Cartilla 2017

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Notas a los Estados Financieros NOTA 13. OTROS INGRESOS Este rubro representa principalmente los ingresos acumulados durante 2016 por las operaciones de descuento de facturas realizado a los proveedores de Almacenes Éxito S.A., Didetexco S.A. y Gemex O&W S.A.S. Otros Ingresos Dic-2016 Dic-2015 Almacenes Éxito S.A. $ 273.955 $ 182.405 Didetexco S.A. 874.114 $82.379 Gemex O&W S.A.S. 20.177 2.014 Otros 6.419 5.960 Total Otros Ingresos $1.174.665 $272.758 NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS Este rubro se compone de salarios, prestaciones sociales y otros beneficios relacionados directamente con el desarrollo de su labor, como los relacionados con capacitación: Dic-2016 Dic-2015 Sueldos $ 181.896 $ 178.975 Salario integral 101.700 94.920 Prima extralegal 88.937 98.280 Aportes por pensiones 59.566 48.346 Aportes por salud 26.279 17.760 Prima legal 16.786 15.862 Cesantías 16.629 15.700 Vacaciones 16.309 17.008 Aportes caja de compensación familiar 12.163 10.563 Aportes icbf 9.120 7.822 Sena 6.082 5.218 Capacitación al personal 3.414 1.321 Intereses sobre cesantías 1.996 1.892 Otros beneficios a empleados 1.209 - TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS $542.086 $513.667 43
Notas a los Estados Financieros NOTA 15. GASTOS DIVERSOS Este rubro se compone de: Dic-2016 Dic-2015 Tarjetas de alimentación y combustible empleados $ 37.912 $ 32.080 Gastos de viaje 33.311 24.090 Cobro personal corporativo 21.113 2.003 Publicidad y propaganda 9.146 14.576 Equipo de computación 8.381 - Otros 7.851 7.579 Gasto celular corporativo 2.137 734 Transporte 1.456 5.303 Útiles y papelería 413 90 Equipo de oficina 382 - Suscripciones y afiliaciones - 1.191 TOTAL GASTOS DIVERSOS $122.102 $87.646 NOTA 16. IMPUESTOS Y TASAS De acuerdo con las normas legales vigentes, los Fondos Mutuos de Inversión no son contribuyentes del Impuesto de Renta y Complementarios. Con base en el Decreto 955 de 2000, la realización de las operaciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, entre otras genera el impuesto a las transacciones financieras; Ley 863 de 2003, la cual estipula un gravamen del 4 por mil. El Impuesto de Industria y Comercio, según acuerdo del Municipio de Medellín, los Fondos Mutuos de Inversión se deben registrar como contribuyentes del régimen tributario especial, con una tarifa del 2 x mil sobre la utilidad en venta de inversiones y los rendimientos obtenidos. Dic-2016 Dic-2015 Gravamen Financiero $ 282.106 $ 108.803 Industria y Comercio 6.556 7.792 Total Impuestos y Tasas $288.662 $116.595 44
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