BDP ST (Aprobado)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28
BDP - SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN
Domingo 28 de marzo de 2021
PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCREDITO IFD – BDP ST 043
DERECHOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ACTIVO CORRIENTE
Nota 2020 2019
Bs Bs
Disponibilidades 7 1.752.992 5.693.634
Inversiones Bursatiles en valores representativos de deuda
a corto plazo 8 4.010.589 -
Cuentas pendientes de cobro diversas a corto plazo 9 56.629 74.415
Activos titularizados a corto plazo 10 31.817.700 21.291.692
Total activo corriente 37.637.910 27.059.741
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos titularizados a largo plazo 10 23.625.171 52.139.929
Total activo no corriente 23.625.171 52.139.929
Total derechos del patrimonio autónomo 61.263.081 79.199.670
OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras a corto plazo 11 30.191.460 18.240.860
Provisiones y previsiones a corto plazo 12 8.696 8.027
Total pasivo corriente 30.200.156 18.248.887
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo 11 30.000.000 60.000.000
Total pasivo no corriente 30.000.000 60.000.000
Total pasivo 60.200.156 78.248.887
PATRIMONIO
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 043
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados acumulados 13 1.062.925 950.783
Total patrimonio 1.062.925 950.783
Total obligaciones del patrimonio autónomo 61.263.081 79.199.670
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 043
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Nota 2020 2019
Bs
Bs
Ingresos operativos - -
Cargos operativos 14 (220.436) (164.105)
Margen operativo (220.436) (164.105)
Ingresos financieros 15 4.025.892 5.778.015
Cargos financieros 15 (3.451.680) (4.523.740)
Margen financiero 574.212 1.254.275
Margen operativo y financiero 353.776 1.090.170
Gastos diversos 16 (241.634) (215.623)
Resultado operacional 112.142 874.547
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios - -
Margen no operacional 112.142 874.547
Ingresos de gestiones anteriores - -
Gastos de gestiones anteriores - -
Utilidad neta del ejercicio 112.142 874.547
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 043
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados
acumulados
Bs
Saldo al 31 de diciembre de 2018 76.236
Resultado neto del ejercicio 874.547
Saldo al 31 de diciembre de 2019 950.783
Resultado neto del ejercicio 112.142
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.062.925
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 043
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
2020 2019
Bs
Bs
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 112.142 874.547
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
Productos devengados no cobrados (241.314) (332.511)
Cargos devengados no pagados 191.460 240.860
Provisiones 8.696 8.028
A. Fondos obtenidos (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio 70.984 790.924
Incremento o disminución en derechos y obligaciones
Disminución (Incremento) Activos Titularizados 18.230.064 27.212.354
Disminución (Incremento) en inversiones bursátiles (4.010.589) -
Disminución Provisiones, previsiones y otros pasivos a corto plazo (8.028) (14.958)
Incremento Cuentas pendientes de cobro diversas 17.787 (74.416)
B. Flujos originados por cambios en derechos y obligaciones 14.229.234 27.122.980
I. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A+B) 14.300.218 27.913.904
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento (Disminución) Obligaciones Financieras (18.240.860) (22.272.760)
II. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (18.240.860) (22.272.760)
INCREMENTO (DISMINUCION) DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO (3.940.642) 5.641.144
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 5.693.634 52.490
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.752.992 5.693.634
Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico