Cartilla 2017

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Notas a los Estados Financieros UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO ACTUAL En el balance de apertura Fondo Futuro no generó utilidad ni pérdida, en el 2015 una pérdida por valor de $774.350, dando cumplimiento a la Circular Externa 09 de 1998, esta pérdida se deberá compensar con futuras utilidades que se generen; y en el 2016 una utilidad de $ 5.488.298, de los cuales se distribuyen $4.713.948. NOTA 11. VALORACIÓN NETA DE INVERSIONES Dic-2016 Dic-2015 Por aumento en el valor razonable (cdt) $ 129.280 $ - Por incremento en el valor de mercado (acciones) 4.627.807 (891.617) Por incremento en el valor de mercado (títulos deuda privada) - 18.620 Valoración carteras colectivas 629.589 263.269 Por incremento en el valor presente 102.837 98.477 Total Ingresos por valoración neta de inversiones $5.489.513 $(511.251) 41
Notas a los Estados Financieros NOTA 12. UTILIDAD POR VENTA DE INVERSIONES Este rubro representa principalmente los ingresos obtenidos por la venta de inversiones, el cual se detalla a continuación: Dic-2016 Dic-2015 Bancolombia $105.708 $26.512 Ecopetrol 76.945 - Avianca taca holding s.a. 66.583 25.539 Bco. Davivienda s.a. 62.071 17.207 Almacenes Exito s.a 50.904 84.887 Suramericana de inversiones 47.041 64.861 Inverargos 37.949 24.998 Isagen 35.381 60.869 Interconexion eléctrica -isa 32.483 - Cementos argos sa 30.669 7.705 Fondo bursátil ishares Colcap (icp) 25.262 - Constructora Conconcreto s.a. 22.718 - Celsia 17.703 - Banco de Bogotá 17.100 16.014 Bolsa de valores de Colombia s.a. 14.535 - Grupo aval 13.568 - Canacol energy Ltda. 9.376 20.472 Nutresa 9.369 33.967 Cemex latam holdings s.a. 6.163 12.124 Carvajal empaques s.a. 6.099 - Mineros s.a. 4.523 - Corficolombiana 1.387 - Colpatria - 2.977 Patrimonio autónomo Cadenalco - (1.234) Patrimonio autónomo estrategias inmobiliarias (938) 87.371 Pacific rubiales energy (10.570) 42.559 Banco de la republica (134.212) - TOTAL $547.817 $526.828 42
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