BDP ST (Aprobado)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
24
BDP - SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN
Domingo 28 de marzo de 2021
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD – BDP ST 041
DERECHOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO
ACTIVO CORRIENTE
Nota 2020 2019
Bs Bs
Disponibilidades 7 1.270.471 9.175.272
Inversiones Bursatiles en valores representativos de deuda
a corto plazo 8 8.021.178 -
Cuentas pendientes de cobro diversas a corto plazo 9 48.413 73.884
Activos titularizados a corto plazo 10 53.729.158 43.469.471
Total activo corriente 63.069.220 52.718.627
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos titularizados a largo plazo 10 36.377.493 84.857.063
Total activo no corriente 36.377.493 84.857.063
Total derechos del patrimonio autónomo 99.446.713 137.575.690
OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras a corto plazo 11 51.217.362 38.541.142
Provisiones y previsiones a corto plazo 12 8.695 8.028
Total pasivo corriente 51.226.057 38.549.170
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo 11 46.749.966 97.749.966
Total pasivo no corriente 46.749.966 97.749.966
Total pasivo 97.976.023 136.299.136
PATRIMONIO
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 041
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados acumulados 13 1.470.690 1.276.554
Total patrimonio 1.470.690 1.276.554
Total obligaciones del patrimonio autónomo 99.446.713 137.575.690
Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 041
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Nota 2020 2019
Bs
Bs
Ingresos operativos - -
Cargos operativos 14 (320.906) (272.692)
Margen operativo (320.906) (272.692)
Ingresos financieros 15 6.688.289 8.848.067
Cargos financieros 15 (5.854.698) (7.221.226)
Margen financiero 833.591 1.626.841
Margen operativo y financiero 512.685 1.354.149
Gastos diversos 16 (318.549) (328.251)
Resultado operacional 194.136 1.025.898
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios - -
Margen no operacional 194.136 1.025.898
Ingresos de gestiones anteriores 17 - 89
Gastos de gestiones anteriores - -
Utilidad neta del ejercicio 194.136 1.025.987
Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 041
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Resultados
acumulados
Bs
Saldo al 31 de diciembre de 2018 250.567
Resultado neto del ejercicio 1.025.987
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.276.554
Resultado neto del ejercicio 194.136
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.470.690
Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACION S.A.
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD - BDP ST 041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
2020 2019
Bs Bs
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 194.136 1.025.987
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
Productos devengados no cobrados (309.744) (425.780)
Cargos devengados no pagados 217.362 291.108
Provisiones 8.696 8.028
A. Fondos obtenidos (aplicados a) la utilidad (pérdida) del ejercicio 110.450 899.343
Incremento o disminución en derechos y obligaciones
Disminución (Incremento) Activos Titularizados 38.529.626 37.023.783
Disminución (Incremento) en inversiones bursátiles (8.021.178) -
Disminución Provisiones, previsiones y otros pasivos a corto plazo (8.028) (16.093)
Incremento Cuentas pendientes de cobro diversas 25.471 (73.884)
B. Flujos originados por cambios en derechos y obligaciones 30.525.891 36.933.806
I. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A+B) 30.636.341 37.833.149
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento (Disminución) Obligaciones Financieras (38.541.142) (29.486.976)
II. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (38.541.142) (29.486.976)
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución (Incremento) Inversiones Permanentes - -
III.FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION - -
INCREMENTO (DISMINUCION) DE FONDOS DURANTE EL EJERCICIO (7.904.801) 8.346.173
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 9.175.272 829.099
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.270.471 9.175.272
Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
M. Vladimir Fernández Quiroga
Gerente General
Dayana M.Duchen Loayza
Subgerente de Administración de
Patrimonios Autónomos
J. Silvia Bellido Quintanilla
Contador General
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico
Javier R. Escalante Villegas
Presidente del Directorio
Norma Quisbert Mayta
Síndico