Cartilla 2017

Notas a los Estados
Financieros
7.1 INVERSIONES EN RENTA VARIABLE:
7.1.1 ACCIONES
Inversiones
NUTRESA 35.000
Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015
Cantidad Valor de Mercado Cantidad
Valor de
Mercado
Valor de
Mercado
Cantidad
$
871.500 43.500 $ 983.970 18.500 $529.100
Ecopetrol 500.000 690.000 825.000 915.750 475.000 988.000
Almacenes Exito 40.000 596.000 111.000 1.498.500 26.000 759.200
Corficolombiana 15.321 568.102 15.090 580.663 5.000 199.800
ICOLCAP 40.000 547.580 80.000 933.963 50.000 765.546
Bancolombia Preferencial 20.000 543.600 60.000 1.296.000 25.000 716.000
Davivienda 15.000 450.000 50.973 1.111.211 4.500 126.450
- -
Grupo Sura 10.000 382.000 25.000 892.500
- -
Bancolombia 15.000 378.300 29.000 608.420
Grupo Sura Preferencial 10.000 370.000 19.232 669.274 25.113 991.963
- -
Cemargos 30.000 355.800 26.325 255.879
ISA 35.000 349.300 65.000 479.700 25.000 215.750
Celsia 55.000 221.375 81.263 227.536 40.000 234.800
- -
Grupo Argos 10.000 192.800 30.000 486.000
Grupo Aval Preferencial 150.000 182.250 350.000 381.500 150.000 192.000
Grupo Argos Preferencial 10.000 181.400 27.000 412.560 47.000 940.000
Cemargos Preferencial 15.000 164.700 57.059 536.355 52.059 502.369
- -
ETB 200.000 120.000 - -
Avianca Taca 20.000 72.000 140.000 237.300 123.000 420.660
- -
Banco de Bogotá - - 5.785 344.208
Isagen - - 80.000 272.000 40.000 118.600
Conconcreto - - 200.000 216.000 200.000 290.000
- -
Bolsa de Valores de Colombia - - 7.000.000 119.000
Pacific Exploration - - 23.000 83.950 18.000 271.800
Canacol - - 10.000 60.000 10.000 50.000
Carvajal - - 25.000 46.500 25.000 61.500
Mineros - - 20.000 36.900 20.000 48.000
- -
Corficol (Sin Dividendo) - - 407 14.367
TOTAL ACCIONES $7.236.707 $13.700.006 $8.421.538
36