BDP ST (Aprobado)
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BDP - SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN
Domingo 28 de marzo de 2021
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD – BDP ST 038
DERECHOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ACTIVO CORRIENTE
Nota 2020 2019
Bs Bs
Disponibilidades 7 6.681.154 6.639.341
Cuentas pendientes de cobro diversas a corto plazo 8 51.195 70.227
Activos titularizados a corto plazo 9 31.217.600 26.360.590
Total activo corriente 37.949.949 33.070.158
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos titularizados a largo plazo 9 54.131.145 79.869.631
Total activo no corriente 54.131.145 79.869.631
Total derechos del patrimonio autónomo 92.081.094 112.939.789
OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras a corto plazo 10 27.611.460 21.336.540
Provisiones y previsiones a corto plazo 11 9.977 9.749
Total pasivo corriente 27.621.437 21.346.289
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo 10 62.566.800 90.000.000
Total pasivo no corriente 62.566.800 90.000.000
Total pasivo 90.188.237 111.346.289
PATRIMONIO
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 038
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados acumulados 12 1.892.857 1.593.500
Total patrimonio 1.892.857 1.593.500
Total obligaciones del patrimonio autónomo 92.081.094 112.939.789
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 038
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Nota 2020 2019
Bs
Bs
Ingresos operativos - -
Cargos operativos 13 (269.873) (215.415)
Margen operativo (269.873) (215.415)
Ingresos financieros 14 6.355.012 7.741.600
Cargos financieros 14 (5.494.380) (6.271.380)
Margen financiero 860.632 1.470.220
Margen operativo y financiero 590.759 1.254.805
Gastos diversos 15 (291.402) (292.232)
Resultado operacional 299.357 962.573
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios - -
Margen no operacional 299.357 962.573
Ingresos de gestiones anteriores 16 - 146
Gastos de gestiones anteriores - -
Resultado neto del ejercicio 299.357 962.719
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 038
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados
acumulados
Bs
Saldo al 31 de diciembre de 2018 630.781
Resultado neto del ejercicio 962.719
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.593.500
Resultado neto del ejercicio 299.357
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.892.857
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 038
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
2020 2019
Bs Bs
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 299.357 962.719
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
Productos devengados no cobrados (324.247) (424.374)
Cargos devengados no pagados 178.260 212.520
Provisiones 9.977 9.749
A. Fondos obtenidos (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio 163.347 760.614
Incremento o disminución en derechos y obligaciones
Disminución (Incremento) Activos Titularizados 21.205.723 14.153.943
Disminución Provisiones, previsiones y otros pasivos a corto plazo (9.749) (17.370)
Incremento Cuentas pendientes de cobro diversas 19.032 (70.227)
B. Flujos originados por cambios en derechos y obligaciones 21.215.006 14.066.346
I. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A+B) 21.378.353 14.826.960
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento (Disminución) Obligaciones Financieras (21.336.540) (9.102.900)
II. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (21.336.540) (9.102.900)
INCREMENTO (DISMINUCION) DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO 41.813 5.724.060
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 6.639.341 915.281
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6.681.154 6.639.341
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico