Cartilla 2017

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Notas a los Estados Financieros (1) RENDIMIENTOS DECRETADOS POR PAGAR Este rubro registra los rendimientos pendientes por repartir y se abonarán a los afiliados luego de la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los primeros meses del año siguiente. Al cierre del año 2016, se generaron Rendimientos decretados por pagar por $4.713.947.644,57; durante el año no se distribuyeron utilidades debido a que Fondo Futuro traía unas pérdidas del año 2015 de ($774.350.013,81) las cuales fueron absorbidas por las utilidades obtenidas durante el año 2016 que fueron de $5.488.297.658.38 (Cifras expresadas en pesos colombianos), de acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 09 de 1.998 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. (2) FONDO DE PERSEVERANCIA Corresponde a los valores distribuidos entre los afiliados que hayan cumplido 5 años o más de permanencia en Fondo Futuro y cuyo valor se distribuye anualmente, teniendo en cuenta únicamente para su distribución las unidades de los aportes legales ordinarios de cada afiliado. Este valor se distribuye el 1 de enero del año siguiente al cierre de los estados financieros en los que se consolida el saldo de dicho fondo. Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Fondo de perseverancia por distribuir $ 560.241 $ 655.643 $ - Número de afiliados 5.682 5.178 - La composición de este rubro es la siguiente: NOTA 9. PASIVO NO CORRIENTE Pasivo No Corriente Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Valor neto atribuible a los afiliados $ 50.192.304 $ 46.676.804 $43.944.963 Total Pasivo No Corriente $50.192.304 $46.676.804 $43.944.963 39
Notas a los Estados Financieros El siguiente es el valor de la unidad al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 1 de enero de 2015: Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Aportes legales voluntarios $ 26.767.597 $ 24.476.149 $23.050.706 Aportes adicionales 3.380.168 3.032.362 2.825.286 Aportes extraordinarios 2.882.053 2.326.827 2.348.659 Contribución consolidada de la empresa 9.822.228 8.939.488 8.164.151 Contribución extraordinaria sin consolidar 3.025 3.265 3.468 Utilidades reinvertidas 3.763.294 4.696.516 3.788.153 Fondo de perseverancia 1.219.812 994.233 1.378.464 Aportes de la empresa por consolidar 2.354.126 2.207.964 2.386.076 Activo Neto Atribuible $ 50.192.304 $ 46.676.804 $46.459.342 Menos Deducible (Pérdida) - (774.350) Total Activo Neto Atribuible $50.192.304 $45.902.454 $43.944.963 Unidades en circulación 15.280.075 14.421.283 13.521.445 Valor de la Unidad $3.284 82 $3.182 97 $3.250 02 Durante el (los) ejercicio(s) terminado(s) a Diciembre 31 de 2016 y 2015, los números de unidades en circulación suscritas, son 15.280.075 y 14.421.283 respectivamente con un valor de la unidad de $3.284,82 para 2016 y $3.182,97 para 2015.(en pesos). NOTA 10. PATRIMONIO El patrimonio al 31 de diciembre de 2016, 2015 y apertura, se compone de la siguiente manera: Dic-2016 Dic-2015 Ene-2015 Pérdida del periodo actual $ - $ 774.350 $ - Total Patrimonio $ - $ 774.350 $ - 40
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