Cartilla 2017

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Notas a los Estados Financieros 4.2 GESTIÓN DE RIESGO DEL CAPITAL. El capital de Fondo Futuro está representado por los activos netos atribuibles a los afiliados de unidades en circulación. El importe de activos netos atribuibles a los afiliados de unidades en circulación puede variar de manera significativa mensualmente, ya que el Fondo está sujeto a afiliaciones y retiros mensuales. El objetivo de Fondo Futuro cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los afiliados y mantener una sólida base de capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo. ¿Invertir o ahorrar? 4.3 GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO La Superintendencia Financiera de Colombia, como máxima entidad que controla y vigila los Fondos Mutuos de Inversión, emitió circular externa 041 de 2007 sobre el Sistema de Administración de Riesgos Operativos (SARO) de obligatorio cumplimiento para dichos fondos. Fondo Futuro ha venido cumpliendo con la aplicación de la citada circular implementando y actualizando periódicamente: el mapa de procesos, mapa de riesgos, plan de continuidad del negocio y plan de contingencia. Ahorrar Guardar parte de los ingresos. Ahorros en una entidad financiera Si ahorras: Beneficio: Recibes: $10.000 $0 $10.000 $30.000 $0 $30.000 $75.000 $0 $75.000 Invertir Tomar algo de dinero con el objetivo de hacerlo crecer. Inversión en Fondo Futuro Si ahorras: Beneficio: Recibes: $10.000 $5.000 $15.000 $30.000 $15.000 $45.000 $75.000 $37.500 $112.500 Busca siempre la mejor alternativa para INVERTIR tu dinero 33
Notas a los Estados 7.1 INVERSIONES EN RENTA VARIABLE: Financieros 7.1.1 ACCIONES NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Para efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo comprende los siguientes saldos: Efectivo Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Caja Menor $ 800 $ 400 $ 400 Bancos – Bancolombia 74.135 617.362 351.996 Bancos – Helm Bank 19.324 7.925 225 Bancos – Davivienda 122.508 37.841 15.176 Total Efectivo $ 216.767 $ 663.528 $ 367.797 No existen restricciones, ni limitaciones sobre efectivo y equivalentes de efectivo. La composición de este rubro es la siguiente: NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Empresas patrocinadoras $ 2.484 $ 4.366 $ 3.780 Otros deudores Didetexco (1) 5.917.113 1.903.610 1.489.534 Almacenes Éxito S.A. (1) 2.350.208 1.718.508 14.947.919 Gemex O&W S.A.S. (1) 35.253 36.505 - Otros 2.568 293 3.223 Total Cuentas por Cobrar $ 8.307.626 $ 3.663.282 $ 16.444.456 No se han constituido provisiones por incobrabilidad puesto que los saldos son recuperables en menos de 30 días. No existen diferencias significativas entre el valor en libros y el valor razonable de las cuentas por cobrar, dado que los saldos vencen a corto plazo. (1) Las cuentas por cobrar de Almacenes Éxito S.A., Didetexco S.A. y Gemex O&W S.A.S., provienen del descuento de cartera realizado a los proveedores, por el plazo adicional que se le otorga a la tesorería para el pago por la realización de estas negociaciones 34
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