252,002 248,956Proveedores y acreedores 81,963 106,834 116,296 115,014 177,788 213,657 195,607 239,738Impuestos, excepto ISR e Impac 61,280 82,692 54,254 32,227 59,097 47,345 45,219 128,825Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Activo 14,340 25,235 42,298 35,988 33,529 31,093 44,234 124,332Participación del personal en las utilidades - - - 1,782 - - 3,015 -Depósitos por reservaciones 7,797 5,918 4,070 27,821 12,133 8,398 16,530 11,534Pasivo circulante 438,630 482,326 474,298 426,658 551,161 513,955 556,607 753,385PASIVO A LARGO PLAZO 359,499 347,033 270,468 342,256 355,165 497,962 785,132 780,938PASIVO CIRCULANTE Y LARGO PLAZO 798,129 829,359 744,766 768,914 906,326 1,011,917 1,341,739 1,534,323OTROSPASIVOSOtros Pasivos - 3,513 3,376 5,411 9,504 5,411Impuestos Diferidos 506,926 504,112 449,762 482,975 452,547 470,563 424,559 412,430PASIVO TOTAL 1,305,055 1,333,471 1,194,528 1,255,402 1,362,249 1,487,891 1,775,802 1,952,164CAPITAL CONTABLECapital social 1,971,227 1,971,168 1,971,186 1,971,151 1,971,234 1,971,234 1,971,234 1,971,234Reserva Fondo de Recompra 20,183 20,183 20,183 20,183 13,764 13,764 12,827 13,764Exceso en la actualización del capital contable 693,343 693,324 693,328 693,315 693,347 - - -Utilidades Retenidas (93,270) (72,852) 2,733 129,501 138,928 441,504 461,873 576,180Efecto Acumulado de ISR Diferido (496,172) (496,158) (496,162) (496,153) (496,175) - - -Inversión de los accionistas mayoritarios 2,095,311 2,115,665 2,191,268 2,317,997 2,321,098 2,426,502 2,445,934 2,561,178Inversión de los accionistas minoritarios 129,678 128,352 129,077 139,698 147,712 140,688 135,027 108,428Total Capital Contable 2,224,989 2,244,017 2,320,345 2,457,695 2,468,810 2,567,190 2,580,961 2,669,606PASIVO + CAPITAL 3,530,044 3,577,488 3,514,873 3,713,097 3,831,059 4,055,081 4,356,763 4,621,770_______________________________________________________________________________________Juan Carlos López González, Director de Administración y Finanzas, El Cid Resorts, jlopez@elcid.com.mx 58